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开放式基金净值估算 - 基金互动网
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估算时间:
2012-02-03 15:00
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序号
基金名称
基金代码
最新净值
估算增长
重仓涨跌
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1
宝康灵活配置基金
240002
1.1969
0.80%
0.00%
历
股
走
2
宝康消费品基金
240001
1.2217
0.86%
0.00%
历
股
走
3
宝康债券基金
240003
1.1191
0.01%
0.00%
历
股
走
4
宝盈策略增长股票基金
213003
0.7667
0.49%
0.00%
历
股
走
5
宝盈泛沿海区域增长基金
213002
0.3711
2.09%
0.00%
历
股
走
6
宝盈核心优势灵活配置混合基金
213006
0.7023
0.44%
0.00%
历
股
走
7
宝盈鸿利收益基金
213001
0.4515
1.61%
0.00%
历
股
走
8
宝盈增强收益债券基金
213007
1.0040
0.45%
0.00%
历
股
走
9
宝盈增强收益债券基金C类
213917
0.9891
0.44%
0.00%
历
股
走
10
宝盈中证100指数增强基金
213010
0.7635
0.73%
0.00%
历
股
走
11
宝盈资源优选股票基金
213008
0.8140
2.99%
0.00%
历
股
走
12
博时策略灵活配置混合基金
050012
0.7928
0.74%
0.00%
历
股
走
13
博时创业成长股票基金
050014
0.8474
1.49%
0.00%
历
股
走
14
博时大中华亚太精选股票基金
050015
0.8241
0.26%
0.00%
历
股
走
15
博时第三产业成长股票基金
050008
0.9097
0.52%
0.00%
历
股
走
16
博时宏观回报债券基金A类
050016
1.0227
0.07%
0.00%
历
股
走
17
博时宏观回报债券基金C类
050116
1.0224
0.04%
0.00%
历
股
走
18
博时回报灵活配置混合基金
050022
1.0041
0.01%
0.00%
历
股
走
19
博时价值增长贰号基金
050201
0.6619
0.13%
0.00%
历
股
走
20
博时价值增长基金
050001
0.7260
0.14%
0.00%
历
股
走
21
博时精选股票基金
050004
1.1666
0.62%
0.00%
历
股
走
22
博时抗通胀增强回报基金
050020
0.8799
-0.13%
0.00%
历
股
走
23
博时平衡配置混合基金
050007
0.7934
0.30%
0.00%
历
股
走
24
博时上证超级大盘ETF基金
510020
0.1827
0.76%
0.00%
历
股
走
25
博时上证超级大盘ETF联接基金
050013
0.6888
1.05%
0.00%
历
股
走
26
博时深证基本面200ETF基金
159908
0.7450
0.71%
0.00%
历
股
走
27
博时深证基本面200ETF联接基金
050021
0.7542
0.56%
0.00%
历
股
走
28
博时特许价值股票基金
050010
1.0349
0.67%
0.00%
历
股
走
29
博时稳定价值债券基金A类
050106
1.0041
0.21%
0.00%
历
股
走
30
博时稳定价值债券基金B类
050006
0.9882
0.22%
0.00%
历
股
走
31
博时新兴成长股票基金
050009
0.5275
0.29%
0.00%
历
股
走
32
博时信用债券基金A类
050011
0.9839
0.09%
0.00%
历
股
走
33
博时信用债券基金C类
050111
0.9739
0.09%
0.00%
历
股
走
34
博时行业轮动股票基金
050018
0.7244
0.20%
0.00%
历
股
走
35
博时裕富沪深300指数基金
050002
0.6877
0.75%
0.00%
历
股
走
36
博时裕祥分级债券基金A类
160514
1.0083
0.03%
0.00%
历
股
走
37
博时裕祥分级债券基金B类
150043
1.0320
0.00%
0.00%
历
股
走
38
博时主题行业基金
160505
1.5653
0.60%
0.00%
历
股
走
39
博时转债增强债券基金A类
050019
0.9212
0.13%
0.00%
历
股
走
40
博时转债增强债券基金C类
050119
0.9171
0.12%
0.00%
历
股
走
41
博时卓越品牌股票基金(LOF)
160512
0.9018
0.54%
0.00%
历
股
走
42
财通价值动量混合基金
720001
1.0560
0.00%
0.00%
历
股
走
43
长城安心回报混合基金
200007
0.5825
0.59%
0.00%
历
股
走
44
长城积极增利债券基金A类
200013
0.9651
0.11%
0.00%
历
股
走
45
长城积极增利债券基金C类
200113
0.9620
0.10%
0.00%
历
股
走
46
长城景气行业灵活配置混合基金
200011
0.9012
0.69%
0.00%
历
股
走
47
长城久富核心成长股票基金
162006
0.9188
0.34%
0.00%
历
股
走
48
长城久恒平衡基金
200001
1.0758
0.17%
0.00%
历
股
走
49
长城久泰中信标普300基金
200002
0.9852
0.75%
0.00%
历
股
走
50
长城品牌优选股票基金
200008
0.7241
0.42%
0.00%
历
股
走
51
长城双动力股票基金
200010
0.8107
0.40%
0.00%
历
股
走
52
长城稳健增利债券基金
200009
1.0524
0.23%
0.00%
历
股
走
53
长城消费增值股票基金
200006
0.7333
0.29%
0.00%
历
股
走
54
长城中小盘成长股票基金
200012
0.7565
1.27%
0.00%
历
股
走
55
长江超越理财1号集合理财
104001
0.0000
0.00%
0.00%
历
股
走
56
长盛成长价值基金
080001
0.7867
0.34%
0.00%
历
股
走
57
长盛创新先锋灵活配置混合基金
080002
0.9933
0.28%
0.00%
历
股
走
58
长盛动态精选基金
510081
0.8926
-0.25%
0.00%
历
股
走
59
长盛沪深300指数基金
160807
0.8251
0.75%
0.00%
历
股
走
60
长盛环球景气行业大盘精选股票基金
080006
0.8323
0.16%
0.00%
历
股
走
61
长盛积极配置债券基金
080003
1.0847
0.17%
0.00%
历
股
走
62
长盛量化红利策略股票基金
080005
0.8634
0.51%
0.00%
历
股
走
63
长盛同德主题增长股票基金
519039
0.7610
0.46%
0.00%
历
股
走
64
长盛同庆可分离交易股票基金A类
150006
1.1531
0.01%
0.12%
历
股
走
65
长盛同庆可分离交易股票基金B类
150007
0.6380
1.27%
0.12%
历
股
走
66
长盛同祥泛资源主题股票基金
080008
1.0007
0.17%
0.00%
历
股
走
67
长盛同鑫保本混合基金
080007
1.0283
0.03%
0.00%
历
股
走
68
长盛同智优势成长混合基金
160805
0.7659
0.54%
0.00%
历
股
走
69
长盛债券基金
510080
1.1253
0.04%
0.00%
历
股
走
70
长盛中证100指数基金
519100
0.7321
0.76%
0.00%
历
股
走
71
长信恒利优势股票基金
519987
0.6684
1.73%
0.00%
历
股
走
72
长信金利趋势股票基金
519994
0.6318
0.40%
0.00%
历
股
走
73
长信利丰债券基金
519989
0.9429
0.20%
0.00%
历
股
走
74
长信利鑫分级债券基金A
163004
1.0055
0.03%
0.00%
历
股
走
75
长信利鑫分级债券基金B
150042
1.0594
0.13%
0.00%
历
股
走
76
长信量化先锋股票基金
519983
0.7227
0.51%
0.00%
历
股
走
77
长信美国标普100指数基金
519981
1.0030
0.00%
0.00%
历
股
走
78
长信内需成长股票基金
519979
0.8254
0.17%
0.00%
历
股
走
79
长信双利优选混合基金
519991
0.7505
1.42%
0.00%
历
股
走
80
长信银利精选基金
519996
0.5931
0.64%
0.00%
历
股
走
81
长信增利动态策略股票基金
519993
0.5770
0.74%
0.00%
历
股
走
82
长信中短债基金
519985
1.0062
-0.01%
0.00%
历
股
走
83
长信中证中央企业100指数基金
163001
0.8219
0.72%
0.00%
历
股
走
84
大成保本混合基金
090013
1.0307
0.07%
0.00%
历
股
走
85
大成标普500等权重指数基金
096001
0.0000
0.00%
0.00%
历
股
走
86
大成财富2020生命周期基金
090006
0.6082
0.19%
0.00%
历
股
走
87
大成策略回报股票基金
090007
0.8344
0.41%
0.00%
历
股
走
88
大成创新成长混合基金
160910
0.7049
0.41%
0.00%
历
股
走
89
大成核心双动力股票基金
090011
0.7573
0.57%
0.00%
历
股
走
90
大成沪深300指数基金
519300
0.7673
0.75%
0.00%
历
股
走
91
大成积极成长基金
519017
0.8027
0.34%
0.00%
历
股
走
92
大成价值增长基金
090001
0.6715
0.33%
0.00%
历
股
走
93
大成精选增值基金
090004
0.7501
0.52%
0.00%
历
股
走
94
大成景丰分级债券基金
160915
0.9733
0.44%
0.03%
历
股
走
95
大成景丰分级债券基金A类
150025
1.0520
0.00%
0.03%
历
股
走
96
大成景丰分级债券基金B类
150026
0.7902
1.96%
0.03%
历
股
走
97
大成景阳领先股票基金
519019
0.6374
0.53%
0.00%
历
股
走
98
大成可转债增强债券基金
090017
1.0110
0.00%
0.00%
历
股
走
99
大成蓝筹稳健基金
090003
0.6197
1.15%
0.00%
历
股
走
100
大成内需增长股票基金
090015
0.8498
0.81%
0.00%
历
股
走
101
大成强化收益债券基金
090008
0.9747
0.16%
0.00%
历
股
走
102
大成深证成长40ETF基金
159906
0.7171
0.30%
0.00%
历
股
走
103
大成深证成长40ETF联接基金
090012
0.7443
0.85%
0.00%
历
股
走
104
大成行业轮动股票基金
090009
0.7834
0.44%
0.00%
历
股
走
105
大成优选基金
150002
0.7879
0.50%
0.31%
历
股
走
106
大成债券基金A\B
090002
1.0157
0.08%
0.00%
历
股
走
107
大成债券基金C类
092002
1.0078
0.08%
0.00%
历
股
走
108
大成中证红利指数基金
090010
0.8418
0.69%
0.00%
历
股
走
109
东方保本混合基金
400013
1.0115
0.05%
0.00%
历
股
走
110
东方策略成长股票基金
400007
1.2963
0.46%
0.00%
历
股
走
111
东方核心动力股票基金
400011
0.7271
0.45%
0.00%
历
股
走
112
东方精选混合基金
400003
0.9331
0.52%
0.00%
历
股
走
113
东方龙混合基金
400001
0.6347
0.37%
0.00%
历
股
走
114
东方稳健回报债券基金
400009
1.0417
0.07%
0.00%
历
股
走
115
东方证券东方红1号集合理财
104801
0.9502
-0.41%
0.00%
历
股
走
116
东方证券东方红2号集合理财
104802
0.7874
-0.17%
0.00%
历
股
走
117
东海证券东风一号集合理财
104701
0.0000
0.00%
0.00%
历
股
走
118
东吴嘉禾优势精选基金
580001
0.6863
1.02%
0.00%
历
股
走
119
东吴价值成长双动力基金
580002
1.0564
1.45%
0.00%
历
股
走
120
东吴进取策略灵活配置混合基金
580005
0.8310
0.61%
0.00%
历
股
走
121
东吴新产业精选股票基金
580008
0.9422
0.13%
0.00%
历
股
走
122
东吴新创业股票基金
580007
0.8332
1.86%
0.00%
历
股
走
123
东吴新经济股票基金
580006
0.9816
0.88%
0.00%
历
股
走
124
东吴行业轮动股票基金
580003
0.8059
0.73%
0.00%
历
股
走
125
东吴优信稳健债券基金A类
582001
0.9550
-0.05%
0.00%
历
股
走
126
东吴优信稳健债券基金C类
582201
0.9454
-0.06%
0.00%
历
股
走
127
东吴增利债券基金A类
582002
0.0000
0.00%
0.00%
历
股
走
128
东吴增利债券基金C类
582202
0.0000
0.00%
0.00%
历
股
走
129
东吴中证新兴产业指数基金
585001
0.6840
1.49%
0.00%
历
股
走
130
方正富邦创新动力股票基金
730001
1.0070
0.00%
0.00%
历
股
走
131
富安达优势成长股票基金
710001
0.9235
0.05%
0.00%
历
股
走
132
富国产业债债券基金
100058
1.0150
0.10%
0.00%
历
股
走
133
富国低碳环保股票基金
100056
0.8513
0.15%
0.00%
历
股
走
134
富国沪深300增强基金
100038
0.8435
0.78%
0.00%
历
股
走
135
富国汇利分级债券基金
161014
0.0000
0.06%
0.03%
历
股
走
136
富国汇利分级债券基金A类
150020
1.0541
0.01%
0.03%
历
股
走
137
富国汇利分级债券基金B类
150021
0.9586
0.17%
0.03%
历
股
走
138
富国可转换债券基金
100051
0.9120
0.44%
0.00%
历
股
走
139
富国全球顶级消费品股票基金
100055
0.9613
0.03%
0.00%
历
股
走
140
富国全球债券基金
100050
0.9597
0.07%
0.00%
历
股
走
141
富国上证综指ETF基金
510210
0.0000
0.00%
0.00%
历
股
走
142
富国上证综指ETF联接指数基金
100053
0.8139
0.73%
0.00%
历
股
走
143
富国上证综指ETF指数基金
510213
0.0000
0.06%
0.00%
历
股
走
144
富国天博创新主题股票基金
519035
0.7598
0.56%
0.00%
历
股
走
145
富国天成红利灵活配置混合基金
100029
1.1017
0.44%
0.00%
历
股
走
146
富国天鼎中证红利指数增强基金
100032
1.0176
0.55%
0.00%
历
股
走
147
富国天丰强化收益债券基金
161010
0.9871
-0.09%
0.01%
历
股
走
148
富国天合稳健优选股票基金
100026
0.7599
1.70%
0.00%
历
股
走
149
富国天惠成长基金
161005
1.1964
1.25%
0.00%
历
股
走
150
富国天利增长债券基金
100018
1.1622
0.09%
0.00%
历
股
走
151
富国天瑞强势地区精选混合基金
100022
0.7197
0.60%
0.00%
历
股
走
152
富国天益价值基金
100020
0.8125
0.55%
0.00%
历
股
走
153
富国天盈分级债券基金A类
161016
1.0102
0.02%
0.00%
历
股
走
154
富国天盈分级债券基金B类
150041
1.0179
0.19%
0.00%
历
股
走
155
富国天源平衡混合基金
100016
0.8729
0.51%
0.00%
历
股
走
156
富国通胀通缩主题轮动股票基金
100039
0.8116
0.82%
0.00%
历
股
走
157
富国优化增强债券基金A类
100035
0.9752
0.02%
0.00%
历
股
走
158
富国优化增强债券基金C类
100037
0.9638
0.08%
0.00%
历
股
走
159
富国中证500指数增强基金(LOF)
161017
0.8849
1.60%
0.00%
历
股
走
160
富兰克林国海策略回报灵活配置混合基金
450010
0.8163
-0.21%
0.00%
历
股
走
161
富兰克林国海成长动力股票基金
450007
0.7966
0.93%
0.00%
历
股
走
162
富兰克林国海弹性股票基金
450002
1.0560
0.27%
0.00%
历
股
走
163
富兰克林国海沪深300指数增强基金
450008
0.8894
0.72%
0.00%
历
股
走
164
富兰克林国海潜力股票基金
450003
0.8800
0.51%
0.00%
历
股
走
165
富兰克林国海强化收益债券基金A
450005
1.0110
0.02%
0.00%
历
股
走
166
富兰克林国海强化收益债券基金C
450006
1.0046
0.02%
0.00%
历
股
走
167
富兰克林国海深化价值股票基金
450004
1.1423
0.65%
0.00%
历
股
走
168
富兰克林国海中国收益基金
450001
0.4732
0.64%
0.00%
历
股
走
169
富兰克林国海中小盘股票基金
450009
0.8379
1.19%
0.00%
历
股
走
170
工银瑞信保本混合基金
487016
0.0000
0.00%
0.00%
历
股
走
171
工银瑞信大盘蓝筹股票基金
481008
0.7838
1.13%
0.00%
历
股
走
172
工银瑞信核心价值股票基金
481001
0.2792
0.74%
0.00%
历
股
走
173
工银瑞信红利股票基金
481006
0.8384
0.28%
0.00%
历
股
走
174
工银瑞信沪深300指数金
481009
0.8789
0.76%
0.00%
历
股
走
175
工银瑞信精选平衡混合基金
483003
0.5320
0.77%
0.00%
历
股
走
176
工银瑞信全球精选股票基金
486002
1.0350
0.00%
0.00%
历
股
走
177
工银瑞信全球配置股票基金
486001
0.9937
-0.43%
0.00%
历
股
走
178
工银瑞信上证中央企业50ETF基金
510060
1.1359
0.80%
0.00%
历
股
走
179
工银瑞信深证红利ETF基金
159905
0.7252
0.69%
0.00%
历
股
走
180
工银瑞信深证红利ETF联接基金
481012
0.7333
0.73%
0.00%
历
股
走
181
工银瑞信双利债券基金A类
485111
1.0437
0.16%
0.00%
历
股
走
182
工银瑞信双利债券基金B类
485011
1.0366
0.15%
0.00%
历
股
走
183
工银瑞信四季收益债券基金
164808
1.0120
0.00%
0.00%
历
股
走
184
工银瑞信添颐债券基金A类
485114
1.0783
0.21%
0.00%
历
股
走
185
工银瑞信添颐债券基金B类
485014
1.0744
0.22%
0.00%
历
股
走
186
工银瑞信稳健成长股票基金
481004
1.1180
0.76%
0.00%
历
股
走
187
工银瑞信消费服务行业股票基金
481013
0.8340
0.12%
0.00%
历
股
走
188
工银瑞信信用添利债券基金A
485107
1.0093
0.14%
0.00%
历
股
走
189
工银瑞信信用添利债券基金B
485007
0.9917
0.13%
0.00%
历
股
走
190
工银瑞信增强收益债券基金A
485105
1.0473
0.28%
0.00%
历
股
走
191
工银瑞信增强收益债券基金B
485005
1.0434
0.28%
0.00%
历
股
走
192
工银瑞信中小盘成长股票基金
481010
0.7593
0.43%
0.00%
历
股
走
193
工银瑞信主题策略股票基金
481015
0.9660
0.00%
0.00%
历
股
走
194
光大保德信动态优选混合基金
360011
0.8430
1.32%
0.00%
历
股
走
195
光大保德信均衡精选股票基金
360010
0.8987
0.80%
0.00%
历
股
走
196
光大保德信新增长基金
360006
0.9711
0.80%
0.00%
历
股
走
197
光大保德信信用添益债券基金A类
360013
1.0444
0.04%
0.00%
历
股
走
198
光大保德信信用添益债券基金C类
360014
1.0416
0.06%
0.00%
历
股
走
199
光大保德信优势配置股票基金
360007
0.6136
0.09%
0.00%
历
股
走
200
光大保德信增利收益债券基金A类
360008
1.0118
0.08%
0.00%
历
股
走
201
光大保德信增利收益债券基金C类
360009
1.0108
0.08%
0.00%
历
股
走
202
光大保德信中小盘股票基金
360012
0.7871
2.17%
0.00%
历
股
走
203
光大红利股票基金
360005
1.9861
0.42%
0.00%
历
股
走
204
光大量化核心
360001
0.7650
0.70%
0.00%
历
股
走
205
光大阳光2号集合理财
104602
0.0000
0.00%
0.00%
历
股
走
206
光大阳光集合理财
104601
1.2345
-0.06%
0.00%
历
股
走
207
广发标普全球农业指数基金
270027
0.8970
0.56%
0.00%
历
股
走
208
广发策略优选混合基金
270006
1.1475
0.84%
0.00%
历
股
走
209
广发大盘成长混合基金
270007
0.6239
0.17%
0.00%
历
股
走
210
广发核心精选股票基金
270008
1.2679
1.27%
0.00%
历
股
走
211
广发沪深300指数基金
270010
1.0840
0.74%
0.00%
历
股
走
212
广发聚丰股票基金
270005
0.6161
0.68%
0.00%
历
股
走
213
广发聚富基金
270001
1.0060
1.04%
0.00%
历
股
走
214
广发聚利债券基金
162712
1.0560
0.00%
0.00%
历
股
走
215
广发聚瑞股票基金
270021
0.9405
1.57%
0.00%
历
股
走
216
广发聚祥保本混合基金
270024
1.0205
0.05%
0.00%
历
股
走
217
广发理财3号集合理财
870003
0.8060
0.80%
0.00%
历
股
走
218
广发理财4号集合理财
870004
1.4032
0.46%
0.00%
历
股
走
219
广发内需增长灵活配置混合基金
270022
0.8014
0.43%
0.00%
历
股
走
220
广发稳健增长基金
270002
1.2367
0.33%
0.00%
历
股
走
221
广发小盘成长股票基金
162703
1.6867
0.30%
0.00%
历
股
走
222
广发行业领先股票基金
270025
0.7253
0.46%
0.00%
历
股
走
223
广发亚太(除日本)精选股票基金
270023
0.8625
0.76%
0.00%
历
股
走
224
广发增强债券基金
270009
1.1028
0.16%
0.00%
历
股
走
225
广发制造业精选股票基金
270028
0.9578
-0.02%
0.00%
历
股
走
226
广发中小板300ETF基金
159907
0.7923
1.14%
0.00%
历
股
走
227
广发中小板300ETF联接基金
270026
0.7271
0.70%
0.00%
历
股
走
228
广发中证500指数基金
162711
0.7551
1.36%
0.00%
历
股
走
229
国联安安心成长混合基金
253010
0.6817
0.40%
0.00%
历
股
走
230
国联安红利股票基金
257040
0.7345
0.34%
0.00%
历
股
走
231
国联安精选股票基金
257020
0.6831
1.35%
0.00%
历
股
走
232
国联安上证大宗商品ETF基金
510170
0.0000
-0.39%
0.00%
历
股
走
233
国联安上证大宗商品ETF联接基金
257060
0.7468
0.38%
0.00%
历
股
走
234
国联安双禧中证100指数分级基金
162509
0.9231
0.77%
0.00%
历
股
走
235
国联安双禧中证100指数基金A份额
150012
1.1042
0.02%
0.00%
历
股
走
236
国联安双禧中证100指数基金B份额
150013
0.8032
1.54%
0.00%
历
股
走
237
国联安稳健混合基金
255010
0.8139
0.61%
0.00%
历
股
走
238
国联安小盘精选混合基金
257010
0.6954
0.93%
0.00%
历
股
走
239
国联安信心增益债券基金
253030
0.9643
0.03%
0.00%
历
股
走
240
国联安优势股票基金
257030
0.8010
1.01%
0.00%
历
股
走
241
国联安优选行业股票基金
257070
0.8333
0.04%
0.00%
历
股
走
242
国联安增利债券基金A类
253020
1.0068
0.08%
0.00%
历
股
走
243
国联安增利债券基金B类
253021
1.0048
0.08%
0.00%
历
股
走
244
国联安主题驱动股票基金
257050
0.8316
1.05%
0.00%
历
股
走
245
国泰保本混合基金
020022
0.9805
0.26%
0.00%
历
股
走
246
国泰估值优势股票基金之估值进取
150011
0.5866
2.73%
0.61%
历
股
走
247
国泰估值优势股票基金之估值优先
150010
1.1130
0.00%
0.61%
历
股
走
248
国泰沪深300指数基金
020011
0.5097
0.73%
0.00%
历
股
走
249
国泰价值经典股票基金
160215
0.7752
0.68%
0.00%
历
股
走
250
国泰金鼎价值精选混合基金
519021
0.5781
0.89%
0.00%
历
股
走
251
国泰金龙行业精选基金
020003
0.4608
1.05%
0.00%
历
股
走
252
国泰金龙债券基金A类
020002
0.9825
0.05%
0.00%
历
股
走
253
国泰金龙债券基金C类
020012
0.9809
0.09%
0.00%
历
股
走
254
国泰金鹿保本增值混合基金
020008
0.0000
-0.04%
0.00%
历
股
走
255
国泰金鹿保本增值混合基金(二期)
020018
1.0001
0.11%
0.00%
历
股
走
256
国泰金马稳健回报混合基金
020005
0.6965
0.80%
0.00%
历
股
走
257
国泰金牛创新成长股票基金
020010
0.8616
0.65%
0.00%
历
股
走
258
国泰金鹏蓝筹价值混合基金
020009
0.8241
0.62%
0.00%
历
股
走
259
国泰金鹰增长基金
020001
0.7673
1.49%
0.00%
历
股
走
260
国泰纳斯达克100指数基金
160213
1.0780
0.00%
0.00%
历
股
走
261
国泰区位优势股票基金
020015
0.9917
0.78%
0.00%
历
股
走
262
国泰上证180金融ETF基金
510230
0.0000
0.00%
0.00%
历
股
走
263
国泰上证180金融ETF联接基金
020021
0.8935
0.73%
0.00%
历
股
走
264
国泰事件驱动策略股票基金
020023
0.8912
-0.20%
0.00%
历
股
走
265
国泰双利债券基金A类
020019
1.0081
0.11%
0.00%
历
股
走
266
国泰双利债券基金C类
020020
1.0081
0.11%
0.00%
历
股
走
267
国泰中小盘成长股票基金
160211
0.8167
1.45%
0.00%
历
股
走
268
国投瑞银成长优选股票基金
121008
0.6025
0.55%
0.00%
历
股
走
269
国投瑞银创新动力股票基金
121005
0.6212
1.26%
0.00%
历
股
走
270
国投瑞银核心企业股票基金
121003
0.6994
0.35%
0.00%
历
股
走
271
国投瑞银沪深300金融地产指数基金
161211
0.7735
0.71%
0.00%
历
股
走
272
国投瑞银景气行业混合基金
121002
0.7882
0.51%
0.00%
历
股
走
273
国投瑞银全球新兴市场精选股票基金
161210
1.0404
-0.91%
0.00%
历
股
走
274
国投瑞银融华债券基金
121001
1.1109
0.87%
0.00%
历
股
走
275
国投瑞银瑞福进取股票基金
150001
0.4048
0.96%
0.27%
历
股
走
276
国投瑞银瑞福优先股票基金
121007
0.8550
0.47%
0.27%
历
股
走
277
国投瑞银瑞和沪深300指数基金
161207
0.9502
0.76%
0.00%
历
股
走
278
国投瑞银瑞和沪深300指数基金之小康份额
150008
0.9502
0.76%
0.00%
历
股
走
279
国投瑞银瑞和沪深300指数基金之远见
150009
0.9502
0.76%
0.00%
历
股
走
280
国投瑞银双债增利债券基金A类
161216
1.0028
0.08%
0.02%
历
股
走
281
国投瑞银稳定增利债券基金
121009
1.0335
0.15%
0.00%
历
股
走
282
国投瑞银稳健增长混合基金
121006
0.8757
0.66%
0.00%
历
股
走
283
国投瑞银优化增强债券基金A/B类
121012
0.9655
0.26%
0.00%
历
股
走
284
国投瑞银优化增强债券基金C类
128112
0.9607
0.28%
0.00%
历
股
走
285
国投瑞银中证下游消费服务指数基金
161213
0.7735
0.19%
0.00%
历
股
走
286
国投瑞银中证资源产业指数基金
161217
0.8774
0.62%
0.00%
历
股
走
287
国信价值增长股票集合理财
104403
0.0000
0.00%
0.00%
历
股
走
288
国信金理财4号集合理财
104404
0.9460
0.00%
0.00%
历
股
走
289
国信经典组合基金集合理财
104402
0.0000
0.00%
0.00%
历
股
走
290
国信稳得受益集合理财
104401
0.0000
0.00%
0.00%
历
股
走
291
国元证券黄山1号集合理财
104201
1.3892
-0.15%
0.00%
历
股
走
292
海富通大中华精选股票基金
519602
0.8150
0.00%
0.00%
历
股
走
293
海富通风格优势基金
519013
0.7927
0.60%
0.00%
历
股
走
294
海富通股票基金
519005
0.5420
0.56%
0.00%
历
股
走
295
海富通国策导向股票基金
519033
1.0046
-0.04%
0.00%
历
股
走
296
海富通精选贰号基金
519015
0.6253
0.69%
0.00%
历
股
走
297
海富通精选基金
519011
0.6602
0.56%
0.00%
历
股
走
298
海富通领先成长股票基金
519025
0.8926
0.74%
0.00%
历
股
走
299
海富通强化回报混合基金
519007
0.6227
1.08%
0.00%
历
股
走
300
海富通上证非周期ETF基金
510120
0.0000
0.00%
0.00%
历
股
走
301
海富通上证非周期行业100ETF联接基金
519032
0.7609
0.52%
0.00%
历
股
走
302
海富通上证周期行业50ETF基金
510110
2.1782
0.89%
0.00%
历
股
走
303
海富通上证周期行业50联接基金
519027
0.7993
0.80%
0.00%
历
股
走
304
海富通收益增长基金
519003
0.6635
0.07%
0.00%
历
股
走
305
海富通稳固收益债券基金
519030
0.9823
0.03%
0.00%
历
股
走
306
海富通稳健添利债券基金A类
519024
0.9938
-0.02%
0.00%
历
股
走
307
海富通稳健添利债券基金C类
519023
0.9888
-0.02%
0.00%
历
股
走
308
海富通稳进增利分级债券基金A类
150044
0.0000
0.00%
0.00%
历
股
走
309
海富通稳进增利分级债券基金C类
150045
0.0000
0.00%
0.00%
历
股
走
310
海富通中国海外精选股票基金
519601
1.4490
-0.96%
0.00%
历
股
走
311
海富通中小盘股票基金
519026
0.8509
1.42%
0.00%
历
股
走
312
海富通中证100指数基金(LOF)
162307
0.7294
0.74%
0.00%
历
股
走
313
海通稳健增值型集合理财
104101
0.7705
0.19%
0.00%
历
股
走
314
华安MSCI中国A股指数基金
040002
0.6721
0.61%
0.00%
历
股
走
315
华安宝利配置基金
040004
0.9898
0.39%
0.00%
历
股
走
316
华安策略优选股票基金
040008
0.5922
1.24%
0.00%
历
股
走
317
华安创新基金
040001
0.5941
0.87%
0.00%
历
股
走
318
华安大中华升级股票基金(QDII)
040021
0.8110
0.00%
0.00%
历
股
走
319
华安动态灵活配置混合基金
040015
0.8465
1.02%
0.00%
历
股
走
320
华安国际配置基金
040006
0.0000
0.00%
0.00%
历
股
走
321
华安核心优选股票基金
040011
0.8433
0.82%
0.00%
历
股
走
322
华安宏利股票基金
040005
2.0924
0.34%
0.00%
历
股
走
323
华安科技动力股票基金
040025
1.0090
0.00%
0.00%
历
股
走
324
华安可转换债券债券基金A类
040022
0.9872
0.22%
0.00%
历
股
走
325
华安可转换债券债券基金B类
040023
0.9852
0.22%
0.00%
历
股
走
326
华安强化收益债券基金A类
040012
1.0121
0.11%
0.00%
历
股
走
327
华安强化收益债券基金B类
040013
1.0000
0.10%
0.00%
历
股
走
328
华安上证180交易型指数联接基金
040180
0.8064
0.80%
0.00%
历
股
走
329
华安上证180交易指数基金
510180
0.5434
0.82%
0.00%
历
股
走
330
华安上证龙头企业ETF基金
510190
2.1668
0.64%
0.00%
历
股
走
331
华安上证龙头企业ETF联接基金
040190
0.8458
0.69%
0.00%
历
股
走
332
华安深证300指数基金(LOF)
160415
0.8701
0.59%
0.00%
历
股
走
333
华安升级主题股票基金
040020
0.7960
1.27%
0.00%
历
股
走
334
华安稳定收益债券基金A
040009
1.0478
0.07%
0.00%
历
股
走
335
华安稳定收益债券基金B
040010
1.0311
0.07%
0.00%
历
股
走
336
华安稳固收益债券基金
040019
1.0482
0.02%
0.00%
历
股
走
337
华安香港精选股票基金
040018
0.9351
-0.52%
0.00%
历
股
走
338
华安信用四季红债券基金
040026
1.0180
0.10%
0.00%
历
股
走
339
华安行业轮动股票基金
040016
0.8493
0.61%
0.00%
历
股
走
340
华安中小盘成长股票基金
040007
0.8680
0.33%
0.00%
历
股
走
341
华宝收益增长混合基金
240008
2.5220
0.74%
0.00%
历
股
走
342
华宝兴业标普石油天然气股票指数基金
162411
0.0000
0.00%
0.00%
历
股
走
343
华宝兴业成熟市场动量优选基金
241002
0.0000
0.00%
0.00%
历
股
走
344
华宝兴业大盘精选股票基金
240011
1.2752
0.83%
0.00%
历
股
走
345
华宝兴业动力组合基金
240004
0.7718
0.36%
0.00%
历
股
走
346
华宝兴业多策略增长基金
240005
0.4576
1.52%
0.00%
历
股
走
347
华宝兴业海外中国成长股票基金
241001
1.1067
-0.30%
0.00%
历
股
走
348
华宝兴业可转债债券基金
240018
0.9264
0.05%
0.00%
历
股
走
349
华宝兴业上证180成长ETF基金
510280
0.9540
0.74%
0.00%
历
股
走
350
华宝兴业上证180成长ETF联接基金
240019
0.9860
0.82%
0.00%
历
股
走
351
华宝兴业上证180价值ETF基金
510030
2.3665
0.83%
0.00%
历
股
走
352
华宝兴业上证180价值ETF联接基金
240016
0.8827
0.77%
0.00%
历
股
走
353
华宝兴业先进成长基金
240009
1.4714
0.43%
0.00%
历
股
走
354
华宝兴业新兴产业股票基金
240017
0.7193
1.73%
0.00%
历
股
走
355
华宝兴业行业精选股票基金
240010
0.7907
1.24%
0.00%
历
股
走
356
华宝兴业增强收益债券基金A类
240012
1.0124
-0.02%
0.00%
历
股
走
357
华宝兴业增强收益债券基金B类
240013
1.0003
-0.02%
0.00%
历
股
走
358
华宝兴业中证100指数基金
240014
0.7414
0.78%
0.00%
历
股
走
359
华富策略精选灵活配置混合基金
410006
0.7477
0.29%
0.00%
历
股
走
360
华富成长趋势股票基金
410003
0.5170
0.58%
0.00%
历
股
走
361
华富价值增长灵活配置混合基金
410007
0.6868
0.50%
0.00%
历
股
走
362
华富竞争力优选基金
410001
0.4764
1.01%
0.00%
历
股
走
363
华富量子生命力股票基金
410009
0.7573
1.19%
0.00%
历
股
走
364
华富强化回报债券基金
164105
0.9860
0.51%
0.06%
历
股
走
365
华富收益增强债券基金A类
410004
1.0828
0.22%
0.00%
历
股
走
366
华富收益增强债券基金B类
410005
1.0755
0.21%
0.00%
历
股
走
367
华富中小板指数增强基金
410010
1.0059
-0.01%
0.00%
历
股
走
368
华富中证100指数基金
410008
0.7218
0.75%
0.00%
历
股
走
369
华商策略精选灵活配置混合基金
630008
0.7222
1.58%
0.00%
历
股
走
370
华商产业升级股票基金
630006
0.6164
-0.09%
0.00%
历
股
走
371
华商动态阿尔法灵活配置混合基金
630005
0.8313
1.50%
0.00%
历
股
走
372
华商价值精选股票基金
630010
0.8201
0.75%
0.00%
历
股
走
373
华商领先企业混合基金
630001
0.8831
0.58%
0.00%
历
股
走
374
华商盛世成长股票基金
630002
1.6575
1.66%
0.00%
历
股
走
375
华商收益增强债券基金A类
630003
0.9792
0.02%
0.00%
历
股
走
376
华商收益增强债券基金B类
630103
0.9777
0.07%
0.00%
历
股
走
377
华商稳定增利债券基金A级
630009
0.9735
0.05%
0.00%
历
股
走
378
华商稳定增利债券基金C级
630109
0.9705
0.05%
0.00%
历
股
走
379
华商稳健双利债券基金A类
630007
0.9287
0.08%
0.00%
历
股
走
380
华商稳健双利债券基金B类
630107
0.9237
0.08%
0.00%
历
股
走
381
华泰柏瑞积极成长基金
460002
0.7414
0.91%
0.00%
历
股
走
382
华泰柏瑞价值增长基金
460005
0.9781
0.27%
0.00%
历
股
走
383
华泰柏瑞量化先行股票基金
460009
0.8207
0.45%
0.00%
历
股
走
384
华泰柏瑞上证红利ETF基金
510880
1.9137
0.72%
0.00%
历
股
走
385
华泰柏瑞上证中小盘ETF基金
510220
2.5099
0.84%
0.00%
历
股
走
386
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金
460220
0.6931
0.60%
0.00%
历
股
走
387
华泰柏瑞盛世中国基金
460001
0.4997
-0.07%
0.00%
历
股
走
388
华泰柏瑞信用增利债券基金
164606
1.0100
0.00%
0.00%
历
股
走
389
华泰柏瑞行业领先股票基金
460007
0.6304
0.38%
0.00%
历
股
走
390
华泰柏瑞亚洲领导企业股票基金
460010
0.9833
-0.17%
0.00%
历
股
走
391
华泰柏瑞增利债券基金A类
519519
1.0592
0.05%
0.00%
历
股
走
392
华泰柏瑞增利债券基金B类
460003
1.0454
0.05%
0.00%
历
股
走
393
华泰紫金1号集合理财
940001
0.9864
0.02%
0.00%
历
股
走
394
华泰紫金2号集合理财
940002
0.9138
-0.14%
0.00%
历
股
走
395
华泰紫金3号集合理财
940003
0.7678
0.22%
0.00%
历
股
走
396
华泰紫金鼎步步为盈集合理财
940004
1.0265
0.02%
0.00%
历
股
走
397
华泰紫金鼎锦上添花集合理财
940005
0.7477
-0.25%
0.00%
历
股
走
398
华泰紫金鼎造福桑梓集合理财
950006
0.6994
0.25%
0.00%
历
股
走
399
华泰紫金优债精选集合理财
940007
0.8735
0.02%
0.00%
历
股
走
400
华夏策略精选灵活配置混合基金
002031
2.1410
1.04%
0.00%
历
股
走
401
华夏成长基金
000001
0.9038
0.65%
0.00%
历
股
走
402
华夏大盘精选基金
000011
10.2485
1.17%
0.00%
历
股
走
403
华夏复兴股票基金
000031
1.0759
0.27%
0.00%
历
股
走
404
华夏红利基金
002011
1.3762
0.45%
0.00%
历
股
走
405
华夏沪深300指数基金
000051
0.7215
0.77%
0.00%
历
股
走
406
华夏回报二号基金
002021
1.0220
0.59%
0.00%
历
股
走
407
华夏回报基金
002001
1.1989
0.41%
0.00%
历
股
走
408
华夏蓝筹核心混合基金
160311
0.7007
0.38%
0.00%
历
股
走
409
华夏平稳增长混合基金
519029
1.2365
1.02%
0.00%
历
股
走
410
华夏全球精选股票基金
000041
0.7312
0.86%
0.00%
历
股
走
411
华夏上证50ETF基金
510050
1.7922
0.80%
0.00%
历
股
走
412
华夏盛世精选股票基金
000061
0.6956
0.37%
0.00%
历
股
走
413
华夏希望债券基金A类
001011
1.0512
0.11%
0.00%
历
股
走
414
华夏希望债券基金C类
001013
1.0369
0.09%
0.00%
历
股
走
415
华夏行业精选股票基金
160314
0.7896
0.58%
0.00%
历
股
走
416
华夏亚债中国债券指数基金A类
001021
1.0474
0.04%
0.00%
历
股
走
417
华夏亚债中国债券指数基金C类
001023
1.0440
0.00%
0.00%
历
股
走
418
华夏优势增长股票基金
000021
1.0625
0.24%
0.00%
历
股
走
419
华夏债券基金(A/B类)
001001
1.0464
0.04%
0.00%
历
股
走
420
华夏债券基金(C类)
001003
1.0249
0.09%
0.00%
历
股
走
421
华夏中小板股票基金
159902
2.0098
1.25%
0.00%
历
股
走
422
汇丰晋信2016基金
540001
1.4035
0.12%
0.00%
历
股
走
423
汇丰晋信2026生命周期基金
540004
0.9667
0.25%
0.00%
历
股
走
424
汇丰晋信大盘股票基金
540006
0.9449
0.85%
0.00%
历
股
走
425
汇丰晋信低碳先锋股票基金
540008
0.8116
1.73%
0.00%
历
股
走
426
汇丰晋信动态策略混合基金
540003
0.9204
1.69%
0.00%
历
股
走
427
汇丰晋信科技先锋股票基金
540010
0.8204
1.35%
0.00%
历
股
走
428
汇丰晋信龙腾股票基金
540002
1.1458
0.62%
0.00%
历
股
走
429
汇丰晋信平稳增利债券基金A类
540005
0.9950
0.14%
0.00%
历
股
走
430
汇丰晋信平稳增利债券基金C类
541005
1.0122
0.04%
0.00%
历
股
走
431
汇丰晋信消费红利股票基金
540009
0.7965
0.66%
0.00%
历
股
走
432
汇丰晋信中小盘股票基金
540007
0.7062
0.72%
0.00%
历
股
走
433
汇添富保本混合基金
470018
1.0241
0.11%
0.00%
历
股
走
434
汇添富策略回报股票基金
470008
0.9064
0.60%
0.00%
历
股
走
435
汇添富成长焦点股票基金
519068
1.0129
0.27%
0.00%
历
股
走
436
汇添富黄金及贵金属基金
164701
0.9630
0.00%
0.00%
历
股
走
437
汇添富价值精选股票基金
519069
0.9987
0.68%
0.00%
历
股
走
438
汇添富均衡增长股票基金
519018
0.5855
0.84%
0.00%
历
股
走
439
汇添富可转换债券债券基金A类
470058
1.0212
0.12%
0.00%
历
股
走
440
汇添富可转换债券债券基金C类
470059
1.0190
0.10%
0.00%
历
股
走
441
汇添富蓝筹稳健混合基金
519066
1.0892
1.23%
0.00%
历
股
走
442
汇添富民营活力股票基金
470009
0.8965
0.73%
0.00%
历
股
走
443
汇添富上证综合指数基金
470007
0.7598
0.63%
0.00%
历
股
走
444
汇添富社会责任股票基金
470028
0.8377
0.81%
0.00%
历
股
走
445
汇添富深证300ETF基金
159912
0.8676
0.61%
0.00%
历
股
走
446
汇添富深证300ETF联接基金
470068
0.9412
0.53%
0.00%
历
股
走
447
汇添富亚洲澳洲优势精选股票基金
470888
1.0559
-0.85%
0.00%
历
股
走
448
汇添富医药保健股票基金
470006
0.7286
1.05%
0.00%
历
股
走
449
汇添富优势精选混合基金
519008
1.9300
0.68%
0.00%
历
股
走
450
汇添富增强收益债券基金A类
519078
1.0212
0.22%
0.00%
历
股
走
451
汇添富增强收益债券基金C类
470078
1.0131
0.21%
0.00%
历
股
走
452
基金安顺
500009
0.0000
0.00%
0.12%
历
股
走
453
基金安信
500003
0.0000
0.00%
0.70%
历
股
走
454
基金丰和
184721
0.0000
0.00%
0.74%
历
股
走
455
基金汉盛
500005
0.0000
0.00%
0.12%
历
股
走
456
基金汉兴
500015
0.0000
0.00%
0.58%
历
股
走
457
基金鸿阳
184728
0.0000
0.00%
1.10%
历
股
走
458
基金金泰
500001
0.0000
0.00%
0.51%
历
股
走
459
基金金鑫
500011
0.0000
0.00%
0.31%
历
股
走
460
基金景福
184701
0.0000
0.00%
0.80%
历
股
走
461
基金景宏
184691
0.0000
0.00%
0.23%
历
股
走
462
基金久嘉
184722
0.0000
0.00%
0.17%
历
股
走
463
基金开元
184688
0.0000
0.00%
0.57%
历
股
走
464
基金科瑞
500056
0.0000
0.00%
0.54%
历
股
走
465
基金普丰
184693
0.0000
0.00%
0.48%
历
股
走
466
基金普惠
184689
0.0000
0.00%
0.40%
历
股
走
467
基金泰和
500002
0.0000
0.00%
0.11%
历
股
走
468
基金天元
184698
0.0000
0.00%
0.37%
历
股
走
469
基金通乾
500038
0.0000
0.00%
0.46%
历
股
走
470
基金同盛
184699
0.0000
0.00%
0.43%
历
股
走
471
基金同益
184690
0.0000
0.00%
0.30%
历
股
走
472
基金兴华
500008
0.0000
0.00%
0.13%
历
股
走
473
基金银丰
500058
0.0000
0.00%
1.16%
历
股
走
474
基金裕隆
184692
0.0000
0.00%
-0.02%
历
股
走
475
基金裕阳
500006
0.0000
0.00%
0.60%
历
股
走
476
嘉实策略增长混合基金
070011
0.9722
1.06%
0.00%
历
股
走
477
嘉实超短债基金
070009
1.0101
0.03%
0.00%
历
股
走
478
嘉实成长收益基金
070001
0.6369
-0.03%
0.00%
历
股
走
479
嘉实多利分级债券基金积极收益
150033
0.8232
-0.15%
0.00%
历
股
走
480
嘉实多利分级债券基金基础份额
160718
0.9996
0.00%
0.00%
历
股
走
481
嘉实多利分级债券基金稳健收益
150032
1.0438
0.04%
0.00%
历
股
走
482
嘉实多元收益债券基金A类
070015
1.0565
0.14%
0.00%
历
股
走
483
嘉实多元收益债券基金B类
070016
1.0443
0.03%
0.00%
历
股
走
484
嘉实服务增值基金
070006
3.5629
0.96%
0.00%
历
股
走
485
嘉实海外中国股票基金
070012
0.5858
0.82%
0.00%
历
股
走
486
嘉实恒生中国企业指数基金
160717
0.6999
1.97%
0.00%
历
股
走
487
嘉实沪深300指数基金
160706
0.6592
0.75%
0.00%
历
股
走
488
嘉实黄金基金(LOF)
160719
0.9880
0.00%
0.00%
历
股
走
489
嘉实回报灵活配置混合基金
070018
0.8582
0.37%
0.00%
历
股
走
490
嘉实价值优势股票基金
070019
0.8971
0.80%
0.00%
历
股
走
491
嘉实量化阿尔法股票基金
070017
0.8217
0.94%
0.00%
历
股
走
492
嘉实领先成长股票基金
070022
0.9156
0.73%
0.00%
历
股
走
493
嘉实浦安保本基金
070007
0.0000
0.00%
0.01%
历
股
走
494
嘉实深证基本面120ETF基金
159910
0.8456
0.70%
0.00%
历
股
走
495
嘉实深证基本面120ETF联接基金
070023
0.8801
0.65%
0.00%
历
股
走
496
嘉实稳固收益债券基金
070020
1.0118
0.18%
0.00%
历
股
走
497
嘉实稳健基金
070003
0.7411
0.28%
0.00%
历
股
走
498
嘉实信用债券基金A类
070025
1.0307
0.07%
0.00%
历
股
走
499
嘉实信用债券基金C类
070026
1.0276
0.06%
0.00%
历
股
走
500
嘉实研究精选股票基金
070013
1.2491
0.98%
0.00%
历
股
走
501
嘉实优质企业股票基金
070099
0.8159
0.11%
0.00%
历
股
走
502
嘉实增长基金
070002
4.3261
0.77%
0.00%
历
股
走
503
嘉实债券基金
070005
1.3435
0.04%
0.00%
历
股
走
504
嘉实中证锐联基本面50指数基金
160716
0.6754
0.69%
0.00%
历
股
走
505
嘉实周期优选股票基金
070027
1.0170
0.00%
0.00%
历
股
走
506
嘉实主题精选基金
070010
1.1537
2.19%
0.00%
历
股
走
507
嘉实主题新动力股票基金
070021
0.7809
0.63%
0.00%
历
股
走
508
建信保本混合基金
530012
0.9967
0.07%
0.00%
历
股
走
509
建信核心精选股票基金
530006
0.9774
0.66%
0.00%
历
股
走
510
建信恒久价值股票基金
530001
0.4900
0.28%
0.00%
历
股
走
511
建信恒稳价值混合基金
530016
1.0278
0.18%
0.00%
历
股
走
512
建信沪深300指数基金(LOF)
165309
0.7194
0.76%
0.00%
历
股
走
513
建信内生动力股票基金
530011
0.8403
0.75%
0.00%
历
股
走
514
建信全球机遇股票基金
539001
1.0060
0.00%
0.00%
历
股
走
515
建信上证社会责任ETF基金
510090
0.8311
0.86%
0.00%
历
股
走
516
建信上证社会责任ETF联接基金
530010
0.9549
0.73%
0.00%
历
股
走
517
建信深证基本面60ETF基金
159916
0.0000
0.00%
0.00%
历
股
走
518
建信深证基本面60ETF联接基金
530015
0.9085
0.49%
0.00%
历
股
走
519
建信收益增强债券基金A类
530009
1.0899
0.08%
0.00%
历
股
走
520
建信收益增强债券基金C类
531009
1.0781
0.10%
0.00%
历
股
走
521
建信双利策略主题分级股票基金
165310
0.8384
0.89%
0.00%
历
股
走
522
建信双利策略主题分级股票基金之积极收益
150037
0.7263
1.72%
0.00%
历
股
走
523
建信双利策略主题分级股票基金之稳健收益
150036
1.0063
0.03%
0.00%
历
股
走
524
建信稳定增利债券基金
530008
1.1536
0.05%
0.00%
历
股
走
525
建信新兴市场优选股票基金
539002
0.9590
0.00%
0.00%
历
股
走
526
建信信用增强债券基金
165311
1.0257
0.07%
0.00%
历
股
走
527
建信优化配置混合基金
530005
0.7256
0.10%
0.00%
历
股
走
528
建信优势动力股票基金
150003
0.8350
0.00%
0.30%
历
股
走
529
建信优选成长股票基金
530003
0.7422
0.63%
0.00%
历
股
走
530
交银施罗德180公司治理ETF基金
510010
0.6505
0.85%
0.00%
历
股
走
531
交银施罗德180公司治理ETF联接基金
519686
0.7394
0.74%
0.00%
历
股
走
532
交银施罗德保本混合基金
519697
1.0775
0.05%
0.00%
历
股
走
533
交银施罗德成长股票基金
519692
2.2543
0.85%
0.00%
历
股
走
534
交银施罗德环球精选价值基金
519696
1.5528
-0.59%
0.00%
历
股
走
535
交银施罗德精选基金
519688
0.6639
0.01%
0.00%
历
股
走
536
交银施罗德蓝筹股票基金
519694
0.6454
0.53%
0.00%
历
股
走
537
交银施罗德趋势优先股票基金
519702
0.7574
-0.08%
0.00%
历
股
走
538
交银施罗德深证300价值ETF基金
159913
0.9587
0.49%
0.00%
历
股
走
539
交银施罗德深证300价值ETF联接基金
519706
0.9510
0.42%
0.00%
历
股
走
540
交银施罗德双利债券基金A/B类
519683
1.0447
0.26%
0.00%
历
股
走
541
交银施罗德双利债券基金C类
519685
1.0424
0.23%
0.00%
历
股
走
542
交银施罗德稳健混合基金
519690
1.1582
0.63%
0.00%
历
股
走
543
交银施罗德先锋股票基金
519698
0.9306
-0.06%
0.00%
历
股
走
544
交银施罗德先进制造股票基金
519704
0.8239
1.59%
0.00%
历
股
走
545
交银施罗德信用添利债券基金
164902
0.9860
0.00%
0.00%
历
股
走
546
交银施罗德增利债券基金A/B
519680
0.9680
0.21%
0.00%
历
股
走
547
交银施罗德增利债券基金C
519682
0.9668
0.21%
0.00%
历
股
走
548
交银施罗德主题优选混合基金
519700
0.8476
0.79%
0.00%
历
股
走
549
金鹰保本混合基金
210006
1.0318
0.08%
0.00%
历
股
走
550
金鹰策略配置股票基金
210008
0.9268
-0.04%
0.00%
历
股
走
551
金鹰成份股优选基金
210001
0.5699
0.42%
0.00%
历
股
走
552
金鹰红利价值灵活配置混合基金
210002
0.8458
0.21%
0.00%
历
股
走
553
金鹰稳健成长股票基金
210004
0.6838
1.01%
0.00%
历
股
走
554
金鹰行业优势股票基金
210003
0.7576
1.28%
0.00%
历
股
走
555
金鹰中小盘精选基金
162102
0.7139
1.43%
0.00%
历
股
走
556
金鹰中证技术领先指数增强基金
210007
0.7428
0.79%
0.00%
历
股
走
557
金鹰主题优势股票基金
210005
0.6566
1.49%
0.00%
历
股
走
558
金元比联宝石动力混合基金
620001
0.7713
0.09%
0.00%
历
股
走
559
金元比联保本混合基金
620007
1.0189
-0.01%
0.00%
历
股
走
560
金元比联成长动力灵活配置混合基金
620002
0.7943
0.29%
0.00%
历
股
走
561
金元比联丰利债券基金
620003
0.8985
-0.06%
0.00%
历
股
走
562
金元比联核心动力股票基金
620005
0.7671
0.40%
0.00%
历
股
走
563
金元比联价值增长股票基金
620004
0.7841
1.43%
0.00%
历
股
走
564
金元比联消费主题股票基金
620006
0.7772
0.67%
0.00%
历
股
走
565
景顺长城大中华股票基金
262001
1.0500
0.00%
0.00%
历
股
走
566
景顺长城鼎益基金
162605
0.7965
0.06%
0.00%
历
股
走
567
景顺长城动力平衡基金
260103
0.5739
0.03%
0.00%
历
股
走
568
景顺长城公司治理股票基金
260111
0.9826
0.78%
0.00%
历
股
走
569
景顺长城精选蓝筹股票基金
260110
0.6888
0.85%
0.00%
历
股
走
570
景顺长城内需增长贰号基金
260109
0.8466
0.55%
0.00%
历
股
走
571
景顺长城内需增长基金
260104
3.1532
0.55%
0.00%
历
股
走
572
景顺长城能源基建股票基金
260112
0.9618
0.29%
0.00%
历
股
走
573
景顺长城稳定收益债券基金A类
261001
0.9868
0.18%
0.00%
历
股
走
574
景顺长城稳定收益债券基金C类
261101
0.9842
0.22%
0.00%
历
股
走
575
景顺长城新兴成长基金
260108
0.7104
0.91%
0.00%
历
股
走
576
景顺长城优选股票基金
260101
0.9007
0.06%
0.00%
历
股
走
577
景顺长城中小盘股票基金
260115
0.7678
0.90%
0.00%
历
股
走
578
景顺长城资源垄断基金
162607
0.6768
0.41%
0.00%
历
股
走
579
民生加银精选股票基金
690003
0.7204
0.62%
0.00%
历
股
走
580
民生加银景气行业股票基金
690007
1.0294
0.23%
0.00%
历
股
走
581
民生加银内需增长股票基金
690005
0.7637
0.89%
0.00%
历
股
走
582
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合基金
690001
0.9024
0.49%
0.00%
历
股
走
583
民生加银稳健成长股票基金
690004
0.6643
0.65%
0.00%
历
股
走
584
民生加银增强收益债券基金A类
690002
1.0704
0.22%
0.00%
历
股
走
585
民生加银增强收益债券基金C类
690202
1.0583
0.22%
0.00%
历
股
走
586
摩根士丹利华鑫多因子策略股票基金
233009
0.8503
1.47%
0.00%
历
股
走
587
摩根士丹利华鑫基础行业基金
233001
0.4066
0.32%
0.00%
历
股
走
588
摩根士丹利华鑫领先优势股票基金
233006
0.9239
1.20%
0.00%
历
股
走
589
摩根士丹利华鑫强收益债券基金
233005
1.0685
-0.01%
0.00%
历
股
走
590
摩根士丹利华鑫深证300指数增强基金
233010
0.9596
0.38%
0.00%
历
股
走
591
摩根士丹利华鑫消费领航混合基金
233008
0.7685
0.46%
0.00%
历
股
走
592
摩根士丹利华鑫卓越成长股票基金
233007
0.9210
0.53%
0.00%
历
股
走
593
摩根士丹利华鑫资源优选基金
163302
1.7586
0.90%
0.00%
历
股
走
594
南方宝元债券基金
202101
1.1196
0.08%
0.00%
历
股
走
595
南方保本混合基金
202212
1.0299
0.09%
0.00%
历
股
走
596
南方避险增值保本基金
202202
2.4046
0.06%
0.00%
历
股
走
597
南方策略优化股票基金
202019
0.6901
0.45%
0.00%
历
股
走
598
南方成份精选股票基金
202005
0.8272
0.63%
0.00%
历
股
走
599
南方多利增强债券基金A类
202103
1.0139
0.09%
0.00%
历
股
走
600
南方多利增强债券基金C类
202102
1.0132
0.09%
0.00%
历
股
走
601
南方高增长基金
160106
1.1908
0.88%
0.00%
历
股
走
602
南方广利回报债券基金A类
202105
0.9558
0.29%
0.00%
历
股
走
603
南方广利回报债券基金B类
202106
0.0000
0.00%
0.00%
历
股
走
604
南方广利回报债券基金C类
202107
0.9510
0.32%
0.00%
历
股
走
605
南方恒元保本混合基金
202211
1.0122
0.12%
0.00%
历
股
走
606
南方沪深300指数基金
202015
0.8599
0.76%
0.00%
历
股
走
607
南方积极配置
160105
0.8982
0.60%
0.00%
历
股
走
608
南方绩优成长股票基金
202003
1.0378
0.28%
0.00%
历
股
走
609
南方金砖四国指数基金
160121
0.8850
0.00%
0.00%
历
股
走
610
南方隆元产业主题股票基金
202007
0.5605
0.81%
0.00%
历
股
走
611
南方全球精选配置基金
202801
0.7400
0.14%
0.00%
历
股
走
612
南方上证380ETF基金
510290
0.8297
0.61%
0.00%
历
股
走
613
南方上证380ETF联接基金
202025
0.8380
0.57%
0.00%
历
股
走
614
南方深证成份交易型指数基金
159903
0.9584
0.58%
0.00%
历
股
走
615
南方深证成份交易型指数联接基金
202017
0.7286
0.55%
0.00%
历
股
走
616
南方盛元红利股票基金
202009
0.7393
1.41%
0.00%
历
股
走
617
南方稳健成长贰号基金
202002
0.4360
0.67%
0.00%
历
股
走
618
南方稳健成长基金
202001
0.7943
0.63%
0.00%
历
股
走
619
南方小康产业ETF基金
510160
0.3475
0.67%
0.00%
历
股
走
620
南方小康产业ETF联接基金
202021
0.7790
0.64%
0.00%
历
股
走
621
南方优选成长混合基金
202023
0.8228
0.34%
0.00%
历
股
走
622
南方优选价值股票基金
202011
0.9467
0.82%
0.00%
历
股
走
623
南方中国中小盘股票指数基金(LOF)
160125
1.0494
0.00%
0.00%
历
股
走
624
南方中证500指数基金(LOF)
160119
0.8372
1.39%
0.00%
历
股
走
625
南方中证50债券指数基金A类(LOF)
160123
1.0532
0.04%
0.00%
历
股
走
626
南方中证50债券指数基金C类(LOF)
160124
1.0501
0.04%
0.00%
历
股
走
627
纽银策略优选股票基金
671010
0.7178
0.68%
0.00%
历
股
走
628
纽银新动向灵活配置混合基金
673010
0.8879
-0.01%
0.00%
历
股
走
629
农银汇理策略价值股票基金
660004
0.8760
1.80%
0.00%
历
股
走
630
农银汇理策略精选股票基金
660010
0.9454
0.47%
0.00%
历
股
走
631
农银汇理大盘蓝筹股票基金
660006
0.7769
0.51%
0.00%
历
股
走
632
农银汇理恒久增利债券基金A类
660002
1.0231
0.10%
0.00%
历
股
走
633
农银汇理恒久增利债券基金C类
660102
1.0181
0.04%
0.00%
历
股
走
634
农银汇理沪深300指数基金
660008
0.7670
0.76%
0.00%
历
股
走
635
农银汇理平衡双利混合基金
660003
0.9475
0.31%
0.00%
历
股
走
636
农银汇理行业成长股票基金
660001
0.9586
0.98%
0.00%
历
股
走
637
农银汇理增强收益债券基金A类
660009
1.0461
0.03%
0.00%
历
股
走
638
农银汇理增强收益债券基金C类
660109
1.0439
0.03%
0.00%
历
股
走
639
农银汇理中小盘股票基金
660005
0.9041
1.83%
0.00%
历
股
走
640
农银汇理中证500指数基金
660011
0.0000
0.00%
0.00%
历
股
走
641
诺安保本混合基金
320015
1.0375
0.05%
0.00%
历
股
走
642
诺安成长股票基金
320007
0.8493
1.11%
0.00%
历
股
走
643
诺安多策略股票基金
320016
0.7978
0.35%
0.00%
历
股
走
644
诺安股票基金
320003
0.8031
0.68%
0.00%
历
股
走
645
诺安价值增长股票基金
320005
0.7500
0.30%
0.00%
历
股
走
646
诺安灵活配置混合基金
320006
0.9039
0.66%
0.00%
历
股
走
647
诺安平衡基金
320001
0.6077
0.73%
0.00%
历
股
走
648
诺安全球黄金基金
320013
1.2748
0.30%
0.00%
历
股
走
649
诺安全球收益不动产基金
320017
1.0080
0.00%
0.00%
历
股
走
650
诺安上证新兴产业ETF基金
510260
0.7176
1.65%
0.00%
历
股
走
651
诺安上证新兴产业ETF联接基金
320014
0.7237
0.80%
0.00%
历
股
走
652
诺安优化收益债券基金
320004
1.1655
0.12%
0.00%
历
股
走
653
诺安油气能源股票基金(LOF)
163208
1.0060
0.00%
0.00%
历
股
走
654
诺安增利债券基金A类
320008
1.0537
0.07%
0.00%
历
股
走
655
诺安增利债券基金B类
320009
1.0401
0.01%
0.00%
历
股
走
656
诺安中小盘精选股票基金
320011
0.9157
0.52%
0.00%
历
股
走
657
诺安中证100指数基金
320010
0.7135
0.78%
0.00%
历
股
走
658
诺安主题精选股票基金
320012
0.8014
0.68%
0.00%
历
股
走
659
诺德成长优势股票基金
570005
0.8939
0.66%
0.00%
历
股
走
660
诺德价值优势股票基金
570001
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诺德优选30股票基金
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诺德增强收益债券基金
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诺德中小盘股票基金