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开放式基金净值估算 - 基金互动网
开放式基金净值估算
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开放式基金净值估算 - 基金互动网
估算时间:2012-02-03 15:00 每5钟自动更新，点击序号显示重仓股涨跌明细，点击基金名称显示历史估算数据 重仓股已经更新，估算模型正在调整中，要晚些时候才正常
序号 基金名称 基金代码 最新净值 估算增长 重仓涨跌 功能导航
1宝康灵活配置基金2400021.19690.80%0.00%历 股 走
2宝康消费品基金2400011.22170.86%0.00%历 股 走
3宝康债券基金2400031.11910.01%0.00%历 股 走
4宝盈策略增长股票基金2130030.76670.49%0.00%历 股 走
5宝盈泛沿海区域增长基金2130020.37112.09%0.00%历 股 走
6宝盈核心优势灵活配置混合基金2130060.70230.44%0.00%历 股 走
7宝盈鸿利收益基金2130010.45151.61%0.00%历 股 走
8宝盈增强收益债券基金2130071.00400.45%0.00%历 股 走
9宝盈增强收益债券基金C类2139170.98910.44%0.00%历 股 走
10宝盈中证100指数增强基金2130100.76350.73%0.00%历 股 走
11宝盈资源优选股票基金2130080.81402.99%0.00%历 股 走
12博时策略灵活配置混合基金0500120.79280.74%0.00%历 股 走
13博时创业成长股票基金0500140.84741.49%0.00%历 股 走
14博时大中华亚太精选股票基金0500150.82410.26%0.00%历 股 走
15博时第三产业成长股票基金0500080.90970.52%0.00%历 股 走
16博时宏观回报债券基金A类0500161.02270.07%0.00%历 股 走
17博时宏观回报债券基金C类0501161.02240.04%0.00%历 股 走
18博时回报灵活配置混合基金0500221.00410.01%0.00%历 股 走
19博时价值增长贰号基金0502010.66190.13%0.00%历 股 走
20博时价值增长基金0500010.72600.14%0.00%历 股 走
21博时精选股票基金0500041.16660.62%0.00%历 股 走
22博时抗通胀增强回报基金0500200.8799-0.13%0.00%历 股 走
23博时平衡配置混合基金0500070.79340.30%0.00%历 股 走
24博时上证超级大盘ETF基金5100200.18270.76%0.00%历 股 走
25博时上证超级大盘ETF联接基金0500130.68881.05%0.00%历 股 走
26博时深证基本面200ETF基金1599080.74500.71%0.00%历 股 走
27博时深证基本面200ETF联接基金0500210.75420.56%0.00%历 股 走
28博时特许价值股票基金0500101.03490.67%0.00%历 股 走
29博时稳定价值债券基金A类0501061.00410.21%0.00%历 股 走
30博时稳定价值债券基金B类0500060.98820.22%0.00%历 股 走
31博时新兴成长股票基金0500090.52750.29%0.00%历 股 走
32博时信用债券基金A类0500110.98390.09%0.00%历 股 走
33博时信用债券基金C类0501110.97390.09%0.00%历 股 走
34博时行业轮动股票基金0500180.72440.20%0.00%历 股 走
35博时裕富沪深300指数基金0500020.68770.75%0.00%历 股 走
36博时裕祥分级债券基金A类1605141.00830.03%0.00%历 股 走
37博时裕祥分级债券基金B类1500431.03200.00%0.00%历 股 走
38博时主题行业基金1605051.56530.60%0.00%历 股 走
39博时转债增强债券基金A类0500190.92120.13%0.00%历 股 走
40博时转债增强债券基金C类0501190.91710.12%0.00%历 股 走
41博时卓越品牌股票基金(LOF)1605120.90180.54%0.00%历 股 走
42财通价值动量混合基金7200011.05600.00%0.00%历 股 走
43长城安心回报混合基金2000070.58250.59%0.00%历 股 走
44长城积极增利债券基金A类2000130.96510.11%0.00%历 股 走
45长城积极增利债券基金C类2001130.96200.10%0.00%历 股 走
46长城景气行业灵活配置混合基金2000110.90120.69%0.00%历 股 走
47长城久富核心成长股票基金1620060.91880.34%0.00%历 股 走
48长城久恒平衡基金2000011.07580.17%0.00%历 股 走
49长城久泰中信标普300基金2000020.98520.75%0.00%历 股 走
50长城品牌优选股票基金2000080.72410.42%0.00%历 股 走
51长城双动力股票基金2000100.81070.40%0.00%历 股 走
52长城稳健增利债券基金2000091.05240.23%0.00%历 股 走
53长城消费增值股票基金2000060.73330.29%0.00%历 股 走
54长城中小盘成长股票基金2000120.75651.27%0.00%历 股 走
55长江超越理财1号集合理财1040010.00000.00%0.00%历 股 走
56长盛成长价值基金0800010.78670.34%0.00%历 股 走
57长盛创新先锋灵活配置混合基金0800020.99330.28%0.00%历 股 走
58长盛动态精选基金5100810.8926-0.25%0.00%历 股 走
59长盛沪深300指数基金1608070.82510.75%0.00%历 股 走
60长盛环球景气行业大盘精选股票基金0800060.83230.16%0.00%历 股 走
61长盛积极配置债券基金0800031.08470.17%0.00%历 股 走
62长盛量化红利策略股票基金0800050.86340.51%0.00%历 股 走
63长盛同德主题增长股票基金5190390.76100.46%0.00%历 股 走
64长盛同庆可分离交易股票基金A类1500061.15310.01%0.12%历 股 走
65长盛同庆可分离交易股票基金B类1500070.63801.27%0.12%历 股 走
66长盛同祥泛资源主题股票基金0800081.00070.17%0.00%历 股 走
67长盛同鑫保本混合基金0800071.02830.03%0.00%历 股 走
68长盛同智优势成长混合基金1608050.76590.54%0.00%历 股 走
69长盛债券基金5100801.12530.04%0.00%历 股 走
70长盛中证100指数基金5191000.73210.76%0.00%历 股 走
71长信恒利优势股票基金5199870.66841.73%0.00%历 股 走
72长信金利趋势股票基金5199940.63180.40%0.00%历 股 走
73长信利丰债券基金5199890.94290.20%0.00%历 股 走
74长信利鑫分级债券基金A1630041.00550.03%0.00%历 股 走
75长信利鑫分级债券基金B1500421.05940.13%0.00%历 股 走
76长信量化先锋股票基金5199830.72270.51%0.00%历 股 走
77长信美国标普100指数基金5199811.00300.00%0.00%历 股 走
78长信内需成长股票基金5199790.82540.17%0.00%历 股 走
79长信双利优选混合基金5199910.75051.42%0.00%历 股 走
80长信银利精选基金5199960.59310.64%0.00%历 股 走
81长信增利动态策略股票基金5199930.57700.74%0.00%历 股 走
82长信中短债基金5199851.0062-0.01%0.00%历 股 走
83长信中证中央企业100指数基金1630010.82190.72%0.00%历 股 走
84大成保本混合基金0900131.03070.07%0.00%历 股 走
85大成标普500等权重指数基金0960010.00000.00%0.00%历 股 走
86大成财富2020生命周期基金0900060.60820.19%0.00%历 股 走
87大成策略回报股票基金0900070.83440.41%0.00%历 股 走
88大成创新成长混合基金1609100.70490.41%0.00%历 股 走
89大成核心双动力股票基金0900110.75730.57%0.00%历 股 走
90大成沪深300指数基金5193000.76730.75%0.00%历 股 走
91大成积极成长基金5190170.80270.34%0.00%历 股 走
92大成价值增长基金0900010.67150.33%0.00%历 股 走
93大成精选增值基金0900040.75010.52%0.00%历 股 走
94大成景丰分级债券基金1609150.97330.44%0.03%历 股 走
95大成景丰分级债券基金A类1500251.05200.00%0.03%历 股 走
96大成景丰分级债券基金B类1500260.79021.96%0.03%历 股 走
97大成景阳领先股票基金5190190.63740.53%0.00%历 股 走
98大成可转债增强债券基金0900171.01100.00%0.00%历 股 走
99大成蓝筹稳健基金0900030.61971.15%0.00%历 股 走
100大成内需增长股票基金0900150.84980.81%0.00%历 股 走
101大成强化收益债券基金0900080.97470.16%0.00%历 股 走
102大成深证成长40ETF基金1599060.71710.30%0.00%历 股 走
103大成深证成长40ETF联接基金0900120.74430.85%0.00%历 股 走
104大成行业轮动股票基金0900090.78340.44%0.00%历 股 走
105大成优选基金1500020.78790.50%0.31%历 股 走
106大成债券基金A\B0900021.01570.08%0.00%历 股 走
107大成债券基金C类0920021.00780.08%0.00%历 股 走
108大成中证红利指数基金0900100.84180.69%0.00%历 股 走
109东方保本混合基金4000131.01150.05%0.00%历 股 走
110东方策略成长股票基金4000071.29630.46%0.00%历 股 走
111东方核心动力股票基金4000110.72710.45%0.00%历 股 走
112东方精选混合基金4000030.93310.52%0.00%历 股 走
113东方龙混合基金4000010.63470.37%0.00%历 股 走
114东方稳健回报债券基金4000091.04170.07%0.00%历 股 走
115东方证券东方红1号集合理财1048010.9502-0.41%0.00%历 股 走
116东方证券东方红2号集合理财1048020.7874-0.17%0.00%历 股 走
117东海证券东风一号集合理财 1047010.00000.00%0.00%历 股 走
118东吴嘉禾优势精选基金5800010.68631.02%0.00%历 股 走
119东吴价值成长双动力基金5800021.05641.45%0.00%历 股 走
120东吴进取策略灵活配置混合基金5800050.83100.61%0.00%历 股 走
121东吴新产业精选股票基金5800080.94220.13%0.00%历 股 走
122东吴新创业股票基金5800070.83321.86%0.00%历 股 走
123东吴新经济股票基金5800060.98160.88%0.00%历 股 走
124东吴行业轮动股票基金5800030.80590.73%0.00%历 股 走
125东吴优信稳健债券基金A类5820010.9550-0.05%0.00%历 股 走
126东吴优信稳健债券基金C类5822010.9454-0.06%0.00%历 股 走
127东吴增利债券基金A类5820020.00000.00%0.00%历 股 走
128东吴增利债券基金C类5822020.00000.00%0.00%历 股 走
129东吴中证新兴产业指数基金5850010.68401.49%0.00%历 股 走
130方正富邦创新动力股票基金7300011.00700.00%0.00%历 股 走
131富安达优势成长股票基金7100010.92350.05%0.00%历 股 走
132富国产业债债券基金1000581.01500.10%0.00%历 股 走
133富国低碳环保股票基金1000560.85130.15%0.00%历 股 走
134富国沪深300增强基金1000380.84350.78%0.00%历 股 走
135富国汇利分级债券基金1610140.00000.06%0.03%历 股 走
136富国汇利分级债券基金A类1500201.05410.01%0.03%历 股 走
137富国汇利分级债券基金B类1500210.95860.17%0.03%历 股 走
138富国可转换债券基金1000510.91200.44%0.00%历 股 走
139富国全球顶级消费品股票基金1000550.96130.03%0.00%历 股 走
140富国全球债券基金1000500.95970.07%0.00%历 股 走
141富国上证综指ETF基金5102100.00000.00%0.00%历 股 走
142富国上证综指ETF联接指数基金1000530.81390.73%0.00%历 股 走
143富国上证综指ETF指数基金5102130.00000.06%0.00%历 股 走
144富国天博创新主题股票基金5190350.75980.56%0.00%历 股 走
145富国天成红利灵活配置混合基金1000291.10170.44%0.00%历 股 走
146富国天鼎中证红利指数增强基金1000321.01760.55%0.00%历 股 走
147富国天丰强化收益债券基金1610100.9871-0.09%0.01%历 股 走
148富国天合稳健优选股票基金1000260.75991.70%0.00%历 股 走
149富国天惠成长基金1610051.19641.25%0.00%历 股 走
150富国天利增长债券基金1000181.16220.09%0.00%历 股 走
151富国天瑞强势地区精选混合基金1000220.71970.60%0.00%历 股 走
152富国天益价值基金1000200.81250.55%0.00%历 股 走
153富国天盈分级债券基金A类1610161.01020.02%0.00%历 股 走
154富国天盈分级债券基金B类1500411.01790.19%0.00%历 股 走
155富国天源平衡混合基金1000160.87290.51%0.00%历 股 走
156富国通胀通缩主题轮动股票基金1000390.81160.82%0.00%历 股 走
157富国优化增强债券基金A类1000350.97520.02%0.00%历 股 走
158富国优化增强债券基金C类1000370.96380.08%0.00%历 股 走
159富国中证500指数增强基金(LOF)1610170.88491.60%0.00%历 股 走
160富兰克林国海策略回报灵活配置混合基金4500100.8163-0.21%0.00%历 股 走
161富兰克林国海成长动力股票基金4500070.79660.93%0.00%历 股 走
162富兰克林国海弹性股票基金4500021.05600.27%0.00%历 股 走
163富兰克林国海沪深300指数增强基金4500080.88940.72%0.00%历 股 走
164富兰克林国海潜力股票基金4500030.88000.51%0.00%历 股 走
165富兰克林国海强化收益债券基金A4500051.01100.02%0.00%历 股 走
166富兰克林国海强化收益债券基金C4500061.00460.02%0.00%历 股 走
167富兰克林国海深化价值股票基金4500041.14230.65%0.00%历 股 走
168富兰克林国海中国收益基金4500010.47320.64%0.00%历 股 走
169富兰克林国海中小盘股票基金4500090.83791.19%0.00%历 股 走
170工银瑞信保本混合基金4870160.00000.00%0.00%历 股 走
171工银瑞信大盘蓝筹股票基金4810080.78381.13%0.00%历 股 走
172工银瑞信核心价值股票基金4810010.27920.74%0.00%历 股 走
173工银瑞信红利股票基金4810060.83840.28%0.00%历 股 走
174工银瑞信沪深300指数金4810090.87890.76%0.00%历 股 走
175工银瑞信精选平衡混合基金4830030.53200.77%0.00%历 股 走
176工银瑞信全球精选股票基金4860021.03500.00%0.00%历 股 走
177工银瑞信全球配置股票基金4860010.9937-0.43%0.00%历 股 走
178工银瑞信上证中央企业50ETF基金5100601.13590.80%0.00%历 股 走
179工银瑞信深证红利ETF基金1599050.72520.69%0.00%历 股 走
180工银瑞信深证红利ETF联接基金4810120.73330.73%0.00%历 股 走
181工银瑞信双利债券基金A类4851111.04370.16%0.00%历 股 走
182工银瑞信双利债券基金B类4850111.03660.15%0.00%历 股 走
183工银瑞信四季收益债券基金1648081.01200.00%0.00%历 股 走
184工银瑞信添颐债券基金A类4851141.07830.21%0.00%历 股 走
185工银瑞信添颐债券基金B类4850141.07440.22%0.00%历 股 走
186工银瑞信稳健成长股票基金4810041.11800.76%0.00%历 股 走
187工银瑞信消费服务行业股票基金4810130.83400.12%0.00%历 股 走
188工银瑞信信用添利债券基金A4851071.00930.14%0.00%历 股 走
189工银瑞信信用添利债券基金B4850070.99170.13%0.00%历 股 走
190工银瑞信增强收益债券基金A4851051.04730.28%0.00%历 股 走
191工银瑞信增强收益债券基金B4850051.04340.28%0.00%历 股 走
192工银瑞信中小盘成长股票基金4810100.75930.43%0.00%历 股 走
193工银瑞信主题策略股票基金4810150.96600.00%0.00%历 股 走
194光大保德信动态优选混合基金3600110.84301.32%0.00%历 股 走
195光大保德信均衡精选股票基金3600100.89870.80%0.00%历 股 走
196光大保德信新增长基金3600060.97110.80%0.00%历 股 走
197光大保德信信用添益债券基金A类3600131.04440.04%0.00%历 股 走
198光大保德信信用添益债券基金C类3600141.04160.06%0.00%历 股 走
199光大保德信优势配置股票基金3600070.61360.09%0.00%历 股 走
200光大保德信增利收益债券基金A类3600081.01180.08%0.00%历 股 走
201光大保德信增利收益债券基金C类3600091.01080.08%0.00%历 股 走
202光大保德信中小盘股票基金3600120.78712.17%0.00%历 股 走
203光大红利股票基金3600051.98610.42%0.00%历 股 走
204光大量化核心3600010.76500.70%0.00%历 股 走
205光大阳光2号集合理财 1046020.00000.00%0.00%历 股 走
206光大阳光集合理财 1046011.2345-0.06%0.00%历 股 走
207广发标普全球农业指数基金2700270.89700.56%0.00%历 股 走
208广发策略优选混合基金2700061.14750.84%0.00%历 股 走
209广发大盘成长混合基金2700070.62390.17%0.00%历 股 走
210广发核心精选股票基金2700081.26791.27%0.00%历 股 走
211广发沪深300指数基金2700101.08400.74%0.00%历 股 走
212广发聚丰股票基金2700050.61610.68%0.00%历 股 走
213广发聚富基金2700011.00601.04%0.00%历 股 走
214广发聚利债券基金1627121.05600.00%0.00%历 股 走
215广发聚瑞股票基金2700210.94051.57%0.00%历 股 走
216广发聚祥保本混合基金2700241.02050.05%0.00%历 股 走
217广发理财3号集合理财 8700030.80600.80%0.00%历 股 走
218广发理财4号集合理财8700041.40320.46%0.00%历 股 走
219广发内需增长灵活配置混合基金2700220.80140.43%0.00%历 股 走
220广发稳健增长基金2700021.23670.33%0.00%历 股 走
221广发小盘成长股票基金1627031.68670.30%0.00%历 股 走
222广发行业领先股票基金2700250.72530.46%0.00%历 股 走
223广发亚太（除日本）精选股票基金2700230.86250.76%0.00%历 股 走
224广发增强债券基金2700091.10280.16%0.00%历 股 走
225广发制造业精选股票基金2700280.9578-0.02%0.00%历 股 走
226广发中小板300ETF基金1599070.79231.14%0.00%历 股 走
227广发中小板300ETF联接基金2700260.72710.70%0.00%历 股 走
228广发中证500指数基金1627110.75511.36%0.00%历 股 走
229国联安安心成长混合基金2530100.68170.40%0.00%历 股 走
230国联安红利股票基金2570400.73450.34%0.00%历 股 走
231国联安精选股票基金2570200.68311.35%0.00%历 股 走
232国联安上证大宗商品ETF基金5101700.0000-0.39%0.00%历 股 走
233国联安上证大宗商品ETF联接基金2570600.74680.38%0.00%历 股 走
234国联安双禧中证100指数分级基金1625090.92310.77%0.00%历 股 走
235国联安双禧中证100指数基金A份额1500121.10420.02%0.00%历 股 走
236国联安双禧中证100指数基金B份额1500130.80321.54%0.00%历 股 走
237国联安稳健混合基金2550100.81390.61%0.00%历 股 走
238国联安小盘精选混合基金2570100.69540.93%0.00%历 股 走
239国联安信心增益债券基金2530300.96430.03%0.00%历 股 走
240国联安优势股票基金2570300.80101.01%0.00%历 股 走
241国联安优选行业股票基金2570700.83330.04%0.00%历 股 走
242国联安增利债券基金A类2530201.00680.08%0.00%历 股 走
243国联安增利债券基金B类2530211.00480.08%0.00%历 股 走
244国联安主题驱动股票基金2570500.83161.05%0.00%历 股 走
245国泰保本混合基金0200220.98050.26%0.00%历 股 走
246国泰估值优势股票基金之估值进取1500110.58662.73%0.61%历 股 走
247国泰估值优势股票基金之估值优先1500101.11300.00%0.61%历 股 走
248国泰沪深300指数基金0200110.50970.73%0.00%历 股 走
249国泰价值经典股票基金1602150.77520.68%0.00%历 股 走
250国泰金鼎价值精选混合基金5190210.57810.89%0.00%历 股 走
251国泰金龙行业精选基金0200030.46081.05%0.00%历 股 走
252国泰金龙债券基金A类0200020.98250.05%0.00%历 股 走
253国泰金龙债券基金C类0200120.98090.09%0.00%历 股 走
254国泰金鹿保本增值混合基金0200080.0000-0.04%0.00%历 股 走
255国泰金鹿保本增值混合基金(二期)0200181.00010.11%0.00%历 股 走
256国泰金马稳健回报混合基金0200050.69650.80%0.00%历 股 走
257国泰金牛创新成长股票基金0200100.86160.65%0.00%历 股 走
258国泰金鹏蓝筹价值混合基金0200090.82410.62%0.00%历 股 走
259国泰金鹰增长基金0200010.76731.49%0.00%历 股 走
260国泰纳斯达克100指数基金1602131.07800.00%0.00%历 股 走
261国泰区位优势股票基金0200150.99170.78%0.00%历 股 走
262国泰上证180金融ETF基金5102300.00000.00%0.00%历 股 走
263国泰上证180金融ETF联接基金0200210.89350.73%0.00%历 股 走
264国泰事件驱动策略股票基金0200230.8912-0.20%0.00%历 股 走
265国泰双利债券基金A类0200191.00810.11%0.00%历 股 走
266国泰双利债券基金C类0200201.00810.11%0.00%历 股 走
267国泰中小盘成长股票基金1602110.81671.45%0.00%历 股 走
268国投瑞银成长优选股票基金1210080.60250.55%0.00%历 股 走
269国投瑞银创新动力股票基金1210050.62121.26%0.00%历 股 走
270国投瑞银核心企业股票基金1210030.69940.35%0.00%历 股 走
271国投瑞银沪深300金融地产指数基金1612110.77350.71%0.00%历 股 走
272国投瑞银景气行业混合基金1210020.78820.51%0.00%历 股 走
273国投瑞银全球新兴市场精选股票基金1612101.0404-0.91%0.00%历 股 走
274国投瑞银融华债券基金1210011.11090.87%0.00%历 股 走
275国投瑞银瑞福进取股票基金1500010.40480.96%0.27%历 股 走
276国投瑞银瑞福优先股票基金1210070.85500.47%0.27%历 股 走
277国投瑞银瑞和沪深300指数基金1612070.95020.76%0.00%历 股 走
278国投瑞银瑞和沪深300指数基金之小康份额1500080.95020.76%0.00%历 股 走
279国投瑞银瑞和沪深300指数基金之远见1500090.95020.76%0.00%历 股 走
280国投瑞银双债增利债券基金A类1612161.00280.08%0.02%历 股 走
281国投瑞银稳定增利债券基金1210091.03350.15%0.00%历 股 走
282国投瑞银稳健增长混合基金1210060.87570.66%0.00%历 股 走
283国投瑞银优化增强债券基金A/B类1210120.96550.26%0.00%历 股 走
284国投瑞银优化增强债券基金C类1281120.96070.28%0.00%历 股 走
285国投瑞银中证下游消费服务指数基金1612130.77350.19%0.00%历 股 走
286国投瑞银中证资源产业指数基金1612170.87740.62%0.00%历 股 走
287国信价值增长股票集合理财1044030.00000.00%0.00%历 股 走
288国信金理财4号集合理财1044040.94600.00%0.00%历 股 走
289国信经典组合基金集合理财1044020.00000.00%0.00%历 股 走
290国信稳得受益集合理财1044010.00000.00%0.00%历 股 走
291国元证券黄山1号集合理财1042011.3892-0.15%0.00%历 股 走
292海富通大中华精选股票基金5196020.81500.00%0.00%历 股 走
293海富通风格优势基金5190130.79270.60%0.00%历 股 走
294海富通股票基金5190050.54200.56%0.00%历 股 走
295海富通国策导向股票基金5190331.0046-0.04%0.00%历 股 走
296海富通精选贰号基金5190150.62530.69%0.00%历 股 走
297海富通精选基金5190110.66020.56%0.00%历 股 走
298海富通领先成长股票基金5190250.89260.74%0.00%历 股 走
299海富通强化回报混合基金5190070.62271.08%0.00%历 股 走
300海富通上证非周期ETF基金5101200.00000.00%0.00%历 股 走
301海富通上证非周期行业100ETF联接基金5190320.76090.52%0.00%历 股 走
302海富通上证周期行业50ETF基金5101102.17820.89%0.00%历 股 走
303海富通上证周期行业50联接基金5190270.79930.80%0.00%历 股 走
304海富通收益增长基金5190030.66350.07%0.00%历 股 走
305海富通稳固收益债券基金5190300.98230.03%0.00%历 股 走
306海富通稳健添利债券基金A类5190240.9938-0.02%0.00%历 股 走
307海富通稳健添利债券基金C类5190230.9888-0.02%0.00%历 股 走
308海富通稳进增利分级债券基金A类1500440.00000.00%0.00%历 股 走
309海富通稳进增利分级债券基金C类1500450.00000.00%0.00%历 股 走
310海富通中国海外精选股票基金5196011.4490-0.96%0.00%历 股 走
311海富通中小盘股票基金5190260.85091.42%0.00%历 股 走
312海富通中证100指数基金(LOF)1623070.72940.74%0.00%历 股 走
313海通稳健增值型集合理财1041010.77050.19%0.00%历 股 走
314华安MSCI中国A股指数基金0400020.67210.61%0.00%历 股 走
315华安宝利配置基金0400040.98980.39%0.00%历 股 走
316华安策略优选股票基金0400080.59221.24%0.00%历 股 走
317华安创新基金0400010.59410.87%0.00%历 股 走
318华安大中华升级股票基金(QDII)0400210.81100.00%0.00%历 股 走
319华安动态灵活配置混合基金0400150.84651.02%0.00%历 股 走
320华安国际配置基金0400060.00000.00%0.00%历 股 走
321华安核心优选股票基金0400110.84330.82%0.00%历 股 走
322华安宏利股票基金0400052.09240.34%0.00%历 股 走
323华安科技动力股票基金0400251.00900.00%0.00%历 股 走
324华安可转换债券债券基金A类0400220.98720.22%0.00%历 股 走
325华安可转换债券债券基金B类0400230.98520.22%0.00%历 股 走
326华安强化收益债券基金A类0400121.01210.11%0.00%历 股 走
327华安强化收益债券基金B类0400131.00000.10%0.00%历 股 走
328华安上证180交易型指数联接基金0401800.80640.80%0.00%历 股 走
329华安上证180交易指数基金5101800.54340.82%0.00%历 股 走
330华安上证龙头企业ETF基金5101902.16680.64%0.00%历 股 走
331华安上证龙头企业ETF联接基金0401900.84580.69%0.00%历 股 走
332华安深证300指数基金(LOF)1604150.87010.59%0.00%历 股 走
333华安升级主题股票基金0400200.79601.27%0.00%历 股 走
334华安稳定收益债券基金A0400091.04780.07%0.00%历 股 走
335华安稳定收益债券基金B0400101.03110.07%0.00%历 股 走
336华安稳固收益债券基金0400191.04820.02%0.00%历 股 走
337华安香港精选股票基金0400180.9351-0.52%0.00%历 股 走
338华安信用四季红债券基金0400261.01800.10%0.00%历 股 走
339华安行业轮动股票基金0400160.84930.61%0.00%历 股 走
340华安中小盘成长股票基金0400070.86800.33%0.00%历 股 走
341华宝收益增长混合基金2400082.52200.74%0.00%历 股 走
342华宝兴业标普石油天然气股票指数基金1624110.00000.00%0.00%历 股 走
343华宝兴业成熟市场动量优选基金2410020.00000.00%0.00%历 股 走
344华宝兴业大盘精选股票基金2400111.27520.83%0.00%历 股 走
345华宝兴业动力组合基金2400040.77180.36%0.00%历 股 走
346华宝兴业多策略增长基金2400050.45761.52%0.00%历 股 走
347华宝兴业海外中国成长股票基金2410011.1067-0.30%0.00%历 股 走
348华宝兴业可转债债券基金2400180.92640.05%0.00%历 股 走
349华宝兴业上证180成长ETF基金5102800.95400.74%0.00%历 股 走
350华宝兴业上证180成长ETF联接基金2400190.98600.82%0.00%历 股 走
351华宝兴业上证180价值ETF基金5100302.36650.83%0.00%历 股 走
352华宝兴业上证180价值ETF联接基金2400160.88270.77%0.00%历 股 走
353华宝兴业先进成长基金2400091.47140.43%0.00%历 股 走
354华宝兴业新兴产业股票基金2400170.71931.73%0.00%历 股 走
355华宝兴业行业精选股票基金2400100.79071.24%0.00%历 股 走
356华宝兴业增强收益债券基金A类2400121.0124-0.02%0.00%历 股 走
357华宝兴业增强收益债券基金B类2400131.0003-0.02%0.00%历 股 走
358华宝兴业中证100指数基金2400140.74140.78%0.00%历 股 走
359华富策略精选灵活配置混合基金4100060.74770.29%0.00%历 股 走
360华富成长趋势股票基金4100030.51700.58%0.00%历 股 走
361华富价值增长灵活配置混合基金4100070.68680.50%0.00%历 股 走
362华富竞争力优选基金4100010.47641.01%0.00%历 股 走
363华富量子生命力股票基金4100090.75731.19%0.00%历 股 走
364华富强化回报债券基金1641050.98600.51%0.06%历 股 走
365华富收益增强债券基金A类4100041.08280.22%0.00%历 股 走
366华富收益增强债券基金B类4100051.07550.21%0.00%历 股 走
367华富中小板指数增强基金4100101.0059-0.01%0.00%历 股 走
368华富中证100指数基金4100080.72180.75%0.00%历 股 走
369华商策略精选灵活配置混合基金6300080.72221.58%0.00%历 股 走
370华商产业升级股票基金6300060.6164-0.09%0.00%历 股 走
371华商动态阿尔法灵活配置混合基金6300050.83131.50%0.00%历 股 走
372华商价值精选股票基金6300100.82010.75%0.00%历 股 走
373华商领先企业混合基金6300010.88310.58%0.00%历 股 走
374华商盛世成长股票基金6300021.65751.66%0.00%历 股 走
375华商收益增强债券基金A类6300030.97920.02%0.00%历 股 走
376华商收益增强债券基金B类6301030.97770.07%0.00%历 股 走
377华商稳定增利债券基金A级6300090.97350.05%0.00%历 股 走
378华商稳定增利债券基金C级6301090.97050.05%0.00%历 股 走
379华商稳健双利债券基金A类6300070.92870.08%0.00%历 股 走
380华商稳健双利债券基金B类6301070.92370.08%0.00%历 股 走
381华泰柏瑞积极成长基金4600020.74140.91%0.00%历 股 走
382华泰柏瑞价值增长基金4600050.97810.27%0.00%历 股 走
383华泰柏瑞量化先行股票基金4600090.82070.45%0.00%历 股 走
384华泰柏瑞上证红利ETF基金5108801.91370.72%0.00%历 股 走
385华泰柏瑞上证中小盘ETF基金5102202.50990.84%0.00%历 股 走
386华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金4602200.69310.60%0.00%历 股 走
387华泰柏瑞盛世中国基金4600010.4997-0.07%0.00%历 股 走
388华泰柏瑞信用增利债券基金1646061.01000.00%0.00%历 股 走
389华泰柏瑞行业领先股票基金4600070.63040.38%0.00%历 股 走
390华泰柏瑞亚洲领导企业股票基金4600100.9833-0.17%0.00%历 股 走
391华泰柏瑞增利债券基金A类5195191.05920.05%0.00%历 股 走
392华泰柏瑞增利债券基金B类4600031.04540.05%0.00%历 股 走
393华泰紫金1号集合理财9400010.98640.02%0.00%历 股 走
394华泰紫金2号集合理财9400020.9138-0.14%0.00%历 股 走
395华泰紫金3号集合理财9400030.76780.22%0.00%历 股 走
396华泰紫金鼎步步为盈集合理财9400041.02650.02%0.00%历 股 走
397华泰紫金鼎锦上添花集合理财9400050.7477-0.25%0.00%历 股 走
398华泰紫金鼎造福桑梓集合理财9500060.69940.25%0.00%历 股 走
399华泰紫金优债精选集合理财9400070.87350.02%0.00%历 股 走
400华夏策略精选灵活配置混合基金0020312.14101.04%0.00%历 股 走
401华夏成长基金0000010.90380.65%0.00%历 股 走
402华夏大盘精选基金00001110.24851.17%0.00%历 股 走
403华夏复兴股票基金0000311.07590.27%0.00%历 股 走
404华夏红利基金0020111.37620.45%0.00%历 股 走
405华夏沪深300指数基金0000510.72150.77%0.00%历 股 走
406华夏回报二号基金0020211.02200.59%0.00%历 股 走
407华夏回报基金0020011.19890.41%0.00%历 股 走
408华夏蓝筹核心混合基金1603110.70070.38%0.00%历 股 走
409华夏平稳增长混合基金5190291.23651.02%0.00%历 股 走
410华夏全球精选股票基金0000410.73120.86%0.00%历 股 走
411华夏上证50ETF基金5100501.79220.80%0.00%历 股 走
412华夏盛世精选股票基金0000610.69560.37%0.00%历 股 走
413华夏希望债券基金A类0010111.05120.11%0.00%历 股 走
414华夏希望债券基金C类0010131.03690.09%0.00%历 股 走
415华夏行业精选股票基金1603140.78960.58%0.00%历 股 走
416华夏亚债中国债券指数基金A类0010211.04740.04%0.00%历 股 走
417华夏亚债中国债券指数基金C类0010231.04400.00%0.00%历 股 走
418华夏优势增长股票基金0000211.06250.24%0.00%历 股 走
419华夏债券基金(A/B类)0010011.04640.04%0.00%历 股 走
420华夏债券基金(C类)0010031.02490.09%0.00%历 股 走
421华夏中小板股票基金1599022.00981.25%0.00%历 股 走
422汇丰晋信2016基金5400011.40350.12%0.00%历 股 走
423汇丰晋信2026生命周期基金5400040.96670.25%0.00%历 股 走
424汇丰晋信大盘股票基金5400060.94490.85%0.00%历 股 走
425汇丰晋信低碳先锋股票基金5400080.81161.73%0.00%历 股 走
426汇丰晋信动态策略混合基金5400030.92041.69%0.00%历 股 走
427汇丰晋信科技先锋股票基金5400100.82041.35%0.00%历 股 走
428汇丰晋信龙腾股票基金5400021.14580.62%0.00%历 股 走
429汇丰晋信平稳增利债券基金A类5400050.99500.14%0.00%历 股 走
430汇丰晋信平稳增利债券基金C类5410051.01220.04%0.00%历 股 走
431汇丰晋信消费红利股票基金5400090.79650.66%0.00%历 股 走
432汇丰晋信中小盘股票基金5400070.70620.72%0.00%历 股 走
433汇添富保本混合基金4700181.02410.11%0.00%历 股 走
434汇添富策略回报股票基金4700080.90640.60%0.00%历 股 走
435汇添富成长焦点股票基金5190681.01290.27%0.00%历 股 走
436汇添富黄金及贵金属基金1647010.96300.00%0.00%历 股 走
437汇添富价值精选股票基金5190690.99870.68%0.00%历 股 走
438汇添富均衡增长股票基金5190180.58550.84%0.00%历 股 走
439汇添富可转换债券债券基金A类4700581.02120.12%0.00%历 股 走
440汇添富可转换债券债券基金C类4700591.01900.10%0.00%历 股 走
441汇添富蓝筹稳健混合基金5190661.08921.23%0.00%历 股 走
442汇添富民营活力股票基金4700090.89650.73%0.00%历 股 走
443汇添富上证综合指数基金4700070.75980.63%0.00%历 股 走
444汇添富社会责任股票基金4700280.83770.81%0.00%历 股 走
445汇添富深证300ETF基金1599120.86760.61%0.00%历 股 走
446汇添富深证300ETF联接基金4700680.94120.53%0.00%历 股 走
447汇添富亚洲澳洲优势精选股票基金4708881.0559-0.85%0.00%历 股 走
448汇添富医药保健股票基金4700060.72861.05%0.00%历 股 走
449汇添富优势精选混合基金5190081.93000.68%0.00%历 股 走
450汇添富增强收益债券基金A类5190781.02120.22%0.00%历 股 走
451汇添富增强收益债券基金C类4700781.01310.21%0.00%历 股 走
452基金安顺5000090.00000.00%0.12%历 股 走
453基金安信5000030.00000.00%0.70%历 股 走
454基金丰和1847210.00000.00%0.74%历 股 走
455基金汉盛5000050.00000.00%0.12%历 股 走
456基金汉兴5000150.00000.00%0.58%历 股 走
457基金鸿阳1847280.00000.00%1.10%历 股 走
458基金金泰5000010.00000.00%0.51%历 股 走
459基金金鑫5000110.00000.00%0.31%历 股 走
460基金景福1847010.00000.00%0.80%历 股 走
461基金景宏1846910.00000.00%0.23%历 股 走
462基金久嘉1847220.00000.00%0.17%历 股 走
463基金开元1846880.00000.00%0.57%历 股 走
464基金科瑞5000560.00000.00%0.54%历 股 走
465基金普丰1846930.00000.00%0.48%历 股 走
466基金普惠1846890.00000.00%0.40%历 股 走
467基金泰和5000020.00000.00%0.11%历 股 走
468基金天元1846980.00000.00%0.37%历 股 走
469基金通乾5000380.00000.00%0.46%历 股 走
470基金同盛1846990.00000.00%0.43%历 股 走
471基金同益1846900.00000.00%0.30%历 股 走
472基金兴华5000080.00000.00%0.13%历 股 走
473基金银丰5000580.00000.00%1.16%历 股 走
474基金裕隆1846920.00000.00%-0.02%历 股 走
475基金裕阳5000060.00000.00%0.60%历 股 走
476嘉实策略增长混合基金0700110.97221.06%0.00%历 股 走
477嘉实超短债基金0700091.01010.03%0.00%历 股 走
478嘉实成长收益基金0700010.6369-0.03%0.00%历 股 走
479嘉实多利分级债券基金积极收益1500330.8232-0.15%0.00%历 股 走
480嘉实多利分级债券基金基础份额1607180.99960.00%0.00%历 股 走
481嘉实多利分级债券基金稳健收益1500321.04380.04%0.00%历 股 走
482嘉实多元收益债券基金A类0700151.05650.14%0.00%历 股 走
483嘉实多元收益债券基金B类0700161.04430.03%0.00%历 股 走
484嘉实服务增值基金0700063.56290.96%0.00%历 股 走
485嘉实海外中国股票基金0700120.58580.82%0.00%历 股 走
486嘉实恒生中国企业指数基金1607170.69991.97%0.00%历 股 走
487嘉实沪深300指数基金1607060.65920.75%0.00%历 股 走
488嘉实黄金基金(LOF)1607190.98800.00%0.00%历 股 走
489嘉实回报灵活配置混合基金0700180.85820.37%0.00%历 股 走
490嘉实价值优势股票基金0700190.89710.80%0.00%历 股 走
491嘉实量化阿尔法股票基金0700170.82170.94%0.00%历 股 走
492嘉实领先成长股票基金0700220.91560.73%0.00%历 股 走
493嘉实浦安保本基金0700070.00000.00%0.01%历 股 走
494嘉实深证基本面120ETF基金1599100.84560.70%0.00%历 股 走
495嘉实深证基本面120ETF联接基金0700230.88010.65%0.00%历 股 走
496嘉实稳固收益债券基金0700201.01180.18%0.00%历 股 走
497嘉实稳健基金0700030.74110.28%0.00%历 股 走
498嘉实信用债券基金A类0700251.03070.07%0.00%历 股 走
499嘉实信用债券基金C类0700261.02760.06%0.00%历 股 走
500嘉实研究精选股票基金0700131.24910.98%0.00%历 股 走
501嘉实优质企业股票基金0700990.81590.11%0.00%历 股 走
502嘉实增长基金0700024.32610.77%0.00%历 股 走
503嘉实债券基金0700051.34350.04%0.00%历 股 走
504嘉实中证锐联基本面50指数基金1607160.67540.69%0.00%历 股 走
505嘉实周期优选股票基金0700271.01700.00%0.00%历 股 走
506嘉实主题精选基金0700101.15372.19%0.00%历 股 走
507嘉实主题新动力股票基金0700210.78090.63%0.00%历 股 走
508建信保本混合基金5300120.99670.07%0.00%历 股 走
509建信核心精选股票基金5300060.97740.66%0.00%历 股 走
510建信恒久价值股票基金5300010.49000.28%0.00%历 股 走
511建信恒稳价值混合基金5300161.02780.18%0.00%历 股 走
512建信沪深300指数基金(LOF)1653090.71940.76%0.00%历 股 走
513建信内生动力股票基金5300110.84030.75%0.00%历 股 走
514建信全球机遇股票基金5390011.00600.00%0.00%历 股 走
515建信上证社会责任ETF基金5100900.83110.86%0.00%历 股 走
516建信上证社会责任ETF联接基金5300100.95490.73%0.00%历 股 走
517建信深证基本面60ETF基金1599160.00000.00%0.00%历 股 走
518建信深证基本面60ETF联接基金5300150.90850.49%0.00%历 股 走
519建信收益增强债券基金A类5300091.08990.08%0.00%历 股 走
520建信收益增强债券基金C类5310091.07810.10%0.00%历 股 走
521建信双利策略主题分级股票基金1653100.83840.89%0.00%历 股 走
522建信双利策略主题分级股票基金之积极收益1500370.72631.72%0.00%历 股 走
523建信双利策略主题分级股票基金之稳健收益1500361.00630.03%0.00%历 股 走
524建信稳定增利债券基金5300081.15360.05%0.00%历 股 走
525建信新兴市场优选股票基金5390020.95900.00%0.00%历 股 走
526建信信用增强债券基金1653111.02570.07%0.00%历 股 走
527建信优化配置混合基金5300050.72560.10%0.00%历 股 走
528建信优势动力股票基金1500030.83500.00%0.30%历 股 走
529建信优选成长股票基金5300030.74220.63%0.00%历 股 走
530交银施罗德180公司治理ETF基金5100100.65050.85%0.00%历 股 走
531交银施罗德180公司治理ETF联接基金5196860.73940.74%0.00%历 股 走
532交银施罗德保本混合基金5196971.07750.05%0.00%历 股 走
533交银施罗德成长股票基金5196922.25430.85%0.00%历 股 走
534交银施罗德环球精选价值基金5196961.5528-0.59%0.00%历 股 走
535交银施罗德精选基金5196880.66390.01%0.00%历 股 走
536交银施罗德蓝筹股票基金5196940.64540.53%0.00%历 股 走
537交银施罗德趋势优先股票基金5197020.7574-0.08%0.00%历 股 走
538交银施罗德深证300价值ETF基金1599130.95870.49%0.00%历 股 走
539交银施罗德深证300价值ETF联接基金5197060.95100.42%0.00%历 股 走
540交银施罗德双利债券基金A/B类5196831.04470.26%0.00%历 股 走
541交银施罗德双利债券基金C类5196851.04240.23%0.00%历 股 走
542交银施罗德稳健混合基金5196901.15820.63%0.00%历 股 走
543交银施罗德先锋股票基金5196980.9306-0.06%0.00%历 股 走
544交银施罗德先进制造股票基金5197040.82391.59%0.00%历 股 走
545交银施罗德信用添利债券基金1649020.98600.00%0.00%历 股 走
546交银施罗德增利债券基金A/B5196800.96800.21%0.00%历 股 走
547交银施罗德增利债券基金C5196820.96680.21%0.00%历 股 走
548交银施罗德主题优选混合基金5197000.84760.79%0.00%历 股 走
549金鹰保本混合基金2100061.03180.08%0.00%历 股 走
550金鹰策略配置股票基金2100080.9268-0.04%0.00%历 股 走
551金鹰成份股优选基金2100010.56990.42%0.00%历 股 走
552金鹰红利价值灵活配置混合基金2100020.84580.21%0.00%历 股 走
553金鹰稳健成长股票基金2100040.68381.01%0.00%历 股 走
554金鹰行业优势股票基金2100030.75761.28%0.00%历 股 走
555金鹰中小盘精选基金1621020.71391.43%0.00%历 股 走
556金鹰中证技术领先指数增强基金2100070.74280.79%0.00%历 股 走
557金鹰主题优势股票基金2100050.65661.49%0.00%历 股 走
558金元比联宝石动力混合基金6200010.77130.09%0.00%历 股 走
559金元比联保本混合基金6200071.0189-0.01%0.00%历 股 走
560金元比联成长动力灵活配置混合基金6200020.79430.29%0.00%历 股 走
561金元比联丰利债券基金6200030.8985-0.06%0.00%历 股 走
562金元比联核心动力股票基金6200050.76710.40%0.00%历 股 走
563金元比联价值增长股票基金6200040.78411.43%0.00%历 股 走
564金元比联消费主题股票基金6200060.77720.67%0.00%历 股 走
565景顺长城大中华股票基金2620011.05000.00%0.00%历 股 走
566景顺长城鼎益基金1626050.79650.06%0.00%历 股 走
567景顺长城动力平衡基金2601030.57390.03%0.00%历 股 走
568景顺长城公司治理股票基金2601110.98260.78%0.00%历 股 走
569景顺长城精选蓝筹股票基金2601100.68880.85%0.00%历 股 走
570景顺长城内需增长贰号基金2601090.84660.55%0.00%历 股 走
571景顺长城内需增长基金2601043.15320.55%0.00%历 股 走
572景顺长城能源基建股票基金2601120.96180.29%0.00%历 股 走
573景顺长城稳定收益债券基金A类2610010.98680.18%0.00%历 股 走
574景顺长城稳定收益债券基金C类2611010.98420.22%0.00%历 股 走
575景顺长城新兴成长基金2601080.71040.91%0.00%历 股 走
576景顺长城优选股票基金2601010.90070.06%0.00%历 股 走
577景顺长城中小盘股票基金2601150.76780.90%0.00%历 股 走
578景顺长城资源垄断基金1626070.67680.41%0.00%历 股 走
579民生加银精选股票基金6900030.72040.62%0.00%历 股 走
580民生加银景气行业股票基金6900071.02940.23%0.00%历 股 走
581民生加银内需增长股票基金6900050.76370.89%0.00%历 股 走
582民生加银品牌蓝筹灵活配置混合基金6900010.90240.49%0.00%历 股 走
583民生加银稳健成长股票基金6900040.66430.65%0.00%历 股 走
584民生加银增强收益债券基金A类6900021.07040.22%0.00%历 股 走
585民生加银增强收益债券基金C类6902021.05830.22%0.00%历 股 走
586摩根士丹利华鑫多因子策略股票基金2330090.85031.47%0.00%历 股 走
587摩根士丹利华鑫基础行业基金2330010.40660.32%0.00%历 股 走
588摩根士丹利华鑫领先优势股票基金2330060.92391.20%0.00%历 股 走
589摩根士丹利华鑫强收益债券基金2330051.0685-0.01%0.00%历 股 走
590摩根士丹利华鑫深证300指数增强基金2330100.95960.38%0.00%历 股 走
591摩根士丹利华鑫消费领航混合基金2330080.76850.46%0.00%历 股 走
592摩根士丹利华鑫卓越成长股票基金2330070.92100.53%0.00%历 股 走
593摩根士丹利华鑫资源优选基金1633021.75860.90%0.00%历 股 走
594南方宝元债券基金2021011.11960.08%0.00%历 股 走
595南方保本混合基金2022121.02990.09%0.00%历 股 走
596南方避险增值保本基金2022022.40460.06%0.00%历 股 走
597南方策略优化股票基金2020190.69010.45%0.00%历 股 走
598南方成份精选股票基金2020050.82720.63%0.00%历 股 走
599南方多利增强债券基金A类2021031.01390.09%0.00%历 股 走
600南方多利增强债券基金C类2021021.01320.09%0.00%历 股 走
601南方高增长基金1601061.19080.88%0.00%历 股 走
602南方广利回报债券基金A类2021050.95580.29%0.00%历 股 走
603南方广利回报债券基金B类2021060.00000.00%0.00%历 股 走
604南方广利回报债券基金C类2021070.95100.32%0.00%历 股 走
605南方恒元保本混合基金2022111.01220.12%0.00%历 股 走
606南方沪深300指数基金2020150.85990.76%0.00%历 股 走
607南方积极配置1601050.89820.60%0.00%历 股 走
608南方绩优成长股票基金2020031.03780.28%0.00%历 股 走
609南方金砖四国指数基金1601210.88500.00%0.00%历 股 走
610南方隆元产业主题股票基金2020070.56050.81%0.00%历 股 走
611南方全球精选配置基金2028010.74000.14%0.00%历 股 走
612南方上证380ETF基金5102900.82970.61%0.00%历 股 走
613南方上证380ETF联接基金2020250.83800.57%0.00%历 股 走
614南方深证成份交易型指数基金1599030.95840.58%0.00%历 股 走
615南方深证成份交易型指数联接基金2020170.72860.55%0.00%历 股 走
616南方盛元红利股票基金2020090.73931.41%0.00%历 股 走
617南方稳健成长贰号基金2020020.43600.67%0.00%历 股 走
618南方稳健成长基金2020010.79430.63%0.00%历 股 走
619南方小康产业ETF基金5101600.34750.67%0.00%历 股 走
620南方小康产业ETF联接基金2020210.77900.64%0.00%历 股 走
621南方优选成长混合基金2020230.82280.34%0.00%历 股 走
622南方优选价值股票基金2020110.94670.82%0.00%历 股 走
623南方中国中小盘股票指数基金(LOF)1601251.04940.00%0.00%历 股 走
624南方中证500指数基金(LOF)1601190.83721.39%0.00%历 股 走
625南方中证50债券指数基金A类(LOF)1601231.05320.04%0.00%历 股 走
626南方中证50债券指数基金C类(LOF)1601241.05010.04%0.00%历 股 走
627纽银策略优选股票基金6710100.71780.68%0.00%历 股 走
628纽银新动向灵活配置混合基金6730100.8879-0.01%0.00%历 股 走
629农银汇理策略价值股票基金6600040.87601.80%0.00%历 股 走
630农银汇理策略精选股票基金6600100.94540.47%0.00%历 股 走
631农银汇理大盘蓝筹股票基金6600060.77690.51%0.00%历 股 走
632农银汇理恒久增利债券基金A类6600021.02310.10%0.00%历 股 走
633农银汇理恒久增利债券基金C类6601021.01810.04%0.00%历 股 走
634农银汇理沪深300指数基金6600080.76700.76%0.00%历 股 走
635农银汇理平衡双利混合基金6600030.94750.31%0.00%历 股 走
636农银汇理行业成长股票基金6600010.95860.98%0.00%历 股 走
637农银汇理增强收益债券基金A类6600091.04610.03%0.00%历 股 走
638农银汇理增强收益债券基金C类6601091.04390.03%0.00%历 股 走
639农银汇理中小盘股票基金6600050.90411.83%0.00%历 股 走
640农银汇理中证500指数基金6600110.00000.00%0.00%历 股 走
641诺安保本混合基金3200151.03750.05%0.00%历 股 走
642诺安成长股票基金3200070.84931.11%0.00%历 股 走
643诺安多策略股票基金3200160.79780.35%0.00%历 股 走
644诺安股票基金3200030.80310.68%0.00%历 股 走
645诺安价值增长股票基金3200050.75000.30%0.00%历 股 走
646诺安灵活配置混合基金3200060.90390.66%0.00%历 股 走
647诺安平衡基金3200010.60770.73%0.00%历 股 走
648诺安全球黄金基金3200131.27480.30%0.00%历 股 走
649诺安全球收益不动产基金3200171.00800.00%0.00%历 股 走
650诺安上证新兴产业ETF基金5102600.71761.65%0.00%历 股 走
651诺安上证新兴产业ETF联接基金3200140.72370.80%0.00%历 股 走
652诺安优化收益债券基金3200041.16550.12%0.00%历 股 走
653诺安油气能源股票基金(LOF)1632081.00600.00%0.00%历 股 走
654诺安增利债券基金A类3200081.05370.07%0.00%历 股 走
655诺安增利债券基金B类3200091.04010.01%0.00%历 股 走
656诺安中小盘精选股票基金3200110.91570.52%0.00%历 股 走
657诺安中证100指数基金3200100.71350.78%0.00%历 股 走
658诺安主题精选股票基金3200120.80140.68%0.00%历 股 走
659诺德成长优势股票基金5700050.89390.66%0.00%历 股 走
660诺德价值优势股票基金5700010.81230.41%0.00%历 股 走
661诺德优选30股票基金5700070.75590.25%0.00%历 股 走
662诺德增强收益债券基金5730030.96810.01%0.00%历 股 走
663诺德中小盘股票基金