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开放式基金净值估算 - 基金互动网
开放式基金净值估算
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开放式基金净值估算 - 基金互动网
估算时间:2017-07-26 15:00 交易时间内每5钟由系统自动更新
序号 基金名称 最新净值 估算增长 实际增长 估算偏差 重仓涨跌 功能导航
1 安信价值精选股票基金 2.5485 -0.45% -- -- -0.65%  
2 安信灵活配置混合基金 1.0913 0.30% -- -- 0.21%  
3 安信目标收益债券基金A 1.1617 0.06% -- -- 0.00  
4 安信目标收益债券基金C 1.1359 0.08% -- -- 0.00  
5 安信平稳增长混合基金 1.1359 -0.01% -- -- 0.02%  
6 安信鑫发优选灵活配置混合基金 1.2178 0.23% -- -- 0.48%  
7 宝康灵活配置基金 1.9189 0.08% -- -- -0.53%  
8 宝康消费品基金 2.2824 -0.04% -- -- 0.04%  
9 宝康债券基金 1.3720 0.03% -- -- 0.02%  
10 宝盈策略增长股票基金 0.8877 -0.47% -0.01% 0.46% -0.57%  
11 宝盈泛沿海区域增长基金 0.6132 -0.35% 0.11% 0.46% -0.18%  
12 宝盈核心优势灵活配置混合基金 0.9352 -0.57% 0.24% 0.81% -0.68%  
13 宝盈鸿利收益基金 0.8985 -0.50% -0.44% 0.06% -0.23%  
14 宝盈祥瑞养老混合基金 1.2505 0.04% -0.08% -0.12% -0.06%  
15 宝盈新价值灵活配置混合基金 1.3268 -0.09% -0.08% 0.02% -0.51%  
16 宝盈增强收益债券基金 1.1296 0.01% 0.00 -0.01% -0.13%  
17 宝盈增强收益债券基金C类 1.0769 0.00 0.01% 0.01% -0.13%  
18 宝盈中证100指数增强基金 1.2831 -0.30% -0.47% -0.17% -0.38%  
19 宝盈资源优选股票基金 1.3617 -0.64% -0.59% 0.05% -0.43%  
20 博时安心收益定期开放债券基金A类 0.0000 -0.01% -- -- 0.00  
21 博时安心收益定期开放债券基金C类 0.0000 0.00 -- -- 0.00  
22 博时安盈债券基金A类 1.1285 0.04% -- -- 0.00  
23 博时安盈债券基金C类 1.1123 0.03% -- -- 0.00  
24 博时标普500交易型开放式指数基金 0.0000 0.02% -- -- 0.00  
25 博时标普500指数基金 0.0000 -0.01% -- -- 0.00  
26 博时策略灵活配置混合基金 1.3010 -0.38% -- -- -0.53%  
27 博时创业成长股票基金 1.8153 -0.37% -- -- -0.09%  
28 博时大中华亚太精选股票基金 0.0000 -0.14% -- -- 0.00  
29 博时第三产业成长股票基金 0.7775 -0.45% -- -- -0.71%  
30 博时宏观回报债券基金A类 1.1691 0.01% -- -- -0.12%  
31 博时宏观回报债券基金C类 1.1642 0.02% -- -- -0.12%  
32 博时回报灵活配置混合基金 0.8379 -0.96% -- -- -0.83%  
33 博时价值增长贰号基金 0.6564 -0.40% -- -- 0.02%  
34 博时价值增长基金 0.7850 -0.38% -- -- -0.01%  
35 博时精选股票基金 1.8224 -0.73% -- -- -1.40%  
36 博时抗通胀增强回报基金 0.0000 -0.23% -- -- 0.00  
37 博时灵活配置混合基金 1.0621 -0.02% -- -- -0.28%  
38 博时内需增长灵活配置混合基金 0.9068 -0.24% -- -- -0.52%  
39 博时平衡配置混合基金 0.9253 0.03% -- -- -1.05%  
40 博时上证超级大盘ETF基金 0.0000 -0.48% -- -- -0.77%  
41 博时上证超级大盘ETF联接基金 0.9880 -0.07% -- -- 0.00  
42 博时上证自然资源ETF基金 0.0000 -0.36% -- -- 1.75%  
43 博时上证自然资源ETF联接基金 0.7638 0.91% -- -- 0.01%  
44 博时深证基本面200ETF基金 0.0000 -0.76% -- -- -0.94%  
45 博时深证基本面200ETF联接基金 1.3780 -0.24% -- -- -0.01%  
46 博时双月薪定期支付债券基金 0.0000 0.01% -- -- 0.00  
47 博时双债增强债券基金A 1.1403 0.03% -- -- 0.00  
48 博时双债增强债券基金C 1.1282 0.02% -- -- 0.00  
49 博时特许价值股票基金 1.6314 -0.22% -- -- -0.42%  
50 博时天颐债券基金A类 1.1530 0.09% -- -- 0.26%  
51 博时天颐债券基金C类 1.1257 0.06% -- -- 0.26%  
52 博时稳定价值债券基金A类 1.4821 0.01% -- -- -0.04%  
53 博时稳定价值债券基金B类 1.4573 0.02% -- -- -0.04%  
54 博时新兴成长股票基金 0.6103 -0.77% -- -- -0.65%  
55 博时信用债纯债债券基金 1.0704 0.04% -- -- 0.00  
56 博时信用债券基金A类 2.2633 -0.34% -- -- -0.86%  
57 博时信用债券基金C类 2.2260 -0.36% -- -- -0.86%  
58 博时行业轮动股票基金 1.1067 0.06% -- -- -0.86%  
59 博时医疗保健行业股票基金 1.4276 -0.93% -- -- -1.33%  
60 博时裕富沪深300指数基金 1.3485 -0.28% -- -- -0.29%  
61 博时裕隆灵活配置混合基金 0.0000 0.35% -- -- 0.13%  
62 博时裕祥分级债券基金A类 1.2509 -0.01% -- -- 0.00  
63 博时裕祥分级债券基金B类 0.0000 0.00 -- -- 0.00  
64 博时裕益灵活配置混合基金 1.1580 0.00 -- -- 0.08%  
65 博时主题行业基金 1.7612 -0.27% -- -- -1.64%  
66 博时转债增强债券基金A类 1.4138 0.34% -- -- -0.05%  
67 博时转债增强债券基金C类 1.3946 0.33% -- -- -0.05%  
68 博时卓越品牌股票基金(LOF) 2.2267 -0.28% -- -- -0.47%  
69 财通保本混合型发起式基金 1.2558 -0.06% -0.14% -0.08% 0.06%  
70 财通多策略稳健增长债券基金 0.9613 -0.07% -0.15% -0.08% -0.17%  
71 财通价值动量混合基金 2.0149 -0.35% -0.99% -0.64% -0.47%  
72 财通可持续发展100指数基金 1.6214 -0.33% -0.22% 0.11% -0.24%  
73 财通可持续发展主题股票基金 1.5234 -0.43% -0.98% -0.55% -0.72%  
74 长安产业精选灵活配置混合发起式基金 1.0795 -0.15% 0.12% 0.27% -0.09%  
75 长安宏观策略股票基金 1.2526 -0.51% -0.16% 0.35% -0.16%  
76 长安沪深300非周期行业指数基金 1.0362 -0.65% -0.67% -0.02% -0.85%  
77 长城安心回报混合基金 0.9987 -0.48% -0.36% 0.12% -0.70%  
78 长城保本混合基金 1.0461 -0.18% -0.10% 0.08% 0.01%  
79 长城积极增利债券基金A类 1.3083 0.02% 0.00 -0.02% 0.00  
80 长城积极增利债券基金C类 1.2786 0.05% -0.08% -0.12% 0.00  
81 长城景气行业灵活配置混合基金 1.2105 0.21% -0.08% -0.29% 0.02%  
82 长城久富核心成长股票基金 1.0829 -0.16% -0.32% -0.16% -0.04%  
83 长城久恒平衡基金 1.3414 0.33% 0.22% -0.11% 0.10%  
84 长城久利保本混合基金 1.0157 -0.03% 0.20% 0.23% 0.00  
85 长城久泰中信标普300基金 1.5734 -0.33% -0.34% -0.01% -0.36%  
86 长城久鑫保本混合基金 1.0210 0.00 0.00 0.00 0.03%  
87 长城久兆中小300指数分级基金 1.0429 -0.30% -0.19% 0.11% -0.30%  
88 长城久兆中小板300指数分级基金之积极 0.0000 -0.32% -- -- -0.30%  
89 长城久兆中小板300指数分级基金之稳健 0.0000 0.02% -- -- -0.30%  
90 长城品牌优选股票基金 1.3038 -1.09% -1.46% -0.37% -1.65%  
91 长城双动力股票基金 1.6265 -0.92% -0.45% 0.47% 0.54%  
92 长城稳健增利债券基金 1.1382 0.02% 0.00 -0.02% -0.01%  
93 长城消费增值股票基金 0.8536 -0.66% -0.58% 0.08% -0.57%  
94 长城医疗保健股票基金 1.4373 -0.67% -0.14% 0.53% -1.18%  
95 长城优化升级股票基金 1.7857 -0.52% -0.89% -0.37% -0.53%  
96 长城中小盘成长股票基金 1.2860 -0.23% -0.23% -0.01% -0.66%  
97 长江超越理财1号集合理财 0.0000 0.00 -- -- 0.00  
98 长盛成长价值基金 1.1204 -0.14% -0.53% -0.39% -0.15%  
99 长盛城镇化主题股票基金 1.3133 -0.43% -0.45% -0.02% -0.17%  
100 长盛创新先锋灵活配置混合基金 0.9016 -0.53% -0.63% -0.10% -0.12%  
101 长盛纯债债券基金A类 1.0625 0.05% 0.00 -0.05% 0.00  
102 长盛纯债债券基金C类 1.0614 0.04% -0.09% -0.13% 0.00  
103 长盛电子信息产业股票基金 1.5757 -0.27% -0.95% -0.68% 0.12%  
104 长盛电子信息主题灵活配置混合基金 1.6063 -1.27% -0.74% 0.53% -0.99%  
105 长盛动态精选基金 1.3442 -0.11% -0.65% -0.54% -0.52%  
106 长盛高端装备制造灵活配置混合基金 1.5212 -0.38% -0.65% -0.27% -0.20%  
107 长盛航天海工装备灵活配置混合基金 0.9849 -0.52% 0.10% 0.62% 0.45%  
108 长盛沪深300指数基金 1.2322 -0.31% -0.32% -0.01% -0.28%  
109 长盛环球景气行业大盘精选股票基金 0.0000 -0.10% -- -- 0.00  
110 长盛积极配置债券基金 1.0721 0.00 -0.07% -0.07% -0.04%  
111 长盛量化红利策略股票基金 1.1537 -0.20% -0.35% -0.15% 0.11%  
112 长盛生态环境主题灵活配置混合基金 1.4806 -0.50% -0.13% 0.37% -1.15%  
113 长盛同德主题增长股票基金 1.4282 -0.30% -0.52% -0.22% -0.29%  
114 长盛同辉深证100等权重指数分级基金 1.0336 -0.23% -0.29% -0.06% -0.18%  
115 长盛同辉深证100等权重指数分级基金A 0.0000 0.03% -- -- -0.18%  
116 长盛同庆可分离交易股票基金A类 0.0000 0.00 -- -- 0.00  
117 长盛同庆可分离交易股票基金B类 0.0000 0.00 -- -- 0.00  
118 长盛同瑞中证200指数分级基金 1.0273 -0.17% 0.00 0.17% -0.02%  
119 长盛同瑞中证200指数分级基金A份额 1.0283 0.03% -- -- -0.02%  
120 长盛同瑞中证200指数分级基金B份额 1.0295 -0.05% -- -- -0.02%  
121 长盛同禧信用增利债券基金A类 1.3242 -0.06% 0.08% 0.14% -0.23%  
122 长盛同禧信用增利债券基金C类 1.2821 -0.07% 0.08% 0.15% -0.23%  
123 长盛同祥泛资源主题股票基金 1.9724 -0.13% -0.20% -0.07% -0.11%  
124 长盛同鑫保本混合基金 0.9888 -0.12% -0.30% -0.18% 0.70%  
125 长盛同鑫二号保本混合基金 0.7304 -0.35% -0.27% 0.08% -0.94%  
126 长盛同智优势成长混合基金 0.8108 -0.36% 0.11% 0.47% -0.90%  
127 长盛养老健康产业灵活配置混合基金 1.2523 -0.45% -0.24% 0.21% -1.17%  
128 长盛债券基金 1.1351 -0.04% -0.11% -0.07% -0.02%  
129 长盛中证100指数基金 1.1361 -0.34% -0.47% -0.13% -0.44%  
130 长信多利灵活配置混合基金 0.9914 -0.36% -0.10% 0.26% -0.05%  
131 长信改革红利灵活配置混合基金 1.0769 -0.10% -0.09% 0.01% -0.03%  
132 长信恒利优势股票基金 1.1123 -0.33% -0.27% 0.06% -0.29%  
133 长信金利趋势股票基金 0.0000 -0.14% -- -- -0.20%  
134 长信可转债债券基金A类 1.2708 -0.38% -0.03% 0.35% -0.16%  
135 长信可转债债券基金C类 1.2495 -0.38% -0.03% 0.35% -0.16%  
136 长信利丰债券基金 1.3884 -0.04% 0.00 0.04% 0.03%  
137 长信利富债券基金 0.9876 -0.06% -0.05% 0.01% -0.09%  
138 长信利广灵活配置混合基金 1.0014 -0.06% -0.10% -0.04% 0.07%  
139 长信利鑫分级债券基金A 0.0000 0.00 -- -- 0.00  
140 长信利鑫分级债券基金B 0.0000 0.00 -- -- 0.00  
141 长信利盈灵活配置混合基金 1.1441 -0.08% -0.09% -0.01% -0.04%  
142 长信量化多策略股票基金 1.2208 -0.10% 0.41% 0.51% -0.12%  
143 长信量化先锋股票基金 1.5418 0.25% -0.07% -0.32% 0.10%  
144 长信量化中小盘股票基金 0.9355 -0.48% -0.11% 0.37% -0.33%  
145 长信美国标普100指数基金 0.0000 0.08% -- -- 0.00  
146 长信内需成长股票基金 1.5967 -0.64% -0.50% 0.14% -1.79%  
147 长信双利优选混合基金 1.3193 -0.28% -0.23% 0.05% 0.63%  
148 长信新利灵活配置混合基金 1.1525 -0.04% -0.35% -0.31% -0.12%  
149 长信银利精选基金 0.0000 -0.15% -- -- -0.48%  
150 长信增利动态策略股票基金 0.9994 -0.48% -0.20% 0.28% -0.79%  
151 长信中短债基金 1.1140 0.05% 0.00 -0.05% 0.00  
152 长信中证中央企业100指数基金 0.8756 -0.39% -0.68% -0.29% -0.23%  
153 大成保本混合基金 1.1627 -0.20% 0.34% 0.54% -0.43%  
154 大成标普500等权重指数基金 0.0000 0.07% -- -- 0.00  
155 大成财富2020生命周期基金 0.7214 -0.08% -0.14% -0.06% -0.16%  
156 大成策略回报股票基金 1.0603 -0.16% 0.38% 0.54% -0.31%  
157 大成创新成长混合基金 1.0726 -0.41% -0.09% 0.32% -1.25%  
158 大成核心双动力股票基金 1.0726 0.06% -0.09% -0.15% -0.19%  
159 大成沪深300指数基金 1.0823 -0.31% -0.33% -0.02% -0.10%  
160 大成积极成长基金 1.1210 -0.71% -0.89% -0.18% -1.30%  
161 大成价值增长基金 0.9937 -0.10% -0.52% -0.42% -0.39%  
162 大成精选增值基金 0.9221 -0.30% -0.51% -0.21% 0.44%  
163 大成景安短融债券基金A类 1.2358 0.10% 0.01% -0.09% 0.00  
164 大成景安短融债券基金B类 1.2519 0.10% 0.01% -0.09% 0.00  
165 大成景丰分级债券基金 1.1070 0.00 -- -- -0.06%  
166 大成景丰分级债券基金A类 0.0000 0.00 -- -- 0.00  
167 大成景丰分级债券基金B类 0.0000 0.00 -- -- 0.00  
168 大成景恒保本混合基金 1.0062 -0.08% -0.10% -0.02% -0.05%  
169 大成景兴信用债债券基金A 1.1220 0.00 0.00 0.00 0.00  
170 大成景兴信用债债券基金C 1.1029 -0.01% 0.00 0.01% 0.00  
171 大成景旭纯债债券基金A类 1.0864 0.04% 0.00 -0.04% 0.00  
172 大成景旭纯债债券基金C类 1.0703 0.03% 0.00 -0.03% 0.00  
173 大成景阳领先股票基金 0.8885 -0.28% 0.34% 0.62% -0.40%  
174 大成景益平稳收益混合基金 1.4280 0.00 -0.07% -0.07% 0.02%  
175 大成可转债增强债券基金 1.1887 0.23% -0.25% -0.48% -0.17%  
176 大成蓝筹稳健基金 0.8338 -0.49% -0.32% 0.17% -0.98%  
177 大成灵活配置混合基金 1.7355 -0.60% -0.92% -0.32% -1.25%  
178 大成内需增长股票基金 2.4162 -0.32% 0.25% 0.57% -0.27%  
179 大成强化收益债券基金 1.2076 -0.03% 0.00 0.03% 0.05%  
180 大成深证成长40ETF基金 0.0000 -0.67% -- -- -1.25%  
181 大成深证成长40ETF联接基金 0.9468 -0.65% -0.73% -0.08% 0.00  
182 大成新锐产业股票基金 1.5850 -0.50% -0.25% 0.25% -0.84%  
183 大成行业轮动股票基金 1.5069 -0.47% -0.86% -0.39% -0.44%  
184 大成优选股票基金(LOF) 2.4930 -0.04% -0.32% -0.28% 0.36%  
185 大成优选基金 0.0000 0.00 -- -- -0.72%  
186 大成债券基金A\B 1.0252 -0.03% -0.18% -0.15% 0.01%  
187 大成债券基金C类 1.0404 -0.03% -0.17% -0.14% 0.01%  
188 大成中小盘股票基金(LOF) 1.8628 0.15% -0.05% -0.20% -0.14%  
189 大成中证500沪市ETF基金 0.0000 -0.58% -- -- -0.25%  
190 大成中证500沪市ETF联接基金 0.9353 -0.18% -0.43% -0.25% -0.45%  
191 大成中证红利指数基金 1.6913 -0.16% -0.53% -0.37% -0.33%  
192 大成中证内地消费主题指数基金 0.8068 -0.40% -0.12% 0.28% -0.41%  
193 德邦优化配置股票基金 0.9048 -0.31% -0.76% -0.45% -0.12%  
194 东方安心收益保本混合基金 0.9807 0.02% 0.01% -0.01% 0.03%  
195 东方保本混合基金 1.1834 0.03% -0.08% -0.12% -0.21%  
196 东方策略成长股票基金 2.7517 0.02% -0.80% -0.82% -0.67%  
197 东方多策略灵活配置混合基金 1.2820 -0.03% 0.02% 0.05% -0.11%  
198 东方核心动力股票基金 1.5087 -0.06% -0.13% -0.07% -1.11%  
199 东方红新动力灵活配置混合基金 2.2924 -0.33% -- -- -1.74%  
200 东方精选混合基金 1.5542 -0.77% -0.38% 0.39% -1.49%  
201 东方利群混合型发起式基金 1.2455 -0.11% -0.06% 0.05% -0.02%  
202 东方龙混合基金 1.0068 -0.61% -0.27% 0.34% -1.11%  
203 东方强化收益债券基金 1.0309 0.05% 0.00 -0.05% 0.04%  
204 东方稳健回报债券基金 1.1147 0.06% 0.00 -0.06% 0.00  
205 东方新兴成长混合基金 1.3268 -0.54% -1.05% -0.51% -0.90%  
206 东方央视财经50指数增强基金 1.4737 -0.21% -0.60% -0.39% 0.06%  
207 东方增长中小盘混合基金 1.8512 -0.24% 0.14% 0.38% -0.99%  
208 东方证券东方红1号集合理财 0.0000 -1.09% -- -- 0.00  
209 东方证券东方红2号集合理财 0.0000 -0.11% -- -- 0.00  
210 东海证券东风一号集合理财 0.0000 0.22% -- -- 0.00  
211 东吴阿尔法灵活配置混合基金 1.1501 0.01% 0.35% 0.34% -0.14%  
212 东吴保本混合基金 1.2899 -0.24% -0.31% -0.07% -0.19%  
213 东吴鼎利分级债券基金 1.0505 0.05% 0.00 -0.05% 0.00  
214 东吴嘉禾优势精选基金 0.8283 -0.76% -0.69% 0.07% 0.63%  
215 东吴价值成长双动力基金 0.7487 -0.32% -0.61% -0.29% -1.34%  
216 东吴进取策略灵活配置混合基金 0.9649 -0.21% -0.33% -0.12% -0.04%  
217 东吴内需增长混合基金 1.0798 -0.30% -0.28% 0.02% -0.22%  
218 东吴深证100指数增强基金 1.2061 -0.57% -0.91% -0.34% -0.97%  
219 东吴新产业精选股票基金 1.5966 -0.71% -0.87% -0.16% 0.10%  
220 东吴新创业股票基金 1.1319 -0.27% -0.18% 0.09% -0.22%  
221 东吴新经济股票基金 0.9258 -0.13% 0.11% 0.24% 0.14%  
222 东吴行业轮动股票基金 0.7527 -0.25% -0.29% -0.04% 0.05%  
223 东吴优信稳健债券基金A类 1.1219 -0.05% 0.01% 0.06% -0.06%  
224 东吴优信稳健债券基金C类 1.0875 -0.07% 0.02% 0.09% -0.06%  
225 东吴增利债券基金A类 1.0520 0.00 -- -- 0.00  
226 东吴增利债券基金C类 1.0440 0.00 -- -- 0.00  
227 东吴中证可转换债券指数分级基金 0.0000 -0.45% -- -- 0.00  
228 东吴中证新兴产业指数基金 1.1581 -0.59% -0.52% 0.07% -0.21%  
229 方正富邦创新动力股票基金 1.1128 -0.20% -0.45% -0.25% 0.13%  
230 方正富邦红利精选股票基金 1.1527 -0.20% -0.43% -0.23% -0.56%  
231 富安达策略精选灵活配置混合基金 2.2521 0.26% -- -- -0.40%  
232 富安达新兴成长灵活配置混合基金 1.2750 1.17% -- -- 0.42%  
233 富安达信用主题轮动纯债债券基金A类 0.0000 0.01% -- -- 0.00  
234 富安达信用主题轮动纯债债券基金C 0.0000 0.01% -- -- 0.00  
235 富安达优势成长股票基金 1.8633 -0.40% -- -- -0.60%  
236 富安达增强收益债券基金A类 1.1930 -0.04% -- -- 0.04%  
237 富安达增强收益债券基金C类 1.1681 -0.04% -- -- 0.04%  
238 富国产业债债券基金 1.0203 0.03% 0.00 -0.03% -0.01%  
239 富国城镇发展股票基金 1.7669 -1.62% -0.22% 1.40% -2.65%  
240 富国创业板指数分级基金 0.7599 -0.40% -0.26% 0.14% -0.54%  
241 富国纯债债券型发起式基金A/B类 1.0242 0.02% 0.00 -0.02% 0.00  
242 富国纯债债券型发起式基金C类 1.0183 0.03% 0.00 -0.03% 0.00  
243 富国低碳环保股票基金 2.6109 -1.29% -1.32% -0.03% -4.34%  
244 富国高端制造行业股票基金 1.4545 -0.51% -0.75% -0.24% -1.51%  
245 富国高新技术产业股票基金 1.7313 0.25% -0.75% -1.00% 0.73%  
246 富国宏观策略灵活配置混合基金 1.4028 -0.16% -0.57% -0.41% -0.34%  
247 富国沪深300增强基金 1.6848 -0.13% -0.24% -0.11% -0.25%  
248 富国汇利分级债券基金 1.0650 0.00 -- -- -0.01%  
249 富国汇利分级债券基金A类 0.0000 0.00 -- -- -0.01%  
250 富国汇利分级债券基金B类 0.0000 0.00 -- -- -0.01%  
251 富国可转换债券基金 1.5369 0.91% -0.53% -1.44% 0.06%  
252 富国强回报定期开放债券基金A 1.3499 0.07% 0.07% 0.00 0.00  
253 富国强回报定期开放债券基金C 1.3139 0.07% 0.08% 0.01% 0.00  
254 富国强收益定期开放债券基金A类 0.0000 0.01% -- -- 0.00  
255 富国强收益定期开放债券基金C类 0.0000 0.01% -- -- 0.00  
256 富国全球顶级消费品股票基金 0.0000 0.04% -- -- 0.00  
257 富国全球债券基金 0.0000 0.00 -- -- 0.00  
258 富国上证综指ETF基金 0.0000 0.13% -- -- 0.36%  
259 富国上证综指ETF联接指数基金 1.2525 -0.20% 0.16% 0.36% 0.00  
260 富国上证综指ETF指数基金 0.0000 -0.81% -- -- 0.00  
261 富国天博创新主题股票基金 1.3509 -0.47% -0.77% -0.30% -1.45%  
262 富国天成红利灵活配置混合基金 1.1111 -0.34% -0.34% 0.00 -0.42%  
263 富国天鼎中证红利指数增强基金 1.2558 -0.33% -0.48% -0.15% -0.62%  
264 富国天丰强化收益债券基金 1.0780 0.00 -- -- -0.03%  
265 富国天合稳健优选股票基金 1.2364 -0.52% 0.02% 0.54% -2.83%  
266 富国天惠成长基金 1.8242 -1.03% -1.18% -0.15% -1.81%  
267 富国天利增长债券基金 1.2379 0.02% -0.02% -0.04% -0.05%  
268 富国天瑞强势地区精选混合基金 0.5567 -0.14% 0.02% 0.16% -0.55%  
269 富国天盛灵活配置混合基金 1.0404 -0.06% -0.58% -0.52% -0.40%  
270 富国天益价值基金 1.3053 -0.76% -0.53% 0.23% -1.02%  
271 富国天盈分级债券基金A类 0.0000 -1.02% -- -- -0.05%  
272 富国天盈分级债券基金B类 0.0000 0.00 -- -- -0.02%  
273 富国天盈债券基金(LOF) 0.9299 -0.01% 0.00 0.01% -0.16%  
274 富国天源平衡混合基金 1.5960 0.19% -0.82% -1.01% -0.47%  
275 富国通胀通缩主题轮动股票基金 1.4130 -0.56% -1.20% -0.64% -1.67%  
276 富国消费主题混合基金 0.9989 -0.41% -1.40% -0.99% -2.31%  
277 富国新天锋定期开放债券基金 1.0063 0.03% 0.00 -0.03% -0.02%  
278 富国信用增强债券基金A 1.0254 0.04% 0.00 -0.04% -0.14%  
279 富国信用增强债券基金C 1.0215 0.05% 0.00 -0.05% -0.14%  
280 富国医疗保健行业股票基金 1.6389 -0.61% 0.00 0.61% -2.07%  
281 富国优化增强债券基金A类 1.5558 -0.08% -0.39% -0.31% -0.19%  
282 富国优化增强债券基金C类 1.5046 -0.09% -0.40% -0.31% -0.19%  
283 富国中国中小盘股票 0.0000 0.60% -- -- 0.00  
284 富国中证500指数增强基金(LOF) 2.1032 -0.37% 0.09% 0.46% -0.28%  
285 富国中证军工指数分级基金 0.8910 0.00 0.11% 0.11% 0.22%  
286 富国中证移动互联网指数分级基金 1.0285 -0.24% -0.29% -0.05% -0.27%  
287 富兰克林国海策略回报灵活配置混合基金 1.2629 -0.09% -0.55% -0.46% -0.45%  
288 富兰克林国海成长动力股票基金 1.3608 -0.44% -1.05% -0.61% -0.86%  
289 富兰克林国海弹性股票基金 1.1123 -0.33% -0.65% -0.32% -0.78%  
290 富兰克林国海沪深300指数增强基金 1.0593 -0.25% -0.47% -0.22% -0.41%  
291 富兰克林国海健康优质生活股票基金 1.1321 -0.08% -0.53% -0.45% -1.12%  
292 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合基金 1.4167 -0.09% -0.14% -0.05% -0.29%  
293 富兰克林国海潜力股票基金 1.0996 -0.58% -0.45% 0.13% -0.87%  
294 富兰克林国海强化收益债券基金A 1.2391 0.01% 0.00 -0.01% -0.17%  
295 富兰克林国海强化收益债券基金C 1.1157 0.01% 0.00 -0.01% -0.17%  
296 富兰克林国海深化价值股票基金 1.0082 -0.57% -0.49% 0.08% -0.17%  
297 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票基金 0.0000 0.17% -- -- 0.00  
298 富兰克林国海研究精选股票基金 1.2969 -0.47% -0.38% 0.09% -0.50%  
299 富兰克林国海中国收益基金 0.8446 -0.10% -0.20% -0.10% -0.02%  
300 富兰克林国海中小盘股票基金 1.6368 -0.62% -0.61% 0.01% -0.71%  
301 工银瑞信保本2号混合型发起式基金 1.4483 -0.39% -0.76% -0.37% -0.08%  
302 工银瑞信保本混合基金 1.1181 0.01% -0.09% -0.10% -0.06%  
303 工银瑞信标普全球自然资源指数基金 0.0000 0.28% -- -- 0.00  
304 工银瑞信产业债债券基金A 1.2642 -0.14% -0.16% -0.02% -0.13%  
305 工银瑞信产业债债券基金B 1.2476 -0.11% -0.08% 0.03% -0.13%  
306 工银瑞信大盘蓝筹股票基金 1.1763 -0.31% -0.42% -0.11% -0.19%  
307 工银瑞信核心价值股票基金 0.3056 -0.25% -0.59% -0.34% -0.58%  
308 工银瑞信红利股票基金 0.8249 -0.37% -0.59% -0.22% -0.15%  
309 工银瑞信沪深300指数金 1.0843 -0.35% -0.37% -0.02% -0.14%  
310 工银瑞信基本面量化策略股票基金 2.1255 -0.07% -0.47% -0.40% -0.32%  
311 工银瑞信金融地产行业股票基金 2.2929 -0.18% 0.04% 0.22% -0.47%  
312 工银瑞信精选平衡混合基金 0.4916 -0.39% -0.69% -0.30% -0.98%  
313 工银瑞信全球精选股票基金 0.0000 0.10% -- -- 0.00  
314 工银瑞信全球配置股票基金 0.0000 0.13% -- -- 0.00  
315 工银瑞信睿智中证500指数基金 1.2603 -0.54% -0.11% 0.43% -0.13%  
316 工银瑞信睿智中证500指数基金A 0.0000 0.02% -- -- -0.13%  
317 工银瑞信睿智中证500指数基金B 0.0000 -0.16% -- -- -0.13%  
318 工银瑞信上证中央企业50ETF基金 0.0000 0.02% -- -- 0.52%  
319 工银瑞信深证红利ETF基金 0.0000 -0.97% -- -- -2.13%  
320 工银瑞信深证红利ETF联接基金 1.2144 -0.41% -1.22% -0.81% -0.01%  
321 工银瑞信双利债券基金A类 1.7162 0.01% 0.00 -0.01% -0.06%  
322 工银瑞信双利债券基金B类 1.6685 0.03% -0.06% -0.09% -0.06%  
323 工银瑞信双债增强债券基金 0.9948 -0.22% -0.10% 0.12% -0.12%  
324 工银瑞信四季收益债券基金 1.0020 0.00 -- -- -0.01%  
325 工银瑞信添颐债券基金A类 2.0772 0.25% -0.14% -0.39% -0.07%  
326 工银瑞信添颐债券基金B类 1.9918 0.24% -0.15% -0.39% -0.07%  
327 工银瑞信稳健成长股票基金 1.2376 -0.41% -0.05% 0.36% 0.15%  
328 工银瑞信消费服务行业股票基金 1.3284 -0.57% -0.52% 0.05% -0.58%  
329 工银瑞信新财富灵活配置混合基金 1.4677 -0.02% 0.00 0.02% -0.22%  
330 工银瑞信信息产业股票基金 1.4220 -0.14% -0.49% -0.35% 1.61%  
331 工银瑞信信用纯债债券基金A类 1.1407 0.06% 0.00 -0.06% 0.00  
332 工银瑞信信用纯债债券基金B类 1.1226 0.05% 0.00 -0.05% 0.00  
333 工银瑞信信用添利债券基金A 1.1694 0.00 -0.09% -0.09% -0.21%  
334 工银瑞信信用添利债券基金B 1.1609 0.00 -0.08% -0.08% -0.21%  
335 工银瑞信医疗保健行业股票基金 1.3314 -1.16% -0.89% 0.27% -2.21%  
336 工银瑞信增强收益债券基金A 1.1112 0.13% -0.08% -0.21% 0.01%  
337 工银瑞信增强收益债券基金B 1.1078 0.13% -0.08% -0.21% 0.01%  
338 工银瑞信中小盘成长股票基金 1.2740 0.00 -0.16% -0.16% 0.06%  
339 工银瑞信主题策略股票基金 1.9757 -0.47% -0.86% -0.39% -0.77%  
340 光大保德信动态优选混合基金 0.9794 -0.57% -0.10% 0.47% -0.34%  
341 光大保德信均衡精选股票基金 1.1593 -0.52% -0.09% 0.43% -0.38%  
342 光大保德信新增长基金 1.1321 -0.23% -0.68% -0.45% -0.57%  
343 光大保德信信用添益债券基金A类 1.0275 0.05% 0.10% 0.05% 0.34%  
344 光大保德信信用添益债券基金C类 1.0243 0.03% 0.10% 0.07% 0.34%  
345 光大保德信行业轮动股票基金 0.8993 0.03% -0.67% -0.70% -0.03%  
346 光大保德信银发商机主题股票基金 1.3872 -0.13% 0.29% 0.42% 0.02%  
347 光大保德信优势配置股票基金 1.1328 0.07% 0.37% 0.30% -0.42%  
348 光大保德信增利收益债券基金A类 1.1206 0.05% 0.00 -0.05% 0.02%  
349 光大保德信增利收益债券基金C类 1.0974 0.04% 0.00 -0.04% 0.02%  
350 光大保德信中小盘股票基金 1.6369 -0.60% -0.16% 0.44% -0.23%  
351 光大红利股票基金 2.1954 -0.43% -0.36% 0.07% -0.46%  
352 光大量化核心 1.3194 0.00 -0.35% -0.35% -0.09%  
353 光大阳光2号集合理财 0.0000 0.28% -- -- 0.00  
354 光大阳光集合理财 0.0000 0.06% -- -- 0.00  
355 广发标普全球农业指数基金 0.0000 0.05% -- -- 0.00  
356 广发策略优选混合基金 1.7998 -0.18% -0.69% -0.51% -0.88%  
357 广发成长优选灵活配置混合基金 1.4369 -0.08% -0.49% -0.41% -0.22%  
358 广发纯债债券基金A类 1.1828 0.07% 0.00 -0.07% 0.00  
359 广发纯债债券基金C类 1.1818 0.07% 0.00 -0.07% 0.00  
360 广发大盘成长混合基金 1.0705 -0.20% -0.15% 0.05% 0.38%  
361 广发核心精选股票基金 3.0797 -0.91% -1.03% -0.12% -1.79%  
362 广发沪深300指数基金 1.7038 -0.31% -0.35% -0.04% -0.01%  
363 广发竞争优势灵活配置混合基金 1.5883 -0.36% -1.32% -0.96% -0.34%  
364 广发聚财信用债券基金A 1.1073 0.03% 0.00 -0.03% -0.08%  
365 广发聚财信用债券基金B 1.0912 0.02% 0.00 -0.02% -0.08%  
366 广发聚丰股票基金 0.9510 -0.39% -0.85% -0.46% -0.26%  
367 广发聚富基金 0.9399 -0.24% -0.99% -0.75% -0.51%  
368 广发聚利债券基金 1.4160 0.00 -- -- -0.07%  
369 广发聚瑞股票基金 1.7776 -0.08% -0.67% -0.59% 0.31%  
370 广发聚祥保本混合基金 0.0000 0.01% -- -- -0.04%  
371 广发聚祥灵活配置混合基金 1.7048 -0.36% -0.99% -0.63% 0.15%  
372 广发聚鑫债券基金A 1.1824 -0.22% 0.08% 0.30% 0.19%  
373 广发聚鑫债券基金C 1.1784 -0.22% 0.08% 0.30% 0.19%  
374 广发聚优灵活配置混合基金 1.4330 -0.28% -0.97% -0.69% -0.53%  
375 广发理财3号集合理财 0.0000 -0.90% -- -- 0.00  
376 广发理财4号集合理财 0.0000 -0.84% -- -- 0.00  
377 广发轮动配置股票基金 1.5886 -1.02% -1.06% -0.04% -1.96%  
378 广发美国房地产指数基金美元 0.0000 -0.02% -- -- 0.00  
379 广发美国房地产指数基金人民币 0.0000 -0.03% -- -- 0.00  
380 广发内需增长灵活配置混合基金 0.9146 -0.59% -0.76% -0.17% -1.45%  
381 广发纳斯达克100指数基金 0.0000 0.23% -- -- 0.00  
382 广发趋势优选灵活配置混合基金 1.5298 -0.01% -0.26% -0.25% -0.43%  
383 广发全球医疗保健指数基金美元 0.0000 0.01% -- -- 0.00  
384 广发全球医疗保健指数基金人民币 0.0000 -0.14% -- -- 0.00  
385 广发深证100指数分级基金 1.0938 -0.54% -0.76% -0.22% -0.99%  
386 广发深证100指数分级基金A 0.0000 0.02% -- -- -0.99%  
387 广发深证100指数分级基金B 0.0000 -0.32% -- -- -0.99%  
388 广发双债添利债券基金C类 1.2454 0.03% 0.00 -0.03% 0.00  
389 广发稳健增长基金 1.1365 -0.20% -0.50% -0.30% -0.49%  
390 广发消费品精选股票基金 2.3194 -1.26% -1.15% 0.11% -1.81%  
391 广发小盘成长股票基金 1.2935 -0.62% -1.54% -0.92% -1.19%  
392 广发新动力股票基金 2.1802 -0.54% -0.46% 0.08% -0.39%  
393 广发新经济股票型发起式基金 1.9810 -0.50% -1.46% -0.96% -1.43%  
394 广发行业领先股票基金 1.6616 -0.56% -1.74% -1.18% -0.85%  
395 广发亚太精选股票基金 0.0000 0.01% -- -- 0.00  
396 广发增强债券基金 1.1144 0.04% 0.00 -0.04% 0.00  
397 广发制造业精选股票基金 2.3521 -0.21% -0.72% -0.51% -0.43%  
398 广发中小板300ETF基金 0.0000 -0.66% -- -- -0.35%  
399 广发中小板300ETF联接基金 1.1704 -0.51% -0.39% 0.12% 0.00  
400 广发中证500指数基金 1.2986 -0.52% -0.11% 0.41% 0.00  
401 广发主题领先灵活配置混合基金 1.6404 -0.10% -0.61% -0.51% -0.07%  
402 国金通用国鑫灵活配置混合基金 1.9513 -0.31% -0.33% -0.01% -1.14%  
403 国联安安心成长混合基金 0.6936 -0.06% -0.43% -0.37% -0.14%  
404 国联安保本混合基金 0.9981 0.08% 0.00 -0.08% -0.14%  
405 国联安红利股票基金 1.1818 -0.10% -1.01% -0.91% -0.83%  
406 国联安精选股票基金 1.0810 -0.46% -0.64% -0.18% -0.62%  
407 国联安上证大宗商品ETF基金 0.0000 0.28% -- -- 1.81%  
408 国联安上证大宗商品ETF联接基金 0.6337 0.80% 1.29% 0.49% 0.00  
409 国联安双佳信用分级债券基金 1.1197 0.06% -0.09% -0.15% 0.00  
410 国联安双佳信用分级债券基金A 0.0000 0.03% -- -- 0.00  
411 国联安双佳信用分级债券基金B 0.0000 0.13% -- -- 0.00  
412 国联安双力中小板综指分级基金 1.0076 -0.73% -0.39% 0.34% -0.37%  
413 国联安双禧中证100指数分级基金 1.2279 -0.25% -0.32% -0.07% -0.46%  
414 国联安双禧中证100指数基金A份额 0.0000 0.02% -- -- -0.46%  
415 国联安双禧中证100指数基金B份额 0.0000 -1.38% -- -- -0.46%  
416 国联安通盈灵活配置混合基金 1.2388 0.06% -0.05% -0.11% -0.16%  
417 国联安稳健混合基金 1.0864 -0.42% -0.82% -0.40% -1.03%  
418 国联安小盘精选混合基金 1.0265 0.05% -0.58% -0.63% -0.82%  
419 国联安新精选灵活配置混合基金 1.1532 -0.02% -0.12% -0.10% -0.07%  
420 国联安信心增长定期开放债券基金A类 1.0297 0.06% 0.04% -0.02% -0.39%  
421 国联安信心增长定期开放债券基金B类 1.0239 0.04% 0.05% 0.01% -0.39%  
422 国联安信心增益债券基金 1.0373 0.20% 0.03% -0.17% -0.01%  
423 国联安优势股票基金 1.3473 -0.42% -1.11% -0.69% -1.10%  
424 国联安优选行业股票基金 1.4910 -0.52% -0.89% -0.37% -1.06%  
425 国联安增利债券基金A类 1.3150 0.00 -0.08% -0.08% 0.00  
426 国联安增利债券基金B类 1.2941 0.01% 0.00 -0.01% 0.00  
427 国联安中证股债动态策略指数基金 0.0000 -0.36% -- -- -0.08%  
428 国联安中证医药100指数基金 0.9304 -0.62% -0.67% -0.05% -0.28%  
429 国联安主题驱动股票基金 1.2773 -0.42% -0.52% -0.10% -0.99%  
430 国泰6个月短期理财债券基金A 1.0258 -0.02% 0.00 0.02% 0.00  
431 国泰6个月短期理财债券基金B 0.0000 -0.02% -- -- 0.00  
432 国泰安康养老定期支付混合基金 1.3517 -0.02% -0.07% -0.05% -0.04%  
433 国泰保本混合基金 1.3844 -0.40% -0.14% 0.26% -0.33%  
434 国泰成长优选股票基金 3.2911 -0.66% -1.00% -0.34% -1.19%  
435 国泰大宗商品基金(QDII-LOF) 0.0000 -0.90% -- -- 0.00  
436 国泰估值优势股票基金之估值进取 0.0000 0.00 -- -- -0.37%  
437 国泰估值优势股票基金之估值优先 0.0000 0.00 -- -- -0.37%  
438 国泰国策驱动灵活配置混合基金 1.6039 -0.13% -0.19% -0.06% -0.32%  
439 国泰沪深300指数基金 0.7994 -0.34% -0.34% 0.00 -0.26%  
440 国泰黄金交易型开放式基金 0.0000 0.00 -- -- 0.00  
441 国泰价值经典股票基金 1.4685 -0.17% -0.82% -0.65% 0.00  
442 国泰结构转型灵活配置混合基金 1.8171 -0.16% -0.22% -0.06% -0.19%  
443 国泰金鼎价值精选混合基金 0.5384 -0.48% -0.55% -0.07% -0.87%  
444 国泰金龙行业精选基金 0.7185 -1.17% -1.10% 0.07% -2.77%  
445 国泰金龙债券基金A类 1.0421 0.01% 0.00 -0.01% 0.08%  
446 国泰金龙债券基金C类 1.0153 0.03% 0.00 -0.03% 0.08%  
447 国泰金鹿保本增值混合基金 0.0000 -0.04% -- -- 0.00  
448 国泰金鹿保本增值混合基金(二期) 1.0023 -0.07% 0.00 0.07% -0.07%  
449 国泰金马稳健回报混合基金 0.9873 -0.47% -1.61% -1.14% -3.03%  
450 国泰金牛创新成长股票基金 1.3424 -0.12% 0.15% 0.27% -0.75%  
451 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 1.0184 0.14% -0.69% -0.83% 0.45%  
452 国泰金泰平衡混合基金 1.0706 -0.24% -0.31% -0.07% -0.30%  
453 国泰金鑫股票基金 1.7324 -0.78% -1.09% -0.31% -1.57%  
454 国泰金鹰增长基金 1.1721 -0.04% -0.84% -0.80% 0.00  
455 国泰美国房地产开发股票基金 0.0000 -0.05% -- -- 0.00  
456 国泰民安增利债券基金A 1.0732 0.01% 0.02% 0.01% -0.05%  
457 国泰民安增利债券基金C 1.0692 0.01% 0.02% 0.01% -0.05%  
458 国泰民益灵活配置混合基金(LOF) 1.3167 0.05% 0.00 -0.05% 0.01%  
459 国泰目标收益保本混合基金 1.4183 -0.89% 0.28% 1.17% -0.71%  
460 国泰纳斯达克100指数基金 0.0000 0.26% -- -- 0.00  
461 国泰浓益灵活配置混合基金 1.3699 -0.01% -0.07% -0.06% -0.08%  
462 国泰区位优势股票基金 2.4840 -0.52% -0.40% 0.12% -1.01%  
463 国泰上证180金融ETF基金 0.0000 0.00 -- -- -0.64%  
464 国泰上证180金融ETF联接基金 1.6762 1.17% -0.05% -1.22% -0.01%  
465 国泰事件驱动策略股票基金 2.3934 0.10% -0.50% -0.60% -1.82%  
466 国泰双利债券基金A类 1.3527 -0.02% -0.07% -0.05% -0.09%  
467 国泰双利债券基金C类 1.3209 -0.01% -0.08% -0.07% -0.09%  
468 国泰淘金互联网债券基金 1.1724 0.03% -0.11% -0.14% 0.00  
469 国泰信用互利分级债券基金 1.0729 0.08% 0.00 -0.08% 0.00  
470 国泰信用互利分级债券基金A 0.0000 0.01% -- -- 0.00  
471 国泰信用互利分级债券基金B 0.0000 -0.01% -- -- 0.00  
472 国泰信用债券基金A 1.2139 -0.01% -0.08% -0.07% -0.20%  
473 国泰信用债券基金C 1.1780 0.00 -0.08% -0.08% -0.20%  
474 国泰中小板300成长ETF基金 0.0000 0.40% -- -- -1.89%  
475 国泰中小板300成长ETF联接基金 0.0000 -0.04% -- -- -0.10%  
476 国泰中小盘成长股票基金 3.1712 -1.30% -1.31% -0.01% -3.02%  
477 国投瑞银策略精选灵活配置混合基金 1.4954 -0.04% -0.13% -0.09% -0.18%  
478 国投瑞银成长优选股票基金 0.5277 0.24% -0.42% -0.66% -0.01%  
479 国投瑞银创新动力股票基金 0.5890 -0.91% -1.25% -0.34% -1.32%  
480 国投瑞银纯债债券基金A类 1.0476 0.06% 0.00 -0.06% 0.00  
481 国投瑞银纯债债券基金B类 1.0486 0.06% 0.00 -0.06% 0.00  
482 国投瑞银核心企业股票基金 0.6520 0.57% 0.19% -0.38% 0.50%  
483 国投瑞银沪深300金融地产指数基金 1.4894 0.87% -0.09% -0.96% -0.01%  
484 国投瑞银景气行业混合基金 1.2431 -0.41% -0.30% 0.11% -0.62%  
485 国投瑞银美丽中国灵活配置混合基金 1.4445 0.31% -0.35% -0.66% -0.06%  
486 国投瑞银全球新兴市场精选股票基金 0.0000 0.12% -- -- 0.00  
487 国投瑞银融华债券基金 1.7627 -0.19% -0.53% -0.34% 0.57%  
488 国投瑞银瑞福进取股票基金 0.0000 0.00 -- -- -0.17%  
489 国投瑞银瑞福优先股票基金 0.0000 0.00 -- -- -0.17%  
490 国投瑞银瑞和沪深300指数基金 1.1770 -0.34% -0.34% 0.00 -0.27%  
491 国投瑞银瑞和沪深300指数基金之小康份额 0.0000 -0.54% -- -- -0.27%  
492 国投瑞银瑞和沪深300指数基金之远见 0.0000 -0.20% -- -- -0.27%  
493 国投瑞银瑞源保本混合基金 1.2116 0.05% 0.08% 0.03% 0.12%  
494 国投瑞银双债增利债券基金A类 1.0490 0.00 -- -- 0.00  
495 国投瑞银稳定增利债券基金 1.0393 0.04% 0.02% -0.02% -0.06%  
496 国投瑞银稳健增长混合基金 1.7455 -0.71% -1.14% -0.43% -1.30%  
497 国投瑞银新兴产业混合基金(LOF) 1.2413 -1.01% -1.28% -0.27% -1.26%  
498 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合基金 1.2106 -0.61% -0.41% 0.20% -1.20%  
499 国投瑞银优化增强债券基金A/B类 1.3238 0.06% 0.00 -0.06% 0.02%  
500 国投瑞银优化增强债券基金C类 1.3198 0.06% -0.08% -0.14% 0.02%  
501 国投瑞银中高等级债券基金A类 1.0570 0.09% -0.09% -0.18% -0.06%  
502 国投瑞银中高等级债券基金C类 1.0548 0.08% 0.00 -0.08% -0.06%  
503 国投瑞银中证下游消费服务指数基金 1.4259 -1.05% -0.97% 0.08% -1.21%  
504 国投瑞银中证资源产业指数基金 0.7688 1.43% 1.06% -0.37% 1.78%  
505 国信价值增长股票集合理财 0.0000 -0.94% -- -- 0.00  
506 国信金理财4号集合理财 0.0000 -1.51% -- -- 0.00  
507 国信经典组合基金集合理财 0.0000 -0.46% -- -- 0.00  
508 国信稳得受益集合理财 0.0000 0.56% -- -- 0.00  
509 国元证券黄山1号集合理财 0.0000 -0.23% -- -- 0.00  
510 海富通大中华精选股票基金 0.0000 0.02% -- -- 0.00  
511 海富通风格优势基金 0.7590 0.66% 0.13% -0.53% -0.10%  
512 海富通股票基金 0.6541 -0.14% -0.92% -0.78% -1.08%  
513 海富通国策导向股票基金 1.3150 0.38% -0.46% -0.84% 0.16%  
514 海富通精选贰号基金 0.8856 -0.04% -0.34% -0.30% -0.95%  
515 海富通精选基金 0.4291 -0.12% -0.40% -0.28% -0.81%  
516 海富通领先成长股票基金 1.2784 0.11% -0.16% -0.27% -0.42%  
517 海富通强化回报混合基金 0.8095 -0.19% 0.25% 0.44% -0.83%  
518 海富通上证非周期ETF基金 0.0000 0.00 -- -- -0.84%  
519 海富通上证非周期行业100ETF联接基金 1.1527 -0.11% -0.43% -0.32% 0.01%  
520 海富通上证周期行业50ETF基金 0.0000 -0.27% -- -- -0.33%  
521 海富通上证周期行业50联接基金 1.2367 1.04% 0.00 -1.04% 0.00  
522 海富通收益增长基金 1.0067 -0.13% -0.10% 0.03% -0.10%  
523 海富通稳固收益债券基金 1.1224 0.04% -0.09% -0.13% 0.10%  
524 海富通稳健添利债券基金A类 1.2934 0.03% 0.00 -0.03% 0.00  
525 海富通稳健添利债券基金C类 1.2641 0.01% 0.00 -0.01% 0.00  
526 海富通稳进增利分级债券基金A类 0.0000 0.00 -- -- -0.03%  
527 海富通稳进增利分级债券基金C类 0.0000 0.00 -- -- -0.03%  
528 海富通新内需灵活配置混合基金 1.4657 0.05% -0.20% -0.25% 0.01%  
529 海富通养老收益混合基金 1.2740 0.00 -0.08% -0.08% -0.01%  
530 海富通中国海外精选股票基金 0.0000 0.02% -- -- 0.00  
531 海富通中小盘股票基金 0.9136 -0.04% -0.44% -0.40% -0.35%  
532 海富通中证100指数基金(LOF) 1.1817 -0.36% -0.42% -0.06% -0.42%  
533 海富通中证内地低碳指数基金 1.5299 -0.46% -0.13% 0.33% -0.54%  
534 海通稳健增值型集合理财 0.0000 -0.36% -- -- 0.00  
535 华安MSCI中国A股指数基金 0.7718 -0.29% -0.13% 0.16% -0.35%  
536 华安安顺灵活配置混合基金 1.4977 -0.22% -0.13% 0.09% -0.53%  
537 华安安享灵活配置混合基金 1.1013 0.03% 0.00 -0.03% -0.05%  
538 华安安心收益债券基金A 1.0497 0.07% 0.19% 0.12% -0.11%  
539 华安安心收益债券基金B 1.0496 0.06% 0.10% 0.04% -0.11%  
540 华安安信消费服务股票基金 1.2978 -0.40% -0.38% 0.02% -1.61%  
541 华安宝利配置基金 1.1026 -0.58% -0.45% 0.13% 0.30%  
542 华安保本混合基金 1.0226 -0.04% 0.10% 0.14% -0.09%  
543 华安标普全球石油指数基金(LOF) 0.0000 -0.27% -- -- 0.00  
544 华安策略优选股票基金 1.4104 -0.23% -0.58% -0.35% -1.35%  
545 华安创新基金 0.7411 0.28% 0.00 -0.28% -0.32%  
546 华安纯债债券型发起式基金A类 1.0531 0.01% 0.01% 0.00 0.00  
547 华安纯债债券型发起式基金C类 1.0532 0.00 0.01% 0.01% 0.00  
548 华安大国新经济股票基金 1.7145 -0.32% -0.35% -0.03% -0.42%  
549 华安大中华升级股票基金(QDII) 0.0000 -0.05% -- -- 0.00  
550 华安动态灵活配置混合基金 1.4246 -0.17% -0.21% -0.04% -0.40%  
551 华安国际配置基金 0.0000 -0.45% -- -- 0.00  
552 华安核心优选股票基金 2.0567 -0.14% -0.42% -0.28% -0.96%  
553 华安宏利股票基金 3.4459 -0.55% -0.60% -0.05% -0.39%  
554 华安沪深300指数分级基金 1.2983 -0.30% -0.32% -0.02% -0.26%  
555 华安沪深300指数分级基金A 0.0000 0.00 -- -- -0.26%  
556 华安沪深300指数分级基金B 0.0000 1.06% -- -- -0.26%  
557 华安科技动力股票基金 3.5166 -0.04% -0.43% -0.39% -0.34%  
558 华安可转换债券债券基金A类 1.1880 0.25% -0.08% -0.33% -0.16%  
559 华安可转换债券债券基金B类 1.1547 -0.20% -0.09% 0.11% -0.16%  
560 华安逆向策略股票基金 2.5446 -0.64% -0.27% 0.37% 0.47%  
561 华安强化收益债券基金A类 1.2817 0.21% -0.08% -0.29% -0.20%  
562 华安强化收益债券基金B类 1.2586 0.21% -0.08% -0.29% -0.20%  
563 华安上证180交易型指数联接基金 1.3481 -0.16% -0.15% 0.01% 0.00  
564 华安上证180交易指数基金 0.0000 -0.35% -- -- -0.37%  
565 华安上证龙头企业ETF基金 0.0000 -0.14% -- -- -0.06%  
566 华安上证龙头企业ETF联接基金 1.3383 -0.13% -0.30% -0.17% 0.00  
567 华安深证300指数基金(LOF) 1.2411 -0.55% -0.56% -0.01% -0.59%  
568 华安升级主题股票基金 1.1035 -0.23% -0.18% 0.05% -1.16%  
569 华安生态优先股票基金 1.7943 -0.43% -0.06% 0.37% -0.56%  
570 华安稳定收益债券基金A 1.1204 0.12% -0.01% -0.13% 0.00  
571 华安稳定收益债券基金B 1.1110 0.12% -0.01% -0.13% 0.00  
572 华安稳固收益债券基金 1.0938 -0.02% -0.18% -0.16% 0.11%  
573 华安香港精选股票基金 0.0000 0.01% -- -- 0.00  
574 华安新活力灵活配置混合基金 1.3764 0.32% 0.00 -0.32% -0.11%  
575 华安信用四季红债券基金 1.0494 0.04% 0.00 -0.04% 0.00  
576 华安信用增强债券基金 1.0543 0.03% 0.09% 0.06% 0.03%  
577 华安行业轮动股票基金 1.3089 -0.36% 0.18% 0.54% -0.86%  
578 华安易富黄金交易型开放式基金 0.0000 0.02% -- -- 0.00  
579 华安中小盘成长股票基金 1.4806 -0.55% 0.16% 0.71% -0.81%  
580 华宝收益增长混合基金 5.7674 -0.22% -- -- -0.98%  
581 华宝兴业标普石油天然气股票指数基金 0.0000 -0.65% -- -- 0.00  
582 华宝兴业成熟市场动量优选基金 0.0000 0.01% -- -- 0.00  
583 华宝兴业创新优选股票基金 0.9425 0.05% -- -- 0.01%  
584 华宝兴业大盘精选股票基金 1.7158 -0.03% -- -- -0.13%  
585 华宝兴业动力组合基金 1.4680 -0.51% -- -- -0.33%  
586 华宝兴业多策略增长基金 0.5945 -0.17% -- -- -0.70%  
587 华宝兴业服务股票基金 1.6677 -0.20% -- -- -0.35%  
588 华宝兴业海外中国成长股票基金 0.0000 0.08% -- -- 0.00  
589 华宝兴业可转债债券基金 0.9859 -0.24% -- -- -0.08%  
590 华宝兴业上证180成长ETF基金 0.0000 -0.50% -- -- -1.22%  
591 华宝兴业上证180成长ETF联接基金 1.5646 -0.22% -- -- -0.01%  
592 华宝兴业上证180价值ETF基金 0.0000 -0.27% -- -- -0.45%  
593 华宝兴业上证180价值ETF联接基金 1.6987 0.87% -- -- 0.00  
594 华宝兴业生态中国股票基金 1.8968 -0.22% -- -- -0.15%  
595 华宝兴业先进成长基金 2.8613 -0.13% -- -- -0.57%  
596 华宝兴业新兴产业股票基金 2.2337 -0.62% -- -- -1.26%  
597 华宝兴业行业精选股票基金 1.4550 -0.05% -- -- -0.70%  
598 华宝兴业医药生物股票基金 1.5788 -0.64% -- -- -0.81%  
599 华宝兴业增强收益债券基金A类 1.1076 0.07% -- -- 0.00  
600 华宝兴业增强收益债券基金B类 1.0605 0.07% -- -- 0.00  
601 华宝兴业中证100指数基金 1.2271 -0.35% -- -- -0.45%  
602 华宝兴业中证短融50指数债券基金 0.0000 0.29% -- -- 0.00  
603 华宝兴业资源优选基金 1.4919 0.40% -- -- 0.32%  
604 华宸未来沪深300指数增强型发起式基金 0.0000 -0.55% -- -- -0.37%  
605 华宸未来信用增利债券型发起式基金 1.0850 0.00 0.00 0.00 0.00  
606 华富保本混合基金 1.0250 0.00 -0.10% -0.10% -0.03%  
607 华富策略精选灵活配置混合基金 1.4182 -0.27% -0.46% -0.19% -0.13%  
608 华富成长趋势股票基金 0.8488 -0.53% -0.26% 0.27% -0.51%  
609 华富价值增长灵活配置混合基金 0.9785 -0.80% 0.42% 1.22% -1.06%  
610 华富竞争力优选基金 0.8713 -0.43% -0.02% 0.41% -0.78%  
611 华富量子生命力股票基金 1.0349 0.03% -0.11% -0.14% 0.07%  
612 华富灵活配置混合基金 1.0184 -0.06% 0.00 0.06% -0.03%  
613 华富强化回报债券基金 1.2450 0.00 -- -- -0.03%  
614 华富收益增强债券基金A类 1.7812 -0.01% -0.01% 0.00 -0.03%  
615 华富收益增强债券基金B类 1.7591 -0.01% -0.01% 0.00 -0.03%  
616 华富中小板指数增强基金 1.3224 -0.42% -0.45% -0.03% -0.40%  
617 华富中证100指数基金 1.1917 -0.27% -0.43% -0.16% -0.35%  
618 华润元大保本混合基金 1.9644 0.12% -0.51% -0.63% -0.02%  
619 华润元大信息传媒科技股票基金 1.5377 -0.47% -1.55% -1.08% -0.48%  
620 华润元大医疗保健量化股票基金 1.2278 -0.74% -0.89% -0.15% -0.34%  
621 华商策略精选灵活配置混合基金 1.3709 -0.30% -0.58% -0.28% -0.72%  
622 华商产业升级股票基金 1.1339 -0.45% -0.44% 0.01% -0.58%  
623 华商创新成长灵活配置混合发起式基金 1.2302 -0.87% -1.21% -0.34% -1.80%  
624 华商大盘量化精选灵活配置基金 1.4933 -0.25% -0.13% 0.12% -0.77%  
625 华商动态阿尔法灵活配置混合基金 1.9534 0.43% 0.46% 0.03% 1.36%  
626 华商红利优选灵活配置混合基金 0.9654 -0.58% 0.51% 1.09% -0.99%  
627 华商价值共享灵活配置混合基金 1.9324 0.23% -0.21% -0.44% 2.35%  
628 华商价值精选股票基金 1.5039 -0.73% -0.92% -0.19% -1.74%  
629 华商领先企业混合基金 0.8878 -0.24% -0.11% 0.13% -0.29%  
630 华商盛世成长股票基金 2.2984 -0.36% -0.09% 0.27% -1.06%  
631 华商收益增强债券基金A类 1.2755 -0.12% 0.08% 0.20% -0.09%  
632 华商收益增强债券基金B类 1.2455 -0.12% 0.08% 0.20% -0.09%  
633 华商稳定增利债券基金A级 1.6016 0.29% 0.38% 0.09% 0.08%  
634 华商稳定增利债券基金C级 1.5575 0.29% 0.32% 0.03% 0.08%  
635 华商稳健双利债券基金A类 1.4937 0.38% 0.27% -0.11% 0.21%  
636 华商稳健双利债券基金B类 1.4565 0.38% 0.28% -0.10% 0.21%  
637 华商新量化灵活配置混合基金 1.6442 -0.05% -0.24% -0.19% -0.39%  
638 华商新锐产业灵活配置混合基金 1.1382 0.28% 0.53% 0.25% 0.66%  
639 华商优势行业灵活配置混合基金 1.0024 -0.56% -0.69% -0.13% -0.70%  
640 华商中证500指数分级基金 2.1132 -0.32% -0.71% -0.39% 0.21%  
641 华商中证500指数分级基金B 0.0000 0.15% -- -- 0.04%  
642 华商主题精选股票基金 1.4693 0.64% 0.48% -0.16% 1.51%  
643 华泰柏瑞创新升级混合基金 2.0932 -0.23% -0.48% -0.25% -0.76%  
644 华泰柏瑞沪深300ETF基金 0.0000 -0.38% -- -- -0.31%  
645 华泰柏瑞沪深300ETF联接基金 1.6592 -0.33% -0.35% -0.02% -0.01%  
646 华泰柏瑞积极成长基金 1.2371 0.10% -0.48% -0.58% 0.10%  
647 华泰柏瑞价值增长基金 2.3353 -0.86% 0.93% 1.79% -0.13%  
648 华泰柏瑞量化先行股票基金 1.9156 -0.28% 0.16% 0.44% -0.04%  
649 华泰柏瑞量化指数增强股票基金 1.6561 0.25% 0.06% -0.19% -0.47%  
650 华泰柏瑞上证红利ETF基金 0.0000 -0.07% -- -- -0.23%  
651 华泰柏瑞上证中小盘ETF基金 0.0000 -0.35% -- -- 0.11%  
652 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金 1.0688 -0.04% 0.01% 0.05% 0.00  
653 华泰柏瑞盛世中国基金 0.4667 -0.24% -0.47% -0.23% -0.66%  
654 华泰柏瑞信用增利债券基金 1.1770 0.00 -- -- 0.21%  
655 华泰柏瑞行业领先股票基金 1.3190 -0.53% -0.45% 0.08% -0.79%  
656 华泰柏瑞亚洲领导企业股票基金 0.0000 -0.07% -- -- 0.00  
657 华泰柏瑞增利债券基金A类 1.0075 -0.01% -0.28% -0.27% 0.22%  
658 华泰柏瑞增利债券基金B类 0.9747 -0.03% -0.28% -0.25% 0.11%  
659 华泰紫金1号集合理财 0.0000 0.03% -- -- 0.00  
660 华泰紫金2号集合理财 0.0000 1.53% -- -- 0.00  
661 华泰紫金3号集合理财 0.0000 -0.95% -- -- 0.00  
662 华泰紫金鼎步步为盈集合理财 0.0000 0.04% -- -- 0.00  
663 华泰紫金鼎锦上添花集合理财 0.0000 -0.42% -- -- 0.00  
664 华泰紫金鼎造福桑梓集合理财 0.0000 -0.24% -- -- 0.00  
665 华泰紫金优债精选集合理财 0.0000 0.04% -- -- 0.00  
666 华夏安康信用优选债券基金A 1.2136 -0.03% -- -- -0.01%  
667 华夏安康信用优选债券基金C 1.1936 -0.03% -- -- -0.01%  
668 华夏策略精选灵活配置混合基金 3.2090 -0.25% -- -- -0.31%  
669 华夏成长基金 1.1177 -0.38% -- -- -0.56%  
670 华夏纯债债券基金A类 1.1657 0.06% -- -- 0.00  
671 华夏纯债债券基金C类 1.1443 0.03% -- -- 0.00  
672 华夏大盘精选基金 11.9096 -0.48% -- -- -0.31%  
673 华夏复兴股票基金 1.7486 -0.31% -- -- -1.03%  
674 华夏恒生ETF基金 1.4679 0.38% -- -- 0.00  
675 华夏红利基金 2.3864 -0.40% -- -- -0.33%  
676 华夏沪深300指数基金 1.2023 -0.31% -- -- -0.01%  
677 华夏回报二号基金 1.1377 -0.46% -- -- -0.44%  
678 华夏回报基金 1.3220 -0.45% -- -- -0.46%  
679 华夏蓝筹核心混合基金 1.4230 -0.35% -- -- -0.37%  
680 华夏平稳增长混合基金 1.6898 -0.66% -- -- -1.20%  
681 华夏全球精选股票基金 0.0000 0.15% -- -- 0.00  
682 华夏上证50ETF基金 0.0000 -0.36% -- -- -0.60%  
683 华夏盛世精选股票基金 0.8926 -0.82% -- -- -1.18%  
684 华夏双债增强债券基金A类 1.1538 0.07% -- -- 0.00  
685 华夏双债增强债券基金C 1.1437 0.06% -- -- 0.00  
686 华夏希望债券基金A类 1.1275 -0.04% -- -- 0.00  
687 华夏希望债券基金C类 1.1136 -0.04% -- -- 0.00  
688 华夏兴和混合基金 1.5228 0.12% -- -- 0.34%  
689 华夏兴华混合基金 1.7376 -0.88% -- -- -0.60%  
690 华夏行业精选股票基金 1.0664 -0.24% -- -- -0.23%  
691 华夏亚债中国债券指数基金A类 1.1267 0.06% -- -- 0.00  
692 华夏亚债中国债券指数基金C类 1.1013 0.03% -- -- 0.00  
693 华夏一年定期开放债券基金 1.1693 0.11% -- -- 0.00  
694 华夏永福养老理财混合基金 1.5741 0.07% -- -- -0.04%  
695 华夏优势增长股票基金 1.6861 -0.41% -- -- -0.72%  
696 华夏债券基金(A/B类) 1.0370 0.00 -- -- 0.00  
697 华夏债券基金(C类) 1.0330 0.00 -- -- 0.00  
698 华夏中小板股票基金 0.0000 -0.63% -- -- -0.70%  
699 汇丰晋信2016基金 1.1441 -0.01% 0.04% 0.05% 0.02%  
700 汇丰晋信2026生命周期基金 1.3922 -0.21% -0.60% -0.39% -0.27%  
701 汇丰晋信大盘股票基金 3.0656 -0.64% -0.52% 0.12% -1.75%  
702 汇丰晋信低碳先锋股票基金 1.5151 -0.54% -0.45% 0.09% 0.37%  
703 汇丰晋信动态策略混合基金 1.7739 -0.03% -0.15% -0.12% -0.15%  
704 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数基金 1.7607 -0.33% -0.37% -0.04% -0.57%  
705 汇丰晋信科技先锋股票基金 1.8932 0.50% 0.25% -0.25% 0.29%  
706 汇丰晋信龙腾股票基金 1.6067 -0.22% -0.28% -0.06% -0.39%  
707 汇丰晋信平稳增利债券基金A类 1.0368 0.05% -0.02% -0.07% 0.00  
708 汇丰晋信平稳增利债券基金C类 1.0357 0.05% -0.02% -0.07% 0.00  
709 汇丰晋信消费红利股票基金 1.0743 -0.71% -1.17% -0.46% -1.21%  
710 汇丰晋信中小盘股票基金 1.1975 -0.27% -0.54% -0.27% -0.06%  
711 汇添富保本混合基金 1.4960 -0.07% -0.13% -0.06% -0.19%  
712 汇添富策略回报股票基金 1.5005 -0.43% -0.86% -0.43% -0.11%  
713 汇添富成长焦点股票基金 1.7515 -0.28% -1.38% -1.10% -1.65%  
714 汇添富沪深300安中指数基金 1.4703 -0.35% -0.54% -0.19% -0.25%  
715 汇添富环保行业股票基金 1.3416 -0.25% 0.00 0.25% 0.50%  
716 汇添富黄金及贵金属基金 0.0000 0.52% -- -- 0.00  
717 汇添富价值精选股票基金 2.7020 -0.59% -0.96% -0.37% -1.14%  
718 汇添富均衡增长股票基金 0.5977 -0.45% -0.73% -0.28% -0.53%  
719 汇添富可转换债券债券基金A类 1.3717 -0.17% -0.29% -0.12% 0.04%  
720 汇添富可转换债券债券基金C类 1.3399 -0.16% -0.30% -0.14% 0.04%  
721 汇添富蓝筹稳健混合基金 2.2341 -0.44% -1.16% -0.72% -1.98%  
722 汇添富美丽30股票基金 2.0306 -0.51% -0.78% -0.27% -0.92%  
723 汇添富民营活力股票基金 2.8679 -0.42% -0.56% -0.14% -0.16%  
724 汇添富逆向投资股票基金 1.7053 -0.51% -0.41% 0.10% -0.31%  
725 汇添富上证综合指数基金 1.0721 0.29% 0.09% -0.20% 0.47%  
726 汇添富社会责任股票基金 1.6147 -0.02% -0.25% -0.23% -0.62%  
727 汇添富深证300ETF基金 1.3239 -0.54% -0.65% -0.11% -0.59%  
728 汇添富深证300ETF联接基金 1.3603 -0.52% -0.61% -0.09% -0.02%  
729 汇添富实业债债券基金A级 1.0929 -0.01% 0.09% 0.10% -0.04%  
730 汇添富实业债债券基金C级 1.0699 -0.01% 0.00 0.01% -0.04%  
731 汇添富消费行业股票基金 2.7683 -0.85% -1.61% -0.76% -1.62%  
732 汇添富新收益债券基金 0.0000 0.85% -- -- 0.00  
733 汇添富信用债债券基金A类 1.0338 -0.02% -0.19% -0.17% -0.10%  
734 汇添富信用债债券基金C类 1.0278 -0.02% -0.19% -0.17% -0.10%  
735 汇添富亚洲澳洲优势精选股票基金 0.0000 0.28% -- -- 0.00  
736 汇添富医药保健股票基金 1.2158 -0.83% -0.90% -0.07% -1.31%  
737 汇添富移动互联股票基金 1.2644 -0.44% -0.39% 0.05% -0.23%  
738 汇添富优势精选混合基金 2.5064 -0.81% -0.91% -0.10% -1.50%  
739 汇添富增强收益债券基金A类 1.2411 0.01% 0.00 -0.01% 0.01%  
740 汇添富增强收益债券基金C类 1.2102 0.02% 0.00 -0.02% 0.01%  
741 基金安顺 0.0000 0.00 -- -- 0.47%  
742 基金安信 0.0000 0.00 -- -- -0.20%  
743 基金丰和 0.0000 0.00 -- -- 0.52%  
744 基金汉盛 0.0000 0.00 -- -- -0.27%  
745 基金汉兴 0.0000 0.00 -- -- -0.33%  
746 基金鸿阳 0.0000 0.00 -- -- -0.16%  
747 基金金泰 0.0000 0.00 -- -- -0.35%  
748 基金金鑫 0.0000 0.00 -- -- -0.08%  
749 基金景福 0.0000 0.00 -- -- -0.16%  
750 基金景宏 0.0000 0.00 -- -- -0.02%  
751 基金久嘉 0.0000 0.00 -- -- -0.13%  
752 基金开元 0.0000 0.00 -- -- -0.05%  
753 基金科瑞 0.0000 0.00 -- -- -0.25%  
754 基金普丰 0.0000 0.00 -- -- -0.24%  
755 基金普惠 0.0000 0.00 -- -- -0.44%  
756 基金泰和 0.0000 0.00 -- -- -0.39%  
757 基金天元 0.0000 0.00 -- -- -0.13%  
758 基金通乾 0.0000 0.00 -- -- -0.29%  
759 基金同盛 0.0000 0.00 -- -- -0.26%  
760 基金同益 0.0000 0.00 -- -- -0.02%  
761 基金兴华 0.0000 0.00 -- -- -0.25%  
762 基金银丰 0.0000 0.00 -- -- 0.03%  
763 基金裕隆 0.0000 0.00 -- -- 0.07%  
764 基金裕阳 0.0000 0.00 -- -- -0.35%  
765 嘉实策略增长混合基金 1.2004 -0.13% -0.42% -0.29% 0.39%  
766 嘉实超短债基金 1.0445 0.02% 0.00 -0.02% 0.00  
767 嘉实成长收益基金 1.2034 -0.59% -0.60% -0.01% -0.61%  
768 嘉实纯债债券基金A类 1.1422 0.02% 0.00 -0.02% 0.00  
769 嘉实纯债债券基金C类 1.1362 0.02% 0.00 -0.02% 0.00  
770 嘉实对冲套利定期开放混合基金 1.0796 -0.04% 0.09% 0.13% 0.04%  
771 嘉实多利分级债券基金积极收益 0.0000 -0.10% -- -- 0.00  
772 嘉实多利分级债券基金基础份额 0.9975 -0.03% 0.01% 0.04% 0.00  
773 嘉实多利分级债券基金稳健收益 0.0000 0.02% -- -- 0.00  
774 嘉实多元收益债券基金A类 1.1487 -0.03% 0.00 0.03% 0.01%  
775 嘉实多元收益债券基金B类 1.1408 -0.02% 0.00 0.02% 0.01%  
776 嘉实丰益纯债定期开放债券基金 1.0015 0.05% -0.10% -0.15% 0.00  
777 嘉实丰益信用定期开放债券基金 1.0182 0.12% 0.00 -0.12% -0.13%  
778 嘉实服务增值基金 5.1544 -0.05% -0.41% -0.36% -0.40%  
779 嘉实海外中国股票基金 0.0000 0.10% -- -- 0.00  
780 嘉实恒生中国企业指数基金 0.8161 0.53% 0.34% -0.19% 0.00  
781 嘉实沪深300ETF基金 0.0000 -0.38% -- -- -0.25%  
782 嘉实沪深300指数基金 1.0657 -0.34% -0.36% -0.02% -0.01%  
783 嘉实沪深300指数研究增强基金 1.2385 -0.21% -0.31% -0.10% -0.40%  
784 嘉实黄金基金(LOF) 0.0000 -0.12% -- -- 0.00  
785 嘉实回报灵活配置混合基金 1.1650 -0.68% -0.85% -0.17% -1.46%  
786 嘉实价值优势股票基金 1.2887 -0.10% -0.62% -0.52% -0.12%  
787 嘉实绝对收益策略定期开放混合基金 1.1956 -0.03% 0.17% 0.20% 0.03%  
788 嘉实理财宝7天债券基金A 0.0000 0.60% -- -- 0.00  
789 嘉实理财宝7天债券基金B 0.0000 -0.62% -- -- 0.00  
790 嘉实量化阿尔法股票基金 1.3403 -0.13% -0.67% -0.54% 0.18%  
791 嘉实领先成长股票基金 1.8717 -0.28% -0.69% -0.41% -0.89%  
792 嘉实美国成长股票基金(美元现汇) 0.0000 0.36% -- -- 0.00  
793 嘉实美国成长股票基金(人民币) 0.0000 0.31% -- -- 0.00  
794 嘉实逆向策略股票基金 1.1284 -0.32% -0.44% -0.12% -1.58%  
795 嘉实浦安保本基金 0.0000 0.00 -- -- 0.01%  
796 嘉实全球房地产基金(QDII) 0.0000 0.00 -- -- 0.00  
797 嘉实深证基本面120ETF基金 0.0000 -0.80% -- -- -1.12%  
798 嘉实深证基本面120ETF联接基金 1.6385 -0.30% -0.58% -0.28% -0.03%  
799 嘉实泰和混合基金 2.0110 -0.64% -1.73% -1.09% -1.60%  
800 嘉实稳固收益债券基金 1.0908 -0.02% 0.09% 0.11% -0.11%  
801 嘉实稳健基金 1.1606 -0.38% -0.60% -0.22% -0.83%  
802 嘉实信用债券基金A类 1.0982 0.02% -0.09% -0.11% -0.19%  
803 嘉实信用债券基金C类 1.0919 -0.01% -0.09% -0.08% -0.19%  
804 嘉实研究阿尔法股票基金 1.2596 0.05% -0.24% -0.29% -0.22%  
805 嘉实研究精选股票基金 2.0937 -0.49% -1.38% -0.89% -1.22%  
806 嘉实医疗保健股票基金 1.3437 -1.05% -0.96% 0.09% -1.62%  
807 嘉实优化红利股票基金 1.2314 -0.61% -1.21% -0.60% -1.57%  
808 嘉实优质企业股票基金 1.4672 -0.73% -1.35% -0.62% -1.73%  
809 嘉实增长基金 8.5340 -0.14% -0.49% -0.35% 0.19%  
810 嘉实增强收益定期债券基金 1.0073 0.03% 0.00 -0.03% -0.02%  
811 嘉实增强信用定期债券基金 1.0181 0.11% -0.10% -0.21% -0.13%  
812 嘉实债券基金 1.1802 0.10% -0.08% -0.18% -0.06%  
813 嘉实中创400ETF基金 0.0000 -0.85% -- -- -0.13%  
814 嘉实中创400ETF联接基金 1.6762 -0.94% -0.07% 0.87% 0.00  
815 嘉实中证500ETF基金 0.0000 -0.65% -- -- -0.13%  
816 嘉实中证500ETF联接基金 1.6810 -0.51% -0.09% 0.42% 0.00  
817 嘉实中证锐联基本面50指数基金 1.4620 -0.03% -0.31% -0.28% 0.18%  
818 嘉实周期优选股票基金 2.0215 -0.32% -0.44% -0.12% -1.75%  
819 嘉实主题精选基金 1.5065 -0.03% 0.27% 0.30% -0.23%  
820 嘉实主题新动力股票基金 1.4348 -0.64% -0.35% 0.29% -1.51%  
821 建信安心保本混合基金 1.0171 0.01% 0.00 -0.01% -0.09%  
822 建信安心回报定期开放债券基金A 1.1905 0.04% 0.00 -0.04% 0.00  
823 建信安心回报定期开放债券基金C 1.1704 0.03% -0.09% -0.12% 0.00  
824 建信保本混合基金 2.0594 -0.27% -0.34% -0.07% -0.65%  
825 建信创新中国股票基金 2.3539 -0.51% -0.63% -0.12% -0.85%  
826 建信改革红利股票基金 2.0721 0.20% -0.44% -0.64% -1.28%  
827 建信核心精选股票基金 1.4905 -0.17% -0.54% -0.37% 0.05%  
828 建信恒久价值股票基金 0.7518 -0.36% -0.42% -0.06% -0.06%  
829 建信恒稳价值混合基金 1.8663 -0.73% -0.16% 0.57% -0.76%  
830 建信沪深300指数基金(LOF) 1.1314 -0.36% -0.37% -0.01% -0.19%  
831 建信健康民生混合基金 2.1674 -0.12% 0.46% 0.58% -1.01%  
832 建信内生动力股票基金 1.3695 -0.69% -0.29% 0.40% -0.67%  
833 建信潜力新蓝筹股票基金 1.3955 -0.89% -0.78% 0.11% -1.31%  
834 建信全球机遇股票基金 0.0000 0.15% -- -- 0.00  
835 建信全球资源股票基金 0.0000 0.08% -- -- 0.00  
836 建信上证社会责任ETF基金 0.0000 -0.53% -- -- -1.11%  
837 建信上证社会责任ETF联接基金 1.7197 0.76% -0.49% -1.25% -0.02%  
838 建信社会责任股票基金 2.0296 -0.80% -0.49% 0.31% -0.84%  
839 建信深证100指数增强基金 1.6009 -0.21% -0.67% -0.46% -0.37%  
840 建信深证基本面60ETF基金 0.0000 -0.85% -- -- -1.47%  
841 建信深证基本面60ETF联接基金 1.7310 0.05% -0.81% -0.86% 0.00  
842 建信收益增强债券基金A类 1.5814 -0.04% -0.06% -0.02% -0.16%  
843 建信收益增强债券基金C类 1.5312 -0.05% -0.07% -0.02% -0.16%  
844 建信双利策略主题分级股票基金 1.5045 0.30% 0.07% -0.23% -0.37%  
845 建信双利策略主题分级股票基金之积极收益 0.0000 -0.50% -- -- -0.37%  
846 建信双利策略主题分级股票基金之稳健收益 0.0000 0.02% -- -- -0.37%  
847 建信双息红利债券基金 1.1518 0.07% -0.09% -0.16% -0.17%  
848 建信稳定添利债券基金 1.1408 -0.02% -0.09% -0.07% 0.12%  
849 建信稳定增利债券基金 1.6232 0.01% 0.00 -0.01% -0.03%  
850 建信消费升级混合基金 1.8177 -0.29% -0.49% -0.20% -0.59%  
851 建信新兴市场优选股票基金 0.0000 -0.06% -- -- 0.00  
852 建信信用增强债券基金 1.3580 0.00 -- -- 0.00  
853 建信央视财经50指数分级基金之基础份额 1.6389 -0.51% -1.10% -0.59% -1.51%  
854 建信优化配置混合基金 1.3599 -0.38% -0.48% -0.10% -0.56%  
855 建信优势动力股票基金 0.0000 0.00 -- -- -0.11%  
856 建信优势动力股票基金(LOF) 1.4373 -0.19% 0.00 0.19% -0.33%  
857 建信优选成长股票基金 1.7760 -0.19% -0.38% -0.19% -1.02%  
858 建信中证500指数增强基金 2.3064 -0.32% 0.11% 0.43% -0.07%  
859 建信转债增强债券基金A 2.5075 0.06% -0.08% -0.14% 0.13%  
860 建信转债增强债券基金C 2.4615 0.06% -0.08% -0.14% 0.13%  
861 交银施罗德180公司治理ETF基金 0.0000 -0.44% -- -- -0.33%  
862 交银施罗德180公司治理ETF联接基金 1.2662 0.73% -0.32% -1.05% -0.01%  
863 交银施罗德阿尔法核心股票基金 1.5562 -0.37% 0.13% 0.50% 0.43%  
864 交银施罗德保本混合基金 2.4127 -0.22% -0.33% -0.11% 0.34%  
865 交银施罗德成长30股票基金 0.9218 0.41% 0.87% 0.46% 1.54%  
866 交银施罗德成长股票基金 3.8823 0.38% 0.97% 0.59% 1.45%  
867 交银施罗德纯债债券基金A类/B类 1.0073 0.03% 0.00 -0.03% 0.00  
868 交银施罗德纯债债券基金C类 1.0013 0.03% 0.00 -0.03% 0.00  
869 交银施罗德多策略回报灵活配置混合基金 1.1155 -0.31% -0.09% 0.22% -0.16%  
870 交银施罗德丰盈收益债券基金 0.0000 0.00 -- -- 0.00  
871 交银施罗德国企改革灵活配置混合基金 1.0349 0.18% 0.48% 0.30% 0.23%  
872 交银施罗德环球精选价值基金 0.0000 0.19% -- -- 0.00  
873 交银施罗德精选基金 0.5834 0.13% 0.19% 0.06% -0.04%  
874 交银施罗德蓝筹股票基金 0.9159 -0.14% 0.47% 0.61% 0.08%  
875 交银施罗德强化回报债券基金A 1.0058 -0.02% -0.10% -0.08% 0.25%  
876 交银施罗德强化回报债券基金C 1.0020 0.10% 0.00 -0.10% 0.25%  
877 交银施罗德趋势优先股票基金 1.1982 -0.65% -1.49% -0.84% -0.10%  
878 交银施罗德全球资源股票基金 0.0000 0.84% -- -- 0.00  
879 交银施罗德荣安保本混合基金 1.1800 -1.09% -1.43% -0.33% -1.05%  
880 交银施罗德荣和保本混合基金 0.9891 0.01% -0.10% -0.11% -0.05%  
881 交银施罗德荣泰保本混合基金 1.2765 0.04% 0.00 -0.04% -0.13%  
882 交银施罗德荣祥保本混合基金 1.0104 0.04% 0.00 -0.04% 0.00  
883 交银施罗德深证300价值ETF基金 0.0000 -0.92% -- -- -1.38%  
884 交银施罗德深证300价值ETF联接基金 1.5731 -0.56% -0.89% -0.33% -0.07%  
885 交银施罗德双利债券基金A/B类 1.1920 0.00 0.00 0.00 -0.02%  
886 交银施罗德双利债券基金C类 1.1601 0.01% 0.00 -0.01% -0.02%  
887 交银施罗德双轮动债券基金A/B 1.0391 0.01% 0.00 -0.01% 0.00  
888 交银施罗德双轮动债券基金C 1.0363 0.03% 0.10% 0.07% 0.00  
889 交银施罗德稳健混合基金 1.3833 -0.62% -0.52% 0.10% -1.69%  
890 交银施罗德先锋股票基金 1.1134 -0.74% 0.01% 0.75% -1.36%  
891 交银施罗德先进制造股票基金 2.1220 -0.47% -0.09% 0.38% -0.95%  
892 交银施罗德消费新驱动股票基金 0.9084 -0.40% -0.22% 0.18% -0.59%  
893 交银施罗德新成长股票基金 2.1122 0.01% 0.05% 0.04% 0.44%  
894 交银施罗德新回报灵活配置混合基金 1.0835 -0.23% -0.28% -0.05% -0.10%  
895 交银施罗德信用添利债券基金 1.3740 0.00 -- -- 0.02%  
896 交银施罗德增利债券基金A/B 0.9735 0.04% 0.02% -0.02% 0.01%  
897 交银施罗德增利债券基金C 0.9692 0.04% 0.02% -0.02% 0.01%  
898 交银施罗德周期回报灵活配置混合基金 1.1930 -0.17% -0.25% -0.08% -0.12%  
899 交银施罗德主题优选混合基金 1.0030 -0.40% 0.40% 0.80% 0.01%  
900 金鹰保本混合基金 1.1256 -0.02% 0.14% 0.16% -0.26%  
901 金鹰策略配置股票基金 1.0257 -1.19% -0.20% 0.99% -1.77%  
902 金鹰成份股优选基金 0.9980 0.52% 0.48% -0.04% 0.47%  
903 金鹰持久回报分级债券基金 1.0834 0.14% -0.01% -0.15% -0.02%  
904 金鹰持久回报分级债券基金A 0.0000 0.03% -- -- 0.00  
905 金鹰核心资源股票基金 0.9249 -0.23% -0.54% -0.31% 0.14%  
906 金鹰红利价值灵活配置混合基金 1.2541 0.01% 0.26% 0.25% 0.07%  
907 金鹰稳健成长股票基金 1.3267 -0.25% -0.38% -0.13% -0.41%  
908 金鹰行业优势股票基金 1.0722 -0.05% 0.52% 0.57% -0.38%  
909 金鹰元安保本混合基金 1.0569 0.04% 0.00 -0.04% 0.04%  
910 金鹰元丰保本混合基金 1.0385 0.05% 0.10% 0.05% -0.03%  
911 金鹰元泰精选信用债债券基金A类 1.0936 -0.01% 0.23% 0.24% 0.07%  
912 金鹰元泰精选信用债债券基金C类 1.0287 -0.01% 0.22% 0.23% 0.07%  
913 金鹰中小盘精选基金 0.9238 -0.06% 0.25% 0.31% 0.12%  
914 金鹰中证500指数分级基金 0.8984 -0.29% 0.16% 0.45% -0.08%  
915 金鹰中证技术领先指数增强基金 1.0714 0.51% 1.31% 0.80% 0.47%  
916 金鹰主题优势股票基金 1.0763 0.03% -0.46% -0.49% -0.91%  
917 金元惠理宝石动力混合基金 1.0668 -0.36% -0.35% 0.01% 0.10%  
918 金元惠理保本混合基金 1.1188 -0.11% -0.09% 0.02% -0.06%  
919 金元惠理成长动力灵活配置混合基金 0.9874 -0.36% -0.40% -0.04% 0.16%  
920 金元惠理丰利债券基金 1.0681 -0.08% -0.19% -0.11% -0.06%  
921 金元惠理核心动力股票基金 1.1485 -0.30% -0.26% 0.04% -0.38%  
922 金元惠理惠利保本混合基金 1.0284 0.04% 0.00 -0.04% -0.13%  
923 金元惠理价值增长股票基金 0.8268 -0.51% 0.24% 0.75% -0.40%  
924 金元惠理消费主题股票基金 1.0297 -0.51% -1.06% -0.55% -1.20%  
925 金元惠理新经济主题股票基金 1.2018 -0.18% 0.25% 0.43% -0.43%  
926 景顺长城策略精选灵活配置混合基金 1.1057 0.06% 0.00 -0.06% -0.08%  
927 景顺长城成长之星股票基金 1.6404 -0.58% -0.73% -0.15% -1.69%  
928 景顺长城大中华股票基金 0.0000 0.13% -- -- 0.00  
929 景顺长城鼎益基金 1.0828 -0.57% -1.29% -0.72% -1.10%  
930 景顺长城动力平衡基金 1.0215 -0.45% -0.66% -0.21% -1.49%  
931 景顺长城公司治理股票基金 1.2224 0.20% -0.33% -0.53% -0.20%  
932 景顺长城核心竞争力股票基金 2.6846 -0.90% -1.40% -0.50% -1.97%  
933 景顺长城沪深300指数增强基金 2.2684 -0.07% -0.18% -0.11% -0.58%  
934 景顺长城精选蓝筹股票基金 1.2162 -0.88% -1.22% -0.34% -2.24%  
935 景顺长城内需增长贰号基金 0.9283 -0.40% -0.32% 0.08% -0.96%  
936 景顺长城内需增长基金 4.6325 -0.42% -0.28% 0.14% -0.96%  
937 景顺长城能源基建股票基金 1.5400 -0.26% -0.13% 0.13% -0.79%  
938 景顺长城品质投资股票基金 1.9962 -0.14% -0.55% -0.41% -1.20%  
939 景顺长城上证180等权重ETF基金 0.0000 -0.13% -- -- -0.06%  
940 景顺长城上证180等权重ETF联接基金 1.5190 0.13% 0.07% -0.06% -0.01%  
941 景顺长城稳定收益债券基金A类 1.0440 0.00 0.00 0.00 -0.04%  
942 景顺长城稳定收益债券基金C类 1.0420 0.00 0.00 0.00 -0.04%  
943 景顺长城新兴成长基金 1.1553 -0.66% -1.29% -0.63% -1.22%  
944 景顺长城研究精选股票基金 1.3901 0.08% 0.14% 0.06% -1.26%  
945 景顺长城优势企业股票基金 1.5545 -0.16% -0.96% -0.80% -0.23%  
946 景顺长城优信增利债券基金A 1.3665 -0.04% -0.22% -0.18% -0.19%  
947 景顺长城优信增利债券基金C 1.3395 -0.04% -0.22% -0.18% -0.19%  
948 景顺长城优选股票基金 2.5430 -0.18% -0.57% -0.39% -0.44%  
949 景顺长城优质成长股票基金 1.0494 -0.44% -0.66% -0.22% 0.37%  
950 景顺长城支柱产业股票基金 1.1415 0.13% -0.18% -0.31% 0.50%  
951 景顺长城中小板创业板精选股票基金 1.4786 -0.63% 0.07% 0.70% -0.73%  
952 景顺长城中小盘股票基金 1.0171 -0.48% -0.29% 0.19% -1.01%  
953 景顺长城资源垄断基金 0.5172 -0.16% -0.58% -0.42% -0.32%  
954 民生加银策略精选灵活配置混合基金 2.3919 -0.46% -1.17% -0.71% -1.39%  
955 民生加银城镇化灵活配置混合基金 1.3793 -0.48% -0.58% -0.10% 0.08%  
956 民生加银红利回报灵活配置混合基金 1.7065 -0.38% -0.88% -0.50% -1.41%  
957 民生加银积极成长混合型发起式基金 1.2968 0.14% -0.08% -0.22% 0.00  
958 民生加银家盈理财7天债券基金A级 0.0000 -2.77% -- -- 0.00  
959 民生加银精选股票基金 1.1216 -0.48% -1.06% -0.58% -1.30%  
960 民生加银景气行业股票基金 2.2216 0.80% -0.14% -0.94% -1.18%  
961 民生加银内需增长股票基金 1.5794 -0.54% -0.57% -0.03% 0.07%  
962 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合基金 1.9436 -0.43% -0.77% -0.34% 0.30%  
963 民生加银平稳增利债券基金A类 1.0193 0.04% 0.01% -0.03% 0.00  
964 民生加银平稳增利债券基金C类 1.0178 0.03% 0.01% -0.02% 0.00  
965 民生加银稳健成长股票基金 1.4618 -0.56% -0.88% -0.32% -0.52%  
966 民生加银信用双利债券基金A类 1.5663 0.21% 0.06% -0.15% 0.15%  
967 民生加银信用双利债券基金C类 1.5324 0.22% 0.00 -0.22% 0.15%  
968 民生加银增强收益债券基金A类 1.9030 0.37% 0.05% -0.32% 0.24%  
969 民生加银增强收益债券基金C类 1.8408 0.37% 0.05% -0.32% 0.24%  
970 民生加银中证内地资源指数基金 0.8218 1.58% 0.99% -0.59% 1.85%  
971 民生加银转债优选债券基金A 0.6806 -0.21% 0.29% 0.50% 0.02%  
972 民生加银转债优选债券基金C 0.6759 -0.16% 0.30% 0.46% 0.02%  
973 摩根士丹利华鑫多因子策略股票基金 1.3149 -0.08% -0.15% -0.07% -0.02%  
974 摩根士丹利华鑫多元收益债券基金A 1.6677 0.04% 0.06% 0.02% 0.00  
975 摩根士丹利华鑫多元收益债券基金C 1.6300 0.00 0.06% 0.06% 0.00  
976 摩根士丹利华鑫基础行业基金 0.9137 -0.28% -0.41% -0.13% -1.11%  
977 摩根士丹利华鑫进取优选股票基金 1.6189 -0.07% -0.86% -0.79% -0.98%  
978 摩根士丹利华鑫量化配置股票基金 1.6748 -0.25% -0.24% 0.01% 0.09%  
979 摩根士丹利华鑫领先优势股票基金 1.9920 -0.22% -0.62% -0.40% -1.25%  
980 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票基金 1.8418 -0.55% -0.38% 0.17% -1.03%  
981 摩根士丹利华鑫强收益债券基金 1.6640 0.00 0.01% 0.01% -0.11%  
982 摩根士丹利华鑫深证300指数增强基金 1.4965 -0.30% -0.40% -0.10% -0.63%  
983 摩根士丹利华鑫双利增强债券基金A类 1.0683 0.03% 0.00 -0.03% 0.00  
984 摩根士丹利华鑫双利增强债券基金C 1.0593 0.03% 0.00 -0.03% 0.00  
985 摩根士丹利华鑫消费领航混合基金 0.9083 -1.12% 0.75% 1.87% 1.63%  
986 摩根士丹利华鑫主题优选股票基金 2.2624 -0.07% -0.71% -0.64% -1.24%  
987 摩根士丹利华鑫卓越成长股票基金 2.1287 -0.37% -0.29% 0.08% -0.90%  
988 摩根士丹利华鑫资源优选基金 1.3006 -0.38% -0.28% 0.10% -0.59%  
989 纳斯达克100交易型开放式指数基金 0.0000 0.27% -- -- 0.00  
990 南方宝元债券基金 1.9584 -0.12% -- -- -0.34%  
991 南方保本混合基金 1.4957 -0.03% -- -- -0.38%  
992 南方避险增值保本基金 3.4321 -0.08% -- -- -0.17%  
993 南方策略优化股票基金 1.5075 -0.10% -- -- -0.02%  
994 南方成份精选股票基金 1.1235 -0.74% -- -- -1.16%  
995 南方多利增强债券基金A类 1.0718 0.00 -- -- 0.00  
996 南方多利增强债券基金C类 1.0699 0.00 -- -- 0.00  
997 南方高端装备灵活配置混合基金 1.3867 -0.24% -- -- -0.51%  
998 南方高增长基金 1.2542 -0.57% -- -- -0.39%  
999 南方广利回报债券基金A类 1.2905 -0.12% -- -- -0.05%  
1000 南方广利回报债券基金B类 0.0000 -0.02% -- -- -0.01%  
1001 南方广利回报债券基金C类 1.2654 -0.13% -- -- -0.05%  
1002 南方恒元保本混合基金 1.1801 -0.16% -- -- -0.19%  
1003 南方沪深300指数基金 1.3529 -0.34% -- -- -0.01%  
1004 南方积极配置 1.0164 -0.41% -- -- -1.17%  
1005 南方绩优成长股票基金 1.0016 -0.70% -- -- -1.15%  
1006 南方金利定期开放债券A 1.0125 0.05% -- -- 0.00  
1007 南方金利定期开放债券C 1.0094 0.04% -- -- 0.00  
1008 南方金砖四国指数基金 0.0000 0.27% -- -- 0.00  
1009 南方隆元产业主题股票基金 0.7707 -0.68% -- -- -0.84%  
1010 南方全球精选配置基金 0.0000 0.00 -- -- 0.00  
1011 南方上证380ETF基金 0.0000 -0.74% -- -- -0.16%  
1012 南方上证380ETF联接基金 1.4665 -0.41% -- -- 0.00  
1013 南方深证成份交易型指数基金 0.0000 -0.54% -- -- -0.46%  
1014 南方深证成份交易型指数联接基金 0.8502 -0.52% -- -- -0.01%  
1015 南方盛元红利股票基金 0.8563 -0.55% -- -- -0.73%  
1016 南方天元新产业股票基金 1.9979 -0.80% -- -- -0.87%  
1017 南方稳健成长贰号基金 0.4581 -0.66% -- -- -0.82%  
1018 南方稳健成长基金 1.3387 -0.68% -- -- -0.82%  
1019 南方稳利1年定期开放债券基金 0.9923 0.03% -- -- 0.00  
1020 南方小康产业ETF基金 0.0000 -0.62% -- -- -0.28%  
1021 南方小康产业ETF联接基金 1.3286 0.36% -- -- -0.01%  
1022 南方新兴消费增长分级股票基金 1.1132 -0.70% -- -- -1.67%  
1023 南方新兴消费增长分级股票基金之消费进取 0.0000 -7.78% -- -- -1.67%  
1024 南方新兴消费增长分级股票基金之消费收益 0.0000 -0.07% -- -- -1.67%  
1025 南方新优享灵活配置混合基金 2.2224 -0.61% -- -- -1.00%  
1026 南方医药保健灵活配置混合基金 1.4964 -0.44% -- -- -1.33%  
1027 南方永利1年定期开放债券基金(LOF) 0.9675 -0.05% -- -- -0.23%  
1028 南方优选成长混合基金 2.2328 -0.32% -- -- -0.39%  
1029 南方优选价值股票基金 1.3133 -0.58% -- -- -1.24%  
1030 南方中国梦灵活配置混合基金 1.4901 -0.33% -- -- -1.35%  
1031 南方中国中小盘股票指数基金(LOF) 0.0000 0.16% -- -- 0.00  
1032 南方中债中期票据指数债券基金A类 1.1591 0.03% -- -- 0.00  
1033 南方中债中期票据指数债券基金C类 1.1474 0.03% -- -- 0.00  
1034 南方中证500指数基金(LOF) 1.5084 -0.48% -- -- 0.00  
1035 南方中证50债券指数基金A类(LOF) 1.1781 0.04% -- -- 0.00  
1036 南方中证50债券指数基金C类(LOF) 1.1498 0.04% -- -- 0.00  
1037 纽银策略优选股票基金 0.8793 0.15% 0.11% -0.04% 0.36%  
1038 纽银稳定增利债券基金A 0.0000 0.03% -- -- 0.00  
1039 纽银稳定增利债券基金C 0.0000 0.03% -- -- 0.00  
1040 纽银稳健双利债券基金A 1.0973 0.03% 0.00 -0.03% 0.05%  
1041 纽银稳健双利债券基金C 1.0746 0.06% 0.00 -0.06% 0.05%  
1042 纽银新动向灵活配置混合基金 0.9605 -0.36% -0.21% 0.15% -0.15%  
1043 农银汇理策略价值股票基金 1.8382 -0.27% -0.80% -0.53% -0.73%  
1044 农银汇理策略精选股票基金 0.9359 -0.48% -0.86% -0.38% -0.79%  
1045 农银汇理大盘蓝筹股票基金 1.0429 -0.26% -0.18% 0.08% -0.05%  
1046 农银汇理低估值高增长股票基金 1.8525 -0.01% -0.55% -0.54% 0.54%  
1047 农银汇理恒久增利债券基金A类 1.3105 0.03% 0.03% 0.00 -0.09%  
1048 农银汇理恒久增利债券基金C类 1.2772 0.03% 0.03% 0.00 -0.09%  
1049 农银汇理沪深300指数基金 1.2320 -0.34% -0.33% 0.01% -0.17%  
1050 农银汇理平衡双利混合基金 1.4736 -0.26% -0.77% -0.51% -0.68%  
1051 农银汇理区间收益灵活配置混合基金 2.1059 -0.31% -0.69% -0.38% -0.34%  
1052 农银汇理深证100指数增强型基金 1.3461 -0.58% -0.72% -0.14% -0.94%  
1053 农银汇理消费主题股票基金 2.3478 -0.41% -0.40% 0.01% -0.62%  
1054 农银汇理行业成长股票基金 2.1759 -0.31% -0.89% -0.58% 0.06%  
1055 农银汇理行业领先股票基金 1.9148 -0.61% -0.85% -0.24% -1.20%  
1056 农银汇理行业轮动股票基金 2.7357 -0.32% -0.97% -0.65% -0.10%  
1057 农银汇理研究精选灵活配置混合基金 1.3782 -0.15% -0.25% -0.10% 0.56%  
1058 农银汇理增强收益债券基金A类 1.4560 0.03% 0.02% -0.01% 0.00  
1059 农银汇理增强收益债券基金C类 1.4235 0.02% 0.01% -0.01% 0.00  
1060 农银汇理中小盘股票基金 2.3947 -0.41% -0.41% 0.00 -0.63%  
1061 农银汇理中证500指数基金 1.5575 -0.53% -0.10% 0.43% -0.13%  
1062 诺安保本混合基金 1.0009 0.01% 0.00 -0.01% 0.01%  
1063 诺安成长股票基金 0.9460 -1.15% -0.21% 0.94% -0.04%  
1064 诺安多策略股票基金 1.5929 0.18% 0.31% 0.13% -0.06%  
1065 诺安股票基金 1.3024 -0.18% -0.26% -0.08% -0.31%  
1066 诺安鸿鑫保本混合基金 1.0251 0.01% 0.00 -0.01% 0.00  
1067 诺安汇鑫保本混合基金 1.0081 0.11% -0.20% -0.31% -0.03%  
1068 诺安价值增长股票基金 1.0895 -0.93% -0.66% 0.27% -1.43%  
1069 诺安灵活配置混合基金 2.3303 0.10% 0.09% -0.01% -0.45%  
1070 诺安平衡基金 0.8638 -0.16% -0.10% 0.06% -0.38%  
1071 诺安全球黄金基金 0.0000 0.01% -- -- 0.00  
1072 诺安全球收益不动产基金 0.0000 -0.13% -- -- 0.00  
1073 诺安上证新兴产业ETF基金 1.1368 0.16% -- -- -0.26%  
1074 诺安上证新兴产业ETF联接基金 1.1140 -0.27% 0.18% 0.45% -0.02%  
1075 诺安双利债券型发起式基金 1.4174 -0.04% -0.07% -0.03% -0.15%  
1076 诺安稳健回报灵活配置混合基金 1.3297 -0.02% 0.00 0.02% -0.03%  
1077 诺安新动力灵活配置混合基金 1.5066 -0.36% -0.40% -0.04% -0.18%  
1078 诺安优化收益债券基金 1.0337 0.16% -0.06% -0.22% -0.08%  
1079 诺安优势行业灵活配置混合基金基金 1.3015 -0.04% -0.15% -0.11% 0.00  
1080 诺安油气能源股票基金(LOF) 0.0000 -0.73% -- -- 0.00  
1081 诺安增利债券基金A类 1.3667 -0.17% -0.07% 0.10% -0.03%  
1082 诺安增利债券基金B类 1.3038 -0.17% -0.08% 0.09% -0.03%  
1083 诺安中小盘精选股票基金 2.6370 -0.64% -0.60% 0.04% -1.45%  
1084 诺安中证100指数基金 1.2065 -0.29% -0.50% -0.21% -0.28%  
1085 诺安中证创业成长指数分级基金 1.1071 -0.44% -0.18% 0.26% -0.60%  
1086 诺安中证创业成长指数分级基金之进取 1.1684 0.03% -0.09% -0.12% -0.60%  
1087 诺安中证创业成长指数分级基金之稳健 1.0282 0.02% 0.00 -0.02% -0.60%  
1088 诺安主题精选股票基金 1.5649 -0.58% -0.83% -0.25% -1.15%  
1089 诺德成长优势股票基金 1.7364 -0.09% -0.29% -0.20% -0.10%  
1090 诺德价值优势股票基金 1.5989 -1.06% -0.95% 0.11% -1.13%  
1091 诺德深证300指数分级基金 1.0096 -0.53% -0.49% 0.04% -0.63%  
1092 诺德双翼分级债券基金 0.9561 0.01% -0.31% -0.32% -0.27%  
1093 诺德双翼分级债券基金之双翼A 0.0000 0.00 -- -- 0.00  
1094 诺德优选30股票基金 1.4206 -0.10% -0.77% -0.67% -0.32%  
1095 诺德增强收益债券基金 1.0546 -0.04% -0.09% -0.05% -0.15%  
1096 诺德中小盘股票基金 1.2499 -0.25% -0.64% -0.39% -0.62%  
1097 诺德周期策略股票基金 1.6547 -0.44% -0.84% -0.40% -0.61%  
1098 诺德主题灵活配置混合基金 1.4693 -0.40% -0.91% -0.51% -0.60%  
1099 鹏华策略优选灵活配置混合基金 0.0000 0.00 -- -- -0.96%  
1100 鹏华产业债债券基金 1.3485 0.01% 0.01% 0.00 -0.02%  
1101 鹏华动力增长混合基金 1.0250 -0.49% -0.10% 0.39% -1.11%  
1102 鹏华丰润债券基金 1.0090 0.00 -- -- 0.00  
1103 鹏华丰盛稳固收益债券基金 1.1563 0.11% 0.09% -0.02% 0.33%  
1104 鹏华丰收债券基金 1.1092 0.02% 0.00 -0.02% -0.08%  
1105 鹏华丰泽分级债券基金 1.1451 0.01% 0.00 -0.01% -0.04%  
1106 鹏华丰泽分级债券基金A 0.0000 0.00 -- -- 0.00  
1107 鹏华国有企业债债券基金 1.1343 -0.05% 0.06% 0.11% -0.16%  
1108 鹏华沪深300指数基金 1.4892 -0.32% -0.33% -0.01% -0.28%  
1109 鹏华环保产业股票基金 1.6256 -0.27% -0.18% 0.09% -0.28%  
1110 鹏华环球发现基金(QDII-FOF) 0.0000 -0.11% -- -- 0.00  
1111 鹏华价值精选股票基金 1.3564 0.18% -0.37% -0.55% 0.10%  
1112 鹏华价值优势股票基金 0.7220 -0.55% -0.69% -0.14% -1.43%  
1113 鹏华金刚保本混合基金 1.0253 0.03% 0.10% 0.07% -0.03%  
1114 鹏华精选成长股票基金 1.2018 -0.18% 0.08% 0.26% -0.91%  
1115 鹏华美国房地产基金 0.0000 0.04% -- -- 0.00  
1116 鹏华品牌传承灵活配置混合基金 1.2121 -1.05% -1.06% -0.01% -0.61%  
1117 鹏华普天收益基金 1.2549 -0.56% -0.71% -0.15% 1.65%  
1118 鹏华普天债券基金A 1.1852 0.02% -0.08% -0.10% -0.03%  
1119 鹏华普天债券基金B 1.1547 0.06% -0.09% -0.15% -0.03%  
1120 鹏华上证民企50ETF基金 0.0000 -0.58% -- -- -0.77%  
1121 鹏华上证民企50ETF联接基金 1.4227 -0.02% -0.28% -0.26% 0.00  
1122 鹏华深证民营ETF基金 0.0000 -0.56% -- -- -0.53%  
1123 鹏华深证民营ETF联接基金 1.2380 -0.58% -0.66% -0.08% -0.01%  
1124 鹏华盛世创新股票基金 1.3858 -0.09% -0.43% -0.34% -0.51%  
1125 鹏华双债保利债券基金 1.0243 0.02% -0.01% -0.03% 0.00  
1126 鹏华双债增利债券基金 1.2915 0.02% -0.01% -0.03% -0.07%  
1127 鹏华消费领先灵活配置混合基金 1.5888 -0.01% -0.61% -0.60% 1.73%  
1128 鹏华消费优选股票基金 1.9462 -0.35% -1.18% -0.83% -1.24%  
1129 鹏华新兴产业股票基金 2.0284 -1.10% -0.59% 0.51% -1.21%  
1130 鹏华信用增利债券基金A类 1.2546 0.01% -0.02% -0.03% -0.09%  
1131 鹏华信用增利债券基金B类 1.3312 0.01% -0.02% -0.03% -0.09%  
1132 鹏华行业成长基金 1.0479 -0.08% -0.02% 0.06% 0.01%  
1133 鹏华医疗保健股票基金 1.0959 -0.82% -0.72% 0.10% -0.98%  
1134 鹏华优质治理股票基金 0.8084 -0.44% -0.49% -0.05% -0.39%  
1135 鹏华中国50基金 1.1477 0.24% 0.44% 0.20% 1.88%  
1136 鹏华中证500指数基金 1.2980 -0.46% -0.08% 0.38% -0.13%  
1137 平安大华保本混合基金 1.0258 -0.02% -- -- 0.01%  
1138 平安大华策略先锋混合基金 1.7225 0.32% -- -- 0.07%  
1139 平安大华深证300指数增强基金 1.5986 -0.40% -- -- -0.39%  
1140 平安大华添利债券基金A类 1.3944 0.03% -- -- -0.05%  
1141 平安大华添利债券基金C类 1.3654 0.03% -- -- -0.05%  
1142 平安大华行业先锋股票基金 1.1007 -0.30% -- -- -0.29%  
1143 平安理财宝家庭投资型保险 0.0000 -0.12% -- -- 0.00  
1144 浦银安盛成长价值股票基金 1.4111 -0.77% -0.14% 0.63% 0.13%  
1145 浦银安盛红利精选股票基金 1.5219 -0.40% -0.98% -0.58% -0.75%  
1146 浦银安盛沪深300指数增强基金 1.3704 -0.26% -0.36% -0.10% -0.13%  
1147 浦银安盛消费升级灵活配置混合基金 1.6212 -0.11% 1.17% 1.28% 0.30%  
1148 浦银安盛新经济结构灵活配置混合基金 1.3507 -0.90% 0.15% 1.05% 0.23%  
1149 浦银安盛幸福回报定期开放债券基金A 0.0000 -0.01% -- -- 0.00  
1150 浦银安盛幸福回报定期开放债券基金C 0.0000 -0.01% -- -- 0.00  
1151 浦银安盛医疗健康灵活配置混合基金 0.7062 -0.82% -0.98% -0.16% -0.82%  
1152 浦银安盛优化收益债券基金A类 1.5987 -0.02% -0.06% -0.04% -0.01%  
1153 浦银安盛优化收益债券基金C类 1.5498 0.05% -0.06% -0.11% -0.01%  
1154 浦银安盛增长动力灵活配置混合基金 0.7047 -0.75% 0.00 0.75% 0.34%  
1155 浦银安盛战略新兴产业混合基金 2.3511 -0.21% 1.15% 1.36% 0.61%  
1156 浦银安盛中证锐联基本面400指数基金 1.6179 -0.13% 0.06% 0.19% 0.00  
1157 浦银精致生活灵活配置混合型基金 2.0036 -0.17% 1.05% 1.22% 0.18%  
1158 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合基金 0.9559 -0.74% 0.21% 0.95% -0.56%  
1159 前海开源沪深300指数基金 1.1597 -0.03% -0.26% -0.23% -0.24%  
1160 前海开源可转债债券型发起式基金 0.8251 0.74% -0.12% -0.86% 0.19%  
1161 前海开源事件驱动灵活配置混合基金 1.2299 -0.01% 7.32% 7.32% 1.99%  
1162 前海开源新经济灵活配置混合基金 1.2013 -0.14% -0.58% -0.44% -0.75%  
1163 前海开源中证军工指数基金 1.4026 0.04% -- -- 0.37%  
1164 融通创业板增强型指数基金 0.8191 -0.71% -0.24% 0.47% -0.44%  
1165 融通动力先锋股票基金 1.6248 -0.01% 0.31% 0.32% 0.17%  
1166 融通巨潮100指数基金 1.1727 -0.20% -0.43% -0.23% -0.27%  
1167 融通蓝筹成长基金 1.2218 -0.34% -0.16% 0.18% 1.33%  
1168 融通领先成长股票基金 0.9046 -0.26% -0.44% -0.18% -0.55%  
1169 融通内需驱动股票基金 0.8771 -0.78% -0.11% 0.67% 1.01%  
1170 融通深证100指数基金 1.3668 -0.60% -0.80% -0.20% -1.00%  
1171 融通深证成份指数基金 0.8432 -0.57% -0.47% 0.10% -0.45%  
1172 融通通泰保本混合基金 1.0042 0.02% 0.00 -0.02% -0.03%  
1173 融通通泽灵活配置混合基金 1.0138 0.08% 1.09% 1.01% 0.74%  
1174 融通新蓝筹基金 0.8674 -0.15% -0.21% -0.06% 1.10%  
1175 融通行业景气基金 1.0280 1.28% -0.30% -1.58% 3.54%  
1176 融通医疗保健行业股票基金 0.9840 -0.51% 0.00 0.51% -0.89%  
1177 融通债券基金A/B 1.2184 0.03% 0.00 -0.03% 0.00  
1178 融通债券基金C 1.2006 0.05% 0.00 -0.05% 0.00  
1179 上投摩根阿尔法基金 3.8145 -0.37% -- -- -1.56%  
1180 上投摩根成长动力混合基金 1.2716 0.76% -- -- 1.21%  
1181 上投摩根成长先锋基金 1.1088 -0.72% -- -- 0.06%  
1182 上投摩根纯债丰利债券基金A 0.9981 0.01% -- -- 0.00  
1183 上投摩根纯债丰利债券基金C 0.9941 0.01% -- -- 0.00  
1184 上投摩根纯债债券基金A类 1.4054 0.03% -- -- 0.00  
1185 上投摩根纯债债券基金B类 1.3603 0.02% -- -- 0.00  
1186 上投摩根大盘蓝筹股票基金 1.6416 -0.81% -- -- -1.23%  
1187 上投摩根分红添利债券基金A 1.0565 0.05% -- -- -0.01%  
1188 上投摩根分红添利债券基金B 1.0535 0.05% -- -- -0.01%  
1189 上投摩根核心成长股票基金 1.9459 -0.72% -- -- -2.32%  
1190 上投摩根核心优选股票基金 2.6894 0.54% -- -- -0.05%  
1191 上投摩根红利回报混合基金 1.0102 -0.08% -- -- -0.08%  
1192 上投摩根健康品质生活股票基金 2.0221 -0.24% -- -- 0.08%  
1193 上投摩根轮动添利债券基金A 1.0023 0.03% -- -- -0.02%  
1194 上投摩根轮动添利债券基金C 0.9970 0.00 -- -- -0.02%  
1195 上投摩根民生需求股票基金 1.5706 -0.15% -- -- 0.43%  
1196 上投摩根内需动力基金 1.0920 0.92% -- -- 1.29%  
1197 上投摩根强化回报债券基金A类 1.2865 0.04% -- -- 0.07%  
1198 上投摩根强化回报债券基金B类 1.2580 0.00 -- -- 0.07%  
1199 上投摩根全球天然资源股票基金 0.0000 0.48% -- -- 0.00  
1200 上投摩根全球新兴市场股票基金 0.0000 -0.02% -- -- 0.00  
1201 上投摩根双核平衡混合基金 1.7864 -0.17% -- -- -0.23%  
1202 上投摩根双息平衡基金 0.9493 -0.42% -- -- -0.49%  
1203 上投摩根天颐年丰混合基金 1.0173 0.03% -- -- 0.01%  
1204 上投摩根新兴动力股票基金 2.6416 0.48% -- -- 0.12%  
1205 上投摩根行业轮动股票基金 2.0655 0.61% -- -- -0.08%  
1206 上投摩根亚太优势基金 0.0000 0.24% -- -- 0.00  
1207 上投摩根智选30股票基金 1.9114 0.23% -- -- 0.03%  
1208 上投摩根中国优势 1.2308 0.41% -- -- 0.03%  
1209 上投摩根中小盘股票基金 2.0729 0.53% -- -- 0.16%  
1210 上投摩根中证消费服务领先指数基金 1.3639 -0.81% -- -- -1.11%  
1211 上投摩根转型动力灵活配置混合基金 1.6787 -0.55% -- -- -1.55%  
1212 上银新兴价值成长股票基金 1.2459 -0.17% -0.24% -0.07% -0.84%  
1213 申万菱信沪深300价值指数基金 1.4888 -0.29% -0.50% -0.21% -0.47%  
1214 申万菱信竞争优势基金 1.5565 -0.62% -1.17% -0.55% -0.36%  
1215 申万菱信可转换债券债券基金 1.3582 -0.06% 0.15% 0.21% 0.14%  
1216 申万菱信量化小盘股票基金(LOF) 2.6207 -0.27% 0.35% 0.62% 0.00  
1217 申万菱信深成指分级指数基金 0.5836 -0.53% -0.51% 0.02% -0.46%  
1218 申万菱信深成指分级指数基金之进取 0.0000 -5.59% -- -- -0.46%  
1219 申万菱信深成指分级指数基金之收益 0.0000 0.29% -- -- -0.46%  
1220 申万菱信盛利精选基金 0.8476 -0.56% -1.02% -0.46% -0.44%  
1221 申万菱信盛利强化基金 2.2541 -0.33% -0.15% 0.18% -0.20%  
1222 申万菱信添益宝债券基金A类 1.0613 0.03% 0.00 -0.03% 0.00  
1223 申万菱信添益宝债券基金B类 1.0579 -0.01% 0.00 0.01% 0.00  
1224 申万菱信稳益宝债券基金 1.3572 -0.06% -0.15% -0.09% -0.16%  
1225 申万菱信消费增长股票基金 1.2393 -0.62% -1.04% -0.42% -0.63%  
1226 申万菱信新动力基金 0.6200 -0.07% -0.08% -0.01% -0.38%  
1227 申万菱信新经济混合基金 1.0016 -0.93% -1.38% -0.45% -0.74%  
1228 申万菱信证券指数分级基金 1.0671 0.51% 0.68% 0.17% 1.14%  
1229 申万菱信中小板分级基金 1.0544 -0.43% -0.41% 0.02% -0.52%  
1230 申万菱信中小板分级基金A 0.0000 0.03% -- -- -0.52%  
1231 申万菱信中小板分级基金B 0.0000 -1.08% -- -- -0.52%  
1232 申万菱信中证环保产业指数分级基金 0.8898 -0.26% -0.06% 0.20% -0.03%  
1233 申万菱信中证军工指数分级 0.7960 0.00 0.31% 0.31% 0.20%  
1234 泰达宏利风险预算基金 1.0319 -0.03% -0.11% -0.08% 0.00  
1235 泰达宏利合丰成长基金 1.2018 -0.13% 0.21% 0.34% -0.59%  
1236 泰达宏利合丰稳定基金 1.0208 -0.29% -0.66% -0.37% -0.86%  
1237 泰达宏利合丰周期基金 1.3834 -0.24% -0.51% -0.27% -0.62%  
1238 泰达宏利红利先锋股票基金 1.1123 -0.42% -0.90% -0.48% -0.18%  
1239 泰达宏利集利债券基金A类 1.3028 -0.01% -0.02% -0.01% -0.02%  
1240 泰达宏利集利债券基金C类 1.2410 -0.01% -0.02% -0.01% -0.02%  
1241 泰达宏利聚利分级债券基金 1.0420 0.00 -- -- 0.00  
1242 泰达宏利聚利分级债券基金之A级 0.0000 0.00 -- -- 0.00  
1243 泰达宏利聚利分级债券基金之B级 0.0000 0.00 -- -- 0.00  
1244 泰达宏利领先中小盘股票基金 0.9132 -0.41% -0.98% -0.57% -0.47%  
1245 泰达宏利逆向股票基金 2.0832 -0.28% 0.10% 0.38% -0.01%  
1246 泰达宏利品质生活混合基金 0.8657 -0.49% 0.23% 0.72% 0.74%  
1247 泰达宏利全球新格局基金 0.0000 0.00 -- -- 0.00  
1248 泰达宏利市值优选股票基金 0.8232 -0.20% -1.02% -0.82% -0.32%  
1249 泰达宏利首选企业股票基金 1.1855 -0.20% -0.49% -0.29% 0.26%  
1250 泰达宏利效率优选基金 1.2281 -0.50% -0.95% -0.45% -0.51%  
1251 泰达宏利行业精选基金 3.1274 -0.18% -0.66% -0.48% -0.12%  
1252 泰达宏利中证500指数分级基金 0.9976 -0.20% 0.07% 0.27% 0.11%  
1253 泰达宏利中证500指数基金之泰达进取 0.0000 -0.04% -- -- 0.11%  
1254 泰达宏利中证500指数基金之泰达稳健 0.0000 0.03% -- -- 0.11%  
1255 泰达宏利中证财富大盘指数基金 1.3884 -0.23% -0.26% -0.03% -0.13%  
1256 泰达宏利转型机遇股票基金 0.8953 -0.30% -0.67% -0.37% -0.12%  
1257 泰达信用合利债券基金A类 1.0247 -0.03% 0.29% 0.32% -0.04%  
1258 泰达信用合利债券基金B类 1.0198 -0.02% 0.29% 0.31% -0.04%  
1259 泰信保本混合基金 1.1037 -0.03% -- -- 0.36%  
1260 泰信发展主题股票基金 1.1196 -0.30% -- -- -0.12%  
1261 泰信蓝筹精选股票基金 1.1222 -0.16% -- -- -0.55%  
1262 泰信双息双利债券基金 1.0259 0.06% -- -- 0.09%  
1263 泰信先行策略基金 0.6031 0.27% -- -- 0.34%  
1264 泰信现代服务业股票基金 1.5850 0.00 -- -- 0.15%  
1265 泰信优势增长灵活配置混合基金 1.2040 -0.58% -- -- -0.28%  
1266 泰信优质生活股票基金 0.8345 -0.35% -- -- 0.11%  
1267 泰信增强收益债券基金A类 1.0177 0.04% -- -- 0.00  
1268 泰信增强收益债券基金B类 1.0114 0.04% -- -- 0.00  
1269 泰信中小盘精选股票基金 1.6484 -0.16% -- -- 0.51%  
1270 泰信中证200指数基金 1.0530 -0.19% -- -- -0.04%  
1271 泰信中证锐联基本面400指数分级基金 0.7511 -0.25% -- -- 0.02%  
1272 泰信中证锐联基本面400指数分级基金A 1.0283 0.03% -- -- 0.02%  
1273 泰信中证锐联基本面400指数分级基金B 0.4920 2.93% -- -- 0.02%  
1274 泰信周期回报债券基金 1.1320 0.00 -- -- 0.00  
1275 天弘安康养老混合基金 1.4806 -0.03% -0.07% -0.04% 0.16%  
1276 天弘精选混合基金 0.7037 -0.29% -0.31% -0.02% 0.03%  
1277 天弘深证成份指数基金 1.1050 0.00 0.00 0.00 -0.07%  
1278 天弘添利分级债券基金A类 0.0000 0.02% -- -- 0.01%  
1279 天弘添利分级债券基金B类 0.0000 0.00 -- -- 0.00  
1280 天弘通利混合基金 1.1796 0.05% -- -- -0.28%  
1281 天弘永定价值成长股票基金 1.8565 -1.10% -0.37% 0.73% -1.64%  
1282 天弘永利债券基金A 1.0695 0.03% -0.05% -0.08% -0.04%  
1283 天弘永利债券基金B 1.0705 0.04% -0.05% -0.09% -0.04%  
1284 天弘周期策略股票基金 1.3994 -0.54% -1.35% -0.81% -0.80%  
1285 天治财富增长基金 1.0609 -0.37% 0.09% 0.46% -1.21%  
1286 天治成长精选股票基金 1.6492 -0.23% -0.85% -0.62% -0.21%  
1287 天治创新先锋股票基金 1.7447 -0.23% -0.67% -0.44% -0.36%  
1288 天治核心成长基金 0.4703 0.11% 0.30% 0.19% 0.31%  
1289 天治可转债增强债券基金A级 1.1277 0.06% 0.35% 0.29% 0.00  
1290 天治可转债增强债券基金C级 1.1123 0.03% 0.36% 0.33% 0.00  
1291 天治品质优选基金 0.7880 0.12% -0.78% -0.90% -0.54%  
1292 天治趋势精选灵活配置混合基金 0.9323 0.03% 0.00 -0.03% -0.32%  
1293 天治稳定收益债券基金 1.1869 -0.01% 0.00 0.01% -0.34%  
1294 天治稳健双盈债券基金 1.8068 0.01% -0.01% -0.02% -0.38%  
1295 万家180指数基金 0.8895 -0.22% -- -- -0.24%  
1296 万家公用事业行业股票基金 0.8448 -0.06% -- -- 0.65%  
1297 万家和谐增长混合基金 1.0660 -0.16% -- -- -0.55%  
1298 万家精选股票基金 1.6940 -0.53% -- -- -1.27%  
1299 万家品质生活股票基金 1.4595 0.41% -- -- 0.51%  
1300 万家双利债券基金 1.1086 0.13% -- -- 0.45%  
1301 万家双引擎灵活配置混合基金 1.4525 0.07% -- -- 0.27%  
1302 万家添利分级债券基金A类 0.0000 0.00 -- -- 0.31%  
1303 万家添利分级债券基金B类 0.0000 0.00 -- -- 0.10%  
1304 万家稳健增利债券基金A类 1.1102 0.08% -- -- 0.00  
1305 万家稳健增利债券基金C类 1.0951 0.08% -- -- 0.00  
1306 万家新利灵活配置混合基金 1.0445 -0.63% -- -- -1.32%  
1307 万家信用恒利债券基金A 1.2631 0.02% -- -- 0.00  
1308 万家信用恒利债券基金C 1.2334 0.02% -- -- 0.00  
1309 万家增强收益债券基金 1.0957 0.05% -- -- 0.37%  
1310 万家中证创业成长指数分级基金 0.9694 -0.88% -- -- -0.28%  
1311 万家中证创业成长指数分级基金A 1.0284 0.02% -- -- -0.28%  
1312 万家中证创业成长指数分级基金B 0.9105 -1.86% -- -- -0.28%  
1313 万家中证红利指数基金(LOF) 1.6259 -0.17% -- -- -0.34%  
1314 西部利得成长精选灵活配置混合基金 1.0104 0.04% -0.20% -0.24% 0.48%  
1315 西部利得多策略优选灵活配置混合基金 1.0922 0.02% -0.18% -0.20% 0.06%  
1316 新华阿里一号保本混合基金 0.0000 0.01% -- -- 0.28%  
1317 新华泛资源优势灵活配置混合基金 2.4591 -0.28% -0.04% 0.24% 0.00  
1318 新华灵活主题股票基金 1.1711 -0.25% -0.09% 0.16% 0.08%  
1319 新华趋势领航股票基金 1.8431 -0.05% -0.27% -0.22% -0.25%  
1320 新华鑫安保本一号混合基金 0.0000 0.14% -- -- -0.06%  
1321 新华鑫利灵活配置混合基金 1.1204 -0.14% 0.09% 0.23% 0.32%  
1322 新华信用增益债券基金A类 1.1377 0.06% -0.18% -0.24% 0.02%  
1323 新华信用增益债券基金C类 1.1738 0.07% -0.26% -0.33% 0.02%  
1324 新华行业轮换灵活配置混合基金 1.4936 -0.23% -0.13% 0.10% 0.13%  
1325 新华行业周期轮换股票基金 1.8224 -0.58% -0.27% 0.31% -0.48%  
1326 新华一路财富灵活配置混合基金 1.7077 -0.25% -0.29% -0.04% 0.44%  
1327 新华优选成长股票基金 1.2685 0.18% -0.05% -0.23% 0.43%  
1328 新华优选分红基金 0.7009 -0.28% -0.71% -0.43% -0.39%  
1329 新华优选消费股票基金 1.3094 -0.88% 0.08% 0.96% -0.36%  
1330 新华中小市值优选股票基金 1.3654 -0.48% -0.73% -0.25% -0.07%  
1331 新华钻石品质企业股票基金 1.7921 -0.16% -0.33% -0.17% -0.33%  
1332 信诚沪深300指数分级基金 1.3161 -0.22% -0.15% 0.07% -0.21%  
1333 信诚沪深300指数分级基金A 0.0000 0.02% -- -- -0.21%  
1334 信诚沪深300指数分级基金B 0.0000 -0.12% -- -- -0.21%  
1335 信诚金砖四国积极配置基金(LOF) 0.0000 -0.27% -- -- 0.00  
1336 信诚经典优债债券基金A类 1.1724 -0.05% 0.00 0.05% -0.05%  
1337 信诚经典优债债券基金B类 1.1637 -0.03% 0.00 0.03% -0.05%  
1338 信诚精萃成长股票基金 0.8786 -0.50% -0.16% 0.34% -1.27%  
1339 信诚全球商品主题基金(LOF) 0.0000 -0.21% -- -- 0.00  
1340 信诚三得益债券基金A类 1.0614 -0.06% -0.09% -0.03% 0.05%  
1341 信诚三得益债券基金B类 1.0424 -0.06% -0.19% -0.13% 0.05%  
1342 信诚深度价值股票基金 1.7854 -0.37% -0.73% -0.36% -0.45%  
1343 信诚盛世蓝筹股票基金 2.3545 -0.15% -0.42% -0.27% 0.93%  
1344 信诚双盈分级债券基金 0.7561 0.01% 0.00 -0.01% -0.16%  
1345 信诚双盈分级债券基金A 0.0000 0.02% -- -- -0.03%  
1346 信诚四季红混合基金 1.0174 -0.28% -0.04% 0.24% 0.04%  
1347 信诚添金分级债券基金 0.9622 0.23% -0.21% -0.44% -0.06%  
1348 信诚添金分级债券基金季季添金 1.0040 0.00 0.00 0.00 -0.06%  
1349 信诚添金分级债券基金岁岁添金 0.9375 0.38% -0.32% -0.70% -0.06%  
1350 信诚新机遇股票基金(LOF) 2.4119 -0.17% -0.50% -0.33% 1.61%  
1351 信诚新兴产业股票基金 1.5259 -0.40% -0.72% -0.32% -0.64%  
1352 信诚幸福消费股票基金 1.7780 -0.45% -0.17% 0.28% 0.30%  
1353 信诚优胜精选股票基金 1.3245 -0.19% -0.38% -0.19% -0.42%  
1354 信诚优质纯债债券基金A类 1.0894 0.22% -0.09% -0.31% -0.02%  
1355 信诚优质纯债债券基金B类 1.0632 0.21% -0.19% -0.40% -0.02%  
1356 信诚增强收益债券基金 1.1050 0.00 -- -- 0.01%  
1357 信诚中小盘股票基金 1.4355 -0.31% -0.69% -0.38% -0.70%  
1358 信诚中证500指数分级基金A份额 0.0000 0.06% -- -- -0.34%  
1359 信诚中证500指数分级基金B份额 0.0000 -0.20% -- -- -0.34%  
1360 信诚中证500指数分级基金份额 1.2549 -0.17% 0.00 0.17% -0.34%  
1361 信诚周期轮动股票基金(LOF) 2.4683 -0.19% -0.20% -0.01% 0.11%  
1362 信达澳银产业升级股票基金 1.2708 -0.33% 0.16% 0.49% 0.01%  
1363 信达澳银红利回报股票基金 0.9382 -0.30% 0.32% 0.62% 0.43%  
1364 信达澳银精华灵活配置基金 1.2001 -0.16% -0.75% -0.59% -0.36%  
1365 信达澳银领先增长股票基金 1.3092 -0.14% -0.74% -0.60% -0.39%  
1366 信达澳银稳定价值债券基金A类 1.1080 0.00 0.00 0.00 0.00  
1367 信达澳银稳定价值债券基金B类 1.0634 0.04% -0.09% -0.13% 0.00  
1368 信达澳银稳定增利分级基金 0.9662 0.12% 0.00 -0.12% -0.08%  
1369 信达澳银稳定增利分级债券基金A类 0.0000 -0.04% -- -- 0.64%  
1370 信达澳银稳定增利分级债券基金B类 0.0000 0.05% -- -- 0.64%  
1371 信达澳银消费优选股票基金 1.2702 -0.38% -0.16% 0.22% -0.15%  
1372 信达澳银信用债债券基金A类 1.1856 0.05% 0.00 -0.05% -0.16%  
1373 信达澳银信用债债券基金C类 1.1613 0.03% 0.00 -0.03% -0.16%  
1374 信达澳银中小盘股票基金 1.1956 -0.28% -0.08% 0.20% -0.06%  
1375 兴业全球保本混合基金 1.3217 -0.12% -- -- -0.04%  
1376 兴业全球合润分级股票基金 1.1007 -0.74% -- -- -0.01%  
1377 兴业全球合润分级股票基金之A份额 1.0000 0.00 -- -- -0.01%  
1378 兴业全球合润分级股票基金之B份额 1.1664 -1.28% -- -- -0.01%  
1379 兴业全球沪深300指数增强基金 1.6649 -0.32% -- -- -0.72%  
1380 兴业全球可转债混合基金 1.0586 -0.22% -- -- -0.10%  
1381 兴业全球绿色投资股票基金(LOF) 1.4878 -0.35% -- -- 0.28%  
1382 兴业全球磐稳增利债券基金 1.3452 0.07% -- -- 0.00  
1383 兴业全球轻资产投资股票基金(LOF) 2.6246 -0.28% -- -- -0.01%  
1384 兴业全球趋势混合基金 1.0528 -0.02% -- -- -0.65%  
1385 兴业全球商业模式优选股票基金(LOF) 1.2414 -0.29% -- -- -0.40%  
1386 兴业全球社会责任股票基金 3.1664 -0.52% -- -- -1.47%  
1387 兴业全球视野股票基金 1.4752 -0.14% -- -- -0.34%  
1388 兴业全球有机增长灵活配置混合基金 2.2938 -0.57% -- -- -1.63%  
1389 易方达50指数基金 1.2481 -0.63% -0.68% -0.05% -1.44%  
1390 易方达安心回报债券基金A类 1.6425 -0.15% -0.36% -0.21% -0.37%  
1391 易方达安心回报债券基金B类 1.6236 -0.15% -0.31% -0.16% -0.37%  
1392 易方达标普全球高端消费品指数增强基金 0.0000 -0.10% -- -- 0.00  
1393 易方达策略成长二号基金 1.0160 -0.29% -0.88% -0.59% -0.13%  
1394 易方达策略成长基金 3.2645 -0.29% -0.86% -0.57% -0.07%  
1395 易方达创新驱动灵活配置混合基金 0.8737 -0.04% -0.23% -0.19% -0.38%  
1396 易方达创业板ETF基金 0.0000 -0.60% -- -- -0.56%  
1397 易方达创业板ETF联接基金 1.7240 -1.39% -0.38% 1.01% -0.02%  
1398 易方达纯债债券基金A类 1.0902 0.02% 0.00 -0.02% 0.00  
1399 易方达纯债债券基金C类 1.0895 0.05% 0.00 -0.05% 0.00  
1400 易方达恒生H股ETF联接基金美现钞 0.1682 0.57% 0.42% -0.15% 0.00  
1401 易方达恒生H股ETF联接基金美现汇 0.1682 0.57% 0.42% -0.15% 0.00  
1402 易方达恒生H股ETF联接人民币基金 1.1339 0.47% 0.45% -0.02% 0.00  
1403 易方达沪深300指数基金 1.2434 -0.41% -0.36% 0.05% -0.01%  
1404 易方达黄金主题基金(LOF) 0.0000 0.16% -- -- 0.00  
1405 易方达积极成长基金 0.7823 -0.11% -0.20% -0.09% -0.26%  
1406 易方达价值成长混合基金 1.7067 -0.44% -1.10% -0.66% -0.60%  
1407 易方达价值精选股票基金 1.1074 -0.20% -0.87% -0.67% -0.72%  
1408 易方达科汇灵活配置混合基金 1.4681 -0.40% -0.68% -0.28% -0.84%  
1409 易方达科翔股票基金 2.5424 -0.22% -1.18% -0.96% -0.34%  
1410 易方达科讯股票基金 1.0323 -0.41% -0.36% 0.05% 0.37%  
1411 易方达量化衍伸股票基金 2.2240 0.55% -0.02% -0.57% -0.38%  
1412 易方达平稳增长基金 2.5976 -0.17% -0.88% -0.71% -0.51%  
1413 易方达上证中盘ETF基金 0.0000 -0.12% -- -- 0.22%  
1414 易方达上证中盘ETF联接基金 1.3204 0.10% 0.01% -0.09% 0.00  
1415 易方达深证100ETF 0.0000 -0.80% -- -- -1.04%  
1416 易方达深证100ETF联接基金 1.1021 -0.19% -0.78% -0.59% -0.04%  
1417 易方达双债增强债券基金A 1.2795 -0.04% 0.00 0.04% 0.02%  
1418 易方达双债增强债券基金C 1.2505 -0.04% -0.08% -0.04% 0.02%  
1419 易方达岁丰添利债券基金 1.3320 0.00 -- -- -0.01%  
1420 易方达稳健收益债券基金A 1.2936 -0.04% -0.07% -0.03% -0.41%  
1421 易方达稳健收益债券基金B 1.2993 -0.04% -0.06% -0.02% -0.41%  
1422 易方达消费行业股票基金 1.8886 -1.43% -1.93% -0.50% -4.18%  
1423 易方达新兴成长灵活配置混合基金 2.0052 -0.04% -0.50% -0.46% 0.13%  
1424 易方达信用债债券基金A类 1.2382 0.02% 0.00 -0.02% 0.00  
1425 易方达信用债债券基金C类 1.2165 0.04% 0.00 -0.04% 0.00  
1426 易方达行业领先企业股票基金 2.0281 -0.68% -0.83% -0.15% -1.11%  
1427 易方达亚洲精选股票基金 0.0000 0.16% -- -- 0.00  
1428 易方达医疗保健行业股票基金 1.3618 -0.67% -0.95% -0.28% -0.79%  
1429 易方达永旭添利定期开放债券基金 1.0351 0.01% 0.00 -0.01% 0.00  
1430 易方达裕丰回报债券基金 1.5142 -0.05% -0.26% -0.21% -0.27%  
1431 易方达裕惠回报债券基金 1.7147 -0.02% -0.12% -0.10% -0.29%  
1432 易方达增强回报债券基金A 1.2575 -0.04% -0.16% -0.12% -0.11%  
1433 易方达增强回报债券基金B 1.2454 -0.05% -0.24% -0.19% -0.11%  
1434 易方达中小板指数分级基金 1.0524 -0.54% -0.53% 0.01% -0.55%  
1435 易方达中小盘股票基金 3.2438 -0.99% -1.38% -0.39% -3.01%  
1436 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类(LOF) 1.2387 0.04% -0.03% -0.07% 0.00  
1437 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类(LOF) 1.2243 0.04% -0.04% -0.08% 0.00  
1438 易方达资源行业股票基金 1.1041 0.37% 0.73% 0.36% 0.30%  
1439 益民创新优势基金 0.8596 -0.74% -0.13% 0.62% 0.66%  
1440 益民多利债券基金 0.8518 0.02% -0.01% -0.03% -0.02%  
1441 益民服务领先灵活配置混合基金 2.7828 -0.15% -0.14% 0.00 0.04%  
1442 益民核心增长混合基金 1.3178 -0.17% -0.76% -0.58% 0.44%  
1443 益民红利成长混合基金 0.4187 0.23% -0.05% -0.28% 0.21%  
1444 银河保本混合基金 1.0233 0.03% 0.00 -0.03% -0.08%  
1445 银河创新成长股票基金 2.5216 0.39% -0.78% -1.17% -0.79%  
1446 银河定投宝中证腾安价值100指数基金 1.7572 0.01% -0.11% -0.12% -0.09%  
1447 银河鸿利灵活配置混合基金A 1.0138 -0.02% -0.10% -0.08% -0.16%  
1448 银河鸿利灵活配置混合基金C 1.0115 -0.05% 0.00 0.05% -0.16%  
1449 银河沪深300价值指数基金 1.4517 -0.23% -0.41% -0.18% -0.30%  
1450 银河竞争优势成长股票基金 1.3979 0.48% -0.81% -1.29% -0.80%  
1451 银河康乐股票基金 1.2574 -0.52% -1.03% -0.51% -0.91%  
1452 银河蓝筹精选股票基金 2.1427 0.50% -0.66% -1.16% -0.98%  
1453 银河灵活配置混合基金A类 1.9786 -0.22% -0.81% -0.59% -0.65%  
1454 银河灵活配置混合基金C类 1.9509 -0.21% -0.82% -0.61% -0.65%  
1455 银河领先债券基金 1.2421 0.01% 0.08% 0.07% -0.05%  
1456 银河美丽优萃股票基金A 1.8499 -0.49% -0.97% -0.48% -0.26%  
1457 银河美丽优萃股票基金C 1.8001 -0.49% -1.00% -0.51% -0.26%  
1458 银河润利保本混合基金 1.0116 0.06% -0.05% -0.11% 0.01%  
1459 银河岁岁回报定期开放债券基金A类 0.0000 0.03% -- -- 0.00  
1460 银河岁岁回报定期开放债券基金C类 0.0000 0.02% -- -- 0.00  
1461 银河通利分级债券基金A 1.0774 0.04% 0.00 -0.04% -0.04%  
1462 银河通利分级债券基金B 0.0000 0.03% -- -- 0.00  
1463 银河现代服务主题灵活配置混合基金 0.9140 -0.54% -0.76% -0.22% -0.88%  
1464 银河消费驱动股票基金 1.5976 -0.52% -0.93% -0.41% -0.63%  
1465 银河鑫利灵活配置混合基金A 1.0559 0.09% 0.00 -0.09% -0.13%  
1466 银河鑫利灵活配置混合基金C 1.0670 0.09% 0.00 -0.09% -0.13%  
1467 银河行业优选股票基金 1.3432 -0.58% -0.81% -0.23% -1.08%  
1468 银河银联收益债券基金 1.3676 -0.05% -0.05% 0.00 -0.21%  
1469 银河银联稳健基金 1.3716 -0.28% -0.39% -0.11% -0.14%  
1470 银河银泰分红基金 1.0468 -0.07% -0.51% -0.44% 0.84%  
1471 银河银信添利债券基金A 1.0465 0.04% -0.01% -0.05% 0.04%  
1472 银河银信添利债券基金B 1.0451 0.04% -0.01% -0.05% 0.04%  
1473 银河泽利保本混合基金 1.0203 -0.03% 0.01% 0.04% -0.12%  
1474 银河增利债券型发起式基金A类 1.5965 0.03% 0.06% 0.03% -0.08%  
1475 银河增利债券型发起式基金C类 1.5793 0.02% 0.00 -0.02% -0.08%  
1476 银河转型增长主题灵活配置混合基金 0.5365 -0.46% -0.93% -0.47% -0.80%  
1477 银华保本增值基金 1.0136 0.00 -0.06% -0.06% -0.02%  
1478 银华成长股绩30/70指数基金 1.2247 -0.27% -0.08% 0.19% -0.13%  
1479 银华成长先锋混合基金 1.0199 -0.40% -0.29% 0.11% 0.32%  
1480 银华纯债信用主题债券基金 1.0823 0.03% 0.00 -0.03% 0.00  
1481 银华-道琼斯88精选基金 1.1146 -0.39% -0.38% 0.01% -0.82%  
1482 银华富裕主题股票基金 2.3413 -0.78% -1.09% -0.31% -2.69%  
1483 银华高端制造业灵活配置混合基金 0.8146 -0.05% 0.00 0.05% 0.28%  
1484 银华和谐主题灵活配置混合基金 1.9938 -0.36% 0.10% 0.46% -0.35%  
1485 银华核心价值优选股票基金 2.0319 -0.31% -0.46% -0.15% -0.20%  
1486 银华沪深300指数基金(LOF) 0.9291 -0.42% -- -- -0.16%  
1487 银华抗通胀主题基金 0.0000 0.17% -- -- 0.00  
1488 银华领先策略股票基金 1.4422 -0.64% -0.64% 0.00 -0.34%  
1489 银华内需精选股票基金 1.6665 -0.39% 0.48% 0.87% -0.80%  
1490 银华全球核心优选基金 0.0000 0.29% -- -- 0.00  
1491 银华深证100指数分级基金 0.9841 -0.70% -0.71% -0.01% -0.92%  
1492 银华深证100指数分级基金之积极收 0.0000 -1.76% -- -- -0.92%  
1493 银华深证100指数分级基金之稳健收 0.0000 0.04% -- -- -0.92%  
1494 银华消费主题分级股票基金 1.1613 -0.40% -1.46% -1.06% -0.84%  
1495 银华信用双利债券基金A级 1.1906 -0.03% -0.08% -0.05% 0.02%  
1496 银华信用双利债券基金C级 1.1578 -0.02% -0.09% -0.07% 0.02%  
1497 银华信用债券基金 1.2780 0.00 -- -- -0.01%  
1498 银华永泰积极债券基金A级 1.2997 -0.10% -0.08% 0.02% 0.06%  
1499 银华永泰积极债券基金C级 1.2536 -0.11% -0.08% 0.03% 0.06%  
1500 银华永祥保本混合基金 1.4329 -0.01% 0.00 0.01% 0.00  
1501 银华优势企业基金 1.2471 -0.05% -0.20% -0.15% -0.05%  
1502 银华优质增长股票基金 1.4609 -0.24% -0.81% -0.57% -0.72%  
1503 银华增强收益债券基金 1.1779 -0.01% -0.08% -0.07% 0.02%  
1504 银华中小盘精选股票基金 2.7528 -0.55% -0.72% -0.17% -0.17%  
1505 银华中证90指数分级基金之积极收益 0.0000 0.50% -- -- -0.21%  
1506 银华中证90指数分级基金之基础份额 1.1416 -0.21% -0.09% 0.12% -0.21%  
1507 银华中证90指数分级基金之稳健收益 0.0000 -0.79% -- -- -0.21%  
1508 银华中证内地资源主题指数基金 0.0000 1.40% -- -- 1.88%  
1509 英大纯债债券基金A 1.1476 0.03% 0.03% 0.00 0.00  
1510 英大纯债债券基金C 1.1052 0.03% 0.03% 0.00 0.00  
1511 英大领先回报混合基金 0.8788 -0.53% -0.92% -0.39% -1.71%  
1512 招商安本增利债券基金 1.3371 0.06% -0.10% -0.16% -0.07%  
1513 招商安达保本混合基金 1.1908 -0.10% 0.08% 0.18% 0.50%  
1514 招商安瑞进取债券基金 1.7429 -0.29% -0.29% 0.00 0.27%  
1515 招商安润保本混合基金 1.0232 0.02% 0.00 -0.02% 0.02%  
1516 招商安泰股票基金 0.3476 -0.75% -1.14% -0.39% -0.13%  
1517 招商安泰平衡基金 1.0236 -0.17% -0.24% -0.07% -0.08%  
1518 招商安泰债券A类 1.1506 0.01% -0.01% -0.02% 0.39%  
1519 招商安泰债券B类 1.1715 0.01% 0.00 -0.01% 0.39%  
1520 招商安心收益债券基金 1.4702 0.08% 0.00 -0.08% 0.03%  
1521 招商安盈保本混合基金 1.0328 -0.02% 0.00 0.02% 0.01%  
1522 招商标普金砖四国指数基金 0.0000 0.23% -- -- 0.00  
1523 招商产业债券基金 1.2598 0.06% 0.00 -0.06% -0.01%  
1524 招商大盘蓝筹基金 1.3950 -0.14% -0.29% -0.15% -0.06%  
1525 招商丰利灵活配置混合基金 1.1924 -0.05% 0.00 0.05% -0.13%  
1526 招商丰盛稳定增长灵活配置混合基金 1.2173 -0.06% 0.00 0.06% -0.10%  
1527 招商核心价值基金 1.0731 -0.24% -0.25% -0.01% -0.38%  
1528 招商全球资源股票基金 0.0000 0.02% -- -- 0.00  
1529 招商瑞丰灵活配置混合型发起式基金 1.3576 -0.10% -0.07% 0.03% -0.15%  
1530 招商上证消费80ETF基金 0.0000 -1.06% -- -- -1.95%  
1531 招商上证消费80ETF联接基金 1.3856 -0.32% -1.15% -0.83% 0.00  
1532 招商深证100指数基金 1.2517 -0.58% -0.79% -0.21% -0.98%  
1533 招商深证TMT50ETF基金 0.0000 -0.68% -- -- -0.85%  
1534 招商深证TMT50ETF联接基金 1.4187 -0.58% -0.56% 0.02% 0.00  
1535 招商双债增强分级债券基金 1.1034 0.04% 0.00 -0.04% 0.00  
1536 招商双债增强分级债券基金A 0.0000 0.03% -- -- 0.00  
1537 招商先锋基金 0.9039 -0.30% -0.85% -0.55% -0.15%  
1538 招商信用添利债券基金 1.0130 0.00 -- -- -0.07%  
1539 招商信用增强债券基金 1.0362 0.02% 0.00 -0.02% -0.05%  
1540 招商行业领先股票基金 1.2370 -0.08% -0.65% -0.57% -1.34%  
1541 招商优势企业混合基金 2.0971 -0.47% -1.04% -0.57% 0.04%  
1542 招商优质成长基金 1.4650 -0.20% -0.84% -0.64% -0.05%  
1543 招商证券基金宝 0.0000 -0.39% -- -- 0.00  
1544 招商中小盘精选股票基金 1.4578 -0.49% -0.82% -0.33% 0.15%  
1545 招商中证大宗商品指数分级基金 1.1449 0.96% 1.23% 0.27% 0.32%  
1546 浙商沪深300指数分级基金 1.2588 -0.25% -- -- -0.22%  
1547 浙商沪深300指数分级基金进取份额 0.0000 -0.55% -- -- -0.22%  
1548 浙商沪深300指数分级基金稳健份额 0.0000 0.00 -- -- -0.22%  
1549 浙商聚潮策略配置混合基金 1.0664 0.04% -- -- 0.05%  
1550 浙商聚潮产业成长股票基金 1.2486 -0.03% -- -- -0.89%  
1551 浙商聚盈信用债债券基金A类 1.0285 0.05% -- -- 0.00  
1552 浙商聚盈信用债债券基金C类 1.0286 0.06% -- -- 0.00  
1553 浙商新思维混合基金 1.6957 -0.43% -- -- -0.91%  
1554 中海安鑫保本混合基金 1.0202 0.02% 0.00 -0.02% -0.09%  
1555 中海保本混合基金 1.1136 0.05% 0.00 -0.05% 0.00  
1556 中海分红增利混合基金 0.6941 -0.19% -0.73% -0.54% -0.22%  
1557 中海环保新能源主题混合基金 0.8788 0.55% -0.46% -1.01% -2.20%  
1558 中海积极收益灵活配置混合基金 1.1741 -0.08% -0.34% -0.26% -0.07%  
1559 中海可转换债券债券基金A 0.8149 -0.14% 0.00 0.14% 0.60%  
1560 中海可转换债券债券基金C 0.8178 -0.15% 0.12% 0.27% 0.60%  
1561 中海蓝筹灵活配置混合基金 0.7486 0.05% -0.65% -0.70% -0.09%  
1562 中海量化策略股票基金 0.8501 -1.15% -0.23% 0.92% 0.38%  
1563 中海能源策略混合基金 0.7256 0.01% -0.83% -0.84% -0.99%  
1564 中海上证380指数基金 1.3591 -1.16% -1.02% 0.14% -1.81%  
1565 中海上证50指数增强型基金 1.1293 -0.15% -0.27% -0.12% -0.52%  
1566 中海稳健收益债券基金 1.0124 0.04% 0.00 -0.04% -0.01%  
1567 中海消费主题精选股票基金 2.2792 0.01% -0.79% -0.80% -0.69%  
1568 中海优质成长基金 0.4376 0.21% -0.05% -0.26% 0.16%  
1569 中海增强收益债券基金A级 1.1342 0.02% 0.00 -0.02% 0.00  
1570 中海增强收益债券基金C级 1.1249 -0.01% -0.09% -0.08% 0.00  
1571 中金短期债券集合理财 0.0000 -0.02% -- -- 0.00  
1572 中金股票策略集合理财 0.0000 -0.28% -- -- 0.00  
1573 中金股票精选集合理财 0.0000 0.10% -- -- 0.00  
1574 中欧成长优选回报灵活配置混合基金 1.1127 -0.23% -- -- -0.21%  
1575 中欧鼎利分级债券基金A类 0.0000 0.00 -- -- -0.02%  
1576 中欧鼎利分级债券基金C类 0.0000 0.00 -- -- -0.02%  
1577 中欧鼎利分级债券基金之基础份额 1.0210 0.00 -- -- -0.02%  
1578 中欧沪深300指数增强型基金 1.3235 -0.33% -- -- -0.21%  
1579 中欧价值发现股票基金 1.8151 -0.62% -- -- -0.85%  
1580 中欧价值智选回报混合基金 1.6513 -0.06% -- -- -0.35%  
1581 中欧盛世成长分级股票基金 1.2475 0.60% -- -- -1.11%  
1582 中欧稳健收益债券基金A类 1.0629 0.05% -- -- 0.00  
1583 中欧稳健收益债券基金C类 1.0557 0.04% -- -- 0.00  
1584 中欧新动力股票基金 2.0653 -0.13% -- -- 0.10%  
1585 中欧新蓝筹灵活配置混合基金 1.3083 -0.28% -- -- -0.52%  
1586 中欧新趋势股票基金 1.1139 -0.42% -- -- -0.58%  
1587 中欧信用增利分级债券基金 1.0493 -0.01% -- -- 0.00  
1588 中欧信用增利分级债券基金A 0.0000 -0.89% -- -- 0.00  
1589 中欧增强回报债券基金 1.0297 0.00 -- -- -0.03%  
1590 中欧中小盘股票基金(LOF) 1.1888 -0.43% -- -- -0.95%  
1591 中信红利精选股票基金 4.7797 -0.61% -- -- -1.37%  
1592 中信经典配置基金 1.0054 -0.55% -- -- 0.11%  
1593 中信稳定双利债券基金 1.0619 0.00 -- -- -0.34%  
1594 中信证券避险共赢集合理财 0.0000 -0.84% -- -- 0.00  
1595 中信证券理财2号集合理财 0.0000 -0.41% -- -- 0.00  
1596 中信证券理财3号集合理财 0.0000 -0.40% -- -- 0.00  
1597 中银保本二号混合基金 1.2712 -0.06% -0.08% -0.02% -0.20%  
1598 中银标普全球资源等权重指数基金 0.0000 0.12% -- -- 0.00  
1599 中银持续增长股票基金 0.3997 -0.52% -0.57% -0.05% 0.07%  
1600 中银动态策略股票基金 1.1872 -0.35% -0.72% -0.37% -0.44%  
1601 中银多策略灵活配置混合基金 1.3515 -0.04% -0.15% -0.11% -0.17%  
1602 中银沪深300等权重指数基金 1.4734 -0.31% -0.20% 0.11% -0.09%  
1603 中银价值精选灵活配置混合基金 1.4973 -0.31% -0.67% -0.36% -0.25%  
1604 中银健康生活股票基金 1.4278 -0.43% -0.77% -0.34% 0.29%  
1605 中银蓝筹精选灵活配置混合基金 1.3340 0.00 -0.90% -0.90% -0.05%  
1606 中银美丽中国股票基金 1.2730 -0.47% -0.47% 0.00 0.20%  
1607 中银全球策略基金(FOF) 0.0000 0.03% -- -- 0.00  
1608 中银上证国有企业100ETF基金 0.0000 1.09% -- -- -0.17%  
1609 中银收益混合基金 1.1925 -0.52% -1.08% -0.56% -1.28%  
1610 中银稳健双利债券基金A类 1.5081 -0.06% -0.13% -0.07% -0.13%  
1611 中银稳健双利债券基金B类 1.4701 -0.06% -0.07% -0.01% -0.13%  
1612 中银稳健增利债券基金 1.1790 0.00 0.08% 0.08% -0.04%  
1613 中银消费主题股票基金 1.4064 -0.47% -1.06% -0.59% -1.11%  
1614 中银新经济灵活配置混合基金 1.3066 -0.49% -0.91% -0.42% 0.65%  
1615 中银行业优选灵活配置混合基金 1.1370 0.26% -0.79% -1.05% -0.73%  
1616 中银优秀企业股票基金 1.4811 -0.33% 0.00 0.33% -0.01%  
1617 中银中国精选混合基金 1.1477 -0.52% -1.00% -0.48% -1.26%  
1618 中银中小盘成长股票基金 1.3535 -0.55% -0.73% -0.18% -0.65%  
1619 中银中证100指数增强基金 1.2322 -0.31% -0.49% -0.18% -0.40%  
1620 中银主题策略股票基金 1.9221 -0.46% -1.04% -0.58% 0.70%  
1621 中银转债增强债券基金A类 1.8696 -0.18% 0.21% 0.39% -0.26%  
1622 中银转债增强债券基金B类 1.8267 -0.18% 0.22% 0.40% -0.26%  
1623 中邮多策略灵活配置混合基金 1.2539 -0.25% -0.64% -0.39% 0.10%  
1624 中邮核心成长股票基金 0.6030 -0.36% 0.17% 0.53% -0.32%  
1625 中邮核心竞争力灵活配置混合基金 1.4410 0.21% 0.35% 0.14% 1.14%  
1626 中邮核心优势灵活配置混合基金 1.5457 -0.47% -0.26% 0.21% -1.18%  
1627 中邮核心优选股票基金 1.1983 0.23% 0.13% -0.10% 1.74%  
1628 中邮核心主题股票基金 1.7200 -0.29% -0.46% -0.17% -0.03%  
1629 中邮上证380指数增强基金 1.0985 -0.59% -0.81% -0.22% -0.20%  
1630 中邮双动力混合基金 1.5075 -0.30% -0.07% 0.23% -0.08%  
1631 中邮稳定收益债券基金A类 1.0923 0.03% 0.00 -0.03% 0.00  
1632 中邮稳定收益债券基金C类 1.0742 0.02% 0.09% 0.07% 0.00  
1633 中邮战略新兴产业股票基金 3.7899 0.50% 0.58% 0.08% 1.58%  
1634 中邮中小盘灵活配置混合基金 1.8794 -0.14% -0.05% 0.09% 0.08%  


股票指数
上证指数
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深证B股
实时行情
上证指数(2017-07-26 15:00)
上涨:485 平盘:118 下跌:753
涨跌幅度: +0.12%
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今日开盘: 3244.46
昨日收盘: 3243.69
今日最高: 3264.85
今日最低: 3228.04
总成交量: 21354.20万手
总成交额: 2284.61亿
指数振幅: 1.13%
深证成指(2017-07-26 15:00)
上涨:697 平盘:274 下跌:1088
涨跌幅度: -0.54%
最新指数: 10297.34
今日开盘: 10365.61
昨日收盘: 10353.21
今日最高: 10380.70
今日最低: 10247.54
总成交量: 19344.84万手
总成交额: 2322.37亿
指数振幅: 1.28%