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开放式基金净值估算 - 基金互动网
开放式基金净值估算
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开放式基金净值估算 - 基金互动网
估算时间:2012-05-17 15:00 每5钟自动更新，点击序号显示重仓股涨跌明细，点击基金名称显示历史估算数据 重仓股已经更新，估算模型正在调整中，要晚些时候才正常
序号 基金名称 基金代码 最新净值 估算增长 重仓涨跌 功能导航
1宝康灵活配置基金2400021.26910.82%0.00%历 股 走
2宝康消费品基金2400011.29590.90%0.00%历 股 走
3宝康债券基金2400031.14280.03%0.00%历 股 走
4宝盈策略增长股票基金2130030.82761.12%0.00%历 股 走
5宝盈泛沿海区域增长基金2130020.39930.99%0.00%历 股 走
6宝盈核心优势灵活配置混合基金2130060.70140.46%0.00%历 股 走
7宝盈鸿利收益基金2130010.50470.61%0.00%历 股 走
8宝盈增强收益债券基金2130071.02500.75%0.00%历 股 走
9宝盈增强收益债券基金C类2139171.00830.69%0.00%历 股 走
10宝盈中证100指数增强基金2130100.77781.28%0.00%历 股 走
11宝盈资源优选股票基金2130080.89910.95%0.00%历 股 走
12博时策略灵活配置混合基金0500120.83801.21%0.00%历 股 走
13博时创业成长股票基金0500140.91980.75%0.00%历 股 走
14博时大中华亚太精选股票基金0500150.8515-0.41%0.00%历 股 走
15博时第三产业成长股票基金0500080.96560.06%0.00%历 股 走
16博时宏观回报债券基金A类0500161.04720.11%0.00%历 股 走
17博时宏观回报债券基金C类0501161.04350.05%0.00%历 股 走
18博时回报灵活配置混合基金0500221.00180.38%0.00%历 股 走
19博时价值增长贰号基金0502010.67490.88%0.00%历 股 走
20博时价值增长基金0500010.74370.77%0.00%历 股 走
21博时精选股票基金0500041.28461.71%0.00%历 股 走
22博时抗通胀增强回报基金0500200.8026-0.17%0.00%历 股 走
23博时平衡配置混合基金0500070.81890.73%0.00%历 股 走
24博时上证超级大盘ETF基金5100200.19061.50%0.00%历 股 走
25博时上证超级大盘ETF联接基金0500130.71891.99%0.00%历 股 走
26博时深证基本面200ETF基金1599080.79411.61%0.00%历 股 走
27博时深证基本面200ETF联接基金0500210.80181.51%0.00%历 股 走
28博时特许价值股票基金0500101.05531.18%0.00%历 股 走
29博时稳定价值债券基金A类0501061.01520.51%0.00%历 股 走
30博时稳定价值债券基金B类0500060.99700.50%0.00%历 股 走
31博时新兴成长股票基金0500090.56891.22%0.00%历 股 走
32博时信用债券基金A类0500111.01100.40%0.00%历 股 走
33博时信用债券基金C类0501110.99940.34%0.00%历 股 走
34博时行业轮动股票基金0500180.73911.38%0.00%历 股 走
35博时裕富沪深300指数基金0500020.71541.46%0.00%历 股 走
36博时裕祥分级债券基金A类1605141.02260.06%0.00%历 股 走
37博时裕祥分级债券基金B类1500430.00000.00%0.00%历 股 走
38博时主题行业基金1605051.59391.46%0.00%历 股 走
39博时转债增强债券基金A类0500190.92100.55%0.00%历 股 走
40博时转债增强债券基金C类0501190.91650.60%0.00%历 股 走
41博时卓越品牌股票基金(LOF)1605120.95021.52%0.00%历 股 走
42财通价值动量混合基金7200011.02941.22%0.00%历 股 走
43长安宏观策略股票基金7400011.00361.37%0.00%历 股 走
44长城安心回报混合基金2000070.63170.76%0.00%历 股 走
45长城积极增利债券基金A类2000131.02930.13%0.00%历 股 走
46长城积极增利债券基金C类2001131.02510.11%0.00%历 股 走
47长城景气行业灵活配置混合基金2000110.93610.66%0.00%历 股 走
48长城久富核心成长股票基金1620061.00700.95%0.00%历 股 走
49长城久恒平衡基金2000011.16410.79%0.00%历 股 走
50长城久泰中信标普300基金2000021.02391.44%0.00%历 股 走
51长城久兆中小300指数分级基金1620100.98361.30%0.00%历 股 走
52长城久兆中小板300指数分级基金之积极1500580.96042.17%0.00%历 股 走
53长城久兆中小板300指数分级基金之稳健1500571.01730.03%0.00%历 股 走
54长城品牌优选股票基金2000080.71480.90%0.00%历 股 走
55长城双动力股票基金2000100.86900.73%0.00%历 股 走
56长城稳健增利债券基金2000091.08130.03%0.00%历 股 走
57长城消费增值股票基金2000060.78530.59%0.00%历 股 走
58长城优化升级股票基金2000151.00100.00%0.00%历 股 走
59长城中小盘成长股票基金2000120.80821.15%0.00%历 股 走
60长江超越理财1号集合理财1040010.00000.00%0.00%历 股 走
61长盛成长价值基金0800010.83280.94%0.00%历 股 走
62长盛创新先锋灵活配置混合基金0800021.02131.34%0.00%历 股 走
63长盛电子信息产业股票基金0800120.00000.00%0.00%历 股 走
64长盛动态精选基金5100810.94631.31%0.00%历 股 走
65长盛沪深300指数基金1608070.85831.45%0.00%历 股 走
66长盛环球景气行业大盘精选股票基金0800060.87660.07%0.00%历 股 走
67长盛积极配置债券基金0800031.09190.37%0.00%历 股 走
68长盛量化红利策略股票基金0800050.89711.25%0.00%历 股 走
69长盛同德主题增长股票基金5190390.79781.28%0.00%历 股 走
70长盛同庆可分离交易股票基金A类1500060.00000.01%0.38%历 股 走
71长盛同庆可分离交易股票基金B类1500070.00002.33%0.38%历 股 走
72长盛同瑞中证200指数分级基金1608081.10281.83%0.00%历 股 走
73长盛同瑞中证200指数分级基金A份额1500641.02680.08%0.00%历 股 走
74长盛同瑞中证200指数分级基金B份额1500651.15352.90%0.00%历 股 走
75长盛同禧信用增利债券基金A类0800091.00660.26%0.00%历 股 走
76长盛同禧信用增利债券基金C类0800101.00140.24%0.00%历 股 走
77长盛同祥泛资源主题股票基金0800081.04881.43%0.00%历 股 走
78长盛同鑫保本混合基金0800071.04070.07%0.00%历 股 走
79长盛同智优势成长混合基金1608050.79791.18%0.00%历 股 走
80长盛债券基金5100801.14590.27%0.00%历 股 走
81长盛中证100指数基金5191000.74921.38%0.00%历 股 走
82长信恒利优势股票基金5199870.70781.12%0.00%历 股 走
83长信金利趋势股票基金5199940.67111.27%0.00%历 股 走
84长信利丰债券基金5199891.00520.52%0.00%历 股 走
85长信利鑫分级债券基金A1630041.01890.04%0.00%历 股 走
86长信利鑫分级债券基金B1500420.00000.06%0.00%历 股 走
87长信量化先锋股票基金5199830.77391.29%0.00%历 股 走
88长信美国标普100指数基金5199810.99200.00%0.00%历 股 走
89长信内需成长股票基金5199790.90940.71%0.00%历 股 走
90长信双利优选混合基金5199910.81290.73%0.00%历 股 走
91长信银利精选基金5199960.63951.42%0.00%历 股 走
92长信增利动态策略股票基金5199930.61891.03%0.00%历 股 走
93长信中短债基金5199851.04820.04%0.00%历 股 走
94长信中证中央企业100指数基金1630010.83071.31%0.00%历 股 走
95大成保本混合基金0900131.03660.06%0.00%历 股 走
96大成标普500等权重指数基金0960010.00000.00%0.00%历 股 走
97大成财富2020生命周期基金0900060.63080.61%0.00%历 股 走
98大成策略回报股票基金0900070.86121.20%0.00%历 股 走
99大成创新成长混合基金1609100.75940.98%0.00%历 股 走
100大成核心双动力股票基金0900110.81201.12%0.00%历 股 走
101大成沪深300指数基金5193000.79711.44%0.00%历 股 走
102大成积极成长基金5190170.82711.24%0.00%历 股 走
103大成价值增长基金0900010.71041.10%0.00%历 股 走
104大成精选增值基金0900040.79381.10%0.00%历 股 走
105大成景丰分级债券基金1609150.00000.70%0.02%历 股 走
106大成景丰分级债券基金A类1500250.00000.01%0.02%历 股 走
107大成景丰分级债券基金B类1500260.00003.07%0.02%历 股 走
108大成景阳领先股票基金5190190.67090.89%0.00%历 股 走
109大成可转债增强债券基金0900171.00680.08%0.00%历 股 走
110大成蓝筹稳健基金0900030.65311.02%0.00%历 股 走
111大成内需增长股票基金0900150.89611.25%0.00%历 股 走
112大成强化收益债券基金0900080.97670.19%0.00%历 股 走
113大成深证成长40ETF基金1599060.77561.12%0.00%历 股 走
114大成深证成长40ETF联接基金0900120.79450.95%0.00%历 股 走
115大成新锐产业股票基金0900180.99690.09%0.00%历 股 走
116大成行业轮动股票基金0900090.83831.37%0.00%历 股 走
117大成优选基金1500020.00001.37%1.03%历 股 走
118大成债券基金A\B0900021.03070.07%0.00%历 股 走
119大成债券基金C类0920021.02160.07%0.00%历 股 走
120大成中证红利指数基金0900100.85421.45%0.00%历 股 走
121大成中证内地消费主题指数基金0900161.04671.13%0.00%历 股 走
122东方保本混合基金4000131.03410.01%0.00%历 股 走
123东方策略成长股票基金4000071.34251.18%0.00%历 股 走
124东方核心动力股票基金4000110.76631.02%0.00%历 股 走
125东方精选混合基金4000030.97650.65%0.00%历 股 走
126东方龙混合基金4000010.65851.09%0.00%历 股 走
127东方稳健回报债券基金4000091.05630.12%0.00%历 股 走
128东方增长中小盘混合基金4000151.07691.57%0.00%历 股 走
129东方证券东方红1号集合理财1048010.97670.64%0.00%历 股 走
130东方证券东方红2号集合理财1048020.84450.77%0.00%历 股 走
131东海证券东风一号集合理财 1047010.00000.00%0.00%历 股 走
132东吴嘉禾优势精选基金5800010.71470.94%0.00%历 股 走
133东吴价值成长双动力基金5800021.14060.65%0.00%历 股 走
134东吴进取策略灵活配置混合基金5800050.87661.00%0.00%历 股 走
135东吴深证100指数增强基金1658060.96300.00%0.00%历 股 走
136东吴新产业精选股票基金5800080.99051.38%0.00%历 股 走
137东吴新创业股票基金5800070.88880.88%0.00%历 股 走
138东吴新经济股票基金5800060.96761.11%0.00%历 股 走
139东吴行业轮动股票基金5800030.84371.48%0.00%历 股 走
140东吴优信稳健债券基金A类5820010.99500.13%0.00%历 股 走
141东吴优信稳健债券基金C类5822010.98460.13%0.00%历 股 走
142东吴增利债券基金A类5820020.00000.00%0.00%历 股 走
143东吴增利债券基金C类5822020.00000.00%0.00%历 股 走
144东吴中证新兴产业指数基金5850010.73141.44%0.00%历 股 走
145方正富邦创新动力股票基金7300011.04141.50%0.00%历 股 走
146富安达优势成长股票基金7100010.95031.12%0.00%历 股 走
147富国产业债债券基金1000581.0479-0.01%0.00%历 股 走
148富国低碳环保股票基金1000560.89651.30%0.00%历 股 走
149富国沪深300增强基金1000380.89061.67%0.00%历 股 走
150富国汇利分级债券基金1610140.00000.17%-0.03%历 股 走
151富国汇利分级债券基金A类1500200.00000.02%-0.03%历 股 走
152富国汇利分级债券基金B类1500210.00000.61%-0.03%历 股 走
153富国可转换债券基金1000510.90200.33%0.00%历 股 走
154富国全球顶级消费品股票基金1000551.01810.11%0.00%历 股 走
155富国全球债券基金1000500.9688-0.02%0.00%历 股 走
156富国上证综指ETF基金5102100.00000.00%0.00%历 股 走
157富国上证综指ETF联接指数基金1000530.82971.31%0.00%历 股 走
158富国上证综指ETF指数基金5102130.00000.06%0.00%历 股 走
159富国天博创新主题股票基金5190350.81461.37%0.00%历 股 走
160富国天成红利灵活配置混合基金1000291.15301.16%0.00%历 股 走
161富国天鼎中证红利指数增强基金1000321.03961.52%0.00%历 股 走
162富国天丰强化收益债券基金1610101.0214-0.16%0.05%历 股 走
163富国天合稳健优选股票基金1000260.82931.60%0.00%历 股 走
164富国天惠成长基金1610051.31991.11%0.00%历 股 走
165富国天利增长债券基金1000181.20550.22%0.00%历 股 走
166富国天瑞强势地区精选混合基金1000220.79691.27%0.00%历 股 走
167富国天益价值基金1000200.85080.76%0.00%历 股 走
168富国天盈分级债券基金A类1610161.02470.07%0.00%历 股 走
169富国天盈分级债券基金B类1500410.00000.16%0.00%历 股 走
170富国天源平衡混合基金1000160.91800.75%0.00%历 股 走
171富国通胀通缩主题轮动股票基金1000390.87130.73%0.00%历 股 走
172富国优化增强债券基金A类1000351.01420.32%0.00%历 股 走
173富国优化增强债券基金C类1000371.00020.22%0.00%历 股 走
174富国中证500指数增强基金(LOF)1610170.98561.50%0.00%历 股 走
175富兰克林国海策略回报灵活配置混合基金4500100.86001.18%0.00%历 股 走
176富兰克林国海成长动力股票基金4500070.87050.89%0.00%历 股 走
177富兰克林国海弹性股票基金4500021.15500.85%0.00%历 股 走
178富兰克林国海沪深300指数增强基金4500080.91991.20%0.00%历 股 走
179富兰克林国海潜力股票基金4500030.92990.94%0.00%历 股 走
180富兰克林国海强化收益债券基金A4500051.03500.22%0.00%历 股 走
181富兰克林国海强化收益债券基金C4500061.02720.21%0.00%历 股 走
182富兰克林国海深化价值股票基金4500041.27660.82%0.00%历 股 走
183富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票基金4570011.00100.00%0.00%历 股 走
184富兰克林国海中国收益基金4500010.49201.06%0.00%历 股 走
185富兰克林国海中小盘股票基金4500090.92441.36%0.00%历 股 走
186工银瑞信保本混合基金4870161.03130.13%0.00%历 股 走
187工银瑞信大盘蓝筹股票基金4810080.82701.72%0.00%历 股 走
188工银瑞信核心价值股票基金4810010.29101.52%0.00%历 股 走
189工银瑞信红利股票基金4810060.89200.86%0.00%历 股 走
190工银瑞信沪深300指数金4810090.91501.46%0.00%历 股 走
191工银瑞信基本面量化策略股票基金4810170.00000.00%0.00%历 股 走
192工银瑞信精选平衡混合基金4830030.56560.64%0.00%历 股 走
193工银瑞信全球精选股票基金4860021.03500.00%0.00%历 股 走
194工银瑞信全球配置股票基金4860010.9937-0.43%0.00%历 股 走
195工银瑞信睿智中证500指数基金1648091.04231.52%0.00%历 股 走
196工银瑞信睿智中证500指数基金A1500551.02050.05%0.00%历 股 走
197工银瑞信睿智中证500指数基金B1500561.05662.46%0.00%历 股 走
198工银瑞信上证中央企业50ETF基金5100601.12761.26%0.00%历 股 走
199工银瑞信深证红利ETF基金1599050.78071.63%0.00%历 股 走
200工银瑞信深证红利ETF联接基金4810120.78761.72%0.00%历 股 走
201工银瑞信双利债券基金A类4851111.10640.40%0.00%历 股 走
202工银瑞信双利债券基金B类4850111.09830.39%0.00%历 股 走
203工银瑞信四季收益债券基金1648080.0000-0.06%0.00%历 股 走
204工银瑞信添颐债券基金A类4851141.14120.37%0.00%历 股 走
205工银瑞信添颐债券基金B类4850141.13330.38%0.00%历 股 走
206工银瑞信稳健成长股票基金4810041.18351.47%0.00%历 股 走
207工银瑞信消费服务行业股票基金4810130.89371.21%0.00%历 股 走
208工银瑞信信用添利债券基金A4851071.08350.52%0.00%历 股 走
209工银瑞信信用添利债券基金B4850071.06340.51%0.00%历 股 走
210工银瑞信增强收益债券基金A4851051.08860.28%0.00%历 股 走
211工银瑞信增强收益债券基金B4850051.08330.28%0.00%历 股 走
212工银瑞信中小盘成长股票基金4810100.79421.17%0.00%历 股 走
213工银瑞信主题策略股票基金4810151.00571.48%0.00%历 股 走
214光大保德信动态优选混合基金3600110.90701.12%0.00%历 股 走
215光大保德信均衡精选股票基金3600100.94691.19%0.00%历 股 走
216光大保德信新增长基金3600061.03821.16%0.00%历 股 走
217光大保德信信用添益债券基金A类3600131.0542-0.08%0.00%历 股 走
218光大保德信信用添益债券基金C类3600141.0508-0.02%0.00%历 股 走
219光大保德信行业轮动股票基金3600161.05550.91%0.00%历 股 走
220光大保德信优势配置股票基金3600070.64601.32%0.00%历 股 走
221光大保德信增利收益债券基金A类3600081.01970.07%0.00%历 股 走
222光大保德信增利收益债券基金C类3600091.01950.05%0.00%历 股 走
223光大保德信中小盘股票基金3600120.83521.23%0.00%历 股 走
224光大红利股票基金3600052.11961.03%0.00%历 股 走
225光大量化核心3600010.79071.45%0.00%历 股 走
226光大阳光2号集合理财 1046020.00000.00%0.00%历 股 走
227光大阳光集合理财 1046011.07410.21%0.00%历 股 走
228广发标普全球农业指数基金2700270.91770.08%0.00%历 股 走
229广发策略优选混合基金2700061.26130.52%0.00%历 股 走
230广发大盘成长混合基金2700070.68531.98%0.00%历 股 走
231广发核心精选股票基金2700081.45920.84%0.00%历 股 走
232广发沪深300指数基金2700101.12671.41%0.00%历 股 走
233广发聚财信用债券基金A2700290.00000.00%0.00%历 股 走
234广发聚财信用债券基金B2700300.00000.00%0.00%历 股 走
235广发聚丰股票基金2700050.66920.90%0.00%历 股 走
236广发聚富基金2700011.07940.54%0.00%历 股 走
237广发聚利债券基金1627120.00000.00%0.00%历 股 走
238广发聚瑞股票基金2700211.08400.65%0.00%历 股 走
239广发聚祥保本混合基金2700241.03840.04%0.00%历 股 走
240广发理财3号集合理财 8700030.80600.80%0.00%历 股 走
241广发理财4号集合理财8700041.40320.46%0.00%历 股 走
242广发内需增长灵活配置混合基金2700220.84131.12%0.00%历 股 走
243广发稳健增长基金2700021.32410.68%0.00%历 股 走
244广发小盘成长股票基金1627031.81911.03%0.00%历 股 走
245广发行业领先股票基金2700250.80831.16%0.00%历 股 走
246广发亚太（除日本）精选股票基金2700230.90550.06%0.00%历 股 走
247广发增强债券基金2700091.11430.03%0.00%历 股 走
248广发制造业精选股票基金2700280.99211.55%0.00%历 股 走
249广发中小板300ETF基金1599070.86011.39%0.00%历 股 走
250广发中小板300ETF联接基金2700260.78771.27%0.00%历 股 走
251广发中证500指数基金1627110.82421.38%0.00%历 股 走
252国联安安心成长混合基金2530100.69140.21%0.00%历 股 走
253国联安红利股票基金2570400.76130.70%0.00%历 股 走
254国联安精选股票基金2570200.71941.04%0.00%历 股 走
255国联安上证大宗商品ETF基金5101700.0000-0.39%0.00%历 股 走
256国联安上证大宗商品ETF联接基金2570600.79111.82%0.00%历 股 走
257国联安双力中小板综指分级基金1625100.99200.61%0.00%历 股 走
258国联安双禧中证100指数分级基金1625090.94471.36%0.00%历 股 走
259国联安双禧中证100指数基金A份额1500121.12040.04%0.00%历 股 走
260国联安双禧中证100指数基金B份额1500130.82732.52%0.00%历 股 走
261国联安稳健混合基金2550100.82840.53%0.00%历 股 走
262国联安小盘精选混合基金2570100.73961.31%0.00%历 股 走
263国联安信心增长定期开放债券基金A类2530600.00000.00%0.00%历 股 走
264国联安信心增长定期开放债券基金B类2530610.00000.00%0.00%历 股 走
265国联安信心增益债券基金2530301.00900.10%0.00%历 股 走
266国联安优势股票基金2570300.82800.61%0.00%历 股 走
267国联安优选行业股票基金2570700.89311.14%0.00%历 股 走
268国联安增利债券基金A类2530201.06760.06%0.00%历 股 走
269国联安增利债券基金B类2530211.06490.08%0.00%历 股 走
270国联安主题驱动股票基金2570500.85610.36%0.00%历 股 走
271国泰保本混合基金0200221.00530.13%0.00%历 股 走
272国泰成长优选股票基金0200260.99860.46%0.00%历 股 走
273国泰估值优势股票基金之估值进取1500110.00002.85%0.41%历 股 走
274国泰估值优势股票基金之估值优先1500100.00000.03%0.41%历 股 走
275国泰沪深300指数基金0200110.53021.37%0.00%历 股 走
276国泰价值经典股票基金1602150.81481.47%0.00%历 股 走
277国泰金鼎价值精选混合基金5190210.59500.00%0.00%历 股 走
278国泰金龙行业精选基金0200030.48641.12%0.00%历 股 走
279国泰金龙债券基金A类0200021.02610.11%0.00%历 股 走
280国泰金龙债券基金C类0200121.02270.07%0.00%历 股 走
281国泰金鹿保本增值混合基金0200080.0000-0.04%0.00%历 股 走
282国泰金鹿保本增值混合基金(二期)0200181.01250.05%0.00%历 股 走
283国泰金马稳健回报混合基金0200050.73480.80%0.00%历 股 走
284国泰金牛创新成长股票基金0200100.92981.07%0.00%历 股 走
285国泰金鹏蓝筹价值混合基金0200090.86961.47%0.00%历 股 走
286国泰金鹰增长基金0200010.79130.93%0.00%历 股 走
287国泰纳斯达克100指数基金1602131.07800.00%0.00%历 股 走
288国泰区位优势股票基金0200151.03030.13%0.00%历 股 走
289国泰上证180金融ETF基金5102300.00000.00%0.00%历 股 走
290国泰上证180金融ETF联接基金0200210.89551.53%0.00%历 股 走
291国泰事件驱动策略股票基金0200230.97690.92%0.00%历 股 走
292国泰双利债券基金A类0200191.05630.31%0.00%历 股 走
293国泰双利债券基金C类0200201.05390.28%0.00%历 股 走
294国泰信用互利分级债券基金1602171.03770.07%0.00%历 股 走
295国泰信用互利分级债券基金A1500661.01920.02%0.00%历 股 走
296国泰信用互利分级债券基金B1500671.08070.16%0.00%历 股 走
297国泰中小板300成长ETF基金1599171.01901.09%0.00%历 股 走
298国泰中小板300成长ETF联接基金0200250.99960.97%0.00%历 股 走
299国泰中小盘成长股票基金1602110.85670.79%0.00%历 股 走
300国投瑞银成长优选股票基金1210080.61700.57%0.00%历 股 走
301国投瑞银创新动力股票基金1210050.68551.57%0.00%历 股 走
302国投瑞银核心企业股票基金1210030.75321.46%0.00%历 股 走
303国投瑞银沪深300金融地产指数基金1612110.79401.66%0.00%历 股 走
304国投瑞银景气行业混合基金1210020.83250.85%0.00%历 股 走
305国投瑞银全球新兴市场精选股票基金1612101.0404-0.91%0.00%历 股 走
306国投瑞银融华债券基金1210011.18170.65%0.00%历 股 走
307国投瑞银瑞福进取股票基金1500010.00002.22%0.65%历 股 走
308国投瑞银瑞福优先股票基金1210070.89961.08%0.65%历 股 走
309国投瑞银瑞和沪深300指数基金1612070.98371.52%0.00%历 股 走
310国投瑞银瑞和沪深300指数基金之小康份额1500080.98681.84%0.00%历 股 走
311国投瑞银瑞和沪深300指数基金之远见1500090.98101.24%0.00%历 股 走
312国投瑞银瑞源保本混合基金1210101.02940.14%0.00%历 股 走
313国投瑞银双债增利债券基金A类1612160.00000.10%0.00%历 股 走
314国投瑞银稳定增利债券基金1210091.06260.01%0.00%历 股 走
315国投瑞银稳健增长混合基金1210060.94811.40%0.00%历 股 走
316国投瑞银新兴产业混合基金(LOF)1612191.04930.99%0.00%历 股 走
317国投瑞银优化增强债券基金A/B类1210121.02070.36%0.00%历 股 走
318国投瑞银优化增强债券基金C类1281121.01370.37%0.00%历 股 走
319国投瑞银中证下游消费服务指数基金1612130.84441.37%0.00%历 股 走
320国投瑞银中证资源产业指数基金1612170.92771.72%0.00%历 股 走
321国信价值增长股票集合理财1044030.00000.00%0.00%历 股 走
322国信金理财4号集合理财1044040.94600.00%0.00%历 股 走
323国信经典组合基金集合理财1044020.00000.00%0.00%历 股 走
324国信稳得受益集合理财1044010.00000.00%0.00%历 股 走
325国元证券黄山1号集合理财1042011.3892-0.15%0.00%历 股 走
326海富通大中华精选股票基金5196020.72700.00%0.00%历 股 走
327海富通风格优势基金5190130.83430.88%0.00%历 股 走
328海富通股票基金5190050.57200.89%0.00%历 股 走
329海富通国策导向股票基金5190331.06140.61%0.00%历 股 走
330海富通精选贰号基金5190150.65630.35%0.00%历 股 走
331海富通精选基金5190110.60880.38%0.00%历 股 走
332海富通领先成长股票基金5190250.92580.85%0.00%历 股 走
333海富通强化回报混合基金5190070.65550.54%0.00%历 股 走
334海富通上证非周期ETF基金5101200.00000.00%0.00%历 股 走
335海富通上证非周期行业100ETF联接基金5190320.79601.40%0.00%历 股 走
336海富通上证周期行业50ETF基金5101102.20591.84%0.00%历 股 走
337海富通上证周期行业50联接基金5190270.80481.23%0.00%历 股 走
338海富通收益增长基金5190030.68960.52%0.00%历 股 走
339海富通稳固收益债券基金5190301.02410.21%0.00%历 股 走
340海富通稳健添利债券基金A类5190241.0435-0.05%0.00%历 股 走
341海富通稳健添利债券基金C类5190231.0375-0.05%0.00%历 股 走
342海富通稳进增利分级债券基金A类1500440.00000.00%0.01%历 股 走
343海富通稳进增利分级债券基金C类1500450.00000.00%0.01%历 股 走
344海富通中国海外精选股票基金5196011.4490-0.96%0.00%历 股 走
345海富通中小盘股票基金5190260.92900.98%0.00%历 股 走
346海富通中证100指数基金(LOF)1623070.74501.36%0.00%历 股 走
347海通稳健增值型集合理财1041010.77050.19%0.00%历 股 走
348华安MSCI中国A股指数基金0400020.70941.49%0.00%历 股 走
349华安宝利配置基金0400041.02541.12%0.00%历 股 走
350华安标普全球石油指数基金（LOF）1604160.00000.00%0.00%历 股 走
351华安策略优选股票基金0400080.61921.78%0.00%历 股 走
352华安创新基金0400010.61411.01%0.00%历 股 走
353华安大中华升级股票基金(QDII)0400210.81100.00%0.00%历 股 走
354华安动态灵活配置混合基金0400150.88441.07%0.00%历 股 走
355华安国际配置基金0400060.00000.00%0.00%历 股 走
356华安核心优选股票基金0400110.90641.44%0.00%历 股 走
357华安宏利股票基金0400052.15691.22%0.00%历 股 走
358华安科技动力股票基金0400251.01150.45%0.00%历 股 走
359华安可转换债券债券基金A类0400220.98790.50%0.00%历 股 走
360华安可转换债券债券基金B类0400230.98400.41%0.00%历 股 走
361华安强化收益债券基金A类0400121.03210.20%0.00%历 股 走
362华安强化收益债券基金B类0400131.01830.13%0.00%历 股 走
363华安上证180交易型指数联接基金0401800.83441.39%0.00%历 股 走
364华安上证180交易指数基金5101800.56211.46%0.00%历 股 走
365华安上证龙头企业ETF基金5101902.21581.78%0.00%历 股 走
366华安上证龙头企业ETF联接基金0401900.86281.63%0.00%历 股 走
367华安深证300指数基金(LOF)1604150.94731.86%0.00%历 股 走
368华安升级主题股票基金0400200.83141.14%0.00%历 股 走
369华安稳定收益债券基金A0400091.08020.02%0.00%历 股 走
370华安稳定收益债券基金B0400101.06180.02%0.00%历 股 走
371华安稳固收益债券基金0400191.05430.12%0.00%历 股 走
372华安香港精选股票基金0400180.9351-0.52%0.00%历 股 走
373华安信用四季红债券基金0400261.04160.06%0.00%历 股 走
374华安行业轮动股票基金0400160.89861.61%0.00%历 股 走
375华安中小盘成长股票基金0400070.91670.98%0.00%历 股 走
376华宝收益增长混合基金2400082.68911.60%0.00%历 股 走
377华宝兴业标普石油天然气股票指数基金1624110.86500.00%0.00%历 股 走
378华宝兴业成熟市场动量优选基金2410020.90400.00%0.00%历 股 走
379华宝兴业大盘精选股票基金2400111.37301.68%0.00%历 股 走
380华宝兴业动力组合基金2400040.79150.86%0.00%历 股 走
381华宝兴业多策略增长基金2400050.49801.17%0.00%历 股 走
382华宝兴业海外中国成长股票基金2410011.1067-0.30%0.00%历 股 走
383华宝兴业可转债债券基金2400180.92350.37%0.00%历 股 走
384华宝兴业上证180成长ETF基金5102800.98851.38%0.00%历 股 走
385华宝兴业上证180成长ETF联接基金2400191.02201.59%0.00%历 股 走
386华宝兴业上证180价值ETF基金5100302.34271.59%0.00%历 股 走
387华宝兴业上证180价值ETF联接基金2400160.87441.56%0.00%历 股 走
388华宝兴业先进成长基金2400091.55471.58%0.00%历 股 走
389华宝兴业新兴产业股票基金2400170.82190.59%0.00%历 股 走
390华宝兴业行业精选股票基金2400100.87751.17%0.00%历 股 走
391华宝兴业医药生物股票基金2400201.01570.76%0.00%历 股 走
392华宝兴业增强收益债券基金A类2400121.03580.00%0.00%历 股 走
393华宝兴业增强收益债券基金B类2400131.02230.00%0.00%历 股 走
394华宝兴业中证100指数基金2400140.75981.38%0.00%历 股 走
395华富策略精选灵活配置混合基金4100060.78581.02%0.00%历 股 走
396华富成长趋势股票基金4100030.53171.24%0.00%历 股 走
397华富价值增长灵活配置混合基金4100070.71581.07%0.00%历 股 走
398华富竞争力优选基金4100010.50201.08%0.00%历 股 走
399华富量子生命力股票基金4100090.83201.37%0.00%历 股 走
400华富强化回报债券基金1641050.00000.24%0.04%历 股 走
401华富收益增强债券基金A类4100041.12560.25%0.00%历 股 走
402华富收益增强债券基金B类4100051.11670.24%0.00%历 股 走
403华富中小板指数增强基金4100101.01441.34%0.00%历 股 走
404华富中证100指数基金4100080.73741.36%0.00%历 股 走
405华商策略精选灵活配置混合基金6300080.74350.47%0.00%历 股 走
406华商产业升级股票基金6300060.66060.85%0.00%历 股 走
407华商动态阿尔法灵活配置混合基金6300050.89190.67%0.00%历 股 走
408华商价值精选股票基金6300100.87690.68%0.00%历 股 走
409华商领先企业混合基金6300010.95600.58%0.00%历 股 走
410华商盛世成长股票基金6300021.71220.49%0.00%历 股 走
411华商收益增强债券基金A类6300031.02660.25%0.00%历 股 走
412华商收益增强债券基金B类6301031.02060.06%0.00%历 股 走
413华商稳定增利债券基金A级6300091.0056-0.04%0.00%历 股 走
414华商稳定增利债券基金C级6301091.00120.02%0.00%历 股 走
415华商稳健双利债券基金A类6300070.98470.27%0.00%历 股 走
416华商稳健双利债券基金B类6301070.97780.29%0.00%历 股 走
417华泰柏瑞积极成长基金4600020.78730.73%0.00%历 股 走
418华泰柏瑞价值增长基金4600051.03281.33%0.00%历 股 走
419华泰柏瑞量化先行股票基金4600090.86861.12%0.00%历 股 走
420华泰柏瑞上证红利ETF基金5108801.92361.35%0.00%历 股 走
421华泰柏瑞上证中小盘ETF基金5102202.71781.60%0.00%历 股 走
422华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金4602200.74871.59%0.00%历 股 走
423华泰柏瑞盛世中国基金4600010.53411.22%0.00%历 股 走
424华泰柏瑞信用增利债券基金1646060.00000.00%0.00%历 股 走
425华泰柏瑞行业领先股票基金4600070.65960.85%0.00%历 股 走
426华泰柏瑞亚洲领导企业股票基金4600100.9833-0.17%0.00%历 股 走
427华泰柏瑞增利债券基金A类5195191.07380.08%0.00%历 股 走
428华泰柏瑞增利债券基金B类4600031.05880.08%0.00%历 股 走
429华泰紫金1号集合理财9400011.01250.11%0.00%历 股 走
430华泰紫金2号集合理财9400020.92420.00%0.00%历 股 走
431华泰紫金3号集合理财9400030.80160.66%0.00%历 股 走
432华泰紫金鼎步步为盈集合理财9400041.05470.10%0.00%历 股 走
433华泰紫金鼎锦上添花集合理财9400050.78690.90%0.00%历 股 走
434华泰紫金鼎造福桑梓集合理财9500060.72590.80%0.00%历 股 走
435华泰紫金优债精选集合理财9400070.89470.11%0.00%历 股 走
436华夏策略精选灵活配置混合基金0020311.66520.68%0.00%历 股 走
437华夏成长基金0000010.95751.00%0.00%历 股 走
438华夏大盘精选基金0000117.73220.93%0.00%历 股 走
439华夏复兴股票基金0000311.11451.41%0.00%历 股 走
440华夏红利基金0020111.47801.23%0.00%历 股 走
441华夏沪深300指数基金0000510.75201.49%0.00%历 股 走
442华夏回报二号基金0020211.06840.60%0.00%历 股 走
443华夏回报基金0020011.25070.54%0.00%历 股 走
444华夏蓝筹核心混合基金1603110.74330.99%0.00%历 股 走
445华夏平稳增长混合基金5190291.29950.66%0.00%历 股 走
446华夏全球精选股票基金0000410.73120.86%0.00%历 股 走
447华夏上证50ETF基金5100501.81011.86%0.00%历 股 走
448华夏盛世精选股票基金0000610.75390.92%0.00%历 股 走
449华夏希望债券基金A类0010111.07940.04%0.00%历 股 走
450华夏希望债券基金C类0010131.06600.09%0.00%历 股 走
451华夏行业精选股票基金1603140.82480.96%0.00%历 股 走
452华夏亚债中国债券指数基金A类0010211.06110.01%0.00%历 股 走
453华夏亚债中国债券指数基金C类0010231.0568-0.02%0.00%历 股 走
454华夏优势增长股票基金0000211.15351.01%0.00%历 股 走
455华夏债券基金(A/B类)0010011.07040.04%0.00%历 股 走
456华夏债券基金(C类)0010031.04640.04%0.00%历 股 走
457华夏中小板股票基金1599022.17641.37%0.00%历 股 走
458汇丰晋信2016基金5400011.41130.77%0.00%历 股 走
459汇丰晋信2026生命周期基金5400041.02141.55%0.00%历 股 走
460汇丰晋信大盘股票基金5400061.01221.38%0.00%历 股 走
461汇丰晋信低碳先锋股票基金5400080.82080.75%0.00%历 股 走
462汇丰晋信动态策略混合基金5400030.92851.01%0.00%历 股 走
463汇丰晋信科技先锋股票基金5400100.84820.90%0.00%历 股 走
464汇丰晋信龙腾股票基金5400021.19901.28%0.00%历 股 走
465汇丰晋信平稳增利债券基金A类5400051.01510.08%0.00%历 股 走
466汇丰晋信平稳增利债券基金C类5410051.02860.08%0.00%历 股 走
467汇丰晋信消费红利股票基金5400090.85411.10%0.00%历 股 走
468汇丰晋信中小盘股票基金5400070.76141.15%0.00%历 股 走
469汇添富保本混合基金4700181.04140.04%0.00%历 股 走
470汇添富策略回报股票基金4700080.94300.96%0.00%历 股 走
471汇添富成长焦点股票基金5190681.05951.15%0.00%历 股 走
472汇添富黄金及贵金属基金1647010.83600.00%0.00%历 股 走
473汇添富价值精选股票基金5190691.06651.09%0.00%历 股 走
474汇添富均衡增长股票基金5190180.61880.80%0.00%历 股 走
475汇添富可转换债券债券基金A类4700580.99380.38%0.00%历 股 走
476汇添富可转换债券债券基金C类4700590.98980.39%0.00%历 股 走
477汇添富蓝筹稳健混合基金5190661.12410.82%0.00%历 股 走
478汇添富民营活力股票基金4700090.96820.33%0.00%历 股 走
479汇添富逆向投资股票基金4700981.00200.00%0.00%历 股 走
480汇添富上证综合指数基金4700070.77041.23%0.00%历 股 走
481汇添富社会责任股票基金4700280.86540.51%0.00%历 股 走
482汇添富深证300ETF基金1599120.93961.66%0.00%历 股 走
483汇添富深证300ETF联接基金4700681.01891.56%0.00%历 股 走
484汇添富信用债债券基金A类4700881.03830.13%0.00%历 股 走
485汇添富信用债债券基金C类4700891.03690.09%0.00%历 股 走
486汇添富亚洲澳洲优势精选股票基金4708881.0559-0.85%0.00%历 股 走
487汇添富医药保健股票基金4700060.7912-0.35%0.00%历 股 走
488汇添富优势精选混合基金5190082.03000.76%0.00%历 股 走
489汇添富增强收益债券基金A类5190781.04870.07%0.00%历 股 走
490汇添富增强收益债券基金C类4700781.04030.03%0.00%历 股 走
491基金安顺5000090.00000.00%0.49%历 股 走
492基金安信5000030.00000.00%0.59%历 股 走
493基金丰和1847210.00000.00%0.60%历 股 走
494基金汉盛5000050.00000.00%0.28%历 股 走
495基金汉兴5000150.00000.00%0.16%历 股 走
496基金鸿阳1847280.00000.00%0.40%历 股 走
497基金金泰5000010.00000.00%0.38%历 股 走
498基金金鑫5000110.00000.00%0.28%历 股 走
499基金景福1847010.00000.00%0.65%历 股 走
500基金景宏1846910.00000.00%0.77%历 股 走
501基金久嘉1847220.00000.00%0.15%历 股 走
502基金开元1846880.00000.00%0.98%历 股 走
503基金科瑞5000560.00000.00%0.47%历 股 走
504基金普丰1846930.00000.00%0.30%历 股 走
505基金普惠1846890.00000.00%0.40%历 股 走
506基金泰和5000020.00000.00%0.39%历 股 走
507基金天元1846980.00000.00%0.62%历 股 走
508基金通乾5000380.00000.00%0.25%历 股 走
509基金同盛1846990.00000.00%0.52%历 股 走
510基金同益1846900.00000.00%0.46%历 股 走
511基金兴华5000080.00000.00%0.35%历 股 走
512基金银丰5000580.00000.00%0.34%历 股 走
513基金裕隆1846920.00000.00%1.02%历 股 走
514基金裕阳5000060.00000.00%0.61%历 股 走
515嘉实策略增长混合基金0700111.06431.17%0.00%历 股 走
516嘉实超短债基金0700091.01550.04%0.00%历 股 走
517嘉实成长收益基金0700010.67820.53%0.00%历 股 走
518嘉实多利分级债券基金积极收益1500330.84861.76%0.00%历 股 走
519嘉实多利分级债券基金基础份额1607180.97590.33%0.00%历 股 走
520嘉实多利分级债券基金稳健收益1500321.00780.04%0.00%历 股 走
521嘉实多元收益债券基金A类0700151.07810.29%0.00%历 股 走
522嘉实多元收益债券基金B类0700161.06660.34%0.00%历 股 走
523嘉实服务增值基金0700063.83570.94%0.00%历 股 走
524嘉实海外中国股票基金0700120.68800.29%0.00%历 股 走
525嘉实恒生中国企业指数基金1607170.75650.16%0.00%历 股 走
526嘉实沪深300指数基金1607060.68651.45%0.00%历 股 走
527嘉实黄金基金(LOF)1607190.9315-0.16%0.00%历 股 走
528嘉实回报灵活配置混合基金0700180.90480.65%0.00%历 股 走
529嘉实价值优势股票基金0700190.96810.95%0.00%历 股 走
530嘉实量化阿尔法股票基金0700170.90461.41%0.00%历 股 走
531嘉实领先成长股票基金0700220.95831.09%0.00%历 股 走
532嘉实浦安保本基金0700070.00000.00%0.01%历 股 走
533嘉实深证基本面120ETF基金1599100.89781.62%0.00%历 股 走
534嘉实深证基本面120ETF联接基金0700230.93191.54%0.00%历 股 走
535嘉实稳固收益债券基金0700201.03790.28%0.00%历 股 走
536嘉实稳健基金0700030.78401.16%0.00%历 股 走
537嘉实信用债券基金A类0700251.03230.03%0.00%历 股 走
538嘉实信用债券基金C类0700261.02810.01%0.00%历 股 走
539嘉实研究精选股票基金0700131.34271.18%0.00%历 股 走
540嘉实优质企业股票基金0700990.88020.83%0.00%历 股 走
541嘉实增长基金0700024.71210.88%0.00%历 股 走
542嘉实债券基金0700051.37480.06%0.00%历 股 走
543嘉实中创400ETF基金1599180.99070.00%0.00%历 股 走
544嘉实中创400ETF联接基金0700300.99770.50%0.00%历 股 走
545嘉实中证锐联基本面50指数基金1607160.66201.33%0.00%历 股 走
546嘉实周期优选股票基金0700271.09601.29%0.00%历 股 走
547嘉实主题精选基金0700101.23500.98%0.00%历 股 走
548嘉实主题新动力股票基金0700210.84350.90%0.00%历 股 走
549建信保本混合基金5300121.01780.08%0.00%历 股 走
550建信核心精选股票基金5300061.03401.17%0.00%历 股 走
551建信恒久价值股票基金5300010.51441.12%0.00%历 股 走
552建信恒稳价值混合基金5300161.07380.45%0.00%历 股 走
553建信沪深300指数基金(LOF)1653090.74771.45%0.00%历 股 走
554建信内生动力股票基金5300110.89281.23%0.00%历 股 走
555建信全球机遇股票基金5390011.00600.00%0.00%历 股 走
556建信上证社会责任ETF基金5100900.85131.83%0.00%历 股 走
557建信上证社会责任ETF联接基金5300100.97771.74%0.00%历 股 走
558建信深证基本面60ETF基金1599160.00000.00%0.00%历 股 走
559建信深证基本面60ETF联接基金5300150.95881.58%0.00%历 股 走
560建信收益增强债券基金A类5300091.13160.32%0.00%历 股 走
561建信收益增强债券基金C类5310091.11950.31%0.00%历 股 走
562建信双利策略主题分级股票基金1653100.88091.25%0.00%历 股 走
563建信双利策略主题分级股票基金之积极收益1500370.78342.27%0.00%历 股 走
564建信双利策略主题分级股票基金之稳健收益1500361.02650.05%0.00%历 股 走
565建信双息红利债券基金5300171.02680.27%0.00%历 股 走
566建信稳定增利债券基金5300081.18080.24%0.00%历 股 走
567建信新兴市场优选股票基金5390020.97700.00%0.00%历 股 走
568建信信用增强债券基金1653110.00000.02%0.02%历 股 走
569建信优化配置混合基金5300050.77361.30%0.00%历 股 走
570建信优势动力股票基金1500030.00000.00%0.50%历 股 走
571建信优选成长股票基金5300030.78601.49%0.00%历 股 走
572交银施罗德180公司治理ETF基金5100100.66571.79%0.00%历 股 走
573交银施罗德180公司治理ETF联接基金5196860.75551.54%0.00%历 股 走
574交银施罗德保本混合基金5196971.11310.55%0.00%历 股 走
575交银施罗德成长股票基金5196922.48040.74%0.00%历 股 走
576交银施罗德环球精选价值基金5196961.5528-0.59%0.00%历 股 走
577交银施罗德精选基金5196880.69581.32%0.00%历 股 走
578交银施罗德蓝筹股票基金5196940.69351.14%0.00%历 股 走
579交银施罗德趋势优先股票基金5197020.80950.81%0.00%历 股 走
580交银施罗德深证300价值ETF基金1599131.02651.53%0.00%历 股 走
581交银施罗德深证300价值ETF联接基金5197061.01481.58%0.00%历 股 走
582交银施罗德双利债券基金A/B类5196831.05090.37%0.00%历 股 走
583交银施罗德双利债券基金C类5196851.04720.40%0.00%历 股 走
584交银施罗德稳健混合基金5196901.26731.22%0.00%历 股 走
585交银施罗德先锋股票基金5196981.04231.22%0.00%历 股 走
586交银施罗德先进制造股票基金5197040.85231.10%0.00%历 股 走
587交银施罗德信用添利债券基金1649020.00000.00%0.17%历 股 走
588交银施罗德增利债券基金A/B5196801.01500.35%0.00%历 股 走
589交银施罗德增利债券基金C5196821.01250.35%0.00%历 股 走
590交银施罗德主题优选混合基金5197000.93331.78%0.00%历 股 走
591金鹰保本混合基金2100061.04230.22%0.00%历 股 走
592金鹰策略配置股票基金2100080.95140.81%0.00%历 股 走
593金鹰成份股优选基金2100010.59800.96%0.00%历 股 走
594金鹰持久回报分级债券基金1621051.02260.01%0.00%历 股 走
595金鹰持久回报分级债券基金A1621061.00910.04%0.00%历 股 走
596金鹰红利价值灵活配置混合基金2100020.86730.52%0.00%历 股 走
597金鹰稳健成长股票基金2100040.71891.83%0.00%历 股 走
598金鹰行业优势股票基金2100030.77981.74%0.00%历 股 走
599金鹰中小盘精选基金1621020.76460.68%0.00%历 股 走
600金鹰中证技术领先指数增强基金2100070.80051.04%0.00%历 股 走
601金鹰主题优势股票基金2100050.69701.45%0.00%历 股 走
602金元比联宝石动力混合基金6200010.78690.57%0.00%历 股 走
603金元比联保本混合基金6200071.03890.18%0.00%历 股 走
604金元比联成长动力灵活配置混合基金6200020.81921.26%0.00%历 股 走
605金元比联丰利债券基金6200030.91050.17%0.00%历 股 走
606金元比联核心动力股票基金6200050.75931.10%0.00%历 股 走
607金元比联价值增长股票基金6200040.81460.69%0.00%历 股 走
608金元比联消费主题股票基金6200060.85260.90%0.00%历 股 走
609景顺长城大中华股票基金2620011.01200.00%0.00%历 股 走
610景顺长城鼎益基金1626050.82861.17%0.00%历 股 走
611景顺长城动力平衡基金2601030.59911.12%0.00%历 股 走
612景顺长城公司治理股票基金2601111.00421.95%0.00%历 股 走
613景顺长城核心竞争力股票基金2601161.05331.08%0.00%历 股 走
614景顺长城精选蓝筹股票基金2601100.70981.26%0.00%历 股 走
615景顺长城内需增长贰号基金2601090.88451.08%0.00%历 股 走
616景顺长城内需增长基金2601043.29511.14%0.00%历 股 走
617景顺长城能源基建股票基金2601121.07741.64%0.00%历 股 走
618景顺长城稳定收益债券基金A类2610011.02430.62%0.00%历 股 走
619景顺长城稳定收益债券基金C类2611011.01880.47%0.00%历 股 走
620景顺长城新兴成长基金2601080.72201.40%0.00%历 股 走
621景顺长城优信增利债券基金A2610021.01100.10%0.00%历 股 走
622景顺长城优信增利债券基金C2611021.00880.08%0.00%历 股 走
623景顺长城优选股票基金2601010.96750.69%0.00%历 股 走
624景顺长城中小盘股票基金2601150.80980.85%0.00%历 股 走
625景顺长城资源垄断基金1626070.71911.42%0.00%历 股 走
626民生加银精选股票基金6900030.75231.11%0.00%历 股 走
627民生加银景气行业股票基金6900071.16341.52%0.00%历 股 走
628民生加银内需增长股票基金6900050.81621.39%0.00%历 股 走
629民生加银品牌蓝筹灵活配置混合基金6900010.93621.10%0.00%历 股 走
630民生加银稳健成长股票基金6900040.73701.65%0.00%历 股 走
631民生加银增强收益债券基金A类6900021.09720.29%0.00%历 股 走
632民生加银增强收益债券基金C类6902021.08360.24%0.00%历 股 走
633民生加银中证内地资源指数基金 6900081.02701.48%0.00%历 股 走
634摩根士丹利华鑫多因子策略股票基金2330090.93591.51%0.00%历 股 走
635摩根士丹利华鑫基础行业基金2330010.42751.49%0.00%历 股 走
636摩根士丹利华鑫领先优势股票基金2330060.96911.24%0.00%历 股 走
637摩根士丹利华鑫强收益债券基金2330051.09440.05%0.00%历 股 走
638摩根士丹利华鑫深证300指数增强基金2330100.99991.51%0.00%历 股 走
639摩根士丹利华鑫消费领航混合基金2330080.78910.98%0.00%历 股 走
640摩根士丹利华鑫主题优选股票基金2330111.00200.20%0.00%历 股 走
641摩根士丹利华鑫卓越成长股票基金2330070.99150.90%0.00%历 股 走
642摩根士丹利华鑫资源优选基金1633021.88301.30%0.00%历 股 走
643南方宝元债券基金2021011.17370.41%0.00%历 股 走
644南方保本混合基金2022121.04800.10%0.00%历 股 走
645南方避险增值保本基金2022022.43660.04%0.00%历 股 走
646南方策略优化股票基金2020190.71401.56%0.00%历 股 走
647南方成份精选股票基金2020050.86750.98%0.00%历 股 走
648南方多利增强债券基金A类2021031.09310.39%0.00%历 股 走
649南方多利增强债券基金C类2021021.09020.28%0.00%历 股 走
650南方高增长基金1601061.27081.16%0.00%历 股 走
651南方广利回报债券基金A类2021051.01330.33%0.00%历 股 走
652南方广利回报债券基金B类2021060.00000.00%0.00%历 股 走
653南方广利回报债券基金C类2021071.00710.31%0.00%历 股 走
654南方恒元保本混合基金2022111.02960.06%0.00%历 股 走
655南方沪深300指数基金2020150.89381.46%0.00%历 股 走
656南方积极配置1601050.93870.99%0.00%历 股 走
657南方绩优成长股票基金2020031.09361.15%0.00%历 股 走
658南方金砖四国指数基金1601210.74200.00%0.00%历 股 走
659南方隆元产业主题股票基金2020070.58571.50%0.00%历 股 走
660南方全球精选配置基金2028010.74000.14%0.00%历 股 走
661南方上证380ETF基金5102900.91311.49%0.00%历 股 走
662南方上证380ETF联接基金2020250.91561.44%0.00%历 股 走
663南方深证成份交易型指数基金1599031.02271.63%0.00%历 股 走
664南方深证成份交易型指数联接基金2020170.77501.55%0.00%历 股 走
665南方盛元红利股票基金2020090.79301.15%0.00%历 股 走
666南方稳健成长贰号基金2020020.45401.00%0.00%历 股 走
667南方稳健成长基金2020010.82610.97%0.00%历 股 走
668南方小康产业ETF基金5101600.35541.66%0.00%历 股 走
669南方小康产业ETF联接基金2020210.79521.56%0.00%历 股 走
670南方新兴消费增长分级股票基金1601271.00950.45%0.00%历 股 走
671南方优选成长混合基金2020230.87710.70%0.00%历 股 走
672南方优选价值股票基金2020111.01230.73%0.00%历 股 走
673南方中国中小盘股票指数基金(LOF)1601250.90300.00%0.00%历 股 走
674南方中证500指数基金(LOF)1601190.91561.43%0.00%历 股 走
675南方中证50债券指数基金A类(LOF)1601231.05910.01%0.00%历 股 走
676南方中证50债券指数基金C类(LOF)1601241.05480.01%0.00%历 股 走
677纽银策略优选股票基金6710100.76371.56%0.00%历 股 走
678纽银新动向灵活配置混合基金6730100.90050.95%0.00%历 股 走
679农银汇理策略价值股票基金6600040.99171.28%0.00%历 股 走
680农银汇理策略精选股票基金6600101.00451.29%0.00%历 股 走
681农银汇理大盘蓝筹股票基金6600060.81361.09%0.00%历 股 走
682农银汇理恒久增利债券基金A类6600021.05820.21%0.00%历 股 走
683农银汇理恒久增利债券基金C类6601021.05260.20%0.00%历 股 走
684农银汇理沪深300指数基金6600080.79771.45%0.00%历 股 走
685农银汇理平衡双利混合基金6600030.97980.82%0.00%历 股 走
686农银汇理消费主题股票基金6600120.00000.00%0.00%历 股 走
687农银汇理行业成长股票基金6600011.02571.14%0.00%历 股 走
688农银汇理增强收益债券基金A类6600091.07520.12%0.00%历 股 走
689农银汇理增强收益债券基金C类6601091.07170.11%0.00%历 股 走
690农银汇理中小盘股票基金6600051.01881.20%0.00%历 股 走
691农银汇理中证500指数基金6600111.00891.52%0.00%历 股 走
692诺安保本混合基金3200151.05340.04%0.00%历 股 走
693诺安成长股票基金3200070.88691.01%0.00%历 股 走
694诺安多策略股票基金3200160.86451.59%0.00%历 股 走
695诺安股票基金3200030.84400.80%0.00%历 股 走
696诺安价值增长股票基金3200050.78831.00%0.00%历 股 走
697诺安灵活配置混合基金3200060.97290.92%0.00%历 股 走
698诺安平衡基金3200010.65481.09%0.00%历 股 走
699诺安全球黄金基金3200131.27480.30%0.00%历 股 走
700诺安全球收益不动产基金3200171.02000.00%0.00%历 股 走
701诺安上证新兴产业ETF基金5102600.77241.23%0.00%历 股 走
702诺安上证新兴产业ETF联接基金3200140.78501.55%0.00%历 股 走
703诺安新动力灵活配置混合基金3200180.99890.49%0.00%历 股 走
704诺安优化收益债券基金3200041.21150.16%0.00%历 股 走
705诺安油气能源股票基金(LOF)1632080.91000.00%0.00%历 股 走
706诺安增利债券基金A类3200081.06240.04%0.00%历 股 走
707诺安增利债券基金B类3200091.04780.08%0.00%历 股 走
708诺安中小盘精选股票基金3200111.00631.24%0.00%历 股 走
709诺安中证100指数基金3200100.72921.42%0.00%历 股 走
710诺安中证创业成长指数分级基金1632090.98500.00%0.00%历 股 走
711诺安主题精选股票基金3200120.86931.08%0.00%历 股 走
712诺德成长优势股票基金5700050.95151.33%0.00%历 股 走
713诺德价值优势股票基金5700010.86021.74%0.00%历 股 走
714诺德双翼分级债券基金1657051.02790.09%0.00%历 股 走
715诺德双翼分级债券基金之双翼A1657061.01160.06%0.00%历 股 走
716诺德优选30股票基金5700070.81990.72%0.00%历 股 走
717诺德增强收益债券基金5730030.99670.17%0.00%历 股 走
718诺德中小盘股票基金5700060.83340.65%0.00%历 股 走
719诺德周期策略股票基金5700080.99390.29%0.00%历 股 走
720诺德主题灵活配置混合基金5710021.13760.76%0.00%历 股 走
721鹏华动力增长混合基金1606101.00250.75%0.00%历 股 走
722鹏华丰润债券基金1606170.00000.20%0.01%历 股 走
723鹏华丰盛稳固收益债券基金2060081.05830.31%0.00%历 股 走
724鹏华丰收债券基金1606121.07930.21%0.00%历 股 走
725鹏华丰泽分级债券基金1606181.05850.05%0.00%历 股 走
726鹏华丰泽分级债券基金A1606191.02160.06%0.00%历 股 走
727鹏华沪深300指数基金1606150.92311.44%0.00%历 股 走
728鹏华环球发现基金(QDII-FOF)2060060.9532-1.33%0.00%历 股 走
729鹏华价值精选股票基金2060120.00000.00%0.00%历 股 走
730鹏华价值优势股票基金1606070.77971.00%0.00%历 股 走
731鹏华精选成长股票基金2060020.75501.07%0.00%历 股 走
732鹏华美国房地产基金2060110.00000.00%0.00%历 股 走
733鹏华普天收益基金1606030.77010.93%0.00%历 股 走
734鹏华普天债券基金A1606021.1682-0.07%0.00%历 股 走
735鹏华普天债券基金B1606081.1174-0.05%0.00%历 股 走
736鹏华上证民企50ETF基金5100701.02091.18%0.00%历 股 走
737鹏华上证民企50ETF联接基金2060050.88661.67%0.00%历 股 走
738鹏华深证民营ETF基金1599112.80711.90%0.00%历 股 走
739鹏华深证民营ETF联接基金2060100.87221.77%0.00%历 股 走
740鹏华盛世创新股票基金1606131.15931.25%0.00%历 股 走
741鹏华消费优选股票基金2060070.79650.82%0.00%历 股 走
742鹏华新兴产业股票基金2060090.94980.51%0.00%历 股 走
743鹏华信用增利债券基金A类2060031.06340.13%0.00%历 股 走
744鹏华信用增利债券基金B类2060041.05480.08%0.00%历 股 走
745鹏华行业成长基金2060010.90960.85%0.00%历 股 走
746鹏华优质治理股票基金1606110.83521.11%0.00%历 股 走
747鹏华中国50基金1606051.17091.03%0.00%历 股 走
748鹏华中证500指数基金1606160.77471.53%0.00%历 股 走
749平安大华深证300指数增强基金7000021.01121.53%0.00%历 股 走
750平安大华行业先锋股票基金7000010.93281.28%0.00%历 股 走
751平安理财宝家庭投资型保险6000010.91920.42%0.00%历 股 走
752浦银安盛成长价值股票基金5191100.75981.31%0.00%历 股 走
753浦银安盛红利精选股票基金5191150.77241.10%0.00%历 股 走
754浦银安盛沪深300指数增强基金5191160.83991.44%0.00%历 股 走
755浦银安盛优化收益债券基金A类5191111.07450.23%0.00%历 股 走
756浦银安盛优化收益债券基金C类5191121.06380.26%0.00%历 股 走
757浦银精致生活灵活配置混合型基金5191130.84090.95%0.00%历 股 走
758融通动力先锋股票基金1616090.97931.48%0.00%历 股 走
759融通巨潮100指数基金1616070.79151.48%0.00%历 股 走
760融通蓝筹成长基金1616051.00571.28%0.00%历 股 走
761融通领先成长股票基金1616100.73251.03%0.00%历 股 走
762融通内需驱动股票基金1616110.65291.38%0.00%历 股 走
763融通深证100指数基金1616041.04831.68%0.00%历 股 走
764融通深证成份指数基金1616120.81971.57%0.00%历 股 走
765融通新蓝筹基金1616010.70341.05%0.00%历 股 走
766融通行业景气基金1616060.70231.34%0.00%历 股 走
767融通债券基金A/B1616031.05230.03%0.00%历 股 走
768融通债券基金C1616931.05270.07%0.00%历 股 走
769上投摩根阿尔法基金3770102.28231.03%0.00%历 股 走
770上投摩根成长先锋基金3780101.26680.87%0.00%历 股 走
771上投摩根纯债债券基金A类3710201.0479-0.01%0.00%历 股 走
772上投摩根纯债债券基金B类3711201.03580.08%0.00%历 股 走
773上投摩根大盘蓝筹股票基金3765100.78801.29%0.00%历 股 走
774上投摩根健康品质生活股票基金3771501.00810.51%0.00%历 股 走
775上投摩根内需动力基金3770200.87791.12%0.00%历 股 走
776上投摩根强化回报债券基金A类3720101.04500.19%0.00%历 股 走
777上投摩根强化回报债券基金B类3721101.04130.22%0.00%历 股 走
778上投摩根全球天然资源股票基金3785460.98500.00%0.00%历 股 走
779上投摩根全球新兴市场股票基金3780060.8611-0.22%0.00%历 股 走
780上投摩根双核平衡混合基金3730200.99480.96%0.00%历 股 走
781上投摩根双息平衡基金3730100.75900.76%0.00%历 股 走
782上投摩根新兴动力股票基金3772400.92840.37%0.00%历 股 走
783上投摩根行业轮动股票基金3775300.83320.99%0.00%历 股 走
784上投摩根亚太优势基金3770160.66770.11%0.00%历 股 走
785上投摩根中国优势3750101.90511.07%0.00%历 股 走
786上投摩根中小盘股票基金3790101.15870.67%0.00%历 股 走
787申万菱信沪深300价值指数基金3103980.76061.55%0.00%历 股 走
788申万菱信竞争优势基金3103680.97741.51%0.00%历 股 走
789申万菱信可转换债券债券基金3105181.02230.23%0.00%历 股 走
790申万菱信量化小盘股票基金(LOF)1631100.89791.11%0.00%历 股 走
791申万菱信深成指分级指数基金1631090.70441.50%0.00%历 股 走
792申万菱信深成指分级指数基金之进取1500230.38265.11%0.00%历 股 走
793申万菱信深成指分级指数基金之收益1500221.02440.04%0.00%历 股 走
794申万菱信盛利精选基金3103080.79950.85%0.00%历 股 走
795申万菱信盛利强化基金3103180.98640.07%0.00%历 股 走
796申万菱信添益宝债券基金A类3103781.05450.14%0.00%历 股 走
797申万菱信添益宝债券基金B类3103791.04860.15%0.00%历 股 走
798申万菱信稳益宝债券基金3105081.04080.17%0.00%历 股 走
799申万菱信消费增长股票基金3103880.77580.89%0.00%历 股 走
800申万菱信新动力基金3103280.56091.16%0.00%历 股 走
801申万菱信新经济混合基金3103580.55960.86%0.00%历 股 走
802泰达宏利风险预算基金1622051.01260.36%0.00%历 股 走
803泰达宏利合丰成长基金1622010.83300.83%0.00%历 股 走
804泰达宏利合丰稳定基金1622030.62231.12%0.00%历 股 走
805泰达宏利合丰周期基金1622020.84131.02%0.00%历 股 走
806泰达宏利红利先锋股票基金1622121.02471.15%0.00%历 股 走
807泰达宏利集利债券基金A类1622101.03460.01%0.00%历 股 走
808泰达宏利集利债券基金C类1622991.01700.01%0.00%历 股 走
809泰达宏利聚利分级债券基金1622150.00000.00%0.00%历 股 走
810泰达宏利聚利分级债券基金之A级1500340.00000.00%0.00%历 股 走
811泰达宏利聚利分级债券基金之B级1500350.00000.00%0.00%历 股 走
812泰达宏利领先中小盘股票基金1622140.82590.96%0.00%历 股 走
813泰达宏利品质生活混合基金1622111.02920.90%0.00%历 股 走
814泰达宏利全球新格局基金2290010.91000.00%0.00%历 股 走
815泰达宏利市值优选股票基金1622090.66401.14%0.00%历 股 走
816泰达宏利首选企业股票基金1622080.94190.96%0.00%历 股 走
817泰达宏利效率优选基金1622070.74310.55%0.00%历 股 走
818泰达宏利行业精选基金1622043.30981.33%0.00%历 股 走
819泰达宏利中证500指数分级基金1622161.07571.10%0.00%历 股 走
820泰达宏利中证500指数基金之泰达进取1500541.10791.74%0.00%历 股 走
821泰达宏利中证500指数基金之泰达稳健1500531.02690.09%0.00%历 股 走
822泰达宏利中证财富大盘指数基金1622130.91551.50%0.00%历 股 走
823泰信保本混合基金2900121.01700.00%0.00%历 股 走
824泰信发展主题股票基金2900080.82460.93%0.00%历 股 走
825泰信蓝筹精选股票基金2900060.82331.31%0.00%历 股 走
826泰信双息双利债券基金2900031.02270.18%0.00%历 股 走
827泰信先行策略基金2900020.47490.48%0.00%历 股 走
828泰信优势增长灵活配置混合基金2900050.82120.64%0.00%历 股 走
829泰信优质生活股票基金2900040.73330.97%0.00%历 股 走
830泰信增强收益债券基金A类2900071.01440.12%0.00%历 股 走
831泰信增强收益债券基金B类2910071.00710.12%0.00%历 股 走
832泰信中小盘精选股票基金2900111.04041.01%0.00%历 股 走
833泰信中证200指数基金2900100.76771.82%0.00%历 股 走
834泰信周期回报债券基金2900091.0711-0.55%0.01%历 股 走
835天弘精选混合基金4200010.55190.91%0.00%历 股 走
836天弘深证成份指数基金1642050.78501.55%0.00%历 股 走
837天弘添利分级债券基金A类1642071.00960.06%0.00%历 股 走
838天弘添利分级债券基金B类1500270.00000.00%0.00%历 股 走
839天弘永定价值成长股票基金4200030.87481.89%0.00%历 股 走
840天弘永利债券基金A4200021.00790.05%0.00%历 股 走
841天弘永利债券基金B4201021.00800.05%0.00%历 股 走
842天弘周期策略股票基金4200050.86030.85%0.00%历 股 走
843天治财富增长基金3500010.65140.57%0.00%历 股 走
844天治成长精选股票基金3500080.98120.95%0.00%历 股 走
845天治创新先锋股票基金3500051.11261.13%0.00%历 股 走
846天治核心成长基金1635030.49051.30%0.00%历 股 走
847天治品质优选基金3500020.78361.03%0.00%历 股 走
848天治趋势精选灵活配置混合基金3500070.93790.85%0.00%历 股 走
849天治稳定收益债券基金3500091.02540.14%0.00%历 股 走
850天治稳健双盈债券基金3500061.01110.57%0.00%历 股 走
851万家180指数基金5191800.57841.35%0.00%历 股 走
852万家公用事业行业股票基金1619030.60571.51%0.00%历 股 走
853万家和谐增长混合基金5191810.48650.69%0.00%历 股 走
854万家精选股票基金5191850.77721.17%0.00%历 股 走
855万家双引擎灵活配置混合基金5191830.84921.02%0.00%历 股 走
856万家添利分级债券基金A类1619091.04370.07%0.00%历 股 走
857万家添利分级债券基金B类1500380.00000.00%0.06%历 股 走
858万家稳健增利债券基金A类5191861.08840.03%0.00%历 股 走
859万家稳健增利债券基金C类5191871.07700.03%0.00%历 股 走
860万家增强收益债券基金1619021.09080.17%0.00%历 股 走
861万家中证红利指数基金(LOF)1619070.87711.42%0.00%历 股 走
862新华泛资源优势灵活配置混合基金5190910.95880.82%0.00%历 股 走
863新华灵活主题股票基金5190990.86821.31%0.00%历 股 走
864新华行业周期轮换股票基金5190951.07601.32%0.00%历 股 走
865新华优选成长股票基金5190891.24201.18%0.00%历 股 走
866新华优选分红基金5190870.76961.44%0.00%历 股 走
867新华中小市值优选股票基金5190970.85630.86%0.00%历 股 走
868新华钻石品质企业股票基金5190930.91371.63%0.00%历 股 走
869信诚沪深300指数分级基金1655151.01981.47%0.00%历 股 走
870信诚沪深300指数分级基金A1500511.01940.04%0.00%历 股 走
871信诚沪深300指数分级基金B1500521.01922.85%0.00%历 股 走
872信诚金砖四国积极配置基金（LOF）1655100.80100.00%0.00%历 股 走
873信诚经典优债债券基金A类5500061.01560.06%0.00%历 股 走
874信诚经典优债债券基金B类5500071.0138-0.02%0.00%历 股 走
875信诚精萃成长股票基金5500020.75810.88%0.00%历 股 走
876信诚全球商品主题基金（LOF）1655130.92600.00%0.00%历 股 走
877信诚三得益债券基金A类5500040.97840.04%0.00%历 股 走
878信诚三得益债券基金B类5500050.97020.02%0.00%历 股 走
879信诚深度价值股票基金1655080.84080.94%0.00%历 股 走
880信诚盛世蓝筹股票基金5500031.73360.73%0.00%历 股 走
881信诚四季红混合基金5500010.76521.15%0.00%历 股 走
882信诚新机遇股票基金(LOF)1655120.94641.33%0.00%历 股 走
883信诚优胜精选股票基金5500080.82970.82%0.00%历 股 走
884信诚增强收益债券基金1655090.00000.07%0.03%历 股 走
885信诚中小盘股票基金5500090.71451.21%0.00%历 股 走
886信诚中证500指数分级基金A份额1500281.01840.04%0.00%历 股 走
887信诚中证500指数分级基金B份额1500290.61303.03%0.00%历 股 走
888信诚中证500指数分级基金份额1655110.77511.45%0.00%历 股 走
889信诚周期轮动股票基金(LOF)1655160.00000.00%0.00%历 股 走
890信达澳银产业升级股票基金6100060.84321.10%0.00%历 股 走
891信达澳银红利回报股票基金6100050.75781.04%0.00%历 股 走
892信达澳银精华灵活配置基金6100021.03051.23%0.00%历 股 走
893信达澳银领先增长股票基金6100011.02711.17%0.00%历 股 走
894信达澳银稳定价值债券基金A类6100031.11730.12%0.00%历 股 走
895信达澳银稳定价值债券基金B类6101031.10220.11%0.00%历 股 走
896信达澳银中小盘股票基金6100040.83041.14%0.00%历 股 走
897兴业全球保本混合基金1634111.01760.24%0.00%历 股 走
898兴业全球合润分级股票基金1634060.90621.23%0.00%历 股 走
899兴业全球合润分级股票基金之A份额1500161.00000.00%0.00%历 股 走
900兴业全球合润分级股票基金之B份额1500170.84352.20%0.00%历 股 走
901兴业全球沪深300指数增强基金1634070.85631.51%0.00%历 股 走
902兴业全球可转债混合基金3400011.04770.47%0.00%历 股 走
903兴业全球绿色投资股票基金(LOF)1634090.94591.27%0.00%历 股 走
904兴业全球磐稳增利债券基金3400090.99630.11%0.00%历 股 走
905兴业全球趋势混合基金1634020.85670.95%0.00%历 股 走
906兴业全球社会责任股票基金3400071.21571.31%0.00%历 股 走
907兴业全球视野股票基金3400063.38341.13%0.00%历 股 走
908兴业全球有机增长灵活配置混合基金3400081.10391.35%0.00%历 股 走
909易方达50指数基金1100030.68501.59%0.00%历 股 走
910易方达安心回报债券基金A类1100271.05110.20%0.00%历 股 走
911易方达安心回报债券基金B类1100281.04830.22%0.00%历 股 走
912易方达策略成长二号基金1120021.27161.00%0.00%历 股 走
913易方达策略成长基金1100023.35020.97%0.00%历 股 走
914易方达创业板ETF基金1599150.72020.75%0.00%历 股 走
915易方达创业板ETF联接基金1100260.92320.73%0.00%历 股 走
916易方达纯债债券基金A类1100370.00000.00%0.00%历 股 走
917易方达纯债债券基金C类1100380.00000.00%0.00%历 股 走
918易方达沪深300指数基金1100200.80461.42%0.00%历 股 走
919易方达黄金主题基金(LOF)1611160.89400.00%0.00%历 股 走
920易方达积极成长基金1100050.82411.19%0.00%历 股 走
921易方达价值成长混合基金1100101.20401.56%0.00%历 股 走
922易方达价值精选股票基金1100091.06701.44%0.00%历 股 走
923易方达科汇灵活配置混合基金1100121.08520.67%0.00%历 股 走
924易方达科翔股票基金1100131.15981.56%0.00%历 股 走
925易方达科讯股票基金1100290.62390.96%0.00%历 股 走
926易方达平稳增长基金1100011.23251.19%0.00%历 股 走
927易方达上证中盘ETF基金5101302.44671.75%0.00%历 股 走
928易方达上证中盘ETF联接基金1100210.85591.40%0.00%历 股 走
929易方达深证100ETF1599010.64161.78%0.00%历 股 走
930易方达深证100ETF联接基金1100190.79431.67%0.00%历 股 走
931易方达双债增强债券基金A1100351.04140.13%0.00%历 股 走
932易方达双债增强债券基金C1100361.03820.12%0.00%历 股 走
933易方达岁丰添利债券基金1611150.00000.00%0.02%历 股 走
934易方达稳健收益债券基金A1100071.08080.21%0.00%历 股 走
935易方达稳健收益债券基金B1100081.08660.22%0.00%历 股 走
936易方达消费行业股票基金1100220.87990.79%0.00%历 股 走
937易方达行业领先企业股票基金1100151.06111.06%0.00%历 股 走
938易方达亚洲精选股票基金1180011.0315-0.63%0.00%历 股 走
939易方达医疗保健行业股票基金1100230.86910.13%0.00%历 股 走
940易方达增强回报债券基金A1100171.13040.30%0.00%历 股 走
941易方达增强回报债券基金B1100181.11960.32%0.00%历 股 走
942易方达中小盘股票基金1100111.50731.22%0.00%历 股 走
943易方达资源行业股票基金1100250.99801.63%0.00%历 股 走
944益民创新优势基金5600030.76251.42%0.00%历 股 走
945益民多利债券基金5600051.0164-0.07%0.00%历 股 走
946益民红利成长混合基金5600020.47211.05%0.00%历 股 走
947银河保本混合基金5196761.03900.00%0.00%历 股 走
948银河创新成长股票基金5196740.85460.67%0.00%历 股 走
949银河沪深300价值指数基金5196710.75071.45%0.00%历 股 走
950银河竞争优势成长股票基金5196680.99790.75%0.00%历 股 走
951银河蓝筹精选股票基金5196720.80351.07%0.00%历 股 走
952银河消费驱动股票基金5196780.98590.29%0.00%历 股 走
953银河行业优选股票基金5196700.99151.17%0.00%历 股 走
954银河银联收益债券基金1510021.55350.17%0.00%历 股 走
955银河银联稳健基金1510010.90400.85%0.00%历 股 走
956银河银泰分红基金1501030.97150.62%0.00%历 股 走
957银河银信添利债券基金A5196671.01870.13%0.00%历 股 走
958银河银信添利债券基金B5196661.01120.13%0.00%历 股 走
959银华保本增值基金1800021.01800.15%0.00%历 股 走
960银华成长先锋混合基金1800200.81300.87%0.00%历 股 走
961银华-道琼斯88精选基金1800030.77171.46%0.00%历 股 走
962银华富裕主题股票基金1800121.00621.21%0.00%历 股 走
963银华和谐主题灵活配置混合基金1800181.03060.74%0.00%历 股 走
964银华核心价值优选股票基金5190011.17691.10%0.00%历 股 走
965银华沪深300指数基金(LOF)1618110.80251.46%0.00%历 股 走
966银华抗通胀主题基金1618151.0131-0.09%0.00%历 股 走
967银华领先策略股票基金1800131.04241.23%0.00%历 股 走
968银华内需精选股票基金1618100.69761.25%0.00%历 股 走
969银华全球核心优选基金1830010.96640.14%0.00%历 股 走
970银华深证100指数分级基金1618120.90071.66%0.00%历 股 走
971银华深证100指数分级基金之积极收1500190.77643.80%0.00%历 股 走
972银华深证100指数分级基金之稳健收1500181.02400.00%0.00%历 股 走
973银华消费主题分级股票基金1618180.97491.03%0.00%历 股 走
974银华信用双利债券基金A级1800251.01910.01%0.00%历 股 走
975银华信用双利债券基金C级1800261.0128-0.02%0.00%历 股 走
976银华信用债券基金1618130.0000-0.04%-0.01%历 股 走
977银华永泰积极债券基金A级1800291.00090.39%0.00%历 股 走
978银华永泰积极债券基金C级1800300.99820.42%0.00%历 股 走
979银华永祥保本混合基金1800281.06310.29%0.00%历 股 走
980银华优势企业基金1800011.03160.81%0.00%历 股 走
981银华优质增长股票基金1800101.34340.77%0.00%历 股 走
982银华增强收益债券基金1800151.08510.29%0.00%历 股 走
983银华中证90指数分级基金之积极收益1500310.50754.85%0.00%历 股 走
984银华中证90指数分级基金之基础份额1618160.76901.86%0.00%历 股 走
985银华中证90指数分级基金之稳健收益1500301.02640.04%0.00%历 股 走
986银华中证内地资源主题指数基金1618191.07661.85%0.00%历 股 走
987招商安本增利债券基金2170081.06120.52%0.00%历 股 走
988招商安达保本混合基金2170201.10970.33%0.00%历 股 走
989招商安瑞进取债券基金2170180.97230.65%0.00%历 股 走
990招商安泰股票基金2170010.34341.21%0.00%历 股 走
991招商安泰平衡基金2170021.01710.43%0.00%历 股 走
992招商安泰债券A类2170031.13400.01%0.00%历 股 走
993招商安泰债券B类2172031.16470.01%0.00%历 股 走
994招商安心收益债券基金2170111.14010.10%0.00%历 股 走
995招商标普金砖四国指数基金1617140.72100.00%0.00%历 股 走
996招商产业债券基金2170221.02870.07%0.00%历 股 走
997招商大盘蓝筹基金2170100.92701.31%0.00%历 股 走
998招商核心价值基金2170090.82521.38%0.00%历 股 走
999招商全球资源股票基金2170151.21950.04%0.00%历 股 走
1000招商上证消费80ETF基金5101502.51121.34%0.00%历 股 走
1001招商上证消费80ETF联接基金2170170.83161.05%0.00%历 股 走
1002招商深证100指数基金2170160.90141.62%0.00%历 股 走
1003招商深证TMT50ETF基金1599092.59090.97%0.00%历 股 走
1004招商深证TMT50ETF联接基金2170190.80300.88%0.00%历 股 走
1005招商先锋基金2170050.60210.73%0.00%历 股 走
1006招商信用添利债券基金1617130.00000.05%0.17%历 股 走
1007招商行业领先股票基金2170120.92361.16%0.00%历 股 走
1008招商优势企业混合基金2170211.01051.25%0.00%历 股 走
1009招商优质成长基金1617061.08351.24%0.00%历 股 走
1010招商证券基金宝8800010.00000.00%0.00%历 股 走
1011招商中小盘精选股票基金2170130.86711.30%0.00%历 股 走
1012浙商聚潮产业成长股票基金6888880.88441.19%0.00%历 股 走
1013中海分红增利混合基金3980110.70911.10%0.00%历 股 走
1014中海环保新能源主题混合基金3980510.79721.04%0.00%历 股 走
1015中海蓝筹灵活配置混合基金3980310.83510.74%0.00%历 股 走
1016中海量化策略股票基金3980410.90621.59%0.00%历 股 走
1017中海能源策略混合基金3980210.60961.01%0.00%历 股 走
1018中海上证380指数基金3990111.02761.54%0.00%历 股 走
1019中海上证50指数增强型基金3990010.75601.47%0.00%历 股 走
1020中海稳健收益债券基金3950011.02560.16%0.00%历 股 走
1021中海消费主题精选股票基金3980611.00111.12%0.00%历 股 走
1022中海优质成长基金3980010.47731.14%0.00%历 股 走
1023中海增强收益债券基金A级3950111.00820.42%0.00%历 股 走
1024中海增强收益债券基金C级3950121.00220.42%0.00%历 股 走
1025中金短期债券集合理财9200010.9989-0.01%0.00%历 股 走
1026中金股票策略集合理财9200030.63900.89%0.00%历 股 走
1027中金股票精选集合理财9200020.66211.01%0.00%历 股 走
1028中欧鼎利分级债券基金A类1500390.00000.00%0.04%历 股 走
1029中欧鼎利分级债券基金C类1500400.00000.00%0.04%历 股 走
1030中欧鼎利分级债券基金之基础份额1660100.00000.28%0.04%历 股 走
1031中欧沪深300指数增强型基金1660070.85341.40%0.00%历 股 走
1032中欧价值发现股票基金1660050.95730.77%0.00%历 股 走
1033中欧盛世成长分级股票基金1660111.00200.00%0.00%历 股 走
1034中欧稳健收益债券基金A类1660031.02880.05%0.00%历 股 走
1035中欧稳健收益债券基金C类1660041.02720.04%0.00%历 股 走
1036中欧新动力股票基金1660090.93050.89%0.00%历 股 走
1037中欧新蓝筹灵活配置混合基金1660020.90670.93%0.00%历 股 走
1038中欧新趋势股票基金1660010.69901.35%0.00%历 股 走
1039中欧增强回报债券基金1660081.00550.17%0.02%历 股 走
1040中欧中小盘股票基金(LOF)1660060.84471.29%0.00%历 股 走
1041中信红利精选股票基金2880022.33001.13%0.00%历 股 走
1042中信经典配置基金2880010.96310.64%0.00%历 股 走
1043中信稳定双利债券基金2881021.03880.00%0.00%历 股 走
1044中信证券避险共赢集合理财9000011.19370.01%0.00%历 股 走
1045中信证券理财2号集合理财9000020.9170-0.22%0.00%历 股 走
1046中信证券理财3号集合理财9000030.69100.05%0.00%历 股 走
1047中银持续增长股票基金1638030.62430.90%0.00%历 股 走
1048中银动态策略股票基金1638050.95711.45%0.00%历 股 走
1049中银价值精选灵活配置混合基金1638100.79960.58%0.00%历 股 走
1050中银蓝筹精选灵活配置混合基金1638090.91560.73%0.00%历 股 走
1051中银全球策略基金(FOF)1638130.9010-0.11%0.00%历 股 走
1052中银上证国有企业100ETF基金5102700.76552.06%0.00%历 股 走
1053中银收益混合基金1638040.89220.99%0.00%历 股 走
1054中银稳健双利债券基金A类1638111.08850.32%0.00%历 股 走
1055中银稳健双利债券基金B类1638121.08160.33%0.00%历 股 走
1056中银稳健增利债券基金1638061.11480.07%0.00%历 股 走
1057中银行业优选灵活配置混合基金1638070.97230.72%0.00%历 股 走
1058中银中国精选混合基金1638011.11540.55%0.00%历 股 走
1059中银中小盘成长股票基金1638181.04091.55%0.00%历 股 走
1060中银中证100指数增强基金1638080.75491.33%0.00%历 股 走
1061中银转债增强债券基金A类1638161.02230.32%0.00%历 股 走
1062中银转债增强债券基金B类1638171.01820.32%0.00%历 股 走
1063中邮核心成长股票基金5900020.49581.33%0.00%历 股 走
1064中邮核心优势灵活配置混合基金5900030.86581.03%0.00%历 股 走
1065中邮核心优选股票基金5900010.99951.37%0.00%历 股 走
1066中邮核心主题股票基金5900050.77321.47%0.00%历 股 走
1067中邮上证380指数增强基金5900071.03131.51%0.00%历 股 走
1068中邮中小盘灵活配置混合基金5900060.86310.95%0.00%历 股 走


股票指数
上证指数
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深证B股
实时行情
上证指数(2012-05-17 15:00)
上涨:782 平盘:57 下跌:89
涨跌幅度: +1.39%
最新指数: +2378.89
今日开盘: 2347.18
昨日收盘: 2346.19
今日最高: 2383.31
今日最低: 2342.35
总成交量: 9415.09万手
总成交额: 823.11亿
指数振幅: 1.74%
深证成指(2012-05-17 15:00)
上涨:1201 平盘:18 下跌:157
涨跌幅度: +1.64%
最新指数: +10079.48
今日开盘: 9942.18
昨日收盘: 9916.47
今日最高: 10105.95
今日最低: 9915.81
总成交量: 5640.68万手
总成交额: 625.45亿
指数振幅: 1.91%

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