[农银汇理策略价值股票基金]最新份额变动          最新份额变动

单位:亿份

序号	期初日期	期末日期	期初基金份额	期末基金份额	期间申购份额	期间赎回份额	期间变动份额	期间变动率
1	2012-01-01	2012-03-31	13.97	12.66	0.71	2.03	-1.31	-9.39%
2	2011-10-01	2011-12-31	14.62	13.97	0.18	0.83	-0.65	-4.47%
3	2011-07-01	2011-09-30	14.16	14.62	1.69	1.23	0.46	3.26%
4	2011-04-01	2011-06-30	16.89	14.16	0.28	3.01	-2.73	-16.16%
5	2011-01-01	2011-03-31	19.18	16.89	1.22	3.51	-2.29	-11.93%
6	2010-10-01	2010-12-31	29.32	19.18	3.62	13.76	-10.14	-34.59%
7	2010-07-01	2010-09-30	46.26	29.32	0.98	17.91	-16.94	-36.62%
8	2010-04-01	2010-06-30	53.63	46.26	1.07	8.44	-7.37	-13.75%
9	2010-01-01	2010-03-31	71.59	53.63	2.76	20.71	-17.96	-25.08%
10	2009-10-01	2009-12-31	77.89	71.59	0.09	6.39	-6.30	-8.08%
11	2009-09-29	2009-09-29	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00