| 最新回报 |
更多基金最新回报
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| -2.68% |
-2.21% |
-3.42% |
-2.12% |
1.70% |
1.70% |
1.70% |
0.00% |
1.70% |
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| 财通价值动量混合（720001） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-05-16 |
单位净值：1.0170(-1.45% -0.0150) |
累计净值：1.0770 |
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最新规模：3.85亿份
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最新资产净值：3.86亿元
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发行规模：10.59亿份
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| 申购费率：申购金额(M)M<100万元费率为1.5%；100万元≤M<500万元费率为1.0%；500万元≤M<1000万元费率为0.3%；M≥1000万元每笔1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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财通价值动量混合：基金分红公告(2012-05-02)  | | 财通价值动量混合：分红公告(2012-03-05) | | 财通价值动量混合：关于增加中信证券(浙江)有限责任公司为代销机构的公告(2012-02-14) | | 财通价值动量混合：关于在网上直销推出定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告(2012-02-11) | | 财通价值动量混合：基金分红公告(2012-02-09) |
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| 最新持仓(更新日期：2012-3-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 7.00% | 4,317,651 | 27,071,672 | 4,317,651 | 169 | | | 2 | 600036 | 招商银行 | 4.56% | 1,480,003 | 17,612,036 | 1,480,003 | 205 | | | 3 | 600153 | 建发股份 | 3.48% | 1,837,826 | 13,452,886 | 1,837,826 | 16 | | | 4 | 601088 | 中国神华 | 3.36% | 507,671 | 13,001,454 | 507,671 | 98 | | | 5 | 601318 | 中国平安 | 3.17% | 335,181 | 12,260,921 | 335,181 | 161 | | | 6 | 600362 | 江西铜业 | 2.94% | 475,389 | 11,366,551 | 475,389 | 6 | | | 7 | 601166 | 兴业银行 | 2.78% | 806,496 | 10,742,527 | 806,496 | 148 | | | 8 | 600166 | 福田汽车 | 2.50% | 1,418,216 | 9,672,233 | 1,418,216 | 6 | | | 9 | 600739 | 辽宁成大 | 2.49% | 602,271 | 9,618,268 | 602,271 | 19 | | | 10 | 600000 | 浦发银行 | 2.41% | 1,045,076 | 9,332,529 | 1,045,076 | 136 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2012-01-01 ~ 2012-03-31 | 10.59 | 3.85 | 0.18 | 6.91 | -6.74 | -63.64% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2011-11-07 18:33]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-5-16基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 民生银行 | 7.00% | -1.82% | -0.13% | | 2 | 招商银行 | 4.56% | -1.44% | -0.07% | | 3 | 建发股份 | 3.48% | -3.35% | -0.12% | | 4 | 中国神华 | 3.36% | -1.08% | -0.04% | | 5 | 中国平安 | 3.17% | -2.32% | -0.07% | | 6 | 江西铜业 | 2.94% | -0.99% | -0.03% | | 7 | 兴业银行 | 2.78% | -2.19% | -0.06% | | 8 | 福田汽车 | 2.50% | -2.93% | -0.07% | | 9 | 辽宁成大 | 2.49% | -3.56% | -0.09% | | 10 | 浦发银行 | 2.41% | -1.44% | -0.03% | | 估算增长：-1.51% 实际增长：-1.45% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2012-03-31 | 70.69% | 3.97亿元 | | 2 | 2012-02-04 | .00% | 0.00亿元 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 金融、保险业 | 24.66% | 95,328,240 | | 2 | 制造业 | 19.43% | 75,081,120 | | 3 | 金属、非金属 | 9.05% | 34,995,108 | | 4 | 采掘业 | 8.19% | 31,662,266 | | 5 | 机械、设备、仪表 | 7.99% | 30,864,530 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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