| 最新回报 |
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最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 4.09% |
-2.51% |
-9.63% |
-14.71% |
-21.54% |
-23.63% |
-6.20% |
-5.33% |
-12.50% |
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| 农银汇理策略价值股票（660004） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.8747(1.65% 0.0142) |
累计净值：0.8747 |
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最新规模：13.97亿份
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最新资产净值：13.02亿元
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发行规模：77.89亿份
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| 申购费率：申购金额<50万元申购费率为1.50%；50万元≤申购金额<100万元申购费率为1.00%；100万元≤申购金额<500万元申购费率为0.80%；申购金额≥500万元申购费率为1000元/笔。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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农银策略:招募说明书(2011年第1号更新)摘要(2011-05-12)  | | 农银策略:招募说明书(更新)(2011-05-12) | | 农银策略:基金经理变更公告(2011-04-01) | | 农银策略:2010年第四季度报告(2011-01-21) | | 农银汇理基金:关于开通工商银行借记卡网上交易的公告(2011-01-21) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 000596 | 古井贡酒 | 7.22% | 1,093,031 | 93,978,808 | -1,035,317 | 19 | | | 2 | 300115 | 长盈精密 | 6.75% | 2,404,812 | 87,895,880 | 276,464 | 10 | | | 3 | 300257 | 开山股份 | 6.36% | 1,380,649 | 82,838,944 | -747,699 | 18 | | | 4 | 600519 | 贵州茅台 | 4.77% | 321,508 | 62,147,496 | -1,806,840 | 225 | | | 5 | 002369 | 卓翼科技 | 4.48% | 3,507,807 | 58,404,988 | 1,379,459 | 4 | | | 6 | 002304 | 洋河股份 | 3.85% | 389,289 | 50,206,604 | -1,739,059 | 54 | | | 7 | 002241 | 歌尔声学 | 3.65% | 1,980,630 | 47,535,120 | -147,718 | 26 | | | 8 | 000858 | 五粮液 | 3.45% | 1,369,355 | 44,914,844 | -758,993 | 164 | | | 9 | 300058 | 蓝色光标 | 3.33% | 1,430,481 | 43,343,576 | -697,867 | 18 | | | 10 | 002475 | 立讯精密 | 2.91% | 1,086,989 | 37,935,916 | -1,041,359 | 11 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 14.62 | 13.97 | 0.18 | 0.83 | -0.65 | -4.47% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 14.16 | 14.62 | 1.69 | 1.23 | 0.46 | 3.26% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 16.89 | 14.16 | 0.28 | 3.01 | -2.73 | -16.16% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 19.18 | 16.89 | 1.22 | 3.51 | -2.29 | -11.93% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 29.32 | 19.18 | 3.62 | 13.76 | -10.14 | -34.59% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2010-07-26 12:54]：栾杰同志，你真是个垃圾货啊！真让人们失望！！！
做什么基金经理？下台吧！！！ | | [匿名 2010-02-16 00:55]：骗人的把戏 | | [基金互动网 2009-09-07 06:08]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 古井贡酒 | 7.22% | 3.36% | 0.24% | | 2 | 长盈精密 | 6.75% | 3.73% | 0.25% | | 3 | 开山股份 | 6.36% | 1.96% | 0.12% | | 4 | 贵州茅台 | 4.77% | 0.03% | 0.00% | | 5 | 卓翼科技 | 4.48% | 1.50% | 0.07% | | 6 | 洋河股份 | 3.85% | 0.34% | 0.01% | | 7 | 歌尔声学 | 3.65% | 1.48% | 0.05% | | 8 | 五粮液 | 3.45% | 0.06% | 0.00% | | 9 | 蓝色光标 | 3.33% | 4.12% | 0.14% | | 10 | 立讯精密 | 2.91% | 2.97% | 0.09% | | 估算增长：1.80% 实际增长：1.65% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 90.03% | 13.40亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 92.69% | 14.25亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 93.02% | 15.51亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 65.87% | 19.38亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 90.54% | 23.24亿元 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 54.81% | 713,849,536 | | 2 | 食品、饮料 | 20.42% | 265,994,448 | | 3 | 电子 | 17.65% | 229,848,672 | | 4 | 金融、保险业 | 10.16% | 132,365,216 | | 5 | 机械、设备、仪表 | 8.62% | 112,232,432 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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