| 最新回报 |
更多基金最新回报
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.96% |
0.73% |
-7.55% |
-14.65% |
-19.13% |
-23.23% |
0.00% |
-6.78% |
-14.83% |
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| 华商动态阿尔法灵活配置混合（630005） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.8330(1.71% 0.0140) |
累计净值：0.8330 |
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最新规模：39.67亿份
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最新资产净值：33.04亿元
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发行规模：22.99亿份
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| 申购费率：申购金额50万元以下申购费率1.5%，申购金额50万元(含)以上200万元以下申购费率1.2%，申购金额200万元(含)以上500万元以下申购费率0.8%，申购金额500万元(含)以上申购费率1000元/笔。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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华商动态阿尔法：2011年第4季度报告(2012-01-20)  | | 华商动态阿尔法：招募说明书(更新)摘要(2012-01-06) | | 华商基金:关于旗下部分基金新增国盛证券有限责任公司为代销机构并开通定期定额申购业务及基金转换业务的公告(2011-07-28) | | 华商动态阿尔法:招募说明书(更新)(2011-07-07) | | 华商动态阿尔法:招募说明书(更新)摘要(2011-07-07) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 002292 | 奥飞动漫 | 9.49% | 12,480,725 | 313,640,608 | 8,497,045 | 3 | | | 2 | 000536 | 华映科技 | 9.03% | 22,263,332 | 298,328,672 | 18,279,652 | 1 | | | 3 | 002249 | 大洋电机 | 8.08% | 17,860,010 | 267,007,152 | 13,876,330 | 4 | | | 4 | 002371 | 七星电子 | 6.07% | 4,180,566 | 200,667,168 | 196,886 | 6 | | | 5 | 000661 | 长春高新 | 6.00% | 5,663,840 | 198,234,400 | 1,680,160 | 7 | | | 6 | 002089 | 新海宜 | 3.89% | 13,863,288 | 128,512,680 | 9,879,608 | 2 | | | 7 | 002093 | 国脉科技 | 3.60% | 18,544,400 | 119,055,048 | 14,560,720 | 2 | | | 8 | 600498 | 烽火通信 | 3.27% | 3,983,680 | 107,957,728 | 0 | 14 | | | 9 | 002313 | 日海通讯 | 3.08% | 2,512,313 | 101,748,680 | -1,471,367 | 2 | | | 10 | 000917 | 电广传媒 | 2.84% | 3,699,707 | 93,935,560 | -283,973 | 11 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 39.10 | 39.67 | 4.56 | 3.99 | 0.57 | 1.46% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 38.41 | 39.10 | 3.83 | 3.15 | 0.68 | 1.77% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 37.95 | 38.41 | 5.81 | 5.35 | 0.46 | 1.21% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 37.78 | 37.95 | 14.00 | 13.82 | 0.18 | .47% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 18.40 | 37.78 | 35.56 | 16.19 | 19.38 | 105.3% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2009-10-03 16:39]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 奥飞动漫 | 9.49% | 0.08% | 0.01% | | 2 | 华映科技 | 9.03% | 4.83% | 0.44% | | 3 | 大洋电机 | 8.08% | 3.09% | 0.25% | | 4 | 七星电子 | 6.07% | 1.52% | 0.09% | | 5 | 长春高新 | 6.00% | 1.76% | 0.11% | | 6 | 新海宜 | 3.89% | 1.37% | 0.05% | | 7 | 国脉科技 | 3.60% | 2.05% | 0.07% | | 8 | 烽火通信 | 3.27% | 1.93% | 0.06% | | 9 | 日海通讯 | 3.08% | 1.08% | 0.03% | | 10 | 电广传媒 | 2.84% | 1.54% | 0.04% | | 估算增长：1.50% 实际增长：1.71% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 76.96% | 33.31亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 76.90% | 34.79亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 75.43% | 38.97亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 76.70% | 42.99亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 68.51% | 46.94亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 深圳发展银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国农业银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 49.51% | 1,635,908,096 | | 2 | 信息技术业 | 17.77% | 587,200,128 | | 3 | 电子 | 16.6% | 548,433,472 | | 4 | 机械、设备、仪表 | 13.92% | 459,907,904 | | 5 | 造纸、印刷 | 9.49% | 313,640,608 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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