| 最新回报 |
更多基金最新回报
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最近一月 |
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最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 0.99% |
1.30% |
-5.84% |
-10.43% |
-11.95% |
-17.53% |
0.01% |
-4.06% |
-18.17% |
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| 金元比联宝石动力混合（620001） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.7733(-0.63% -0.0049) |
累计净值：0.8333 |
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最新规模：5.09亿份
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最新资产净值：3.93亿元
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发行规模：0.00亿份
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| 申购费率：申购金额(含申购费)100万元以下费率1.2%；100万元(含)－500万元费率1.0%；500万元(含)－1000万元费率0.5%；1000万元(含)以上收取1,000元/笔。 |
| 赎回费率：2%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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金元比联宝石动力:2011年第二季度报告(2011-07-20)  | | 金元比联基金:关于调整旗下基金在中信建投证券定投起点金额的公告(2011-05-28) | | 金元比联基金:关于参加“华夏银行·盈基金2011”网上银行基金申购4折优惠活动的公告(2011-04-06) | | 金元比联宝石动力:更新招募说明书[2011年1号](2011-03-25) | | 金元比联宝石动力:更新招募说明书摘要(2011-03-25) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 7.30% | 1,700,597 | 28,740,090 | -1,649,703 | 72 | | | 2 | 300124 | 汇川技术 | 4.97% | 360,500 | 19,539,100 | -2,989,800 | 16 | | | 3 | 000568 | 泸州老窖 | 3.24% | 341,714 | 12,745,932 | -3,008,586 | 92 | | | 4 | 002007 | 华兰生物 | 3.18% | 500,000 | 12,505,000 | -2,850,300 | 21 | | | 5 | 002474 | 榕基软件 | 2.78% | 280,000 | 10,920,000 | -3,070,300 | 7 | | | 6 | 000826 | 桑德环境 | 2.66% | 414,825 | 10,453,590 | -2,935,475 | 15 | | | 7 | 002091 | 江苏国泰 | 2.31% | 716,000 | 9,078,880 | -2,634,300 | 2 | | | 8 | 600000 | 浦发银行 | 1.51% | 700,000 | 5,943,000 | -2,650,300 | 128 | | | 9 | 600016 | 民生银行 | 1.50% | 1,000,000 | 5,890,000 | -2,350,300 | 165 | | | 10 | 002252 | 上海莱士 | 1.46% | 240,150 | 5,749,191 | -3,110,150 | 2 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 5.22 | 5.09 | 0.01 | 0.14 | -0.13 | -2.43% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 5.42 | 5.22 | 0.02 | 0.23 | -0.21 | -3.85% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 5.72 | 5.42 | 0.01 | 0.31 | -0.29 | -5.11% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 6.06 | 5.72 | 0.02 | 0.36 | -0.34 | -5.65% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 7.66 | 6.06 | 0.07 | 1.66 | -1.60 | -20.87% | |
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| 最新基金评论 |
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| [祥子 2011-04-26 20:37]：这个基金完全是拿大家的钱打水飘，为什么叫基金经理滚蛋！ | | [尚小东 2011-04-11 15:29]：吸血鬼基金 | | [基金互动网 2008-02-22 22:15]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 中兴通讯 | 7.30% | -1.61% | -0.12% | | 2 | 汇川技术 | 4.97% | -2.46% | -0.12% | | 3 | 泸州老窖 | 3.24% | -2.34% | -0.08% | | 4 | 华兰生物 | 3.18% | -2.76% | -0.09% | | 5 | 榕基软件 | 2.78% | 0.48% | 0.01% | | 6 | 桑德环境 | 2.66% | -1.57% | -0.04% | | 7 | 江苏国泰 | 2.31% | -3.00% | -0.07% | | 8 | 浦发银行 | 1.51% | -1.60% | -0.02% | | 9 | 民生银行 | 1.50% | -1.68% | -0.03% | | 10 | 上海莱士 | 1.46% | -1.04% | -0.02% | | 估算增长：-0.63% 实际增长：-0.63% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 40.99% | 3.97亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 56.07% | 4.32亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 58.04% | 4.84亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 56.40% | 5.45亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 57.66% | 6.29亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 华夏银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国民生银行 | 中国农业银行 | 中国邮政储蓄银行 | | | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 16.94% | 66,658,996 | | 2 | 信息技术业 | 10.77% | 42,370,088 | | 3 | 金融、保险业 | 8.65% | 34,033,644 | | 4 | 机械、设备、仪表 | 8.11% | 31,923,674 | | 5 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 7.73% | 33,201,700 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.06
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2010-12-15 | 2010-12-15 | 0.5 | | 2 | 2010-01-11 | 2010-01-11 | 0.1 |
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