| 最新回报 |
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今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.03% |
0.26% |
-11.50% |
-17.97% |
-26.43% |
-31.02% |
-3.33% |
-9.83% |
-21.42% |
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| 信达澳银中小盘股票（610004） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.7850(-1.26% -0.0100) |
累计净值：0.7850 |
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最新规模：5.93亿份
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最新资产净值：4.81亿元
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发行规模：18.69亿份
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| 申购费率：申购金额(M)M＜50万申购费率1.5%;50万≤M＜200万申购费率1.0%;200万≤M＜500万申购费率0.6%;M≥500万申购费每笔1000元 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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信达澳银中小盘：2011年第4季度报告(2012-01-19)  | | 信达澳银中小盘：关于开通杭州银行转换业务的公告(2012-01-13) | | 信达澳银中小盘：招募说明书(更新)摘要(2012-01-13) | | 信达澳银中小盘:招募说明书(更新)(2011-07-15) | | 信达澳银中小盘:招募说明书(更新)摘要(2011-07-15) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 000650 | 仁和药业 | 3.99% | 1,599,749 | 19,212,986 | 860,077 | 14 | | | 2 | 601888 | 中国国旅 | 3.83% | 702,922 | 18,437,644 | -36,750 | 23 | | | 3 | 600337 | 美克股份 | 3.67% | 2,047,754 | 17,672,118 | 1,308,082 | 2 | | | 4 | 000430 | ST张家界 | 3.65% | 1,839,351 | 17,565,802 | 1,099,679 | 5 | | | 5 | 600750 | 江中药业 | 3.51% | 582,205 | 16,883,944 | -157,467 | 18 | | | 6 | 600557 | 康缘药业 | 3.35% | 1,096,548 | 16,130,221 | 356,876 | 17 | | | 7 | 002146 | 荣盛发展 | 3.11% | 1,703,289 | 14,988,943 | 963,617 | 9 | | | 8 | 002571 | 德力股份 | 3.07% | 842,318 | 14,782,681 | 102,646 | 1 | | | 9 | 601009 | 南京银行 | 3.04% | 1,574,383 | 14,610,274 | 834,711 | 40 | | | 10 | 600742 | 一汽富维 | 2.67% | 643,585 | 12,871,700 | -96,087 | 6 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 5.92 | 5.93 | 0.18 | 0.17 | 0.01 | .1% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 6.35 | 5.92 | 0.29 | 0.72 | -0.43 | -6.71% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 6.49 | 6.35 | 0.54 | 0.69 | -0.14 | -2.22% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 6.70 | 6.49 | 2.74 | 2.95 | -0.21 | -3.12% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 5.96 | 6.70 | 5.29 | 4.55 | 0.74 | 12.43% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2009-10-04 23:25]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 仁和药业 | 3.99% | -0.26% | -0.01% | | 2 | 中国国旅 | 3.83% | 1.64% | 0.06% | | 3 | 美克股份 | 3.67% | 0.39% | 0.01% | | 4 | ST张家界 | 3.65% | -2.94% | -0.11% | | 5 | 江中药业 | 3.51% | -0.97% | -0.03% | | 6 | 康缘药业 | 3.35% | -3.45% | -0.12% | | 7 | 荣盛发展 | 3.11% | -2.25% | -0.07% | | 8 | 德力股份 | 3.07% | -0.27% | -0.01% | | 9 | 南京银行 | 3.04% | -1.94% | -0.06% | | 10 | 一汽富维 | 2.67% | -4.06% | -0.11% | | 估算增长：-1.38% 实际增长：-1.26% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 82.46% | 4.93亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 70.85% | 5.56亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 87.23% | 6.97亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 80.63% | 8.07亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 87.86% | 8.64亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国建设银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 38.91% | 187,267,408 | | 2 | 医药、生物制品 | 17.21% | 82,800,520 | | 3 | 机械、设备、仪表 | 12.24% | 58,905,048 | | 4 | 食品、饮料 | 11.56% | 79,423,064 | | 5 | 房地产业 | 10.99% | 52,909,288 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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