| 最新回报 |
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最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 暂时没有最新回报数据 |
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| 中邮核心优势灵活配置混合（590003） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.8230(-0.96% -0.0080) |
累计净值：1.0030 |
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最新规模：19.94亿份
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最新资产净值：16.56亿元
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发行规模：39.42亿份
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| 申购费率：申购金额(M)M＜100万认购费率1.50%，100万≤M＜200万认购费率1.20%，200万≤M＜500万认购费率0.80%，M≥500万认购费率每笔1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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中邮创业基金:旗下基金参加中国邮政储蓄银行网上基金申购费率优惠活动的公告(2011-08-09)  | | 中邮核心优势:2011年第二季度报告(2011-07-21) | | 中邮核心优势:2011年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告(2011-07-01) | | 中邮核心优势:更新招募说明书摘要(2011-06-11) | | 中邮核心优势: 开通农业银行定投、定赎业务及参与相关费率优惠活动的公告(2011-05-24) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 7.86% | 6,367,843 | 130,095,032 | 867,843 | 127 | | | 2 | 002154 | 报喜鸟 | 6.90% | 9,650,774 | 114,265,168 | 4,150,774 | 8 | | | 3 | 002123 | 荣信股份 | 6.21% | 6,295,432 | 102,804,408 | 795,432 | 12 | | | 4 | 601336 | 新华保险 | 4.14% | 2,456,783 | 68,470,544 | -3,043,217 | 71 | | | 5 | 002223 | 鱼跃医疗 | 3.92% | 3,094,664 | 64,833,212 | -2,405,336 | 4 | | | 6 | 600184 | 光电股份 | 2.89% | 1,763,744 | 47,903,288 | -3,736,256 | 1 | | | 7 | 002028 | 思源电气 | 2.55% | 3,410,779 | 42,293,660 | -2,089,221 | 5 | | | 8 | 600079 | 人福医药 | 2.31% | 1,984,483 | 38,240,988 | -3,515,517 | 30 | | | 9 | 300025 | 华星创业 | 2.14% | 3,084,512 | 35,471,888 | -2,415,488 | 2 | | | 10 | 000528 | 柳工 | 2.11% | 3,000,000 | 35,010,000 | -2,500,000 | 6 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 21.08 | 19.94 | 0.17 | 1.31 | -1.14 | -5.41% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 22.39 | 21.08 | 0.32 | 1.62 | -1.30 | -5.81% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 24.34 | 22.39 | 0.72 | 2.67 | -1.95 | -8.03% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 26.00 | 24.34 | 4.36 | 6.02 | -1.66 | -6.37% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 36.37 | 26.00 | 5.43 | 15.81 | -10.38 | -28.53% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2010-04-14 22:10]：这支基金不错，比较稳定，风险也不是太大，基金经理要继续努力下去，以丰厚的收益回报这支基金持有人。 | | [基金互动网 2009-08-31 17:16]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 伊利股份 | 7.86% | -0.28% | -0.02% | | 2 | 报喜鸟 | 6.90% | -1.63% | -0.11% | | 3 | 荣信股份 | 6.21% | -1.54% | -0.10% | | 4 | 新华保险 | 4.14% | -4.36% | -0.18% | | 5 | 鱼跃医疗 | 3.92% | -2.58% | -0.10% | | 6 | 光电股份 | 2.89% | -3.82% | -0.11% | | 7 | 思源电气 | 2.55% | -2.65% | -0.07% | | 8 | 人福医药 | 2.31% | -1.12% | -0.03% | | 9 | 华星创业 | 2.14% | -0.27% | -0.01% | | 10 | 柳工 | 2.11% | -4.15% | -0.09% | | 估算增长：-1.24% 实际增长：-0.96% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 60.43% | 16.79亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 63.85% | 18.73亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 62.16% | 22.11亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 74.72% | 25.74亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 71.51% | 31.75亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国建设银行 | 中国农业银行 | 中国银行 | | | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 48.43% | 801,774,976 | | 2 | 机械、设备、仪表 | 26.31% | 435,621,728 | | 3 | 食品、饮料 | 7.86% | 130,095,032 | | 4 | 纺织、服装、皮毛 | 6.9% | 114,265,168 | | 5 | 房地产业 | 4.91% | 91,537,936 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.18
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-01-05 | 2011-01-05 | 1 | | 2 | 2010-03-26 | 2010-03-26 | 0.3 | | 3 | 2009-12-11 | 2009-12-11 | 0.3 | | 4 | 2009-11-25 | 2009-11-25 | 0.2 |
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