| 最新回报 |
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最近一月 |
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最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 0.30% |
-0.15% |
-9.17% |
-15.52% |
-16.37% |
-26.22% |
-2.50% |
-16.92% |
-33.60% |
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| 信诚中小盘股票（550009） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.6640(-1.78% -0.0120) |
累计净值：0.7940 |
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最新规模：2.39亿份
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最新资产净值：1.63亿元
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发行规模：6.04亿份
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| 申购费率：申购金额（M）M<100万费率1.5%，100万≤M<200万费率1.2%，200万≤M<500万费率0.8%，M≥500万每笔1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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信诚中小盘：2011年第4季度报告(2012-01-18)  | | 信诚中小盘:2011第一季度报告(2011-04-21) | | 信诚中小盘:招募说明书摘要(2011-03-28) | | 信诚中小盘:第二次分红公告(2010-11-19) | | 信诚中小盘:基金招募说明书(2010-09-21) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 002065 | 东华软件 | 8.32% | 615,154 | 13,570,297 | 103,980 | 17 | | | 2 | 002073 | 软控股份 | 5.85% | 630,000 | 9,531,900 | 118,826 | 26 | | | 3 | 000423 | 东阿阿胶 | 5.00% | 190,000 | 8,160,500 | -321,174 | 95 | | | 4 | 600000 | 浦发银行 | 4.95% | 950,000 | 8,065,500 | 438,826 | 128 | | | 5 | 600778 | 友好集团 | 3.09% | 520,000 | 5,033,600 | 8,826 | 9 | | | 6 | 600795 | 国电电力 | 3.08% | 1,800,000 | 5,022,000 | 1,288,826 | 23 | | | 7 | 600068 | 葛洲坝 | 3.02% | 639,912 | 4,927,323 | 128,738 | 11 | | | 8 | 002063 | 远光软件 | 3.00% | 288,227 | 4,888,330 | -222,947 | 9 | | | 9 | 002115 | 三维通信 | 2.99% | 400,187 | 4,882,282 | -110,987 | 4 | | | 10 | 600036 | 招商银行 | 2.98% | 410,000 | 4,866,700 | -101,174 | 224 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 2.82 | 2.39 | 0.17 | 0.60 | -0.42 | -15.05% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 2.80 | 2.82 | 0.19 | 0.17 | 0.02 | .63% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 2.91 | 2.80 | 0.12 | 0.23 | -0.11 | -3.68% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 2.88 | 2.91 | 0.21 | 0.18 | 0.03 | 1.04% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 2.39 | 2.88 | 1.96 | 1.47 | 0.49 | 20.41% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2010-01-03 10:11]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 东华软件 | 8.32% | 0.26% | 0.02% | | 2 | 软控股份 | 5.85% | -2.99% | -0.17% | | 3 | 东阿阿胶 | 5.00% | -1.16% | -0.06% | | 4 | 浦发银行 | 4.95% | -1.60% | -0.08% | | 5 | 友好集团 | 3.09% | -0.10% | -0.00% | | 6 | 国电电力 | 3.08% | -1.83% | -0.06% | | 7 | 葛洲坝 | 3.02% | -3.08% | -0.09% | | 8 | 远光软件 | 3.00% | -0.20% | -0.01% | | 9 | 三维通信 | 2.99% | -1.13% | -0.03% | | 10 | 招商银行 | 2.98% | -1.01% | -0.03% | | 估算增长：-1.58% 实际增长：-1.78% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 80.87% | 1.65亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 76.93% | 2.10亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 77.59% | 2.45亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 86.03% | 2.61亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 82.46% | 2.82亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 华夏银行 | 交通银行 | | | 招商银行 | 中国建设银行 | 中国农业银行 | | | 中国银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 30.73% | 50,106,692 | | 2 | 信息技术业 | 24.06% | 39,233,100 | | 3 | 金融、保险业 | 13.02% | 21,222,792 | | 4 | 机械、设备、仪表 | 11.17% | 18,208,778 | | 5 | 医药、生物制品 | 9.42% | 15,354,593 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.13
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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