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| 基金概况 |
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| 基金名称： |
建信恒久价值股票基金 |
| 基金代码： |
530001 |
| 成立日期： |
2005-12-01 |
| 基金公司： |
建信基金管理有限公司 |
| 托管银行： |
中信银行 |
| 基金类型： |
开放式基金 |
| 投资类型： |
股票 |
| 累计分红： |
1.0442 |
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| 发行份额： |
62.02 亿份 |
| 最新份额： |
39.96 亿份 |
| 最新份额： |
65.03 亿元 |
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| 申购费率： |
1.50 % |
| 赎回费率： |
0.50 % |
| 管理费率： |
1.50 % |
| 托管费率： |
0.25 % |
| 到帐天数： |
#PayDayCount |
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说明：申购费率和赎回费率为上限费率
最新份额指基金上季度报告公布的数据
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