|
|
|
| 最新回报 |
更多基金最新回报
|
| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 4.24% |
2.96% |
14.84% |
5.35% |
-6.26% |
7.25% |
-12.29% |
-5.85% |
-17.93% |
|
| 交银施罗德蓝筹股票基金（519694） |
基金官方网站链接
|
|
| 净值日期：2010-09-02 |
单位净值：0.8134(1.73% 0.0138) |
累计净值：0.8284 |
|
最新规模：150.88亿份
|
最新资产净值：109.26亿元
|
发行规模：117.44亿份
|
| 申购费率：前端：申购金额M＜50万元申购费率为1.5%，50万元≤M＜100万元申购费率为1.2%，100万元≤M＜200万元申购费率为0.8%，200万元≤M＜500万元申购费率为0.5%，M≥500万元申购费统一为每笔1000元；后端：持有时间T≤1年申购费率为1.8%，1年＜T≤3年申购费率为1.2%，3年＜T≤5年申购费率为0.6%，T＞5年申购费统一为0元。 |
| 赎回费率：1%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 分红信息(前6条) |
每份累计分红：0.015
更多基金分红
|
| 序号 |
登记日 |
除息日 |
红利转投日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2008-01-02 | 2008-01-02 | 2008-01-03 | 0.15 |
|
| 最新基金公告 |
更多基金公告
|
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与海通证券股份有限公司定期定额投资业务前端申购费率优惠活动的公告(2010-08-09)  | | 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整及对基金资产净值影响的公告(2010-07-01) | | 交银施罗德基金:关于旗下部分基金在信达证券股份有限公司开办定期定额投资业务并参与相关优惠活动的公告(2010-06-25) | | 交银施罗德蓝筹:基金经理变更公告(2010-06-04) | | 交银施罗德蓝筹:2009年年度报告(2010-03-30) | | 交银基金：关于旗下部分基金参与广东发展银行股份有限公司网上基金前端申购费率优惠活动的提示性公告(2009-12-17) |
| 最新基金评论 |
更多基金评论
|
| [基金互动网 2008-02-23 08:46]：欢迎大家评论此基金 |
|
|
