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今年以来 |
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成立以来 |
| 1.95% |
2.35% |
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0.53% |
-7.69% |
-34.52% |
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| 交银施罗德蓝筹股票（519694） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.6490(1.09% 0.0070) |
累计净值：0.6640 |
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最新规模：123.96亿份
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最新资产净值：80.02亿元
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发行规模：117.44亿份
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| 申购费率：前端：申购金额M＜50万元申购费率为1.5%，50万元≤M＜100万元申购费率为1.2%，100万元≤M＜200万元申购费率为0.8%，200万元≤M＜500万元申购费率为0.5%，M≥500万元申购费统一为每笔1000元；后端：持有时间T≤1年申购费率为1.8%，1年＜T≤3年申购费率为1.2%，3年＜T≤5年申购费率为0.6%，T＞5年申购费统一为0元。 |
| 赎回费率：1%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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交银施罗德基金：交银保本保本周期到期安排及交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金转型后运作相关业务规则的公告(2012-01-13)  | | 交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金前端申购费率优惠活动延期的公告(2011-06-30) | | 交银施罗德基金:关于增加开通旗下基金在部分代销机构代销业务的公告(2011-05-06) | | 交银施罗德基金:关于中国工商银行延长其个人电子银行基金前端申购费率优惠活动的公告(2011-04-01) | | 交银施罗德蓝筹:(更新)招募说明书摘要(2011-03-25) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.90% | 2,028,180 | 392,047,200 | -7,307,469 | 225 | | | 2 | 601318 | 中国平安 | 4.30% | 10,000,000 | 344,400,000 | 664,351 | 127 | | | 3 | 600123 | 兰花科创 | 3.89% | 8,002,779 | 311,148,032 | -1,332,870 | 24 | | | 4 | 600406 | 国电南瑞 | 3.69% | 9,454,086 | 294,967,488 | 118,437 | 70 | | | 5 | 600036 | 招商银行 | 3.56% | 23,999,996 | 284,879,936 | 14,664,347 | 224 | | | 6 | 000002 | 万科A | 3.38% | 36,209,744 | 270,486,784 | 26,874,095 | 136 | | | 7 | 601088 | 中国神华 | 3.29% | 10,378,611 | 262,890,224 | 1,042,962 | 97 | | | 8 | 600048 | 保利地产 | 3.19% | 25,499,728 | 254,997,280 | 16,164,079 | 92 | | | 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.87% | 7,803,012 | 229,720,672 | -1,532,637 | 50 | | | 10 | 000651 | 格力电器 | 2.60% | 12,055,966 | 208,447,648 | 2,720,317 | 74 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 125.40 | 123.96 | 0.17 | 1.61 | -1.44 | -1.15% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 127.93 | 125.40 | 0.18 | 2.71 | -2.53 | -1.98% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 131.22 | 127.93 | 0.30 | 3.58 | -3.29 | -2.51% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 134.99 | 131.22 | 0.45 | 4.22 | -3.77 | -2.79% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 146.61 | 134.99 | 0.44 | 12.05 | -11.62 | -7.92% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2008-02-23 08:46]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 贵州茅台 | 4.90% | 0.03% | 0.00% | | 2 | 中国平安 | 4.30% | 1.29% | 0.06% | | 3 | 兰花科创 | 3.89% | 1.32% | 0.05% | | 4 | 国电南瑞 | 3.69% | 5.03% | 0.19% | | 5 | 招商银行 | 3.56% | 0.85% | 0.03% | | 6 | 万科A | 3.38% | 1.43% | 0.05% | | 7 | 中国神华 | 3.29% | 0.40% | 0.01% | | 8 | 保利地产 | 3.19% | 1.14% | 0.04% | | 9 | 恒瑞医药 | 2.87% | 0.57% | 0.02% | | 10 | 格力电器 | 2.60% | 0.27% | 0.01% | | 估算增长：0.53% 实际增长：1.09% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 72.86% | 85.22亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 70.35% | 90.01亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 72.49% | 109.36亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 91.14% | 106.51亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 83.63% | 113.36亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 交通银行 | 深圳发展银行 | | | 招商银行 | 中国工商银行 | 中国光大银行 | | | 中国建设银行 | 中国民生银行 | 中国农业银行 | | | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 32.89% | 2,631,537,664 | | 2 | 房地产业 | 9.97% | 798,142,400 | | 3 | 医药、生物制品 | 9.95% | 796,156,672 | | 4 | 食品、饮料 | 9.91% | 792,994,368 | | 5 | 金融、保险业 | 9.27% | 741,926,528 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.015
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2008-01-02 | 2008-01-02 | 0.15 |
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