| 最新回报 |
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最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.12% |
0.62% |
-5.48% |
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28.01% |
147.71% |
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| 交银施罗德成长股票（519692） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：2.2616(1.18% 0.0263) |
累计净值：2.5066 |
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最新规模：26.13亿份
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最新资产净值：59.67亿元
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发行规模：69.36亿份
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| 申购费率：申购金额（前端）500万(含)以上固定收取1000元/笔，200万元(含)至500万元申购费率为0.5%，100万元(含)至200万元申购费率为0.8%，50万元(含)至100万元申购费率为1.2%，小于50万元申购费率为1.5%。申购费率（后端）持有期1年以内(含)费率为1.8%，1年至3年(含)费率为1.2%，3年至5年(含)费率为0.6%，5年以上费率为0%。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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交银施罗德成长:(更新)招募说明书(2011-06-07)  | | 交银施罗德成长:(更新)招募说明书摘要(2011-06-07) | | 交银施罗德基金:关于开通旗下部分基金基金转换业务及调整基金转换业务规则的公告(2011-05-27) | | 交银施罗德货币:关于开通部分银行卡办理网上直销业务的公告(2011-01-21) | | 交银施罗德成长:关于交银施罗德成长股票证券投资基金业绩比较基准更名的提示性公告(2010-12-16) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600406 | 国电南瑞 | 8.46% | 16,185,694 | 504,993,664 | 10,285,788 | 70 | | | 2 | 600519 | 贵州茅台 | 6.12% | 1,889,391 | 365,219,296 | -4,010,515 | 225 | | | 3 | 002304 | 洋河股份 | 5.84% | 2,701,900 | 348,464,032 | -3,198,006 | 54 | | | 4 | 600048 | 保利地产 | 4.71% | 28,099,636 | 280,996,352 | 22,199,730 | 92 | | | 5 | 600535 | 天士力 | 4.40% | 6,259,826 | 262,537,104 | 359,920 | 37 | | | 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 4.08% | 8,263,187 | 243,268,224 | 2,363,281 | 50 | | | 7 | 000024 | 招商地产 | 3.62% | 12,009,688 | 216,174,384 | 6,109,782 | 38 | | | 8 | 600123 | 兰花科创 | 3.13% | 4,800,000 | 186,624,000 | -1,099,906 | 24 | | | 9 | 000651 | 格力电器 | 2.76% | 9,519,381 | 164,590,096 | 3,619,475 | 74 | | | 10 | 000002 | 万科A | 2.23% | 17,800,000 | 132,966,000 | 11,900,094 | 136 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 24.52 | 26.13 | 2.47 | 0.87 | 1.61 | 6.55% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 22.08 | 24.52 | 3.49 | 1.05 | 2.43 | 11.03% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 21.29 | 22.08 | 1.75 | 0.96 | 0.80 | 3.74% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 22.02 | 21.29 | 1.60 | 2.34 | -0.74 | -3.34% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 26.10 | 22.02 | 1.86 | 5.93 | -4.07 | -15.61% | |
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| 最新基金评论 |
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| [张成爱基金 2007-10-24 13:13]：其实这是一只好基金，长期持有会更好 | | [mimi@ 2007-09-25 11:55]：最近一直很不错啊!!
我刚买进的!!
| | [琪琪 2007-03-23 11:34]：近来升的还好,是不赚点就走呢?要不跌了可就白赚了. | | [张百万 2007-03-16 19:39]：朋友们，快撤吧！我的已经撤了！忠告：下周可能要跌破1.30元了！ | | [基金 2007-03-09 16:59]：欢迎你,爱好基金的朋友!加QQ群32992381,我们交流交流. |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 国电南瑞 | 8.46% | 5.03% | 0.43% | | 2 | 贵州茅台 | 6.12% | 0.03% | 0.00% | | 3 | 洋河股份 | 5.84% | 0.34% | 0.02% | | 4 | 保利地产 | 4.71% | 1.14% | 0.05% | | 5 | 天士力 | 4.40% | 1.16% | 0.05% | | 6 | 恒瑞医药 | 4.08% | 0.57% | 0.02% | | 7 | 招商地产 | 3.62% | 0.00% | 0.00% | | 8 | 兰花科创 | 3.13% | 1.32% | 0.04% | | 9 | 格力电器 | 2.76% | 0.27% | 0.01% | | 10 | 万科A | 2.23% | 1.43% | 0.03% | | 估算增长：0.85% 实际增长：1.18% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 77.80% | 64.80亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 79.46% | 62.06亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 75.77% | 64.76亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 92.09% | 57.84亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 88.50% | 61.37亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 华夏银行 | 交通银行 | | | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国农业银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 45.15% | 2,693,751,808 | | 2 | 食品、饮料 | 14.76% | 880,443,712 | | 3 | 医药、生物制品 | 13.13% | 783,206,592 | | 4 | 信息技术业 | 12.36% | 737,447,488 | | 5 | 机械、设备、仪表 | 11.12% | 663,311,488 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.245
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 0.65 | | 2 | 2007-12-18 | 2007-12-18 | 1.8 |
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