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| 最新回报 |
更多基金最新回报
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最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 3.36% |
3.22% |
18.61% |
10.87% |
-3.12% |
7.39% |
-12.28% |
45.92% |
194.13% |
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| 交银施罗德稳健混合基金（519690） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2010-09-02 |
单位净值：1.3927(1.17% 0.0161) |
累计净值：2.8477 |
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最新规模：52.69亿份
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最新资产净值：63.22亿元
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发行规模：0.00亿份
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| 申购费率：前端10万元以下费率1.5%，10万元（含）至50万元费率1.2%，50万元（含）至200万元费率0.8%，200万元（含）至500万元费率0.5%，500万元以上（含500万）费率1000元，后端持有期1年以内（含）费率1.8%，持有期1年-3年（含）费率1.2%，持有期3年-5年（含）费率0.6%，持有期5年以上费率为0 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 分红信息(前6条) |
每份累计分红：1.455
更多基金分红
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
红利转投日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 6.25 | | 2 | 2008-04-03 | 2008-04-03 | 2008-04-07 | 7.8 | | 3 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 0.5 |
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| 最新基金公告 |
更多基金公告
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交银施罗德基金:关于向中国农业银行股份有限公司金穗借记卡持卡人调整基金网上直销前端申购费率优惠的公告(2010-08-20)  | | 交银施罗德稳健配置:(更新)招募说明书摘要(2010-07-29) | | 交银稳健:2009年年度报告(2010-03-30) | | 交银稳健:更新招募说明书摘要(2010-01-28) | | 交银稳健:招募说明书更新(2009年第2号)(2010-01-28) | | 交银施罗德稳健：第三次分红结果公告(2010-01-18) |
| 最新基金评论 |
更多基金评论
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| [我心-飞翔 2007-03-16 09:43]：说句真话.在当前动荡的局势下.再看看交银精选近来的行情.只求能长的手续费.我就走人了 | | [benyan 2007-01-27 22:33]：李旭利走了????????有知道真相的吗? | | [匿名 2007-01-12 21:32]：希望你迈开稳健的步伐一直的往前走,别往后退呀,前面才是一片光明! | | [匿名 2007-01-11 20:14]：分红多点吧 谢谢 | | [匿名 2007-01-05 20:16]：为什么我的基金看不到分红
| | [匿名 2007-01-05 16:11]：买得少一样有分红，可能还没到帐吧。 |
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