| 最新回报 |
更多基金最新回报
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最近一月 |
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最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.11% |
1.33% |
-6.03% |
-9.79% |
-15.35% |
-16.48% |
-1.18% |
25.81% |
145.79% |
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| 交银施罗德稳健混合（519690） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：1.1638(1.12% 0.0129) |
累计净值：2.6188 |
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最新规模：35.89亿份
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最新资产净值：42.26亿元
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发行规模：70.16亿份
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| 申购费率：前端10万元以下费率1.5%，10万元（含）至50万元费率1.2%，50万元（含）至200万元费率0.8%，200万元（含）至500万元费率0.5%，500万元以上（含500万）费率1000元，后端持有期1年以内（含）费率1.8%，持有期1年-3年（含）费率1.2%，持有期3年-5年（含）费率0.6%，持有期5年以上费率为0 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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交银施罗德稳健配置:关于基金经理变更的公告(2011-08-04)  | | 交银施罗德稳健配置:(更新)招募说明书(2011-07-29) | | 交银施罗德稳健配置:招募说明书摘要(2011-07-29) | | 交银施罗德基金:关于增加开通旗下基金在部分代销机构定期定额投资业务的公告(2011-03-09) | | 交银施罗德稳健配置:2010年第三季度报告(2010-10-26) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 000895 | 双汇发展 | 5.75% | 3,475,320 | 243,098,640 | -1,269,413 | 86 | | | 2 | 000858 | 五粮液 | 4.66% | 6,000,000 | 196,800,000 | 1,255,267 | 164 | | | 3 | 600048 | 保利地产 | 4.14% | 17,499,878 | 174,998,784 | 12,755,145 | 92 | | | 4 | 000024 | 招商地产 | 4.00% | 9,400,173 | 169,203,120 | 4,655,440 | 38 | | | 5 | 000651 | 格力电器 | 3.65% | 8,929,009 | 154,382,560 | 4,184,276 | 74 | | | 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.59% | 5,155,311 | 151,772,352 | 410,578 | 50 | | | 7 | 000937 | 冀中能源 | 3.39% | 8,499,756 | 143,305,888 | 3,755,023 | 17 | | | 8 | 600519 | 贵州茅台 | 2.52% | 550,000 | 106,315,000 | -4,194,733 | 225 | | | 9 | 600518 | 康美药业 | 2.39% | 8,999,951 | 100,979,448 | 4,255,218 | 54 | | | 10 | 000963 | 华东医药 | 2.24% | 3,549,684 | 94,492,592 | -1,195,049 | 13 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 36.11 | 35.89 | 0.73 | 0.96 | -0.22 | -.62% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 36.93 | 36.11 | 0.57 | 1.39 | -0.82 | -2.22% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 39.43 | 36.93 | 0.63 | 3.13 | -2.50 | -6.34% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 43.83 | 39.43 | 0.90 | 5.30 | -4.40 | -10.05% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 49.75 | 43.83 | 3.95 | 9.87 | -5.92 | -11.9% | |
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| 最新基金评论 |
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| [我心-飞翔 2007-03-16 09:43]：说句真话.在当前动荡的局势下.再看看交银精选近来的行情.只求能长的手续费.我就走人了 | | [benyan 2007-01-27 22:33]：李旭利走了????????有知道真相的吗? | | [匿名 2007-01-12 21:32]：希望你迈开稳健的步伐一直的往前走,别往后退呀,前面才是一片光明! | | [匿名 2007-01-11 20:14]：分红多点吧 谢谢 | | [匿名 2007-01-05 20:16]：为什么我的基金看不到分红
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 双汇发展 | 5.75% | 1.59% | 0.09% | | 2 | 五粮液 | 4.66% | 0.06% | 0.00% | | 3 | 保利地产 | 4.14% | 1.14% | 0.05% | | 4 | 招商地产 | 4.00% | 0.00% | 0.00% | | 5 | 格力电器 | 3.65% | 0.27% | 0.01% | | 6 | 恒瑞医药 | 3.59% | 0.57% | 0.02% | | 7 | 冀中能源 | 3.39% | 0.26% | 0.01% | | 8 | 贵州茅台 | 2.52% | 0.03% | 0.00% | | 9 | 康美药业 | 2.39% | 1.23% | 0.03% | | 10 | 华东医药 | 2.24% | 0.95% | 0.02% | | 估算增长：0.63% 实际增长：1.12% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 90.27% | 42.52亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 78.74% | 45.66亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 52.72% | 53.95亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 94.08% | 56.00亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 94.22% | 67.18亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国光大银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国农业银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 45.49% | 1,922,484,480 | | 2 | 食品、饮料 | 15.1% | 638,226,112 | | 3 | 机械、设备、仪表 | 14.15% | 597,798,144 | | 4 | 房地产业 | 13.5% | 570,608,576 | | 5 | 批发和零售贸易 | 12.73% | 537,913,984 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.455
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 6.25 | | 2 | 2008-04-03 | 2008-04-03 | 7.8 | | 3 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 0.5 |
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