| 最新回报 |
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最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.12% |
1.32% |
-4.33% |
-8.85% |
-17.70% |
-25.05% |
-0.33% |
8.82% |
55.67% |
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| 交银施罗德精选（519688） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.6667(0.44% 0.0029) |
累计净值：2.8125 |
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最新规模：76.61亿份
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最新资产净值：51.24亿元
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发行规模：48.75亿份
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| 申购费率：前端申购金额在50万元以下费率为1.5%，50万元(含)至200万元费率为1.2%，200万元(含)至500万元费率为0.8%，500万元(含)至1000万元费率为0.5%，1000万元以上(含)费率1000元；后端持有时间在1年以内(含)费率为1.8%，1-3年(含)费率为1.2%，3-5年(含)费率为0.6%，5年以上费率为0. |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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交银趋势:关于开放日常转换业务的公告(2011-05-27)  | | 交银施罗德精选:(更新)招募说明书(2011-05-13) | | 交银施罗德精选:(更新)招募说明书摘要(2011-05-13) | | 交银精选:招募说明书摘要(2010年第2号)(2010-11-12) | | 交银施罗德精选:2010年第三季度报告(2010-10-26) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.75% | 1,260,000 | 243,558,000 | -7,038,752 | 225 | | | 2 | 000858 | 五粮液 | 3.84% | 6,000,000 | 196,800,000 | -2,298,752 | 164 | | | 3 | 601006 | 大秦铁路 | 3.07% | 21,098,680 | 157,396,160 | 12,799,928 | 55 | | | 4 | 000895 | 双汇发展 | 2.80% | 2,049,831 | 143,385,680 | -6,248,921 | 86 | | | 5 | 600875 | 东方电气 | 2.62% | 5,800,000 | 134,038,000 | -2,498,752 | 19 | | | 6 | 600028 | 中国石化 | 2.37% | 16,944,884 | 121,664,264 | 8,646,132 | 26 | | | 7 | 600887 | 伊利股份 | 2.30% | 5,760,272 | 117,682,360 | -2,538,480 | 127 | | | 8 | 600690 | 青岛海尔 | 2.27% | 13,010,029 | 116,179,560 | 4,711,277 | 27 | | | 9 | 002029 | 七匹狼 | 2.15% | 3,124,985 | 110,311,968 | -5,173,767 | 15 | | | 10 | 601566 | 九牧王 | 1.97% | 4,710,739 | 100,856,920 | -3,588,013 | 14 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 77.17 | 76.61 | 0.68 | 1.24 | -0.56 | -.72% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 82.56 | 77.17 | 0.70 | 6.09 | -5.39 | -6.53% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 83.32 | 82.56 | 2.62 | 3.39 | -0.77 | -.92% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 86.11 | 83.32 | 1.32 | 4.11 | -2.79 | -3.24% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 95.04 | 86.11 | 2.25 | 11.18 | -8.93 | -9.4% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2009-12-30 14:39]：7月中买的,到现在都还亏,经理太不负责任了,拿广大基民的钱当儿戏,以为不是亏自己的钱!什么专业人士,简直就是骗饭吃! | | [匿名 2009-08-09 15:44]：近半年的业绩如是真实，就再接再厉，我继续支持！M | | [匿名 2009-04-20 23:55]：还整天发什么寄什么宣传广告来，什么基金经理的看法，操 | | [匿名 2009-04-20 23:53]：忍不住上来骂，我算是不投机的，几百年没看还是这水平，真的没有比这更差的！哪有这样的基金！老娘都持有近两年了~！还要人家怎样支持你！FUCK！ | | [匿名 2008-11-25 14:22]：为什么你比别的基金涨得少，而迭时又比别的迭得多？怎么对得起一直持有你的基民。要反思阿！尽快改正！ |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 贵州茅台 | 4.75% | 0.03% | 0.00% | | 2 | 五粮液 | 3.84% | 0.06% | 0.00% | | 3 | 大秦铁路 | 3.07% | -0.39% | -0.01% | | 4 | 双汇发展 | 2.80% | 1.59% | 0.04% | | 5 | 东方电气 | 2.62% | -3.71% | -0.10% | | 6 | 中国石化 | 2.37% | -0.64% | -0.02% | | 7 | 伊利股份 | 2.30% | -0.10% | -0.00% | | 8 | 青岛海尔 | 2.27% | -0.22% | -0.00% | | 9 | 七匹狼 | 2.15% | 1.65% | 0.04% | | 10 | 九牧王 | 1.97% | 0.00% | 0.00% | | 估算增长：0.01% 实际增长：0.44% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 57.14% | 54.91亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 64.15% | 58.16亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 64.74% | 79.55亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 93.00% | 76.31亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 90.12% | 80.21亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国光大银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国农业银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 36.68% | 1,879,761,920 | | 2 | 食品、饮料 | 13.69% | 701,426,048 | | 3 | 机械、设备、仪表 | 10.59% | 542,386,176 | | 4 | 交通运输、仓储业 | 5.96% | 305,223,328 | | 5 | 采掘业 | 5.66% | 290,239,776 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.89
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 1.5 | | 2 | 2008-04-03 | 2008-04-03 | 0.6 | | 3 | 2007-07-13 | 2007-07-13 | 2.8 | | 4 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 3 | | 5 | 2006-06-07 | 2006-06-07 | 0.6 |
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