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成立以来 |
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| 银河行业优选股票（519670） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.9100(1.90% 0.0170) |
累计净值：1.2700 |
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最新规模：20.83亿份
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最新资产净值：19.92亿元
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发行规模：6.93亿份
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| 申购费率：申购金额＜50万申购费率1.50%；50万≤申购金额＜200万申购费率1.20%；200万≤申购金额＜500万申购费率0.80%；申购金额≥500万申购费率1000元/笔 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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银河基金:关于旗下基金参加长江证券股份有限公司关于推出开放式基金网上交易及手机证券交易申购(含定投)费率优惠活动的公告(2011-08-08)  | | 银河行业优选:2011年第二季度报告(2011-07-21) | | 银河基金:关于旗下基金新增北京银行股份有限公司为代销机构的公告(2011-07-14) | | 银河基金:关于旗下基金持有的停牌股票恢复市价估值方法的提示性公告(2011-07-13) | | 银河基金:关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告(2011-06-18) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 8.58% | 10,120,000 | 171,028,000 | 2,265,400 | 72 | | | 2 | 300048 | 合康变频 | 4.80% | 5,764,506 | 95,633,152 | -2,090,094 | 1 | | | 3 | 000596 | 古井贡酒 | 4.53% | 1,049,913 | 90,271,520 | -6,804,687 | 19 | | | 4 | 600741 | 华域汽车 | 3.72% | 8,000,014 | 74,080,128 | 145,414 | 11 | | | 5 | 002152 | 广电运通 | 3.50% | 3,000,904 | 69,771,016 | -4,853,696 | 13 | | | 6 | 300253 | 卫宁软件 | 3.47% | 1,608,398 | 69,128,944 | -6,246,202 | 7 | | | 7 | 000568 | 泸州老窖 | 3.37% | 1,800,000 | 67,140,000 | -6,054,600 | 92 | | | 8 | 000423 | 东阿阿胶 | 3.23% | 1,500,000 | 64,425,000 | -6,354,600 | 95 | | | 9 | 002123 | 荣信股份 | 3.15% | 3,840,000 | 62,707,200 | -4,014,600 | 12 | | | 10 | 002055 | 得润电子 | 2.98% | 3,000,000 | 59,400,000 | -4,854,600 | 8 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 20.33 | 20.83 | 2.02 | 1.52 | 0.50 | 2.47% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 21.78 | 20.33 | 1.97 | 3.42 | -1.45 | -6.67% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 22.77 | 21.78 | 3.25 | 4.24 | -0.99 | -4.36% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 11.84 | 22.77 | 15.17 | 4.24 | 10.93 | 92.34% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 4.94 | 11.84 | 10.07 | 3.17 | 6.90 | 139.47% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2009-02-27 02:06]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 中兴通讯 | 8.58% | 1.13% | 0.10% | | 2 | 合康变频 | 4.80% | 2.90% | 0.14% | | 3 | 古井贡酒 | 4.53% | 3.36% | 0.15% | | 4 | 华域汽车 | 3.72% | 0.68% | 0.03% | | 5 | 广电运通 | 3.50% | 3.08% | 0.11% | | 6 | 卫宁软件 | 3.47% | 4.78% | 0.17% | | 7 | 泸州老窖 | 3.37% | 0.24% | 0.01% | | 8 | 东阿阿胶 | 3.23% | 0.58% | 0.02% | | 9 | 荣信股份 | 3.15% | 6.93% | 0.22% | | 10 | 得润电子 | 2.98% | 2.67% | 0.08% | | 估算增长：1.97% 实际增长：1.90% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 83.48% | 20.16亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 85.28% | 20.28亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 81.48% | 23.12亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 80.55% | 26.53亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 83.02% | 16.97亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国光大银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国农业银行 | 中国银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 47.26% | 941,661,312 | | 2 | 信息技术业 | 27.22% | 542,307,520 | | 3 | 机械、设备、仪表 | 15.91% | 317,045,792 | | 4 | 食品、饮料 | 9.66% | 192,471,584 | | 5 | 医药、生物制品 | 8.92% | 177,779,712 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.36
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-01-14 | 2011-01-14 | 2.1 | | 2 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 1.5 |
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