| 最新回报 |
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最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.16% |
3.43% |
-4.79% |
-9.52% |
-8.00% |
-9.99% |
1.86% |
-6.15% |
-12.34% |
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| 新华钻石品质企业股票（519093） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.8740(-1.58% -0.0140) |
累计净值：0.8740 |
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最新规模：7.24亿份
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最新资产净值：6.22亿元
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发行规模：19.38亿份
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| 申购费率：申购金额＜100万申购费率1.5%；100万≤申购金额＜200万申购费率1.2%；200万≤申购金额＜500万申购费率0.8%；申购金额≥500万申购费率每笔1000元 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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新华基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告(2011-06-24)  | | 新华基金:关于旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为代销机构的公告(2011-05-19) | | 新华钻石品质:招募说明书(更新)摘要(2011-03-19) | | 新华基金:关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的费率调整公告(2011-01-19) | | 新华钻石品质:2010年第三季度报告(2010-10-28) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600187 | 国中水务 | 9.39% | 6,000,000 | 58,380,000 | 3,827,420 | 8 | | | 2 | 601318 | 中国平安 | 8.25% | 1,488,861 | 51,276,372 | -683,719 | 127 | | | 3 | 600007 | 中国国贸 | 7.48% | 5,098,751 | 46,500,608 | 2,926,171 | 2 | | | 4 | 601601 | 中国太保 | 6.44% | 2,082,580 | 40,006,360 | -90,000 | 92 | | | 5 | 600036 | 招商银行 | 5.84% | 3,055,666 | 36,270,756 | 883,086 | 224 | | | 6 | 000550 | 江铃汽车 | 5.63% | 1,750,955 | 35,001,592 | -421,625 | 6 | | | 7 | 002242 | 九阳股份 | 4.28% | 3,411,746 | 26,577,502 | 1,239,166 | 1 | | | 8 | 600050 | 中国联通 | 3.96% | 4,700,000 | 24,628,000 | 2,527,420 | 63 | | | 9 | 002501 | 利源铝业 | 3.35% | 1,270,208 | 20,831,412 | -902,372 | 1 | | | 10 | 600461 | 洪城水业 | 3.34% | 2,550,000 | 20,782,500 | 377,420 | 3 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 7.41 | 7.24 | 0.08 | 0.24 | -0.16 | -2.22% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 7.93 | 7.41 | 0.18 | 0.70 | -0.53 | -6.65% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 8.37 | 7.93 | 0.86 | 1.30 | -0.44 | -5.25% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 9.72 | 8.37 | 1.07 | 2.42 | -1.35 | -13.89% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 15.31 | 9.72 | 4.38 | 9.96 | -5.59 | -36.48% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2010-04-05 12:17]：新基金，新气象。 | | [基金互动网 2009-12-05 18:15]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 国中水务 | 9.39% | -3.15% | -0.30% | | 2 | 中国平安 | 8.25% | -1.79% | -0.15% | | 3 | 中国国贸 | 7.48% | -0.54% | -0.04% | | 4 | 中国太保 | 6.44% | -2.67% | -0.17% | | 5 | 招商银行 | 5.84% | -1.01% | -0.06% | | 6 | 江铃汽车 | 5.63% | -1.72% | -0.10% | | 7 | 九阳股份 | 4.28% | -2.42% | -0.10% | | 8 | 中国联通 | 3.96% | -0.62% | -0.02% | | 9 | 利源铝业 | 3.35% | -0.54% | -0.02% | | 10 | 洪城水业 | 3.34% | -2.59% | -0.09% | | 估算增长：-1.74% 实际增长：-1.58% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 93.71% | 6.25亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 93.69% | 6.70亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 93.82% | 7.92亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 93.88% | 8.79亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 91.99% | 9.98亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国建设银行 | 中国农业银行 | 中国银行 | | | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 33.9% | 210,713,248 | | 2 | 金融、保险业 | 26.87% | 167,026,528 | | 3 | 机械、设备、仪表 | 19.42% | 120,737,592 | | 4 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 12.74% | 79,162,496 | | 5 | 社会服务业 | 8.61% | 53,493,108 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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