| 最新回报 |
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.02% |
0.68% |
-6.32% |
-8.81% |
-9.18% |
-7.19% |
-2.09% |
-4.36% |
-11.18% |
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| 新华泛资源优势灵活配置混合（519091） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.8900(-1.22% -0.0110) |
累计净值：0.8900 |
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最新规模：7.36亿份
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最新资产净值：6.69亿元
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发行规模：31.32亿份
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| 申购费率：申购金额＜100万申购费率1.5%；100万≤申购金额＜200万申购费率1.2%；200万≤申购金额＜500万申购费率0.8%；申购金额≥500万申购费率每笔1000元 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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新华基金：关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行有限责任公司网上基金申购费率优惠活动的公告(2012-01-04)  | | 新华基金:旗下部分基金在恒泰证券股份有限公司开通基金定期定额投资业务的公告(2011-08-18) | | 新华泛资源:基金经理变更公告(2011-06-28) | | 新华基金:关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告(2011-04-01) | | 新华基金:关于旗下基金新增光大证券股份有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务及参加网上申购费率优惠活动的公告(2010-11-27) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600187 | 国中水务 | 7.27% | 5,000,000 | 48,650,000 | 3,689,900 | 8 | | | 2 | 300222 | 科大智能 | 5.17% | 1,100,895 | 34,568,104 | -209,205 | 2 | | | 3 | 000602 | *ST金马 | 5.14% | 1,432,200 | 34,372,800 | 122,100 | 5 | | | 4 | 300216 | 千山药机 | 4.56% | 847,490 | 30,501,166 | -462,610 | 6 | | | 5 | 002485 | 希努尔 | 4.01% | 1,230,399 | 26,822,698 | -79,701 | 7 | | | 6 | 600887 | 伊利股份 | 3.76% | 1,230,336 | 25,135,764 | -79,764 | 127 | | | 7 | 600461 | 洪城水业 | 3.23% | 2,650,800 | 21,604,020 | 1,340,700 | 3 | | | 8 | 600036 | 招商银行 | 3.04% | 1,714,951 | 20,356,468 | 404,851 | 224 | | | 9 | 300072 | 三聚环保 | 2.92% | 1,270,187 | 19,548,178 | -39,913 | 5 | | | 10 | 600519 | 贵州茅台 | 2.32% | 80,147 | 15,492,415 | -1,229,953 | 225 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 7.39 | 7.36 | 0.11 | 0.14 | -0.03 | -.45% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 8.12 | 7.39 | 0.02 | 0.75 | -0.73 | -8.99% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 9.20 | 8.12 | 0.18 | 1.25 | -1.07 | -11.68% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 11.21 | 9.20 | 0.04 | 2.05 | -2.01 | -17.93% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 15.52 | 11.21 | 0.65 | 4.96 | -4.32 | -27.81% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2009-05-25 09:31]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 国中水务 | 7.27% | -3.15% | -0.23% | | 2 | 科大智能 | 5.17% | -1.58% | -0.08% | | 3 | *ST金马 | 5.14% | -0.93% | -0.05% | | 4 | 千山药机 | 4.56% | -1.44% | -0.07% | | 5 | 希努尔 | 4.01% | -2.03% | -0.08% | | 6 | 伊利股份 | 3.76% | -0.28% | -0.01% | | 7 | 洪城水业 | 3.23% | -2.59% | -0.08% | | 8 | 招商银行 | 3.04% | -1.01% | -0.03% | | 9 | 三聚环保 | 2.92% | -0.38% | -0.01% | | 10 | 贵州茅台 | 2.32% | -1.42% | -0.03% | | 估算增长：-1.33% 实际增长：-1.22% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 78.32% | 6.76亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 74.61% | 6.90亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 78.48% | 8.25亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 78.58% | 9.47亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 67.23% | 11.46亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国建设银行 | 中国农业银行 | 中国邮政储蓄银行 | | | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 35.03% | 234,400,336 | | 2 | 金融、保险业 | 13.81% | 92,423,600 | | 3 | 机械、设备、仪表 | 12.76% | 85,397,800 | | 4 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 10.79% | 72,181,832 | | 5 | 食品、饮料 | 9.86% | 65,977,788 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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