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今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.25% |
3.20% |
-6.10% |
-29.75% |
-34.06% |
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0.60% |
-0.17% |
-0.50% |
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| 汇添富价值精选股票（519069） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：1.0010(0.91% 0.0090) |
累计净值：1.4710 |
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最新规模：27.64亿份
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最新资产净值：27.49亿元
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发行规模：15.13亿份
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| 申购费率：购买金额＜100万申购费率1.50%；100万≤购买金额＜500万申购费率1.00%；500万≤购买金额＜1000万申购费率0.30%；购买金额≥1000万申购费率每笔1000元 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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汇添富价值精选:2011年第二季度报告(2011-07-20)  | | 汇添富价值精选:2011第一季度报告(2011-04-22) | | 汇添富基金:关于旗下部分基金参与中国农业银行网上银行申购基金费率优惠活动的公告(2011-04-11) | | 汇添富基金:关于旗下基金继续参与中国工商银行个人电子银行申购基金费率优惠活动的公告(2011-03-30) | | 汇添富价值精选:2010年年度报告(2011-03-28) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 6.01% | 4,799,929 | 165,309,552 | 450,080 | 127 | | | 2 | 601288 | 农业银行 | 4.77% | 50,000,000 | 131,000,000 | 45,650,151 | 32 | | | 3 | 600519 | 贵州茅台 | 4.57% | 650,000 | 125,645,000 | -3,699,849 | 225 | | | 4 | 600036 | 招商银行 | 4.32% | 10,000,000 | 118,700,000 | 5,650,151 | 224 | | | 5 | 000858 | 五粮液 | 3.58% | 2,999,932 | 98,397,768 | -1,349,917 | 164 | | | 6 | 300124 | 汇川技术 | 3.48% | 1,767,535 | 95,800,400 | -2,582,314 | 16 | | | 7 | 600016 | 民生银行 | 3.43% | 16,000,000 | 94,240,000 | 11,650,151 | 165 | | | 8 | 002159 | 三特索道 | 3.20% | 5,979,892 | 87,904,416 | 1,630,043 | 4 | | | 9 | 000669 | 领先科技 | 3.15% | 4,500,000 | 86,625,000 | 150,151 | 1 | | | 10 | 600697 | 欧亚集团 | 3.15% | 3,250,000 | 86,612,496 | -1,099,849 | 15 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 15.88 | 27.64 | 20.28 | 8.52 | 11.75 | 74.01% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 15.95 | 15.88 | 0.31 | 0.37 | -0.07 | -.42% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 16.49 | 15.95 | 0.59 | 1.13 | -0.55 | -3.3% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 14.20 | 16.49 | 2.99 | 0.70 | 2.29 | 16.13% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 12.94 | 14.20 | 8.38 | 7.12 | 1.27 | 9.78% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2009-01-07 12:53]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 中国平安 | 6.01% | 1.29% | 0.08% | | 2 | 农业银行 | 4.77% | 0.73% | 0.03% | | 3 | 贵州茅台 | 4.57% | 0.03% | 0.00% | | 4 | 招商银行 | 4.32% | 0.85% | 0.04% | | 5 | 五粮液 | 3.58% | 0.06% | 0.00% | | 6 | 汇川技术 | 3.48% | 1.65% | 0.06% | | 7 | 民生银行 | 3.43% | 0.92% | 0.03% | | 8 | 三特索道 | 3.20% | 0.22% | 0.01% | | 9 | 领先科技 | 3.15% | 1.18% | 0.04% | | 10 | 欧亚集团 | 3.15% | 0.59% | 0.02% | | 估算增长：0.68% 实际增长：0.91% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 89.32% | 27.58亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 88.57% | 21.19亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 88.86% | 24.37亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 89.05% | 25.89亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 88.08% | 24.82亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | | | 招商银行 | 中国工商银行 | 中国光大银行 | | | 中国建设银行 | 中国农业银行 | 中国银行 | | | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 35.02% | 962,640,960 | | 2 | 金融、保险业 | 21.34% | 586,623,616 | | 3 | 机械、设备、仪表 | 13.68% | 376,063,488 | | 4 | 食品、饮料 | 12.75% | 350,443,392 | | 5 | 批发和零售贸易 | 8.71% | 239,458,848 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.17
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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