| 最新回报 |
更多基金最新回报
|
| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.55% |
3.03% |
-5.07% |
-8.35% |
-13.00% |
-14.20% |
0.95% |
4.12% |
20.18% |
|
| 汇添富成长焦点股票（519068） |
基金官方网站链接
|
|
| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：1.0177(0.74% 0.0075) |
累计净值：1.2577 |
|
最新规模：70.42亿份
|
最新资产净值：70.99亿元
|
发行规模：99.99亿份
|
| 申购费率：申购金额（M）＜100万费率1.50%，100万≤M＜500万费率1.00%，500万≤M＜1000万费率0.30%，M≥1000万每笔收取1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
更多基金公告>>
|
汇添富基金:关于投资者利益保护的温馨提示(2011-07-21)  | | 汇添富成长焦点:2011年第二季度报告(2011-07-20) | | 汇添富基金:关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告(2011-05-28) | | 汇添富基金:关于旗下基金参与江苏银行网上银行申购基金费率优惠活动的公告(2011-04-29) | | 汇添富成长焦点:更新招募说明书(2011-04-25) |
|
| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
更多持仓信息>>
|
| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 8.62% | 3,163,969 | 611,595,200 | -2,258,916 | 225 | | | 2 | 000869 | 张裕A | 6.01% | 3,953,348 | 426,566,240 | -1,469,537 | 28 | | | 3 | 600887 | 伊利股份 | 5.38% | 18,695,728 | 381,953,696 | 13,272,843 | 127 | | | 4 | 600016 | 民生银行 | 5.36% | 64,599,956 | 380,493,728 | 59,177,071 | 165 | | | 5 | 600315 | 上海家化 | 3.70% | 7,713,233 | 262,944,112 | 2,290,348 | 37 | | | 6 | 601899 | 紫金矿业 | 3.39% | 62,905,956 | 240,300,752 | 57,483,071 | 4 | | | 7 | 601288 | 农业银行 | 2.98% | 80,821,880 | 211,753,312 | 75,398,995 | 32 | | | 8 | 600141 | 兴发集团 | 2.86% | 11,881,027 | 203,046,752 | 6,458,142 | 4 | | | 9 | 002081 | 金螳螂 | 2.17% | 4,361,498 | 153,917,264 | -1,061,387 | 17 | | | 10 | 600000 | 浦发银行 | 2.10% | 17,599,920 | 149,423,328 | 12,177,035 | 128 | |
|
| 基金份额变动(单位:亿份) |
更多基金份额变动>>
|
| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 71.57 | 70.42 | 0.17 | 1.31 | -1.15 | -1.61% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 73.46 | 71.57 | 0.18 | 2.08 | -1.89 | -2.58% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 75.76 | 73.46 | 0.28 | 2.58 | -2.30 | -3.03% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 78.31 | 75.76 | 2.97 | 5.52 | -2.55 | -3.25% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 86.67 | 78.31 | 2.78 | 11.14 | -8.36 | -9.64% | |
|
| 最新基金评论 |
更多基金评论>>
|
| [匿名 2008-08-07 09:20]：要加油啊！ | | [夏宁 2007-11-04 22:00]：本周表现一般 | | [菜鸟7号 2007-08-31 22:32]：大家快来讨论一下这只基金```
哈哈!~大家有买的进来一下啊! | | [陈玲 2007-08-24 22:33]：干嘛要分红呀?分红就变温鸡了~~~! | | [ZJ 2007-08-02 15:14]：这只鸡确实不错，可惜前段时间我把他给卖了，后悔呀！！！！
我一定要找机会把他买回来。 |
|
|
|
| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
|
| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
|
| 1 | 贵州茅台 | 8.62% | 0.03% | 0.00% | | 2 | 张裕A | 6.01% | 0.45% | 0.03% | | 3 | 伊利股份 | 5.38% | -0.10% | -0.01% | | 4 | 民生银行 | 5.36% | 0.92% | 0.05% | | 5 | 上海家化 | 3.70% | 1.36% | 0.05% | | 6 | 紫金矿业 | 3.39% | 0.90% | 0.03% | | 7 | 农业银行 | 2.98% | 0.73% | 0.02% | | 8 | 兴发集团 | 2.86% | 1.12% | 0.03% | | 9 | 金螳螂 | 2.17% | 4.42% | 0.10% | | 10 | 浦发银行 | 2.10% | 0.43% | 0.01% | | 估算增长：0.27% 实际增长：0.74% |
|
| 最近季报公布的股票仓位 |
|
| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 73.65% | 71.15亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 78.53% | 76.01亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 78.91% | 84.46亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 90.35% | 91.06亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 88.00% | 105.71亿元 |
|
| 代销银行
基金状态：正常交易
|
更多>>
|
|
| | 广东发展银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 兴业银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中信银行 |
|
| 投资行业前5名 |
行业比较
更多>>
|
| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 43.52% | 3,089,000,960 | | 2 | 食品、饮料 | 22.83% | 1,620,787,968 | | 3 | 金融、保险业 | 13.62% | 966,534,912 | | 4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 8.3% | 589,087,040 | | 5 | 采掘业 | 7.75% | 550,042,752 |
|
| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.24
更多>>
|
| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 0.6 | | 2 | 2010-02-22 | 2010-02-22 | 0.3 | | 3 | 2007-09-13 | 2007-09-13 | 0.5 | | 4 | 2007-08-29 | 2007-08-29 | 1 |
|
|
