| 最新回报 |
更多基金最新回报
|
| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 0.74% |
0.57% |
-6.42% |
-11.55% |
-17.62% |
-23.77% |
-0.81% |
13.52% |
142.51% |
|
| 华夏平稳增长混合（519029） |
基金官方网站链接
|
|
| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：1.2250(-1.05% -0.0130) |
累计净值：1.9300 |
|
最新规模：33.51亿份
|
最新资产净值：41.37亿元
|
发行规模：18.46亿份
|
| 申购费率：投资者在集中申购期(自2006年9月8日-26日)提交申购申请的，适用优惠费率：申购金额（含申购费）100万元以下集中申购费率为1.0%，100万元以上（含）- 500万元以下集中申购费率为0.8%，500万元以上（含）- 1000万元以下集中申购费率为0.5%，1000万元以上（含）集中申购费率每笔500元；在基金开放日常申购以后，申购费率：申购金额（含申购费）100万元以下申购费率为1.5%，100万元以上（含）- 500万元以下申购费率为1.2%，500万元以上（含）- 1000万元以下申购费率为0.8%，1000万元以上（含）申购费率每笔500元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
更多基金公告>>
|
华夏稳增:2011年第二季度报告(2011-07-20)  | | 华夏稳增:2010年年度报告摘要(2011-03-26) | | 华夏平稳增长:招募说明书(更新)摘要(2010-09-21) | | 华夏平稳增长:招募说明书更新(2010-09-21) | | 华夏稳增:2010年半年度报告(2010-08-26) |
|
| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
更多持仓信息>>
|
| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 4.30% | 14,999,924 | 178,049,104 | 9,362,931 | 224 | | | 2 | 600887 | 伊利股份 | 3.92% | 7,944,877 | 162,313,840 | 2,307,884 | 127 | | | 3 | 000063 | 中兴通讯 | 3.48% | 8,509,384 | 143,808,592 | 2,872,391 | 72 | | | 4 | 600256 | 广汇股份 | 3.35% | 6,740,000 | 138,709,200 | 1,103,007 | 20 | | | 5 | 600048 | 保利地产 | 2.83% | 11,700,000 | 117,000,000 | 6,063,007 | 92 | | | 6 | 000002 | 万科A | 2.53% | 14,002,305 | 104,597,216 | 8,365,312 | 136 | | | 7 | 601006 | 大秦铁路 | 2.52% | 13,999,964 | 104,439,728 | 8,362,971 | 55 | | | 8 | 600118 | 中国卫星 | 2.32% | 4,700,000 | 95,880,000 | -936,993 | 5 | | | 9 | 601669 | 中国水电 | 2.27% | 22,919,132 | 93,739,256 | 17,282,139 | 30 | | | 10 | 600050 | 中国联通 | 2.22% | 17,524,084 | 91,826,200 | 11,887,091 | 63 | |
|
| 基金份额变动(单位:亿份) |
更多基金份额变动>>
|
| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 33.64 | 33.51 | 0.32 | 0.46 | -0.14 | -.4% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 34.18 | 33.64 | 0.24 | 0.77 | -0.53 | -1.56% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 35.06 | 34.18 | 0.26 | 1.15 | -0.89 | -2.53% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 36.14 | 35.06 | 0.27 | 1.35 | -1.08 | -2.99% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 43.72 | 36.14 | 0.29 | 7.87 | -7.57 | -17.33% | |
|
| 最新基金评论 |
更多基金评论>>
|
| [匿名 2009-08-29 19:17]：经理是怎么了？总是跌多涨少，还讲平稳。。。。。一点不稳 | | [匿名 2009-06-18 22:36]：你怎么总是涨少跌多，该醒醒了，该努力了。 | | [匿名 2008-09-09 21:25]：经理怎能就这样了得，基金怎么还是下降？红色去哪里了？你的业绩已不行了． | | [168 2007-08-30 21:30]：keyi changqi chiyou . | | [水中月 2007-08-30 13:49]：两周前开始持有，感觉不错 |
|
|
|
| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
|
| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
|
| 1 | 招商银行 | 4.30% | -1.01% | -0.04% | | 2 | 伊利股份 | 3.92% | -0.28% | -0.01% | | 3 | 中兴通讯 | 3.48% | -1.61% | -0.06% | | 4 | 广汇股份 | 3.35% | -1.17% | -0.04% | | 5 | 保利地产 | 2.83% | -3.06% | -0.09% | | 6 | 万科A | 2.53% | -3.15% | -0.08% | | 7 | 大秦铁路 | 2.52% | -1.97% | -0.05% | | 8 | 中国卫星 | 2.32% | -1.23% | -0.03% | | 9 | 中国水电 | 2.27% | -2.65% | -0.06% | | 10 | 中国联通 | 2.22% | -0.62% | -0.01% | | 估算增长：-1.37% 实际增长：-1.05% |
|
| 最近季报公布的股票仓位 |
|
| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 69.54% | 42.39亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 77.45% | 46.40亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 78.35% | 54.79亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 77.07% | 59.90亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 85.19% | 61.82亿元 |
|
| 代销银行
基金状态：暂停交易
|
更多>>
|
|
| | 广东发展银行 | 华夏银行 | 交通银行 | | | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | 兴业银行 | | | 招商银行 | 中国工商银行 | 中国光大银行 | | | 中国建设银行 | 中国民生银行 | 中国农业银行 | | | 中国银行 | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
|
| 投资行业前5名 |
行业比较
更多>>
|
| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 27.67% | 1,144,760,064 | | 2 | 信息技术业 | 10.68% | 441,674,688 | | 3 | 房地产业 | 9.87% | 408,513,952 | | 4 | 食品、饮料 | 6.51% | 269,360,992 | | 5 | 金融、保险业 | 6.07% | 251,045,248 |
|
| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.705
更多>>
|
| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 5.45 | | 2 | 2006-09-29 | 2006-09-29 | 1.6 |
|
|
