| 最新回报 |
更多基金最新回报
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.65% |
2.33% |
-6.76% |
-11.52% |
-15.98% |
-16.74% |
-0.83% |
27.88% |
153.22% |
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| 汇添富均衡增长股票（519018） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.5850(-0.73% -0.0043) |
累计净值：2.1092 |
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最新规模：233.55亿份
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最新资产净值：137.77亿元
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发行规模：49.36亿份
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| 申购费率：申购金额＜100万费率为1.50%，100万≤申购金额＜500万费率为1%，500万≤申购金额＜1000万费率为0.30%，申购金额≥1000万费率为每笔1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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汇添富基金:关于旗下基金参与长江证券电子渠道申购基金费率优惠活动的公告(2011-08-04)  | | 汇添富基金:关于旗下部分基金参与厦门证券开展的网上交易系统申购基金费率优惠活动的公告(2011-07-11) | | 汇添富基金:关于增加恒泰长财证券为代销机构的公告(2011-05-17) | | 汇添富均衡增长:2010年年度报告(2011-03-28) | | 汇添富均衡增长:更新招募说明书(2011-03-23) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.01% | 2,859,618 | 552,764,160 | -8,940,301 | 225 | | | 2 | 002081 | 金螳螂 | 3.45% | 13,462,405 | 475,088,288 | 1,662,486 | 17 | | | 3 | 000858 | 五粮液 | 3.12% | 13,099,988 | 429,679,616 | 1,300,069 | 164 | | | 4 | 601288 | 农业银行 | 2.66% | 139,999,936 | 366,799,840 | 128,200,017 | 32 | | | 5 | 000501 | 鄂武商A | 2.54% | 22,949,644 | 349,982,080 | 11,149,725 | 9 | | | 6 | 601318 | 中国平安 | 2.45% | 9,799,919 | 337,509,216 | -2,000,000 | 127 | | | 7 | 002230 | 科大讯飞 | 2.02% | 7,942,026 | 277,970,912 | -3,857,893 | 14 | | | 8 | 002304 | 洋河股份 | 1.98% | 2,118,366 | 273,205,664 | -9,681,553 | 54 | | | 9 | 002241 | 歌尔声学 | 1.90% | 10,907,764 | 261,786,336 | -892,155 | 26 | | | 10 | 600000 | 浦发银行 | 1.81% | 29,355,078 | 249,224,608 | 17,555,159 | 128 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 235.97 | 233.55 | 0.40 | 2.81 | -2.42 | -1.02% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 240.63 | 235.97 | 0.52 | 5.18 | -4.66 | -1.94% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 246.68 | 240.63 | 0.77 | 6.82 | -6.05 | -2.45% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 241.28 | 246.68 | 12.40 | 7.00 | 5.40 | 2.24% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 255.97 | 241.28 | 0.90 | 15.60 | -14.70 | -5.74% | |
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| 最新基金评论 |
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| [六道轮回 2010-11-01 20:02]：真是一匹黑马呀！ | | [六道轮回 2008-03-22 10:50]：一般，比垃圾的好。 | | [酒不醉人 2007-11-08 23:54]：前途是光明的。 | | [我爱妍妍 2007-11-08 09:24]：大家说说这支基金以后的发展会是怎么样的? | | [夏宁 2007-11-04 22:01]：本周表现一般 |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 贵州茅台 | 4.01% | -1.42% | -0.06% | | 2 | 金螳螂 | 3.45% | 2.44% | 0.08% | | 3 | 五粮液 | 3.12% | -2.06% | -0.06% | | 4 | 农业银行 | 2.66% | -1.09% | -0.03% | | 5 | 鄂武商A | 2.54% | -0.27% | -0.01% | | 6 | 中国平安 | 2.45% | -1.79% | -0.04% | | 7 | 科大讯飞 | 2.02% | -2.10% | -0.04% | | 8 | 洋河股份 | 1.98% | -0.89% | -0.02% | | 9 | 歌尔声学 | 1.90% | -1.58% | -0.03% | | 10 | 浦发银行 | 1.81% | -1.60% | -0.03% | | 估算增长：-0.96% 实际增长：-0.73% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 76.19% | 138.06亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 80.04% | 149.84亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 82.14% | 169.05亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 89.16% | 182.18亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 90.52% | 209.13亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 兴业银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 35.98% | 4,956,852,736 | | 2 | 食品、饮料 | 13.23% | 1,822,459,264 | | 3 | 医药、生物制品 | 9.32% | 1,283,676,800 | | 4 | 金融、保险业 | 8.93% | 1,230,092,288 | | 5 | 批发和零售贸易 | 8.47% | 1,167,532,160 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.9475
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 0.7 | | 2 | 2010-02-22 | 2010-02-22 | 0.8 | | 3 | 2007-08-03 | 2007-08-03 | 1 | | 4 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | 1 |
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