| 最新回报 |
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最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| -0.38% |
-1.02% |
-8.24% |
-11.76% |
-17.20% |
-21.61% |
-2.62% |
16.49% |
87.35% |
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| 海富通风格优势（519013） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.7800(-1.89% -0.0150) |
累计净值：1.8860 |
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最新规模：43.78亿份
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最新资产净值：35.08亿元
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发行规模：22.18亿份
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| 申购费率：申购金额(M)<50万费率为1.5%,50万≤M＜100万费率为1.2%,100万≤M＜200万费率为1.0%,200万≤M＜500万费率为0.6%,M≥500万按笔收取1000元/笔。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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海富通基金：关于旗下部分开放式基金继续在深圳发展银行开展基金定期定额投资业务及申购费率优惠推广活动的公告(2011-12-30)  | | 海富通风格优势股票:关于申购豪迈科技的公告(2011-06-21) | | 海富通风格优势股票:更新招募说明书(2011 年第1 号)(2011-06-02) | | 海富通风格优势股票:更新招募说明书摘要(2011-06-02) | | 海富通风格优势股票:2011第一季度报告(2011-04-22) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600406 | 国电南瑞 | 6.98% | 7,851,435 | 244,964,768 | -1,740,107 | 70 | | | 2 | 600016 | 民生银行 | 5.11% | 30,416,234 | 179,151,616 | 20,824,692 | 165 | | | 3 | 600153 | 建发股份 | 5.07% | 27,885,080 | 177,906,800 | 18,293,538 | 9 | | | 4 | 601333 | 广深铁路 | 4.33% | 43,122,272 | 151,790,400 | 33,530,730 | 16 | | | 5 | 600015 | 华夏银行 | 3.20% | 9,991,763 | 112,207,496 | 400,221 | 68 | | | 6 | 601989 | 中国重工 | 3.19% | 21,913,084 | 111,975,864 | 12,321,542 | 20 | | | 7 | 000002 | 万科A | 2.12% | 9,953,514 | 74,352,752 | 361,972 | 136 | | | 8 | 600519 | 贵州茅台 | 2.04% | 370,000 | 71,521,000 | -9,221,542 | 225 | | | 9 | 601009 | 南京银行 | 2.02% | 7,651,847 | 71,009,144 | -1,939,695 | 40 | | | 10 | 000568 | 泸州老窖 | 1.87% | 1,762,778 | 65,751,620 | -7,828,764 | 92 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 44.48 | 43.78 | 4.28 | 4.99 | -0.70 | -1.58% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 49.61 | 44.48 | 0.93 | 6.07 | -5.14 | -10.35% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 66.57 | 49.61 | 0.52 | 17.48 | -16.96 | -25.47% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 69.48 | 66.57 | 3.77 | 6.67 | -2.91 | -4.18% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 73.19 | 69.48 | 18.74 | 22.45 | -3.71 | -5.07% | |
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| 最新基金评论 |
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| [lijianliang 2007-06-29 18:49]：38721775基金股票讨论组欢迎您387238721775基金股票讨论组欢迎您38721775基金股票讨论组欢迎您1775基金股票讨论组欢迎您38721775基金股票讨38721775基金股票讨论组欢迎您38721775基金股票讨论组欢迎您论组欢迎您3872138721775基金股票讨论组欢迎您387238721775基金股票讨论组欢迎您38721775基金股票讨论组欢迎您1775基金股票讨论组欢迎您38721775基金股票讨38721775基金股票讨论组欢迎您38721775基金股票讨论组欢迎您论组欢迎您38721775基金股票讨论组欢迎您 775基金股票讨论组欢迎您 | | [房吉 2007-04-13 20:52]：这几天可以的~~~~加油~~~~~~~~~~~再接再厉 | | [江鸟 2007-04-03 19:26]：最近的表现比以前好多了，开始渐入佳境，加油呀！ | | [王德生 2007-03-25 10:04]：长线较好 | | [江鸟 2007-03-23 18:31]：这几天奇怪呀，连续三天净值不张不跌，纹丝不动，那有这么巧的事呀！
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 国电南瑞 | 6.98% | -1.08% | -0.08% | | 2 | 民生银行 | 5.11% | -1.68% | -0.09% | | 3 | 建发股份 | 5.07% | -3.01% | -0.15% | | 4 | 广深铁路 | 4.33% | -1.44% | -0.06% | | 5 | 华夏银行 | 3.20% | -2.03% | -0.06% | | 6 | 中国重工 | 3.19% | -3.25% | -0.10% | | 7 | 万科A | 2.12% | -3.15% | -0.07% | | 8 | 贵州茅台 | 2.04% | -1.42% | -0.03% | | 9 | 南京银行 | 2.02% | -1.94% | -0.04% | | 10 | 泸州老窖 | 1.87% | -2.34% | -0.04% | | 估算增长：-2.10% 实际增长：-1.89% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 78.52% | 36.26亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 77.93% | 39.79亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 86.84% | 48.47亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 88.44% | 68.86亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 92.51% | 74.36亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国光大银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 25.7% | 901,669,568 | | 2 | 信息技术业 | 13.45% | 471,951,680 | | 3 | 金融、保险业 | 10.34% | 362,855,648 | | 4 | 房地产业 | 8.26% | 289,922,272 | | 5 | 批发和零售贸易 | 7.31% | 256,342,320 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.106
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2010-12-21 | 2010-12-21 | 1.5 | | 2 | 2009-12-07 | 2009-12-07 | 2 | | 3 | 2008-07-15 | 2008-07-15 | 1 | | 4 | 2008-03-05 | 2008-03-05 | 2 | | 5 | 2007-01-17 | 2007-01-17 | 4.56 |
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