| 最新回报 |
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最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 0.82% |
0.33% |
-5.38% |
-9.81% |
-15.50% |
-19.69% |
-0.65% |
12.86% |
73.13% |
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| 海富通强化回报混合（519007） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.6160(-1.44% -0.0090) |
累计净值：2.1120 |
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最新规模：32.23亿份
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最新资产净值：19.99亿元
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发行规模：25.64亿份
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| 申购费率：申购金额(M)≥500万费用为1000元/笔，200万≤M＜500万费率为0.6%，100万≤M＜200万费率为1.0%，50万≤M＜100万费率为1.2%，M＜50万费率为1.5%。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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海富通强化回报混合:2011年第二季度报告(2011-07-20)  | | 海富通强化回报混合:更新招募说明书(2011-07-08) | | 海富通强化回报混合:更新招募说明书摘要(2011-07-08) | | 海富通强化回报混合:2011第一季度报告(2011-04-22) | | 海富通强化回报混合:2010第四季度报告(2011-01-21) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600406 | 国电南瑞 | 7.37% | 4,724,065 | 147,390,832 | -5,872,601 | 70 | | | 2 | 600153 | 建发股份 | 5.27% | 16,507,567 | 105,318,280 | 5,910,901 | 9 | | | 3 | 000002 | 万科A | 4.90% | 13,118,513 | 97,995,296 | 2,521,847 | 136 | | | 4 | 601989 | 中国重工 | 3.80% | 14,845,775 | 75,861,912 | 4,249,109 | 20 | | | 5 | 601333 | 广深铁路 | 2.15% | 12,191,936 | 42,915,616 | 1,595,270 | 16 | | | 6 | 000063 | 中兴通讯 | 1.87% | 2,209,313 | 37,337,388 | -8,387,353 | 72 | | | 7 | 002014 | 永新股份 | 1.38% | 1,918,940 | 27,632,736 | -8,677,726 | 6 | | | 8 | 600770 | 综艺股份 | 1.33% | 1,674,202 | 26,670,038 | -8,922,464 | 10 | | | 9 | 000059 | 辽通化工 | 1.29% | 3,381,856 | 25,702,106 | -7,214,810 | 2 | | | 10 | 002029 | 七匹狼 | 1.22% | 690,279 | 24,366,848 | -9,906,387 | 15 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 34.64 | 32.23 | 0.05 | 2.45 | -2.40 | -6.94% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 35.33 | 34.64 | 0.07 | 0.76 | -0.69 | -1.95% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 36.14 | 35.33 | 0.06 | 0.87 | -0.81 | -2.24% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 37.35 | 36.14 | 0.11 | 1.33 | -1.22 | -3.25% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 29.51 | 37.35 | 9.55 | 1.71 | 7.84 | 26.58% | |
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| 最新基金评论 |
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| [顺其自然 2007-09-25 17:09]：等够了手续费我就把它宰杀了。 | | [顺其自然 2007-09-25 17:07]：这是只瘟鸡，我都买了30天了到现大手续费还没有回来！！！！！ | | [瘦月清霜 2007-09-01 21:35]：上半年挺好的，这一分红不知又会怎样？ |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 国电南瑞 | 7.37% | -1.08% | -0.08% | | 2 | 建发股份 | 5.27% | -3.01% | -0.16% | | 3 | 万科A | 4.90% | -3.15% | -0.15% | | 4 | 中国重工 | 3.80% | -3.25% | -0.12% | | 5 | 广深铁路 | 2.15% | -1.44% | -0.03% | | 6 | 中兴通讯 | 1.87% | -1.61% | -0.03% | | 7 | 永新股份 | 1.38% | -1.17% | -0.02% | | 8 | 综艺股份 | 1.33% | -2.56% | -0.03% | | 9 | 辽通化工 | 1.29% | -3.49% | -0.05% | | 10 | 七匹狼 | 1.22% | 0.41% | 0.01% | | 估算增长：-1.70% 实际增长：-1.44% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 61.03% | 20.25亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 72.53% | 23.16亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 82.23% | 28.01亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 79.04% | 28.30亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 80.10% | 30.03亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国光大银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国农业银行 | 中国银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 23.16% | 462,787,680 | | 2 | 信息技术业 | 12.64% | 252,592,576 | | 3 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 7.2% | 143,813,536 | | 4 | 机械、设备、仪表 | 6.75% | 135,007,152 | | 5 | 批发和零售贸易 | 6.55% | 130,859,496 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.496
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2007-08-29 | 2007-08-29 | 9.03 | | 2 | 2007-06-18 | 2007-06-18 | 4 | | 3 | 2006-12-12 | 2006-12-12 | 1.63 | | 4 | 2006-11-24 | 2006-11-24 | 0.2 | | 5 | 2006-10-25 | 2006-10-25 | 0.1 |
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