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| 银华核心价值优选股票（519001） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：1.1259(0.71% 0.0079) |
累计净值：3.8596 |
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最新规模：100.89亿份
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最新资产净值：113.90亿元
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发行规模：5.19亿份
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| 申购费率：单笔金额＜1000万，申购费率为0.6%；单笔金额≥1000万，申购费按每笔1500元收取。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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银华核心价值优选：2011年第4季度报告(2012-01-20)  | | 银华核心价值优选：关于在国开证券开通定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告(2012-01-05) | | 银华基金： 关于旗下部分基金参加东莞银行费率优惠活动的公告(2011-12-30) | | 银华核心价值优选:更新招募说明书(2011年第1号)(2011-05-11) | | 银华核心价值优选:更新招募说明书摘要(2011-05-11) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600050 | 中国联通 | 7.01% | 152,437,024 | 798,770,048 | 137,437,002 | 63 | | | 2 | 600267 | 海正药业 | 4.35% | 15,586,368 | 495,178,912 | 586,346 | 28 | | | 3 | 600406 | 国电南瑞 | 4.11% | 15,011,312 | 468,352,928 | 11,290 | 70 | | | 4 | 601888 | 中国国旅 | 3.37% | 14,623,139 | 383,564,928 | -376,883 | 23 | | | 5 | 600703 | 三安光电 | 3.02% | 31,520,300 | 344,516,864 | 16,520,278 | 1 | | | 6 | 600570 | 恒生电子 | 2.70% | 25,103,004 | 307,260,768 | 10,102,982 | 21 | | | 7 | 000423 | 东阿阿胶 | 2.40% | 6,354,870 | 272,941,664 | -8,645,152 | 95 | | | 8 | 601989 | 中国重工 | 2.19% | 48,895,496 | 249,855,968 | 33,895,474 | 20 | | | 9 | 000527 | 美的电器 | 2.15% | 20,023,958 | 245,093,248 | 5,023,936 | 42 | | | 10 | 600104 | 上汽集团 | 2.13% | 17,121,868 | 242,103,232 | 2,121,846 | 35 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 102.01 | 100.89 | 2.31 | 3.43 | -1.12 | -1.1% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 104.59 | 102.01 | 4.18 | 6.75 | -2.57 | -2.46% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 105.85 | 104.59 | 5.45 | 6.71 | -1.26 | -1.19% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 107.91 | 105.85 | 8.48 | 10.54 | -2.06 | -1.91% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 128.05 | 107.91 | 12.68 | 32.82 | -20.14 | -15.73% | |
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| 最新基金评论 |
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| [夏宁 2008-03-30 21:53]：比较抗跌 | | [笑由0301 2007-12-14 20:31]：都说你是只好“鸡”，可是你到底好在哪里？？？呜呼！！ | | [夏宁 2007-11-04 21:54]：本周一般 | | [秀 2007-10-20 00:04]：最近表现不怎么样我相信希望以后会好点了！ | | [张成爱基金 2007-10-19 18:06]：近期股市不好啊!我相信久等必有贤妻 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 中国联通 | 7.01% | -0.61% | -0.04% | | 2 | 海正药业 | 4.35% | -0.26% | -0.01% | | 3 | 国电南瑞 | 4.11% | 5.03% | 0.21% | | 4 | 中国国旅 | 3.37% | -0.84% | -0.03% | | 5 | 三安光电 | 3.02% | 2.35% | 0.07% | | 6 | 恒生电子 | 2.70% | 2.14% | 0.06% | | 7 | 东阿阿胶 | 2.40% | 0.58% | 0.01% | | 8 | 中国重工 | 2.19% | 0.18% | 0.00% | | 9 | 美的电器 | 2.15% | -0.39% | -0.01% | | 10 | 上汽集团 | 2.13% | 1.18% | 0.03% | | 估算增长：0.27% 实际增长：0.71% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 74.13% | 114.24亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 88.83% | 129.61亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 78.19% | 153.52亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 87.46% | 167.75亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 93.19% | 168.17亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 华夏银行 | 交通银行 | | | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国农业银行 | 中国银行 | | | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 30.37% | 3,458,653,184 | | 2 | 信息技术业 | 15.78% | 1,797,758,336 | | 3 | 机械、设备、仪表 | 11.51% | 1,310,422,272 | | 4 | 金融、保险业 | 9.34% | 1,063,850,176 | | 5 | 医药、生物制品 | 6.74% | 768,120,576 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：2.4526
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2006-04-07 | 2006-04-07 | 1.8 | | 2 | 2006-02-06 | 2006-02-06 | 0.4 |
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