| 最新回报 |
更多基金最新回报
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.59% |
11.12% |
4.62% |
-2.56% |
-6.34% |
-7.74% |
9.56% |
13.21% |
93.78% |
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| 华夏上证50ETF（510050） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：1.7880(0.56% 0.0100) |
累计净值：2.2910 |
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最新规模：128.26亿份
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最新资产净值：209.32亿元
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发行规模：54.35亿份
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| 申购费率：申购基金份额时代理券商可按照0.5%的标准收取佣金。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：0.5% |
托管费率：0.1% |
| 最新基金公告 |
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华夏上证50ETF:招募说明书(更新)摘要(2011-08-13)  | | 华夏上证50ETF:2011年第二季度报告(2011-07-20) | | 华夏基金:关于调整中国工商银行借记卡基金网上交易优惠费率的公告(2011-05-13) | | 华夏上证50ETF:2010年年度报告摘要(2011-03-26) | | 华夏上证50ETF:关于新增上证50交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告(2010-12-11) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 7.60% | 134,028,480 | 1,590,918,016 | 11,467,472 | 224 | | | 2 | 600016 | 民生银行 | 6.63% | 235,742,080 | 1,388,520,832 | 113,181,072 | 165 | | | 3 | 601318 | 中国平安 | 5.65% | 34,317,316 | 1,181,888,384 | -88,243,692 | 127 | | | 4 | 601328 | 交通银行 | 5.39% | 251,771,152 | 1,127,934,720 | 129,210,144 | 68 | | | 5 | 601166 | 兴业银行 | 4.86% | 81,291,176 | 1,017,765,504 | -41,269,832 | 129 | | | 6 | 600000 | 浦发银行 | 4.76% | 117,431,880 | 996,996,672 | -5,129,128 | 128 | | | 7 | 601088 | 中国神华 | 4.08% | 33,691,264 | 853,399,744 | -88,869,744 | 97 | | | 8 | 600519 | 贵州茅台 | 3.90% | 4,220,170 | 815,758,848 | -118,340,838 | 225 | | | 9 | 600837 | 海通证券 | 3.74% | 105,584,536 | 782,381,376 | -16,976,472 | 30 | | | 10 | 601601 | 中国太保 | 3.02% | 32,924,028 | 632,470,592 | -89,636,980 | 92 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 112.18 | 128.26 | 86.42 | 70.34 | 16.08 | 14.33% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 103.61 | 112.18 | 61.77 | 53.20 | 8.57 | 8.27% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 96.34 | 103.61 | 73.79 | 66.52 | 7.27 | 7.55% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 101.15 | 96.34 | 76.73 | 81.54 | -4.81 | -4.76% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 112.94 | 101.15 | 161.39 | 173.18 | -11.79 | -10.44% | |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 招商银行 | 7.60% | 0.85% | 0.06% | | 2 | 民生银行 | 6.63% | 0.92% | 0.06% | | 3 | 中国平安 | 5.65% | 1.29% | 0.07% | | 4 | 交通银行 | 5.39% | 1.83% | 0.10% | | 5 | 兴业银行 | 4.86% | 0.21% | 0.01% | | 6 | 浦发银行 | 4.76% | 0.43% | 0.02% | | 7 | 中国神华 | 4.08% | 0.40% | 0.02% | | 8 | 贵州茅台 | 3.90% | 0.03% | 0.00% | | 9 | 海通证券 | 3.74% | -0.70% | -0.03% | | 10 | 中国太保 | 3.02% | 2.10% | 0.06% | | 估算增长：0.80% 实际增长：0.56% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 98.69% | 209.60亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 98.59% | 190.99亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 98.60% | 207.27亿元 | | 4 | 2011-03-31 | .00% | 0.00亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 98.43% | 199.71亿元 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 金融、保险业 | 53.65% | 0 | | 2 | 制造业 | 16.74% | 3,503,673,856 | | 3 | 采掘业 | 15.46% | 3,236,097,024 | | 4 | 机械、设备、仪表 | 6.6% | 1,381,310,848 | | 5 | 金属、非金属 | 6.24% | 1,306,574,208 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.147
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2010-11-15 | 2010-11-16 | 0.26 | | 2 | 2008-11-18 | 2008-11-19 | 0.6 | | 3 | 2006-11-15 | 2006-11-16 | 0.37 | | 4 | 2006-05-18 | 2006-05-19 | 0.24 |
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