基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   1.59% 11.12% 4.62% -2.56% -6.34% -7.74% 9.56% 13.21% 93.78%

  华夏上证50ETF(510050) 基金官方网站链接 
  净值日期:2012-02-03 单位净值:1.7880(0.56%  0.0100) 累计净值:2.2910
  最新规模:128.26亿份 最新资产净值:209.32亿元 发行规模:54.35亿份
  基金类型:ETF 投资类型:股票 成立日期:2004-12-30
  累计分红:0.147 托管银行:中国工商银行 基金公司:华夏基金管理有限公司
  申购费率:申购基金份额时代理券商可按照0.5%的标准收取佣金。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.5% 托管费率:0.1%
  基金经理:方军 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华夏上证50ETF:招募说明书(更新)摘要(2011-08-13) 
  华夏上证50ETF:2011年第二季度报告(2011-07-20) 
  华夏基金:关于调整中国工商银行借记卡基金网上交易优惠费率的公告(2011-05-13) 
  华夏上证50ETF:2010年年度报告摘要(2011-03-26) 
  华夏上证50ETF:关于新增上证50交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告(2010-12-11) 

  最新持仓(更新日期:2011-12-31) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600036招商银行7.60%134,028,4801,590,918,01611,467,472224
  2600016民生银行6.63%235,742,0801,388,520,832113,181,072165
  3601318中国平安5.65%34,317,3161,181,888,384-88,243,692127
  4601328交通银行5.39%251,771,1521,127,934,720129,210,14468
  5601166兴业银行4.86%81,291,1761,017,765,504-41,269,832129
  6600000浦发银行4.76%117,431,880996,996,672-5,129,128128
  7601088中国神华4.08%33,691,264853,399,744-88,869,74497
  8600519贵州茅台3.90%4,220,170815,758,848-118,340,838225
  9600837海通证券3.74%105,584,536782,381,376-16,976,47230
  10601601中国太保3.02%32,924,028632,470,592-89,636,98092

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12011-10-01 ~ 2011-12-31112.18128.2686.4270.3416.0814.33%
  22011-07-01 ~ 2011-09-30103.61112.1861.7753.208.578.27%
  32011-04-01 ~ 2011-06-3096.34103.6173.7966.527.277.55%
  42011-01-01 ~ 2011-03-31101.1596.3476.7381.54-4.81-4.76%
  52010-10-01 ~ 2010-12-31112.94101.15161.39173.18-11.79-10.44%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
暂时没有基金评论

 2012-2-3基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1招商银行7.60%0.85%0.06%
  2民生银行6.63%0.92%0.06%
  3中国平安5.65%1.29%0.07%
  4交通银行5.39%1.83%0.10%
  5兴业银行4.86%0.21%0.01%
  6浦发银行4.76%0.43%0.02%
  7中国神华4.08%0.40%0.02%
  8贵州茅台3.90%0.03%0.00%
  9海通证券3.74%-0.70%-0.03%
  10中国太保3.02%2.10%0.06%
估算增长:0.80%  实际增长:0.56%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12011-12-3198.69%209.60亿元
  22011-09-3098.59%190.99亿元
  32011-06-3098.60%207.27亿元
  42011-03-31.00%0.00亿元
  52010-12-3198.43%199.71亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1金融、保险业53.65%0
  2制造业16.74%3,503,673,856
  3采掘业15.46%3,236,097,024
  4机械、设备、仪表6.6%1,381,310,848
  5金属、非金属6.24%1,306,574,208

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.147   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12010-11-152010-11-160.26
  22008-11-182008-11-190.6
  32006-11-152006-11-160.37
  42006-05-182006-05-190.24


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com