| 最新回报 |
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今年以来 |
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成立以来 |
| 2.42% |
1.28% |
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-22.28% |
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-1.09% |
-12.78% |
-31.87% |
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| 华泰柏瑞行业领先股票（460007） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.6350(1.11% 0.0070) |
累计净值：0.6350 |
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最新规模：19.42亿份
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最新资产净值：12.46亿元
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发行规模：22.50亿份
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| 申购费率：申购金额＜100万元申购费率1.5%，100万元≤申购金额＜300万元申购费率1.2%，300万元≤申购金额＜500万元申购费率0.6%，申购金额≥500万元申购费率1000元/笔。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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华泰柏瑞行业领先:2011年第二季度报告(2011-07-20)  | | 华泰柏瑞基金:旗下部分基金参加浙商证券网上交易、电话委托等基金申购费率优惠活动的公告(2011-06-30) | | 华泰柏瑞行业领先:2011年第一季度报告(2011-04-25) | | 华泰柏瑞基金:关于参加“华夏银行·盈基金2011”网上银行基金申购最低4折优惠活动的公告(2011-04-01) | | 华泰柏瑞行业领先:更新的招募说明书(摘要)(2011-03-19) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600517 | 置信电气 | 6.86% | 5,811,858 | 85,492,432 | 2,451,878 | 7 | | | 2 | 600887 | 伊利股份 | 6.31% | 3,848,916 | 78,633,352 | 488,936 | 127 | | | 3 | 600518 | 康美药业 | 5.33% | 5,913,881 | 66,353,744 | 2,553,901 | 54 | | | 4 | 600048 | 保利地产 | 4.39% | 5,468,860 | 54,688,600 | 2,108,880 | 92 | | | 5 | 600519 | 贵州茅台 | 3.93% | 253,100 | 48,924,232 | -3,106,880 | 225 | | | 6 | 002304 | 洋河股份 | 3.73% | 360,832 | 46,536,504 | -2,999,148 | 54 | | | 7 | 600436 | 片仔癀 | 3.17% | 532,700 | 39,494,376 | -2,827,280 | 12 | | | 8 | 600009 | 上海机场 | 2.95% | 3,002,126 | 36,746,024 | -357,854 | 21 | | | 9 | 002038 | 双鹭药业 | 2.64% | 1,000,000 | 32,850,000 | -2,359,980 | 34 | | | 10 | 600406 | 国电南瑞 | 2.56% | 1,022,058 | 31,888,210 | -2,337,922 | 70 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 19.63 | 19.42 | 0.03 | 0.24 | -0.20 | -1.04% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 19.90 | 19.63 | 0.05 | 0.32 | -0.27 | -1.36% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 21.54 | 19.90 | 0.05 | 1.69 | -1.64 | -7.62% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 21.63 | 21.54 | 1.21 | 1.31 | -0.09 | -.43% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 14.73 | 21.63 | 9.97 | 3.07 | 6.90 | 46.87% | |
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| [基金互动网 2009-06-10 09:12]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 置信电气 | 6.86% | 3.05% | 0.21% | | 2 | 伊利股份 | 6.31% | -0.10% | -0.01% | | 3 | 康美药业 | 5.33% | 1.23% | 0.07% | | 4 | 保利地产 | 4.39% | 1.14% | 0.05% | | 5 | 贵州茅台 | 3.93% | 0.03% | 0.00% | | 6 | 洋河股份 | 3.73% | 0.34% | 0.01% | | 7 | 片仔癀 | 3.17% | 0.33% | 0.01% | | 8 | 上海机场 | 2.95% | 1.33% | 0.04% | | 9 | 双鹭药业 | 2.64% | 2.84% | 0.07% | | 10 | 国电南瑞 | 2.56% | 5.03% | 0.13% | | 估算增长：0.38% 实际增长：1.11% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 80.95% | 12.57亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 83.33% | 13.99亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 89.22% | 16.65亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 84.93% | 19.16亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 78.67% | 20.43亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 华夏银行 | 交通银行 | 深圳发展银行 | | | 招商银行 | 中国工商银行 | 中国民生银行 | | | 中国农业银行 | 中国银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 53.58% | 667,571,520 | | 2 | 食品、饮料 | 17.21% | 214,446,736 | | 3 | 机械、设备、仪表 | 16.23% | 202,234,512 | | 4 | 医药、生物制品 | 13.79% | 171,868,176 | | 5 | 房地产业 | 9.39% | 116,985,008 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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