| 最新回报 |
更多基金最新回报
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 0.11% |
0.06% |
-1.26% |
-3.00% |
-4.16% |
-7.01% |
0.27% |
6.99% |
25.81% |
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| 华富收益增强债券A类（410004） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：1.0779(-0.49% -0.0053) |
累计净值：1.2499 |
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最新规模：10.36亿份
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最新资产净值：18.38亿元
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发行规模：6.26亿份
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| 申购费率：本基金A类基金申购金额(含认购费)100万元以下费率为0.8%，100万元（含100万元）到200万元费率为0.5%，200万元（含200万元）到500万元费率为0.3%，500万元（含500万元）以上1000元/笔。本基金B类基金份额不收取申购费。 |
| 赎回费率：0.1%(上限费率) |
管理费率：0.6% |
托管费率：0.2% |
| 最新基金公告 |
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华富基金:关于旗下开放式基金变更代销机构的公告(2011-12-26)  | | 华富收益增强:关于变更基金经理的公告(2011-11-02) | | 华富收益增强:招募说明书更新(2011-07-12) | | 华富基金:关于旗下部分基金在中信证券开通定期定额投资业务及基金转换业务的公告(2011-05-09) | | 华富收益增强:2011第一季度报告(2011-04-22) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 300146 | 汤臣倍健 | 2.16% | 510,000 | 39,729,000 | -940,000 | 10 | | | 2 | 002422 | 科伦药业 | 1.11% | 470,000 | 20,398,000 | -980,000 | 13 | | | 3 | 002475 | 立讯精密 | 0.85% | 450,000 | 15,705,000 | -1,000,000 | 11 | | | 4 | 601616 | 广电电气 | 0.80% | 1,300,000 | 14,664,000 | -150,000 | 4 | | | 5 | 300212 | 易华录 | 0.79% | 491,578 | 14,511,383 | -958,422 | 2 | | | 6 | 002250 | 联化科技 | 0.71% | 690,000 | 13,027,200 | -760,000 | 14 | | | 7 | 002415 | 海康威视 | 0.70% | 300,000 | 12,900,000 | -1,150,000 | 25 | | | 8 | 002493 | 荣盛石化 | 0.65% | 700,000 | 11,963,000 | -750,000 | 2 | | | 9 | 002545 | 东方铁塔 | 0.55% | 710,000 | 10,138,800 | -740,000 | 2 | | | 10 | 300145 | 南方泵业 | 0.52% | 528,790 | 9,512,932 | -921,210 | 2 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 11.22 | 10.36 | 0.07 | 0.93 | -0.86 | -7.69% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 16.19 | 11.22 | 0.14 | 5.12 | -4.97 | -30.72% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 19.70 | 16.19 | 0.32 | 3.82 | -3.50 | -17.79% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 20.11 | 19.70 | 5.51 | 5.93 | -0.41 | -2.06% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 18.89 | 20.11 | 10.57 | 9.35 | 1.22 | 6.45% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2008-04-16 11:49]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 汤臣倍健 | 2.16% | -3.29% | -0.07% | | 2 | 科伦药业 | 1.11% | -3.31% | -0.04% | | 3 | 立讯精密 | 0.85% | -1.32% | -0.01% | | 4 | 广电电气 | 0.80% | -1.66% | -0.01% | | 5 | 易华录 | 0.79% | -2.65% | -0.02% | | 6 | 联化科技 | 0.71% | 0.68% | 0.00% | | 7 | 海康威视 | 0.70% | -1.56% | -0.01% | | 8 | 荣盛石化 | 0.65% | -2.06% | -0.01% | | 9 | 东方铁塔 | 0.55% | 0.37% | 0.00% | | 10 | 南方泵业 | 0.52% | -1.52% | -0.01% | | 估算增长：-0.42% 实际增长：-0.49% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 8.97% | 25.57亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 13.04% | 29.60亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 15.26% | 36.85亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 16.24% | 40.66亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 14.04% | 42.42亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 华夏银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 招商银行 | 中国光大银行 | | | 中国建设银行 | 中国民生银行 | 中国农业银行 | | | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 9.75% | 179,089,440 | | 2 | 食品、饮料 | 2.16% | 39,729,000 | | 3 | 电子 | 1.96% | 36,080,000 | | 4 | 机械、设备、仪表 | 1.86% | 34,091,932 | | 5 | 信息技术业 | 1.47% | 26,925,782 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.172
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2010-12-07 | 2010-12-07 | 0.2 | | 2 | 2010-08-23 | 2010-08-23 | 0.12 | | 3 | 2010-06-28 | 2010-06-28 | 0.2 | | 4 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 0.3 | | 5 | 2009-10-09 | 2009-10-09 | 0.3 |
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