| 最新回报 |
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最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.44% |
2.52% |
-4.57% |
-8.19% |
-13.24% |
-18.97% |
0.78% |
-11.21% |
-22.70% |
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| 上投摩根行业轮动股票（377530） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.7730(-1.40% -0.0110) |
累计净值：0.7730 |
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最新规模：16.61亿份
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最新资产净值：12.73亿元
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发行规模：36.17亿份
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| 申购费率：申购金额(M)M＜100万费率1.5% |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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上投摩根基金:关于调整旗下开放式基金转换业务补差费用计算方法的公告(2011-05-19)  | | 上投行业轮动:2011第一季度报告(2011-04-22) | | 上投摩根基金:关于参加华夏银行网上银行基金申购费率优惠及定投申购费率优惠活动的公告(2011-04-01) | | 上投摩根基金:关于旗下基金所持双汇发展停牌股票估值调整的公告(2011-03-19) | | 上投行业轮动:招募说明书(更新)(2011-03-15) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 4.73% | 7,100,000 | 60,279,000 | 6,256,283 | 128 | | | 2 | 002179 | 中航光电 | 3.39% | 2,629,867 | 43,129,820 | 1,786,150 | 7 | | | 3 | 600518 | 康美药业 | 3.22% | 3,650,000 | 40,953,000 | 2,806,283 | 54 | | | 4 | 601088 | 中国神华 | 2.56% | 1,284,545 | 32,537,524 | 440,828 | 97 | | | 5 | 601318 | 中国平安 | 2.38% | 880,718 | 30,331,928 | 37,001 | 127 | | | 6 | 000568 | 泸州老窖 | 2.38% | 811,113 | 30,254,514 | -32,604 | 92 | | | 7 | 000650 | 仁和药业 | 2.17% | 2,295,195 | 27,565,292 | 1,451,478 | 14 | | | 8 | 601601 | 中国太保 | 2.17% | 1,436,833 | 27,601,562 | 593,116 | 92 | | | 9 | 600887 | 伊利股份 | 2.15% | 1,338,210 | 27,339,630 | 494,493 | 127 | | | 10 | 000024 | 招商地产 | 2.12% | 1,499,149 | 26,984,682 | 655,432 | 38 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 16.86 | 16.61 | 0.06 | 0.31 | -0.25 | -1.51% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 17.21 | 16.86 | 0.08 | 0.43 | -0.35 | -2.04% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 22.05 | 17.21 | 0.13 | 4.97 | -4.84 | -21.95% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 24.32 | 22.05 | 0.18 | 2.44 | -2.26 | -9.3% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 25.33 | 24.32 | 10.98 | 11.99 | -1.01 | -4% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2009-11-29 20:07]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 浦发银行 | 4.73% | -1.60% | -0.08% | | 2 | 中航光电 | 3.39% | -0.95% | -0.03% | | 3 | 康美药业 | 3.22% | -2.76% | -0.09% | | 4 | 中国神华 | 2.56% | -1.68% | -0.04% | | 5 | 中国平安 | 2.38% | -1.79% | -0.04% | | 6 | 泸州老窖 | 2.38% | -2.34% | -0.06% | | 7 | 仁和药业 | 2.17% | -0.26% | -0.01% | | 8 | 中国太保 | 2.17% | -2.67% | -0.06% | | 9 | 伊利股份 | 2.15% | -0.28% | -0.01% | | 10 | 招商地产 | 2.12% | -2.45% | -0.05% | | 估算增长：-1.52% 实际增长：-1.40% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 85.90% | 12.79亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 80.49% | 13.85亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 84.00% | 15.95亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 79.25% | 21.79亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 83.37% | 24.93亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 华夏银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 兴业银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 41.39% | 526,969,696 | | 2 | 金融、保险业 | 15.86% | 201,936,400 | | 3 | 医药、生物制品 | 10.23% | 130,247,880 | | 4 | 机械、设备、仪表 | 10.17% | 129,527,168 | | 5 | 食品、饮料 | 9.55% | 121,585,496 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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