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今年以来 |
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成立以来 |
| 3.35% |
5.65% |
-7.61% |
-15.71% |
-28.26% |
-28.34% |
3.14% |
-0.10% |
-0.36% |
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| 天治创新先锋股票（350005） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：1.0010(1.77% 0.0174) |
累计净值：1.0010 |
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最新规模：1.95亿份
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最新资产净值：1.89亿元
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发行规模：2.49亿份
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| 申购费率：申购金额小于25万元申购费率为1.5%,申购金额25万元（含）至100万元申购费率为1.0%,申购金额100万元（含）至500万元,申购费率为0.5%,申购金额大于500万元（含）申购费率为1200元每笔。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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天治创新先锋：2011年第4季度报告(2012-01-18)  | | 天治创新：2011年第二季度报告(2011-07-21) | | 天治创新先锋:更新的招募说明书(摘要)(2011-06-21) | | 天治创新先锋:2011第一季度报告(2011-04-20) | | 天治创新:更新招募说明书(2010年12月)(2010-12-22) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 002140 | 东华科技 | 4.39% | 361,000 | 8,303,000 | -45,600 | 17 | | | 2 | 600218 | 全柴动力 | 3.59% | 485,309 | 6,789,473 | 78,709 | 1 | | | 3 | 600256 | 广汇股份 | 3.31% | 304,009 | 6,256,505 | -102,591 | 20 | | | 4 | 600969 | 郴电国际 | 3.22% | 406,600 | 6,094,934 | 0 | 2 | | | 5 | 002230 | 科大讯飞 | 3.04% | 163,950 | 5,738,250 | -242,650 | 14 | | | 6 | 300104 | 乐视网 | 2.89% | 192,300 | 5,455,551 | -214,300 | 2 | | | 7 | 600436 | 片仔癀 | 2.86% | 73,000 | 5,412,220 | -333,600 | 12 | | | 8 | 600893 | 航空动力 | 2.82% | 392,224 | 5,330,324 | -14,376 | 4 | | | 9 | 600261 | 阳光照明 | 2.73% | 300,000 | 5,169,000 | -106,600 | 4 | | | 10 | 000925 | 众合机电 | 2.64% | 494,500 | 4,984,560 | 87,900 | 3 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 2.02 | 1.95 | 0.15 | 0.22 | -0.07 | -3.64% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 2.01 | 2.02 | 0.33 | 0.32 | 0.01 | .53% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 2.25 | 2.01 | 0.09 | 0.32 | -0.23 | -10.42% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 2.16 | 2.25 | 0.69 | 0.60 | 0.09 | 4.05% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 1.70 | 2.16 | 2.18 | 1.72 | 0.46 | 27.18% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2009-12-30 08:37]：赶快清盘吧 | | [基金互动网 2008-03-18 18:43]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 东华科技 | 4.39% | 3.20% | 0.14% | | 2 | 全柴动力 | 3.59% | 0.14% | 0.01% | | 3 | 广汇股份 | 3.31% | 4.44% | 0.15% | | 4 | 郴电国际 | 3.22% | 1.39% | 0.04% | | 5 | 科大讯飞 | 3.04% | 4.60% | 0.14% | | 6 | 乐视网 | 2.89% | 1.50% | 0.04% | | 7 | 片仔癀 | 2.86% | 0.33% | 0.01% | | 8 | 航空动力 | 2.82% | 3.61% | 0.10% | | 9 | 阳光照明 | 2.73% | 3.79% | 0.10% | | 10 | 众合机电 | 2.64% | 1.73% | 0.05% | | 估算增长：2.00% 实际增长：1.77% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 86.18% | 1.91亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 78.88% | 2.36亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 90.82% | 2.76亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 92.33% | 3.27亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 84.96% | 3.32亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | 兴业银行 | | | 中国工商银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国农业银行 | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 46.71% | 88,314,888 | | 2 | 机械、设备、仪表 | 20.09% | 37,989,184 | | 3 | 金属、非金属 | 13.07% | 24,701,774 | | 4 | 信息技术业 | 8.66% | 16,373,186 | | 5 | 医药、生物制品 | 8.29% | 15,681,753 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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