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今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.66% |
2.55% |
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-15.82% |
-20.92% |
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-4.24% |
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| 诺安中小盘精选股票（320011） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.9260(1.65% 0.0150) |
累计净值：0.9860 |
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最新规模：22.75亿份
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最新资产净值：21.06亿元
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发行规模：14.29亿份
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| 申购费率：申购金额(M)M＜100万元 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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诺安中小盘:招募说明书(更新)摘要(2011-06-11)  | | 诺安中小盘:变更基金经理的公告(2011-05-14) | | 诺安中小盘：2010年第四季度报告[一](2011-01-21) | | 诺安基金:关于旗下部分基金在长江证券开通转换业务的公告(2010-12-21) | | 诺安中小盘:更新招募说明书(2010年第1期)(2010-12-08) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600823 | 世茂股份 | 6.49% | 13,080,235 | 136,688,448 | -5,374,797 | 3 | | | 2 | 600036 | 招商银行 | 5.40% | 9,573,212 | 113,634,024 | -8,881,820 | 224 | | | 3 | 601166 | 兴业银行 | 5.06% | 8,511,011 | 106,557,856 | -9,944,021 | 129 | | | 4 | 002023 | 海特高新 | 4.62% | 9,900,000 | 97,218,000 | -8,555,032 | 5 | | | 5 | 600015 | 华夏银行 | 3.75% | 7,027,300 | 78,916,576 | -11,427,732 | 68 | | | 6 | 000887 | 中鼎股份 | 3.51% | 6,550,161 | 73,885,816 | -11,904,871 | 12 | | | 7 | 600388 | 龙净环保 | 3.15% | 2,880,567 | 66,339,460 | -15,574,465 | 4 | | | 8 | 000788 | 西南合成 | 3.10% | 9,342,579 | 65,304,628 | -9,112,453 | 1 | | | 9 | 000876 | 新希望 | 3.09% | 3,889,882 | 65,155,524 | -14,565,150 | 13 | | | 10 | 600739 | 辽宁成大 | 2.96% | 5,065,670 | 62,257,084 | -13,389,362 | 9 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 21.90 | 22.75 | 3.59 | 2.74 | 0.85 | 3.88% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 23.10 | 21.90 | 1.93 | 3.13 | -1.21 | -5.22% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 17.49 | 23.10 | 8.37 | 2.75 | 5.62 | 32.12% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 13.18 | 17.49 | 9.17 | 4.87 | 4.31 | 32.68% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 4.73 | 13.18 | 12.77 | 4.32 | 8.45 | 178.82% | |
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| [基金互动网 2010-03-24 01:52]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 世茂股份 | 6.49% | 0.88% | 0.06% | | 2 | 招商银行 | 5.40% | 0.85% | 0.05% | | 3 | 兴业银行 | 5.06% | 0.21% | 0.01% | | 4 | 海特高新 | 4.62% | 4.45% | 0.21% | | 5 | 华夏银行 | 3.75% | 0.50% | 0.02% | | 6 | 中鼎股份 | 3.51% | 2.24% | 0.08% | | 7 | 龙净环保 | 3.15% | 2.88% | 0.09% | | 8 | 西南合成 | 3.10% | 2.33% | 0.07% | | 9 | 新希望 | 3.09% | -1.21% | -0.04% | | 10 | 辽宁成大 | 2.96% | -0.07% | -0.00% | | 估算增长：0.52% 实际增长：1.65% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 93.04% | 21.18亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 93.12% | 22.69亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 92.40% | 27.44亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 85.85% | 23.22亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 84.75% | 15.92亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 华夏银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国光大银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 46.62% | 981,627,712 | | 2 | 机械、设备、仪表 | 21.42% | 451,129,152 | | 3 | 金融、保险业 | 16.02% | 337,241,920 | | 4 | 房地产业 | 9.25% | 194,793,072 | | 5 | 批发和零售贸易 | 8.16% | 171,768,032 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.06
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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