| 最新回报 |
更多基金最新回报
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.13% |
1.81% |
-6.36% |
-12.90% |
-14.56% |
-12.13% |
-0.33% |
13.73% |
50.71% |
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| 诺安灵活配置混合（320006） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.8980(-1.32% -0.0120) |
累计净值：1.4780 |
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最新规模：39.95亿份
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最新资产净值：35.97亿元
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发行规模：8.57亿份
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| 申购费率：申购金额50万元以下费率为1.8%，50万元（含50万元）到500万元费率为1.5%，500万元（含500万元）到1000万元费率为0.6%，1000万元（含1000万元）以上1000元/笔。
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| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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诺安基金：关于旗下部分基金参加深圳发展银行基金申购费率优惠活动的公告(2012-01-11)  | | 诺安灵活配置：更新招募说明书(2011年第2期)(2012-01-05) | | 诺安灵活配置：招募说明书(更新)摘要(2012-01-05) | | 诺安灵活配置:招募说明书(更新)摘要(2011-07-02) | | 诺安基金:于开通招商银行借记卡基金网上直销交易业务的公告(2011-05-21) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 5.33% | 19,738,620 | 191,662,000 | 15,373,309 | 55 | | | 2 | 002024 | 苏宁电器 | 4.52% | 19,248,356 | 162,456,128 | 14,883,045 | 66 | | | 3 | 600570 | 恒生电子 | 3.65% | 10,741,660 | 131,477,920 | 6,376,349 | 21 | | | 4 | 600588 | 用友软件 | 3.25% | 6,502,160 | 117,038,880 | 2,136,849 | 18 | | | 5 | 600521 | 华海药业 | 2.84% | 9,280,523 | 102,085,752 | 4,915,212 | 12 | | | 6 | 000623 | 吉林敖东 | 2.75% | 4,846,107 | 98,812,120 | 480,796 | 7 | | | 7 | 002153 | 石基信息 | 2.72% | 3,835,640 | 97,923,888 | -529,671 | 6 | | | 8 | 600858 | 银座股份 | 2.69% | 4,928,422 | 96,695,640 | 563,111 | 11 | | | 9 | 600859 | 王府井 | 2.53% | 2,838,900 | 91,157,080 | -1,526,411 | 23 | | | 10 | 601601 | 中国太保 | 2.33% | 4,365,311 | 83,857,624 | 0 | 92 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 37.78 | 39.95 | 4.45 | 2.28 | 2.17 | 5.74% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 29.95 | 37.78 | 10.39 | 2.56 | 7.83 | 26.14% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 26.78 | 29.95 | 4.90 | 1.73 | 3.17 | 11.85% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 17.89 | 26.78 | 10.28 | 1.39 | 8.89 | 49.66% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 17.45 | 17.89 | 6.26 | 5.82 | 0.45 | 2.56% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2008-04-23 19:20]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 中信证券 | 5.33% | -2.95% | -0.16% | | 2 | 苏宁电器 | 4.52% | -2.35% | -0.11% | | 3 | 恒生电子 | 3.65% | -2.27% | -0.08% | | 4 | 用友软件 | 3.25% | -2.62% | -0.09% | | 5 | 华海药业 | 2.84% | -2.55% | -0.07% | | 6 | 吉林敖东 | 2.75% | -3.61% | -0.10% | | 7 | 石基信息 | 2.72% | -2.09% | -0.06% | | 8 | 银座股份 | 2.69% | 1.08% | 0.03% | | 9 | 王府井 | 2.53% | -0.65% | -0.02% | | 10 | 中国太保 | 2.33% | -2.67% | -0.06% | | 估算增长：-1.53% 实际增长：-1.32% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 71.70% | 36.07亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 73.42% | 38.04亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 67.07% | 32.09亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 65.83% | 31.07亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 77.96% | 19.47亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 华夏银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国光大银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国银行 | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 19.05% | 685,374,336 | | 2 | 信息技术业 | 14.6% | 525,285,152 | | 3 | 批发和零售贸易 | 13.59% | 488,796,928 | | 4 | 金融、保险业 | 13.18% | 474,271,104 | | 5 | 医药、生物制品 | 12.5% | 449,738,592 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.58
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2010-12-23 | 2010-12-23 | 1.6 | | 2 | 2009-12-23 | 2009-12-23 | 1.8 | | 3 | 2009-07-24 | 2009-07-24 | 1.4 | | 4 | 2009-05-14 | 2009-05-14 | 1 |
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