| 最新回报 |
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| -0.54% |
3.22% |
1.37% |
-4.77% |
-3.66% |
-10.65% |
5.58% |
-13.17% |
-26.20% |
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| 申万菱信沪深300价值指数（310398） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.7380(-1.73% -0.0130) |
累计净值：0.7380 |
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最新规模：13.63亿份
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最新资产净值：9.54亿元
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发行规模：9.25亿份
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| 申购费率：申购金额(M)M＜100万费率1.2% |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：0.65% |
托管费率：0.15% |
| 最新基金公告 |
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申万菱信沪深300:2011年第二季度报告(2011-07-21)  | | 申万沪深300：基金经理变更公告(2011-04-21) | | 申万菱信沪深300:2011第一季度报告(2011-04-21) | | 申万菱信沪深300:基金经理变更公告(2011-04-21) | | 申万菱信沪深300:关于免去基金经理的公告(2011-04-20) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 5.83% | 4,685,002 | 55,610,972 | -2,266,449 | 224 | | | 2 | 600016 | 民生银行 | 5.29% | 8,557,448 | 50,403,368 | 1,605,997 | 165 | | | 3 | 601318 | 中国平安 | 4.58% | 1,269,372 | 43,717,172 | -5,682,079 | 127 | | | 4 | 601328 | 交通银行 | 4.08% | 8,674,373 | 38,861,192 | 1,722,922 | 68 | | | 5 | 600000 | 浦发银行 | 3.78% | 4,240,154 | 35,998,908 | -2,711,297 | 128 | | | 6 | 601166 | 兴业银行 | 3.76% | 2,860,453 | 35,812,872 | -4,090,998 | 129 | | | 7 | 601088 | 中国神华 | 3.32% | 1,249,505 | 31,649,962 | -5,701,946 | 97 | | | 8 | 000002 | 万科A | 2.87% | 3,667,386 | 27,395,374 | -3,284,065 | 136 | | | 9 | 600030 | 中信证券 | 2.66% | 2,609,160 | 25,334,944 | -4,342,291 | 55 | | | 10 | 601288 | 农业银行 | 2.44% | 8,895,400 | 23,305,948 | 1,943,949 | 32 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 10.77 | 13.63 | 3.58 | 0.72 | 2.86 | 26.59% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 8.93 | 10.77 | 2.05 | 0.21 | 1.84 | 20.58% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 7.23 | 8.93 | 2.53 | 0.83 | 1.70 | 23.54% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 7.59 | 7.23 | 0.10 | 0.46 | -0.36 | -4.76% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 7.99 | 7.59 | 1.16 | 1.56 | -0.40 | -4.95% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2010-04-25 19:46]：哪里能知道这只基金目前持有哪些股票?持仓情况如何?
| | [基金互动网 2010-01-01 00:55]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 招商银行 | 5.83% | -1.01% | -0.06% | | 2 | 民生银行 | 5.29% | -1.68% | -0.09% | | 3 | 中国平安 | 4.58% | -1.79% | -0.08% | | 4 | 交通银行 | 4.08% | -2.36% | -0.10% | | 5 | 浦发银行 | 3.78% | -1.60% | -0.06% | | 6 | 兴业银行 | 3.76% | -1.06% | -0.04% | | 7 | 中国神华 | 3.32% | -1.68% | -0.06% | | 8 | 万科A | 2.87% | -3.15% | -0.09% | | 9 | 中信证券 | 2.66% | -2.95% | -0.08% | | 10 | 农业银行 | 2.44% | -1.09% | -0.03% | | 估算增长：-1.66% 实际增长：-1.73% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 90.56% | 9.82亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 92.62% | 7.84亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 93.13% | 7.61亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 93.74% | 6.44亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 92.56% | 6.36亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | | | 中国工商银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国农业银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 金融、保险业 | 46.99% | 448,077,376 | | 2 | 制造业 | 15.7% | 149,748,160 | | 3 | 采掘业 | 10.42% | 99,318,624 | | 4 | 机械、设备、仪表 | 7.84% | 74,742,600 | | 5 | 房地产业 | 5.97% | 56,940,304 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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