| 最新回报 |
更多基金最新回报
|
| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.64% |
-1.07% |
-11.59% |
-19.39% |
-26.73% |
-27.09% |
-3.65% |
-7.57% |
-20.11% |
|
| 申万菱信消费增长股票（310388） |
基金官方网站链接
|
|
| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.7400(0.82% 0.0060) |
累计净值：0.8250 |
|
最新规模：5.46亿份
|
最新资产净值：4.19亿元
|
发行规模：14.64亿份
|
| 申购费率：申购金额<100万申购费率为1.5%；100万≤申购金额<500万申购费率为1.0%；500万≤申购金额<1000万申购费率为0.5%；申购金额≥1000万申购费为1000元/笔。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
更多基金公告>>
|
申万菱信消费增长：招募说明书(第五次更新)摘要(2012-01-30)  | | 申万菱信消费增长:招募说明书(2011-07-27) | | 申万菱信消费增长:招募说明书(第四次更新)摘要(2011-07-27) | | 申万菱信消费增长:2011第一季度报告(2011-04-21) | | 申万巴黎消费增长:招募说明书(第三次更新)摘要(2011-01-26) |
|
| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
更多持仓信息>>
|
| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 002096 | 南岭民爆 | 7.42% | 1,071,558 | 31,118,044 | 71,619 | 3 | | | 2 | 000417 | 合肥百货 | 5.89% | 1,748,482 | 24,706,050 | 748,543 | 9 | | | 3 | 000858 | 五粮液 | 5.65% | 721,951 | 23,679,992 | -277,988 | 164 | | | 4 | 002035 | 华帝股份 | 4.83% | 2,574,723 | 20,237,322 | 1,574,784 | 1 | | | 5 | 000423 | 东阿阿胶 | 4.71% | 459,925 | 19,753,778 | -540,014 | 95 | | | 6 | 600141 | 兴发集团 | 4.56% | 1,119,949 | 19,139,928 | 120,010 | 4 | | | 7 | 600887 | 伊利股份 | 4.24% | 869,930 | 17,772,670 | -130,009 | 127 | | | 8 | 000541 | 佛山照明 | 4.16% | 1,787,721 | 17,430,280 | 787,782 | 2 | | | 9 | 300020 | 银江股份 | 3.72% | 1,327,450 | 15,597,538 | 327,511 | 9 | | | 10 | 000568 | 泸州老窖 | 3.28% | 368,578 | 13,747,959 | -631,361 | 92 | |
|
| 基金份额变动(单位:亿份) |
更多基金份额变动>>
|
| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 5.84 | 5.46 | 0.22 | 0.59 | -0.37 | -6.41% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 4.60 | 5.84 | 1.55 | 0.31 | 1.24 | 26.96% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 4.53 | 4.60 | 0.35 | 0.28 | 0.07 | 1.55% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 4.67 | 4.53 | 0.42 | 0.57 | -0.15 | -3.1% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 6.27 | 4.67 | 0.90 | 2.49 | -1.59 | -25.44% | |
|
| 最新基金评论 |
更多基金评论>>
|
| [基金互动网 2009-04-20 08:19]：欢迎大家评论此基金 |
|
|
|
| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
|
| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
|
| 1 | 南岭民爆 | 7.42% | 1.14% | 0.08% | | 2 | 合肥百货 | 5.89% | 0.47% | 0.03% | | 3 | 五粮液 | 5.65% | 0.06% | 0.00% | | 4 | 华帝股份 | 4.83% | 0.89% | 0.04% | | 5 | 东阿阿胶 | 4.71% | 0.58% | 0.03% | | 6 | 兴发集团 | 4.56% | 1.12% | 0.05% | | 7 | 伊利股份 | 4.24% | -0.10% | -0.00% | | 8 | 佛山照明 | 4.16% | 1.79% | 0.07% | | 9 | 银江股份 | 3.72% | 2.52% | 0.09% | | 10 | 泸州老窖 | 3.28% | 0.24% | 0.01% | | 估算增长：0.91% 实际增长：0.82% |
|
| 最近季报公布的股票仓位 |
|
| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 89.63% | 4.24亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 93.75% | 5.07亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 93.44% | 4.61亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 93.65% | 4.82亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 92.34% | 5.44亿元 |
|
| 代销银行
基金状态：正常交易
|
更多>>
|
|
| | 上海浦东发展银行 | 中国工商银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国农业银行 | 中信银行 |
|
| 投资行业前5名 |
行业比较
更多>>
|
| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 56.62% | 237,462,496 | | 2 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 19.31% | 80,983,448 | | 3 | 食品、饮料 | 13.17% | 55,238,928 | | 4 | 医药、生物制品 | 11.67% | 48,924,136 | | 5 | 信息技术业 | 9.32% | 39,105,540 |
|
| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.085
更多>>
|
| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 0.5 | | 2 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 0.2 | | 3 | 2009-11-16 | 2009-11-17 | 0.15 |
|
|
