| 最新回报 |
更多基金最新回报
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.11% |
0.23% |
-6.70% |
-13.84% |
-21.42% |
-23.87% |
-1.87% |
7.79% |
27.93% |
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| 申万菱信竞争优势（310368） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.8892(0.59% 0.0052) |
累计净值：1.3592 |
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最新规模：3.14亿份
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最新资产净值：2.85亿元
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发行规模：3.83亿份
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| 申购费率：申购金额100万元以下申购费率1.5%，100万元（含）－500万元申购费率1.0%，500万元（含）－1000万元申购费率0.5%，1000万元（含）以上申购费率1000元／笔。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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申万菱信基金：关于旗下部分开放式基金继续参加华夏银行开展的基金网银和定投申购费率优惠活动的公告(2011-12-29)  | | 申万菱信竞争优势:招募说明书(第六次更新)(2011-08-18) | | 申万菱信竞争优势:招募说明书(第六次更新)摘要(2011-08-18) | | 申万菱信竞争优势:2011年第二季度报告(2011-07-21) | | 申万菱信基金:关于旗下开放式基金2011半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告(2011-07-01) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 601009 | 南京银行 | 8.01% | 2,459,875 | 22,827,640 | 0 | 40 | | | 2 | 000671 | 阳光城 | 6.67% | 2,990,594 | 18,990,272 | 530,719 | 2 | | | 3 | 000887 | 中鼎股份 | 6.28% | 1,586,789 | 17,898,980 | -873,086 | 12 | | | 4 | 002096 | 南岭民爆 | 5.59% | 548,514 | 15,928,847 | -1,911,361 | 3 | | | 5 | 600030 | 中信证券 | 5.24% | 1,538,022 | 14,934,194 | -921,853 | 55 | | | 6 | 300020 | 银江股份 | 4.78% | 1,159,897 | 13,628,790 | -1,299,978 | 9 | | | 7 | 600048 | 保利地产 | 4.14% | 1,178,208 | 11,782,080 | -1,281,667 | 92 | | | 8 | 601628 | 中国人寿 | 4.12% | 664,656 | 11,724,532 | -1,795,219 | 41 | | | 9 | 600837 | 海通证券 | 3.95% | 1,519,920 | 11,262,607 | -939,955 | 30 | | | 10 | 600036 | 招商银行 | 3.50% | 840,000 | 9,970,800 | -1,619,875 | 224 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 4.58 | 3.14 | 0.03 | 1.46 | -1.43 | -31.29% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 1.06 | 4.58 | 16.00 | 12.48 | 3.52 | 333.12% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 0.92 | 1.06 | 0.18 | 0.04 | 0.14 | 14.89% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 0.92 | 0.92 | 0.12 | 0.12 | -0.00 | -.22% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 1.09 | 0.92 | 0.08 | 0.25 | -0.17 | -15.68% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2008-05-22 15:00]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 南京银行 | 8.01% | 0.00% | 0.00% | | 2 | 阳光城 | 6.67% | 0.62% | 0.04% | | 3 | 中鼎股份 | 6.28% | 2.24% | 0.14% | | 4 | 南岭民爆 | 5.59% | 1.14% | 0.06% | | 5 | 中信证券 | 5.24% | 0.93% | 0.05% | | 6 | 银江股份 | 4.78% | 2.52% | 0.12% | | 7 | 保利地产 | 4.14% | 1.14% | 0.05% | | 8 | 中国人寿 | 4.12% | 1.21% | 0.05% | | 9 | 海通证券 | 3.95% | -0.70% | -0.03% | | 10 | 招商银行 | 3.50% | 0.85% | 0.03% | | 估算增长：0.12% 实际增长：0.59% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 84.90% | 3.04亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 86.35% | 4.68亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 87.43% | 1.53亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 92.27% | 1.44亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 92.54% | 1.50亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | | | 中国工商银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国农业银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 30.33% | 86,420,144 | | 2 | 金融、保险业 | 28.02% | 79,829,944 | | 3 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 15.16% | 43,206,476 | | 4 | 房地产业 | 11.24% | 32,033,342 | | 5 | 金属、非金属 | 10.65% | 48,242,200 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.47
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 2.7 | | 2 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 0.5 | | 3 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 0.5 | | 4 | 2009-07-22 | 2009-07-23 | 0.5 | | 5 | 2009-04-20 | 2009-04-21 | 0.5 |
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