| 最新回报 |
更多基金最新回报
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.38% |
2.19% |
-8.90% |
-14.60% |
-19.59% |
-21.65% |
-0.06% |
5.08% |
26.33% |
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| 申万菱信新经济混合（310358） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.5418(0.89% 0.0048) |
累计净值：1.8737 |
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最新规模：57.62亿份
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最新资产净值：31.24亿元
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发行规模：31.07亿份
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| 申购费率：申购金额(M)＜100万费率为1.5%，100万(含)≤M＜500万费率为1.0%，500万(含)≤M＜1000万费率为0.5%，1000万(含)以上按笔收取1000元/笔。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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申万菱信基金：关于旗下开放式基金新增红塔证券股份有限公司为代销机构的公告(2012-01-10)  | | 申万菱信新经济:招募说明书(第九次更新)(2011-07-21) | | 申万菱信新经济:招募说明书摘要(2011-07-21) | | 申万菱信基金:关于旗下开放式基金参加中信银行股份有限公司开展的个人网银、移动银行申购费率优惠活动的公告(2011-07-02) | | 申万菱信基金:关于独立董事变更的公告(2011-06-29) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600518 | 康美药业 | 6.06% | 16,874,324 | 189,329,904 | 14,810,607 | 54 | | | 2 | 000998 | 隆平高科 | 5.59% | 6,759,652 | 174,466,624 | 4,695,935 | 19 | | | 3 | 000887 | 中鼎股份 | 5.29% | 14,660,476 | 165,370,176 | 12,596,759 | 12 | | | 4 | 600688 | S上石化 | 4.05% | 21,266,424 | 126,535,216 | 19,202,707 | 3 | | | 5 | 600000 | 浦发银行 | 3.52% | 12,951,317 | 109,956,680 | 10,887,600 | 128 | | | 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.06% | 3,251,212 | 95,715,680 | 1,187,495 | 50 | | | 7 | 000858 | 五粮液 | 2.71% | 2,581,206 | 84,663,560 | 517,489 | 164 | | | 8 | 600859 | 王府井 | 2.54% | 2,473,643 | 79,428,680 | 409,926 | 23 | | | 9 | 600809 | 山西汾酒 | 2.46% | 1,219,005 | 76,967,976 | -844,712 | 26 | | | 10 | 002024 | 苏宁电器 | 2.43% | 9,000,000 | 75,960,000 | 6,936,283 | 66 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 57.52 | 57.62 | 0.77 | 0.67 | 0.10 | .17% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 55.78 | 57.52 | 2.98 | 1.23 | 1.75 | 3.13% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 57.41 | 55.78 | 0.15 | 1.78 | -1.63 | -2.84% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 59.22 | 57.41 | 0.11 | 1.92 | -1.82 | -3.07% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 62.41 | 59.22 | 0.26 | 3.44 | -3.18 | -5.1% | |
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| 最新基金评论 |
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| [zaq2k 2007-02-19 16:54]：为什么基金净值数据不更新了？ | | [王旭 2007-02-11 12:38]： 好基金呀！我去年12月21日闭着眼睛买的（第一次买基金）净值1.0264元。前期虽然涨的慢一点但是涨多跌少，元月29日涨到1.2024元，一个月多一点呀就涨了0.1760元。后随着股市大盘爆跌净值也下跌但跌幅不大。上周股市反弹仅三天（2月9日，大部分基金下跌，就它上涨）就上涨到1.2222元超过了上一轮涨幅的最高净值好基金呀！你们可以看一下其它的基金那一支有这样的业绩。谢谢基金经理！ | | [nice 2007-01-21 18:55]：知足长乐!涨幅虽不是很大,但我对你有信心,希望经理不负重望!加油! | | [匿名 2007-01-12 00:15]：相信常总,看看新动力的业绩还是很不错的,这证明常总还是有实力的,我们要耐心一点才行. | | [匿名 2007-01-09 22:00]：终于有个人样了, |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 康美药业 | 6.06% | 1.23% | 0.07% | | 2 | 隆平高科 | 5.59% | 0.17% | 0.01% | | 3 | 中鼎股份 | 5.29% | 2.24% | 0.12% | | 4 | S上石化 | 4.05% | 0.99% | 0.04% | | 5 | 浦发银行 | 3.52% | 0.43% | 0.02% | | 6 | 恒瑞医药 | 3.06% | 0.57% | 0.02% | | 7 | 五粮液 | 2.71% | 0.06% | 0.00% | | 8 | 王府井 | 2.54% | 1.03% | 0.03% | | 9 | 山西汾酒 | 2.46% | 2.30% | 0.06% | | 10 | 苏宁电器 | 2.43% | 0.00% | 0.00% | | 估算增长：0.73% 实际增长：0.89% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 79.54% | 31.32亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 80.29% | 35.41亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 68.87% | 36.89亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 86.41% | 40.11亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 85.92% | 44.14亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | | | 中国工商银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国农业银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 46.35% | 1,447,611,648 | | 2 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 18.22% | 568,983,360 | | 3 | 医药、生物制品 | 14.01% | 437,736,864 | | 4 | 农、林、牧、渔业 | 7.22% | 225,619,904 | | 5 | 批发和零售贸易 | 7.14% | 223,125,360 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.3319
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2007-09-21 | 2007-09-24 | 13.319 |
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