| 最新回报 |
更多基金最新回报
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 3.65% |
-1.06% |
-14.52% |
-19.21% |
-28.39% |
-30.88% |
-4.75% |
1.03% |
5.29% |
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| 泰信优质生活股票（290004） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.6992(1.85% 0.0127) |
累计净值：1.2992 |
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最新规模：21.12亿份
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最新资产净值：15.51亿元
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发行规模：15.92亿份
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| 申购费率：申购金额(M)＜50万元费率为1.5%，50元≤M＜200万元费率为1.2%，200万元≤M＜500万元费率为0.8%，M≥500万 固定收取1000元/笔。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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泰信优质生活：2011年第四季度报告(2012-01-20)  | | 泰信优质生活：更新招募说明书(2012年第1号)(2012-01-20) | | 泰信优质生活：更新招募说明书摘要(2012-01-20) | | 泰信基金：关于旗下部分基金参加平安银行股份有限公司基金申购和定投业务费率优惠的公告(2011-12-30) | | 泰信基金：关于旗下部分基金参加中国工商银行开展的“2012倾心回馈”基金定投申购费率优惠活动的公告(2011-12-30) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 601888 | 中国国旅 | 6.26% | 3,700,000 | 97,051,000 | -120,000 | 23 | | | 2 | 600750 | 江中药业 | 5.91% | 3,160,000 | 91,640,000 | -660,000 | 18 | | | 3 | 000423 | 东阿阿胶 | 5.90% | 2,130,000 | 91,483,504 | -1,690,000 | 95 | | | 4 | 600993 | 马应龙 | 5.46% | 4,900,000 | 84,721,000 | 1,080,000 | 4 | | | 5 | 300070 | 碧水源 | 5.45% | 2,038,200 | 84,544,536 | -1,781,800 | 17 | | | 6 | 002073 | 软控股份 | 5.00% | 5,120,000 | 77,465,600 | 1,300,000 | 26 | | | 7 | 600519 | 贵州茅台 | 4.99% | 399,999 | 77,319,808 | -3,420,001 | 225 | | | 8 | 000639 | 西王食品 | 4.78% | 2,574,113 | 74,134,456 | -1,245,887 | 4 | | | 9 | 000541 | 佛山照明 | 4.63% | 7,370,000 | 71,857,504 | 3,550,000 | 2 | | | 10 | 002091 | 江苏国泰 | 4.55% | 5,569,800 | 70,625,064 | 1,749,800 | 2 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 20.69 | 21.12 | 0.92 | 0.49 | 0.43 | 2.09% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 18.92 | 20.69 | 2.77 | 1.00 | 1.77 | 9.35% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 18.94 | 18.92 | 0.51 | 0.53 | -0.02 | -.09% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 21.05 | 18.94 | 0.47 | 2.57 | -2.11 | -10% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 21.51 | 21.05 | 4.05 | 4.52 | -0.46 | -2.16% | |
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| 最新基金评论 |
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| [王海鹰 2007-11-02 20:28]：最近表现让人失望,要努力呀! | | [雨溪 2007-10-16 22:34]：泰信最近走势不好，再不行就要赎回了 | | [陈兴全 2007-09-28 23:03]：泰信优质周增长是-0.4300 月增长率是3.7600
为什么？？？？？ | | [枯叶蝶 2007-09-15 14:39]：14日竟然是万红丛中一点绿,光想出风头啊?再见吧~~~~ | | [XIANG 2007-09-15 08:43]：我不了解你 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 中国国旅 | 6.26% | -0.84% | -0.05% | | 2 | 江中药业 | 5.91% | 2.15% | 0.13% | | 3 | 东阿阿胶 | 5.90% | 0.58% | 0.03% | | 4 | 马应龙 | 5.46% | 1.94% | 0.11% | | 5 | 碧水源 | 5.45% | 2.44% | 0.13% | | 6 | 软控股份 | 5.00% | 2.78% | 0.14% | | 7 | 贵州茅台 | 4.99% | 0.03% | 0.00% | | 8 | 西王食品 | 4.78% | 3.74% | 0.18% | | 9 | 佛山照明 | 4.63% | 1.79% | 0.08% | | 10 | 江苏国泰 | 4.55% | 1.53% | 0.07% | | 估算增长：1.42% 实际增长：1.85% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 93.37% | 15.64亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 94.41% | 17.11亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 93.75% | 17.95亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 94.05% | 19.56亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 93.28% | 23.78亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 华夏银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国光大银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国农业银行 | 中国银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 65.44% | 1,014,775,104 | | 2 | 医药、生物制品 | 25.13% | 389,760,224 | | 3 | 机械、设备、仪表 | 22.03% | 341,666,592 | | 4 | 食品、饮料 | 13.47% | 208,804,608 | | 5 | 社会服务业 | 13.17% | 204,195,104 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.6
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2010-12-06 | 2010-12-06 | 0.7 | | 2 | 2010-10-25 | 2010-10-25 | 0.3 | | 3 | 2007-08-14 | 2007-08-14 | 2.1 | | 4 | 2007-05-11 | 2007-05-11 | 2 | | 5 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 0.3 |
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