| 最新回报 |
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成立以来 |
| 0.32% |
2.80% |
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-9.06% |
-14.44% |
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2.03% |
-2.01% |
-4.60% |
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| 景顺长城能源基建股票（260112） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.9540(-1.45% -0.0140) |
累计净值：0.9690 |
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最新规模：18.73亿份
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最新资产净值：17.51亿元
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发行规模：9.34亿份
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| 申购费率：申购金额(M)M＜50万，费率1.5%；50万≤M＜500万，费率1.2%；，500万≤M＜1000万，费率0.9%；M≥1000万，按笔收取1000元/笔。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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景顺长城能源基建:2011年第二季度报告(2011-07-20)  | | 景顺能源：2011年第二季度报告(2011-07-20) | | 景顺长城基金:关于参加兴业证券申购费率优惠活动的公告(2011-07-13) | | 景顺长城基金:关于景顺长城能源基建和景顺长城中小盘在中国工商银行开办基金定期定额投资业务并参加中国工商银行“2011倾心回馈”基金定期定额投资申购费率优惠活动的公告(2011-06-17) | | 景顺长城能源基建:关于在中国建设银行开通基金“定期定额投资业务”并参与基金“定期定额投资业务”申购费率优惠活动的公告(2011-06-08) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 000961 | 中南建设 | 7.23% | 15,037,716 | 126,617,568 | 8,946,616 | 3 | | | 2 | 600036 | 招商银行 | 6.78% | 9,999,964 | 118,699,576 | 3,908,864 | 224 | | | 3 | 600496 | 精工钢构 | 6.10% | 13,164,361 | 106,894,608 | 7,073,261 | 2 | | | 4 | 600000 | 浦发银行 | 5.37% | 11,072,233 | 94,003,256 | 4,981,133 | 128 | | | 5 | 601166 | 兴业银行 | 5.07% | 7,091,093 | 88,780,488 | 999,993 | 129 | | | 6 | 600585 | 海螺水泥 | 5.00% | 5,600,000 | 87,640,000 | -491,100 | 25 | | | 7 | 600067 | 冠城大通 | 4.93% | 14,167,209 | 86,278,304 | 8,076,109 | 1 | | | 8 | 600048 | 保利地产 | 4.41% | 7,716,660 | 77,166,600 | 1,625,560 | 92 | | | 9 | 600741 | 华域汽车 | 3.58% | 6,766,581 | 62,658,540 | 675,481 | 11 | | | 10 | 002081 | 金螳螂 | 3.54% | 1,758,535 | 62,058,700 | -4,332,565 | 17 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 22.21 | 18.73 | 0.60 | 4.08 | -3.48 | -15.66% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 21.18 | 22.21 | 4.44 | 3.41 | 1.03 | 4.86% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 17.85 | 21.18 | 8.17 | 4.84 | 3.33 | 18.65% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 9.31 | 17.85 | 13.65 | 5.11 | 8.54 | 91.68% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 7.26 | 9.31 | 7.80 | 5.75 | 2.05 | 28.21% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2010-10-05 23:10]：这只基很棒 | | [基金互动网 2009-08-23 19:31]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 中南建设 | 7.23% | 0.24% | 0.02% | | 2 | 招商银行 | 6.78% | -1.01% | -0.07% | | 3 | 精工钢构 | 6.10% | -2.84% | -0.17% | | 4 | 浦发银行 | 5.37% | -1.60% | -0.09% | | 5 | 兴业银行 | 5.07% | -1.06% | -0.05% | | 6 | 海螺水泥 | 5.00% | -3.22% | -0.16% | | 7 | 冠城大通 | 4.93% | -2.76% | -0.14% | | 8 | 保利地产 | 4.41% | -3.06% | -0.13% | | 9 | 华域汽车 | 3.58% | 0.77% | 0.03% | | 10 | 金螳螂 | 3.54% | 2.44% | 0.09% | | 估算增长：-1.63% 实际增长：-1.45% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 91.82% | 17.67亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 86.22% | 22.22亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 84.66% | 25.64亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 87.50% | 23.34亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 89.24% | 11.81亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 兴业银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国农业银行 | 中国银行 | | | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 38.4% | 672,481,408 | | 2 | 金融、保险业 | 21.19% | 371,107,936 | | 3 | 机械、设备、仪表 | 21.19% | 371,123,744 | | 4 | 建筑业 | 18.75% | 328,290,880 | | 5 | 金属、非金属 | 7.8% | 136,522,000 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.015
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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