| 最新回报 |
更多基金最新回报
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最近一月 |
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最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| -0.31% |
3.45% |
-3.90% |
-12.41% |
-17.81% |
-19.19% |
4.12% |
7.11% |
23.44% |
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| 景顺长城公司治理股票（260111） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.9600(-1.94% -0.0190) |
累计净值：1.3080 |
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最新规模：2.38亿份
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最新资产净值：2.19亿元
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发行规模：2.73亿份
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| 申购费率：申购金额＜50万申购费率为2.5%；50万≤申购金额＜500万申购费率为1.2%；500万≤申购金额＜1000万申购费率为0.6%；申购金额≥1000万申购费为按笔收取，每笔1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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景顺长城公司治理：关于恢复接受壹佰万元以上申购及转换转入申请的公告(2012-02-06)  | | 景顺长城公司治理：关于暂停接受壹佰万元以上申购及转换转入申请的提示性公告(2012-02-02) | | 景顺长城公司治理：关于暂停接受壹佰万元以上申购及转换转入申请的提示性公告(2012-01-05) | | 景顺长城中小盘:关于在华泰证券开通基金转换业务及基金“定期定额投资业务”的公告(2011-11-03) | | 景顺长城公司治理:关于暂停接受壹佰万元以上申购及转换转入申请的提示性公告(2011-08-18) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 601601 | 中国太保 | 5.18% | 591,660 | 11,365,789 | -2,879,810 | 92 | | | 2 | 601336 | 新华保险 | 5.13% | 403,700 | 11,251,119 | -3,067,770 | 71 | | | 3 | 000876 | 新希望 | 5.02% | 658,200 | 11,024,850 | -2,813,270 | 13 | | | 4 | 300124 | 汇川技术 | 4.95% | 200,220 | 10,851,924 | -3,271,250 | 16 | | | 5 | 000937 | 冀中能源 | 4.48% | 583,696 | 9,841,115 | -2,887,774 | 17 | | | 6 | 601166 | 兴业银行 | 4.27% | 748,936 | 9,376,679 | -2,722,534 | 129 | | | 7 | 601628 | 中国人寿 | 4.21% | 523,465 | 9,233,923 | -2,948,005 | 41 | | | 8 | 300157 | 恒泰艾普 | 4.10% | 351,100 | 9,005,715 | -3,120,370 | 1 | | | 9 | 601318 | 中国平安 | 4.00% | 254,700 | 8,771,868 | -3,216,770 | 127 | | | 10 | 000623 | 吉林敖东 | 3.91% | 421,137 | 8,586,983 | -3,050,333 | 7 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 2.41 | 2.38 | 0.08 | 0.11 | -0.03 | -1.19% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 2.68 | 2.41 | 0.12 | 0.38 | -0.27 | -9.96% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 2.64 | 2.68 | 0.56 | 0.52 | 0.04 | 1.48% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 2.43 | 2.64 | 0.83 | 0.63 | 0.20 | 8.35% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 0.68 | 2.43 | 3.38 | 1.62 | 1.76 | 259.76% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2010-12-31 21:31]：大起大落，早晚把你治理掉； | | [匿名 2010-11-29 19:36]：什么鬼基？？？？？ | | [基金互动网 2008-08-29 21:01]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 中国太保 | 5.18% | -2.67% | -0.14% | | 2 | 新华保险 | 5.13% | -4.36% | -0.22% | | 3 | 新希望 | 5.02% | -2.51% | -0.13% | | 4 | 汇川技术 | 4.95% | -2.46% | -0.12% | | 5 | 冀中能源 | 4.48% | -2.77% | -0.12% | | 6 | 兴业银行 | 4.27% | -1.06% | -0.05% | | 7 | 中国人寿 | 4.21% | -2.22% | -0.09% | | 8 | 恒泰艾普 | 4.10% | 3.00% | 0.12% | | 9 | 中国平安 | 4.00% | -1.79% | -0.07% | | 10 | 吉林敖东 | 3.91% | -3.61% | -0.14% | | 估算增长：-2.00% 实际增长：-1.94% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 89.67% | 2.21亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 90.66% | 2.56亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 88.54% | 3.26亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 91.99% | 3.44亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 92.53% | 3.67亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 兴业银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国光大银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国农业银行 | 中国银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 38.38% | 84,222,144 | | 2 | 金融、保险业 | 32.56% | 71,457,576 | | 3 | 采掘业 | 16.88% | 37,038,768 | | 4 | 机械、设备、仪表 | 15.25% | 33,473,384 | | 5 | 金属、非金属 | 10.85% | 23,809,858 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.348
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 1.58 | | 2 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 0.1 | | 3 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 1.8 |
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