| 最新回报 |
更多基金最新回报
|
| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.28% |
-1.73% |
-7.40% |
-11.81% |
-16.49% |
-19.18% |
-3.84% |
24.71% |
131.24% |
|
| 景顺长城内需增长贰号（260109） |
基金官方网站链接
|
|
| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.8510(1.07% 0.0090) |
累计净值：2.1770 |
|
最新规模：47.62亿份
|
最新资产净值：42.15亿元
|
发行规模：55.28亿份
|
| 申购费率：前端申购金额M＜100万元费率为2.5%，100万元≤M＜500万元费率为1.2%，500万元≤M＜1000万元费率为1.0%，M≥1000万元费率为每笔1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
更多基金公告>>
|
景顺长城基金：关于继续参加深圳发展银行基金申购费率优惠活动的公告(2011-12-29)  | | 景顺长城基金：关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行申购费率优惠活动的公告(2011-12-29) | | 景顺长城内需增长贰号:2011年第二季度报告(2011-07-20) | | 景顺长城基金:关于旗下部分基金参加华夏银行申购费率优惠活动的公告(2011-06-28) | | 景顺长城基金:关于开通直销网上交易“精明i定投”业务的公告(2011-05-28) |
|
| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
更多持仓信息>>
|
| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 000568 | 泸州老窖 | 8.04% | 9,080,407 | 338,699,168 | 1,098,071 | 92 | | | 2 | 300124 | 汇川技术 | 7.57% | 5,889,616 | 319,217,184 | -2,092,720 | 16 | | | 3 | 002007 | 华兰生物 | 5.22% | 8,803,032 | 220,163,824 | 820,696 | 21 | | | 4 | 000858 | 五粮液 | 4.70% | 6,042,889 | 198,206,752 | -1,939,447 | 164 | | | 5 | 601006 | 大秦铁路 | 4.43% | 25,025,472 | 186,690,016 | 17,043,136 | 55 | | | 6 | 300251 | 光线传媒 | 4.27% | 2,963,166 | 179,923,440 | -5,019,170 | 7 | | | 7 | 600519 | 贵州茅台 | 4.09% | 890,932 | 172,217,152 | -7,091,404 | 225 | | | 8 | 300027 | 华谊兄弟 | 3.89% | 10,363,897 | 163,853,216 | 2,381,561 | 14 | | | 9 | 002405 | 四维图新 | 2.70% | 5,675,075 | 113,955,504 | -2,307,261 | 3 | | | 10 | 600880 | 博瑞传播 | 2.47% | 8,380,087 | 103,913,080 | 397,751 | 10 | |
|
| 基金份额变动(单位:亿份) |
更多基金份额变动>>
|
| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 45.04 | 47.62 | 4.47 | 1.88 | 2.58 | 5.73% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 44.05 | 45.04 | 2.74 | 1.75 | 0.99 | 2.26% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 45.53 | 44.05 | 1.78 | 3.27 | -1.49 | -3.26% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 41.22 | 45.53 | 7.79 | 3.48 | 4.31 | 10.46% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 47.50 | 41.22 | 6.26 | 12.55 | -6.28 | -13.23% | |
|
| 最新基金评论 |
更多基金评论>>
|
| [匿名 2011-01-21 12:26]：还在亏！基金经理应该好好想想了，别让大家失望。 | | [匿名 2010-02-01 22:27]：这个基金怎么直跌没起色，大家别买它的了。 | | [基金互动网 2009-08-28 22:31]：如果没有自动记帐，请手工进行分红记帐，抱歉。 | | [李发 2009-08-23 09:17]：分红怎么没有自动记帐啊 | | [匿名 2009-08-18 22:12]：这只基金今天的净值是否算错了，还是........？？？？？？？？？？？？ |
|
|
|
| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
|
| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
|
| 1 | 泸州老窖 | 8.04% | 0.24% | 0.02% | | 2 | 汇川技术 | 7.57% | 1.65% | 0.12% | | 3 | 华兰生物 | 5.22% | 4.02% | 0.21% | | 4 | 五粮液 | 4.70% | 0.06% | 0.00% | | 5 | 大秦铁路 | 4.43% | -0.39% | -0.02% | | 6 | 光线传媒 | 4.27% | 2.77% | 0.12% | | 7 | 贵州茅台 | 4.09% | 0.03% | 0.00% | | 8 | 华谊兄弟 | 3.89% | 2.38% | 0.09% | | 9 | 四维图新 | 2.70% | 3.25% | 0.09% | | 10 | 博瑞传播 | 2.47% | 0.37% | 0.01% | | 估算增长：0.55% 实际增长：1.07% |
|
| 最近季报公布的股票仓位 |
|
| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 75.26% | 43.58亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 69.10% | 43.28亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 89.87% | 44.46亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 92.14% | 48.64亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 81.63% | 51.37亿元 |
|
| 代销银行
基金状态：正常交易
|
更多>>
|
|
| | 广东发展银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国光大银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国农业银行 | 中国银行 | 中信银行 |
|
| 投资行业前5名 |
行业比较
更多>>
|
| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 33.45% | 1,409,991,936 | | 2 | 食品、饮料 | 18.84% | 794,207,296 | | 3 | 传播与文化产业 | 17.98% | 757,864,000 | | 4 | 机械、设备、仪表 | 7.74% | 326,043,776 | | 5 | 医药、生物制品 | 6.27% | 264,131,248 |
|
| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.326
更多>>
|
| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-01-11 | 2011-01-11 | 1.38 | | 2 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 1.28 | | 3 | 2009-08-18 | 2009-08-18 | 6.2 | | 4 | 2008-12-29 | 2008-12-29 | 0.6 | | 5 | 2008-12-03 | 2008-12-03 | 2 |
|
|
