| 最新回报 |
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今年以来 |
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成立以来 |
| 0.10% |
-0.08% |
-8.48% |
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-17.85% |
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-3.90% |
-9.24% |
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| 摩根士丹利华鑫领先优势股票（233006） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.9074(-1.24% -0.0114) |
累计净值：0.9074 |
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最新规模：13.92亿份
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最新资产净值：12.89亿元
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发行规模：7.04亿份
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| 申购费率：申购金额(M)M＜100万，费率1.50%；100万≤M＜500万，费率1.00%；M≥500万 ，每笔1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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摩根士丹利华鑫领先优势：2011年第4季度报告(2012-01-20)  | | 摩根士丹利华鑫基金：关于旗下部分基金在天相投资顾问有限公司开通基金转换业务的公告(2011-12-29) | | 摩根士丹利华鑫基金:关于华泰联合证券有限责任公司停止代理旗下基金销售业务的公告(2011-12-26) | | 摩根士丹利华鑫基金:关于平安银行暂停办理旗下基金交易业务的公告(2011-11-03) | | 摩根士丹利华鑫领先优势:招募说明书(更新)摘要(2011-05-05) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600079 | 人福医药 | 5.85% | 3,909,846 | 75,342,736 | 1,772,834 | 30 | | | 2 | 600406 | 国电南瑞 | 4.91% | 2,027,321 | 63,252,416 | -109,691 | 70 | | | 3 | 000858 | 五粮液 | 4.89% | 1,921,863 | 63,037,108 | -215,149 | 164 | | | 4 | 000860 | 顺鑫农业 | 3.53% | 3,248,199 | 45,442,304 | 1,111,187 | 1 | | | 5 | 000998 | 隆平高科 | 3.09% | 1,542,209 | 39,804,416 | -594,803 | 19 | | | 6 | 600036 | 招商银行 | 2.99% | 3,251,250 | 38,592,336 | 1,114,238 | 224 | | | 7 | 600724 | 宁波富达 | 2.76% | 5,662,431 | 35,560,068 | 3,525,419 | 4 | | | 8 | 600100 | 同方股份 | 2.66% | 3,899,217 | 34,313,108 | 1,762,205 | 4 | | | 9 | 600266 | 北京城建 | 2.48% | 2,577,956 | 31,940,874 | 440,944 | 16 | | | 10 | 600315 | 上海家化 | 2.37% | 896,118 | 30,548,662 | -1,240,894 | 37 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 14.10 | 13.92 | 0.57 | 0.75 | -0.18 | -1.27% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 14.43 | 14.10 | 0.80 | 1.13 | -0.33 | -2.29% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 14.61 | 14.43 | 0.97 | 1.15 | -0.18 | -1.23% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 18.43 | 14.61 | 2.36 | 6.18 | -3.82 | -20.71% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 28.91 | 18.43 | 2.79 | 13.28 | -10.48 | -36.26% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2009-07-25 20:06]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 人福医药 | 5.85% | -1.12% | -0.07% | | 2 | 国电南瑞 | 4.91% | -1.08% | -0.05% | | 3 | 五粮液 | 4.89% | -2.06% | -0.10% | | 4 | 顺鑫农业 | 3.53% | -2.35% | -0.08% | | 5 | 隆平高科 | 3.09% | -2.51% | -0.08% | | 6 | 招商银行 | 2.99% | -1.01% | -0.03% | | 7 | 宁波富达 | 2.76% | -2.16% | -0.06% | | 8 | 同方股份 | 2.66% | -1.45% | -0.04% | | 9 | 北京城建 | 2.48% | -2.88% | -0.07% | | 10 | 上海家化 | 2.37% | -1.46% | -0.03% | | 估算增长：-1.46% 实际增长：-1.24% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 70.70% | 13.05亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 60.68% | 14.34亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 70.69% | 16.54亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 77.64% | 18.14亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 90.99% | 25.31亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 招商银行 | 中国光大银行 | | | 中国建设银行 | 中国银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 37.59% | 484,370,880 | | 2 | 医药、生物制品 | 14.27% | 183,953,648 | | 3 | 食品、饮料 | 9.93% | 128,021,728 | | 4 | 信息技术业 | 8.33% | 107,327,904 | | 5 | 房地产业 | 7.62% | 98,196,552 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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