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| 招商中小盘精选股票（217013） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.8150(-1.57% -0.0130) |
累计净值：0.8150 |
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最新规模：5.89亿份
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最新资产净值：4.80亿元
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发行规模：26.27亿份
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| 申购费率：申购金额(M)M＜100万元费率1.5% |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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招商中小盘精选：更新的招募说明书摘要(2012-02-07)  | | 招商中小盘精选：2011年第4季度报告(2012-01-18) | | 招商中小盘精选:更新的招募说明书摘要(2011-08-06) | | 招商基金:关于调整公司所管理基金持有的股票双汇发展(证券代码000895)估值方法的公告[一](2011-03-22) | | 招商中小盘:2010年第四季度报告(2011-01-22) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3.63% | 90,000 | 17,397,000 | -5,540,064 | 225 | | | 2 | 002630 | 华西能源 | 3.45% | 1,050,000 | 16,558,500 | -4,580,064 | 7 | | | 3 | 601088 | 中国神华 | 3.22% | 610,000 | 15,451,300 | -5,020,064 | 97 | | | 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.07% | 499,932 | 14,717,998 | -5,130,132 | 50 | | | 5 | 601369 | 陕鼓动力 | 3.06% | 1,280,000 | 14,668,800 | -4,350,064 | 7 | | | 6 | 002299 | 圣农发展 | 2.94% | 949,875 | 14,086,646 | -4,680,189 | 7 | | | 7 | 300039 | 上海凯宝 | 2.79% | 645,289 | 13,409,105 | -4,984,775 | 8 | | | 8 | 000858 | 五粮液 | 2.73% | 400,000 | 13,120,000 | -5,230,064 | 164 | | | 9 | 000568 | 泸州老窖 | 2.72% | 349,934 | 13,052,538 | -5,280,130 | 92 | | | 10 | 601717 | 郑煤机 | 2.64% | 510,000 | 12,683,700 | -5,120,064 | 21 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 6.07 | 5.89 | 0.07 | 0.26 | -0.19 | -3.1% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 6.42 | 6.07 | 0.12 | 0.46 | -0.34 | -5.33% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 7.10 | 6.42 | 0.14 | 0.82 | -0.69 | -9.66% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 7.94 | 7.10 | 0.15 | 0.99 | -0.84 | -10.56% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 17.21 | 7.94 | 0.36 | 9.63 | -9.27 | -53.86% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2009-11-14 02:31]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 贵州茅台 | 3.63% | -1.42% | -0.05% | | 2 | 华西能源 | 3.45% | -2.35% | -0.08% | | 3 | 中国神华 | 3.22% | -1.68% | -0.05% | | 4 | 恒瑞医药 | 3.07% | -1.92% | -0.06% | | 5 | 陕鼓动力 | 3.06% | -1.62% | -0.05% | | 6 | 圣农发展 | 2.94% | -2.34% | -0.07% | | 7 | 上海凯宝 | 2.79% | -2.39% | -0.07% | | 8 | 五粮液 | 2.73% | -2.06% | -0.06% | | 9 | 泸州老窖 | 2.72% | -2.34% | -0.06% | | 10 | 郑煤机 | 2.64% | -1.50% | -0.04% | | 估算增长：-1.54% 实际增长：-1.57% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 87.87% | 4.85亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 80.18% | 5.35亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 81.76% | 6.29亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 87.35% | 7.23亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 87.16% | 9.15亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 华夏银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国光大银行 | 中国民生银行 | 中国农业银行 | | | 中国银行 | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 40.42% | 193,930,784 | | 2 | 食品、饮料 | 14.64% | 70,248,728 | | 3 | 金融、保险业 | 11.08% | 53,140,108 | | 4 | 机械、设备、仪表 | 10.86% | 52,121,832 | | 5 | 医药、生物制品 | 9.85% | 47,236,280 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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