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| 招商行业领先股票（217012） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.8880(0.79% 0.0070) |
累计净值：0.8880 |
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最新规模：13.03亿份
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最新资产净值：11.30亿元
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发行规模：44.75亿份
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| 申购费率：申购金额＜50万申购费率为1.50%；50万≤申购金额＜200万申购费率为1.20%；200万≤申购金额＜500万申购费率为0.80%；申购金额≥500万申购费为单笔1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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招商行业领先：更新的招募说明书摘要(2012-01-31)  | | 招商行业领先：2011年第4季度报告(2012-01-18) | | 招商基金：关于旗下部分基金估值调整的公告(2011-12-28) | | 招商基金:关于旗下基金参加中信银行股份有限公司个人网上银行、移动银行申购开放式基金费率优惠活动的公告(2011-07-02) | | 招商基金:关于增加华安证券有限责任公司为旗下相关基金代销机构的公告(2010-11-08) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 000001 | 深发展A | 4.40% | 3,190,106 | 49,733,752 | -5,914,333 | 67 | | | 2 | 601088 | 中国神华 | 3.22% | 1,438,964 | 36,448,960 | -7,665,475 | 97 | | | 3 | 600016 | 民生银行 | 3.07% | 5,896,530 | 34,730,560 | -3,207,909 | 165 | | | 4 | 600600 | 青岛啤酒 | 2.96% | 1,000,000 | 33,480,000 | -8,104,439 | 17 | | | 5 | 000538 | 云南白药 | 2.81% | 600,000 | 31,800,000 | -8,504,439 | 40 | | | 6 | 600828 | 成商集团 | 2.23% | 3,000,000 | 25,230,000 | -6,104,439 | 2 | | | 7 | 000655 | 金岭矿业 | 2.22% | 1,853,878 | 25,082,970 | -7,250,561 | 1 | | | 8 | 300257 | 开山股份 | 2.02% | 379,989 | 22,799,340 | -8,724,450 | 18 | | | 9 | 600015 | 华夏银行 | 1.99% | 2,000,000 | 22,460,000 | -7,104,439 | 68 | | | 10 | 601717 | 郑煤机 | 1.95% | 887,043 | 22,060,760 | -8,217,396 | 21 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 14.46 | 13.03 | 0.59 | 2.02 | -1.43 | -9.91% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 13.78 | 14.46 | 1.31 | 0.62 | 0.69 | 4.98% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 15.81 | 13.78 | 0.45 | 2.48 | -2.03 | -12.86% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 17.20 | 15.81 | 0.48 | 1.87 | -1.40 | -8.11% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 19.04 | 17.20 | 5.48 | 7.32 | -1.84 | -9.66% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2009-07-19 00:06]：yao | | [基金互动网 2009-05-05 12:30]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 深发展A | 4.40% | 0.41% | 0.02% | | 2 | 中国神华 | 3.22% | 0.40% | 0.01% | | 3 | 民生银行 | 3.07% | 0.92% | 0.03% | | 4 | 青岛啤酒 | 2.96% | 0.76% | 0.02% | | 5 | 云南白药 | 2.81% | 0.62% | 0.02% | | 6 | 成商集团 | 2.23% | 1.54% | 0.03% | | 7 | 金岭矿业 | 2.22% | 0.00% | 0.00% | | 8 | 开山股份 | 2.02% | 1.96% | 0.04% | | 9 | 华夏银行 | 1.99% | 0.50% | 0.01% | | 10 | 郑煤机 | 1.95% | 0.72% | 0.01% | | 估算增长：0.42% 实际增长：0.79% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 83.42% | 11.44亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 81.50% | 13.37亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 91.45% | 14.40亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 89.30% | 18.41亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 86.22% | 20.58亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 华夏银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国光大银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国农业银行 | 中国银行 | 中国邮政储蓄银行 | | | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 34.67% | 391,864,320 | | 2 | 金融、保险业 | 19.1% | 215,898,848 | | 3 | 机械、设备、仪表 | 11.75% | 132,799,608 | | 4 | 食品、饮料 | 9.31% | 105,211,200 | | 5 | 采掘业 | 8.94% | 101,023,520 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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