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| 招商大盘蓝筹（217010） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.8980(1.13% 0.0100) |
累计净值：1.2780 |
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最新规模：7.16亿份
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最新资产净值：6.28亿元
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发行规模：8.61亿份
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| 申购费率：申购金额（M）＜100万元申购费率1.5%；100万元≤申购金额（M）＜500万元申购费率1.0%；500万元≤申购金额（M）＜1000万元申购费率0.3%；申购金额（M）≥1000万元申购费每笔1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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招商大盘蓝筹：更新的招募说明书摘要(2012-01-31)  | | 招商大盘蓝筹：关于基金经理变更的公告(2012-01-20) | | 招商大盘蓝筹:更新的招募说明书(2011-08-01) | | 招商大盘蓝筹:更新的招募说明书摘要(2011-08-01) | | 招商大盘蓝筹:2010年第四季度报告(2011-01-22) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 000001 | 深发展A | 3.48% | 1,402,376 | 21,863,042 | 102,376 | 67 | | | 2 | 601601 | 中国太保 | 3.23% | 1,056,547 | 20,296,268 | -243,453 | 92 | | | 3 | 601336 | 新华保险 | 3.00% | 676,978 | 18,867,376 | -623,022 | 71 | | | 4 | 601808 | 中海油服 | 2.99% | 1,297,686 | 18,803,470 | -2,314 | 8 | | | 5 | 000630 | 铜陵有色 | 2.76% | 1,032,525 | 17,356,746 | -267,475 | 6 | | | 6 | 002007 | 华兰生物 | 2.73% | 684,600 | 17,121,846 | -615,400 | 21 | | | 7 | 600016 | 民生银行 | 2.35% | 2,500,540 | 14,728,181 | 1,200,540 | 165 | | | 8 | 600600 | 青岛啤酒 | 2.07% | 387,969 | 12,989,202 | -912,031 | 17 | | | 9 | 601717 | 郑煤机 | 2.03% | 512,884 | 12,755,425 | -787,116 | 21 | | | 10 | 000876 | 新希望 | 1.99% | 747,710 | 12,524,142 | -552,290 | 13 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 7.43 | 7.16 | 0.57 | 0.84 | -0.27 | -3.6% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 7.97 | 7.43 | 0.65 | 1.20 | -0.55 | -6.84% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 8.95 | 7.97 | 0.28 | 1.26 | -0.98 | -10.97% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 9.37 | 8.95 | 0.86 | 1.28 | -0.41 | -4.42% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 11.41 | 9.37 | 1.76 | 3.80 | -2.04 | -17.91% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2009-08-07 20:40]：最近不行了，还是抛到吧！ | | [匿名 2009-07-23 21:00]：好，马上冲2元了，等从10元啊！好基金啊！ | | [匿名 2009-06-19 20:31]：什么时候能分红啊？这个基金还不错哦！ | | [匿名 2009-03-21 21:09]：招商系基金最近表现不太理想，可能是仓位比较轻吧，涨少跌少。 | | [匿名 2009-03-20 18:47]：我觉得这个基金的增长速度稳而适中，大盘跌的时候，它很坚铤！不会跌很残！是个好股值得收藏！ |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 深发展A | 3.48% | 0.41% | 0.01% | | 2 | 中国太保 | 3.23% | 2.10% | 0.07% | | 3 | 新华保险 | 3.00% | -0.10% | -0.00% | | 4 | 中海油服 | 2.99% | 0.31% | 0.01% | | 5 | 铜陵有色 | 2.76% | -0.65% | -0.02% | | 6 | 华兰生物 | 2.73% | 4.02% | 0.11% | | 7 | 民生银行 | 2.35% | 0.92% | 0.02% | | 8 | 青岛啤酒 | 2.07% | 0.76% | 0.02% | | 9 | 郑煤机 | 2.03% | 0.72% | 0.01% | | 10 | 新希望 | 1.99% | -1.21% | -0.02% | | 估算增长：0.35% 实际增长：1.13% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 83.60% | 6.58亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 72.70% | 7.50亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 94.52% | 9.50亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 93.85% | 12.02亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 86.66% | 14.97亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 华夏银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国光大银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国农业银行 | 中国银行 | 中国邮政储蓄银行 | | | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 45.11% | 283,271,392 | | 2 | 金融、保险业 | 16.94% | 106,394,504 | | 3 | 机械、设备、仪表 | 12.67% | 79,588,184 | | 4 | 食品、饮料 | 10.54% | 66,182,768 | | 5 | 医药、生物制品 | 10.28% | 64,544,648 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.38
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 1.8 | | 2 | 2010-01-07 | 2010-01-07 | 2 |
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