| 最新回报 |
更多基金最新回报
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.01% |
1.31% |
-7.49% |
-13.99% |
-22.17% |
-25.72% |
-0.38% |
4.73% |
14.88% |
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| 金鹰红利价值灵活配置混合（210002） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.8496(0.66% 0.0056) |
累计净值：1.2376 |
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最新规模：1.35亿份
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最新资产净值：1.15亿元
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发行规模：3.67亿份
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| 基金类型：开放式基金 |
投资类型：混合 |
成立日期：2008-12-04 |
| 累计分红：0.388 |
托管银行：交通银行 |
基金公司：金鹰基金管理有限公司 |
| 申购费率：申购金额在A ＜50费率为1.5%，金额在50 ≤ A ＜100费率为1.2%，金额在100 ≤A ＜500费率为0.8%，金额在A ≥500每笔为1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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金鹰红利:更新的招募说明书摘要(2011-07-09)  | | 金鹰红利:关于基金经理变更的公告(2011-06-29) | | 金鹰基金:关于设立上海分公司的公告(2011-06-17) | | 金鹰红利:关于增聘基金经理的公告(2011-06-11) | | 金鹰基金:调整网上交易中国农业银行借记卡支付渠道定投申购费率优惠(2011-05-17) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600028 | 中国石化 | 5.90% | 946,538 | 6,796,143 | 187,840 | 26 | | | 2 | 600050 | 中国联通 | 5.85% | 1,285,832 | 6,737,760 | 527,134 | 63 | | | 3 | 002480 | 新筑股份 | 5.12% | 475,275 | 5,893,410 | -283,423 | 2 | | | 4 | 000861 | 海印股份 | 5.07% | 422,761 | 5,846,785 | -335,937 | 4 | | | 5 | 002129 | 中环股份 | 4.51% | 500,048 | 5,200,499 | -258,650 | 8 | | | 6 | 002445 | 中南重工 | 3.95% | 371,964 | 4,556,559 | -386,734 | 1 | | | 7 | 600378 | 天科股份 | 3.94% | 488,575 | 4,538,862 | -270,123 | 2 | | | 8 | 600085 | 同仁堂 | 3.70% | 303,500 | 4,258,105 | -455,198 | 11 | | | 9 | 002325 | 洪涛股份 | 3.01% | 175,063 | 3,466,248 | -583,635 | 6 | | | 10 | 601333 | 广深铁路 | 3.00% | 981,900 | 3,456,288 | 223,202 | 16 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 1.37 | 1.35 | 0.04 | 0.06 | -0.02 | -1.16% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 1.29 | 1.37 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 6.11% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 1.32 | 1.29 | 0.07 | 0.10 | -0.03 | -2.58% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 1.29 | 1.32 | 0.30 | 0.26 | 0.03 | 2.54% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 1.54 | 1.29 | 0.26 | 0.50 | -0.25 | -16.01% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2008-10-20 10:01]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 中国石化 | 5.90% | -0.64% | -0.04% | | 2 | 中国联通 | 5.85% | -0.61% | -0.04% | | 3 | 新筑股份 | 5.12% | 1.04% | 0.05% | | 4 | 海印股份 | 5.07% | 1.25% | 0.06% | | 5 | 中环股份 | 4.51% | -0.23% | -0.01% | | 6 | 中南重工 | 3.95% | -0.85% | -0.03% | | 7 | 天科股份 | 3.94% | 2.32% | 0.09% | | 8 | 同仁堂 | 3.70% | 2.32% | 0.09% | | 9 | 洪涛股份 | 3.01% | 3.30% | 0.10% | | 10 | 广深铁路 | 3.00% | 0.00% | 0.00% | | 估算增长：0.21% 实际增长：0.66% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 60.82% | 1.32亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 59.59% | 1.30亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 68.99% | 1.40亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 58.75% | 1.98亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 76.12% | 1.61亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | | | 招商银行 | 中国工商银行 | 中国民生银行 | | | 中国银行 | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 26.84% | 30,919,882 | | 2 | 信息技术业 | 9.09% | 10,475,441 | | 3 | 机械、设备、仪表 | 7.55% | 8,703,731 | | 4 | 传播与文化产业 | 7.13% | 8,211,001 | | 5 | 医药、生物制品 | 6.87% | 7,910,254 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.388
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2010-09-15 | 2010-09-15 | 1 | | 2 | 2009-08-03 | 2009-08-03 | 2 | | 3 | 2009-04-01 | 2009-04-01 | 0.88 |
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