| 最新回报 |
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最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.72% |
2.05% |
-6.16% |
-11.94% |
-15.94% |
-19.73% |
-0.74% |
11.99% |
43.37% |
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| 南方优选价值股票（202011） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.9440(-1.46% -0.0140) |
累计净值：1.4640 |
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最新规模：21.10亿份
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最新资产净值：20.06亿元
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发行规模：11.40亿份
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| 申购费率：前端收费：购买金额（M）M＜100万申购费率1.8%，100万≤M＜500万申购费率1.2%，500万≤M＜1000万申购费率0.6%，M≥1000万申购费率每笔1000元；后端收费：持有期限（N）N＜1年申购费率2.0%，1年≤N＜2年申购费率1.6%，2年≤N＜3年申购费率1.2%，3年≤N＜4年申购费率0.8%，4年≤N＜5年申购费率0.4%，N≥5年申购费率0。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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南方价值：招募说明书(更新)摘要(2012-01-30)  | | 南方基金:关于高级管理人员变更的公告(2011-08-16) | | 南方价值:招募说明书(更新)(2011-07-28) | | 南方价值:招募说明书(更新)摘要(2011-07-28) | | 南方价值:2011年第二季度报告(2011-07-20) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600837 | 海通证券 | 4.80% | 12,999,951 | 96,329,640 | 11,000,079 | 30 | | | 2 | 002152 | 广电运通 | 3.58% | 3,089,619 | 71,833,640 | 1,089,747 | 13 | | | 3 | 000001 | 深发展A | 3.50% | 4,499,916 | 70,153,688 | 2,500,044 | 67 | | | 4 | 000651 | 格力电器 | 3.47% | 4,022,398 | 69,547,264 | 2,022,526 | 74 | | | 5 | 002024 | 苏宁电器 | 2.95% | 7,009,140 | 59,157,140 | 5,009,268 | 66 | | | 6 | 002236 | 大华股份 | 2.72% | 1,101,332 | 54,626,068 | -898,540 | 21 | | | 7 | 000063 | 中兴通讯 | 2.71% | 3,212,222 | 54,286,552 | 1,212,350 | 72 | | | 8 | 000568 | 泸州老窖 | 2.62% | 1,406,698 | 52,469,836 | -593,174 | 92 | | | 9 | 600884 | 杉杉股份 | 2.57% | 4,206,131 | 51,651,288 | 2,206,259 | 2 | | | 10 | 000069 | 华侨城A | 2.56% | 7,188,922 | 51,328,904 | 5,189,050 | 25 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 22.74 | 21.10 | 0.76 | 2.41 | -1.64 | -7.21% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 23.51 | 22.74 | 1.12 | 1.89 | -0.78 | -3.3% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 24.14 | 23.51 | 3.96 | 4.59 | -0.63 | -2.6% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 19.29 | 24.14 | 7.92 | 3.07 | 4.85 | 25.15% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 12.44 | 19.29 | 10.87 | 4.02 | 6.85 | 55.03% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2008-05-24 15:43]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 海通证券 | 4.80% | -2.84% | -0.14% | | 2 | 广电运通 | 3.58% | -0.84% | -0.03% | | 3 | 深发展A | 3.50% | -1.43% | -0.05% | | 4 | 格力电器 | 3.47% | -2.17% | -0.08% | | 5 | 苏宁电器 | 2.95% | -2.35% | -0.07% | | 6 | 大华股份 | 2.72% | -0.96% | -0.03% | | 7 | 中兴通讯 | 2.71% | -1.61% | -0.04% | | 8 | 泸州老窖 | 2.62% | -2.34% | -0.06% | | 9 | 杉杉股份 | 2.57% | -1.17% | -0.03% | | 10 | 华侨城A | 2.56% | -2.72% | -0.07% | | 估算增长：-1.93% 实际增长：-1.46% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 85.97% | 20.11亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 70.09% | 23.81亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 69.98% | 27.57亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 71.10% | 29.28亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 82.44% | 26.80亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 华夏银行 | 交通银行 | | | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | 兴业银行 | | | 招商银行 | 中国工商银行 | 中国光大银行 | | | 中国建设银行 | 中国民生银行 | 中国农业银行 | | | 中国银行 | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 50.46% | 1,012,233,856 | | 2 | 机械、设备、仪表 | 26.87% | 538,894,144 | | 3 | 批发和零售贸易 | 9.1% | 182,510,448 | | 4 | 金融、保险业 | 8.3% | 166,483,328 | | 5 | 医药、生物制品 | 7.96% | 159,623,840 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.52
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 0.8 | | 2 | 2010-08-05 | 2010-08-05 | 1 | | 3 | 2010-04-01 | 2010-04-01 | 1.2 | | 4 | 2009-07-28 | 2009-07-28 | 1 | | 5 | 2009-04-22 | 2009-04-22 | 1.2 |
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