| 最新回报 |
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最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.48% |
-0.51% |
-8.08% |
-10.89% |
-15.66% |
-13.78% |
-3.01% |
20.77% |
118.56% |
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| 长城消费增值股票（200006） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.7357(0.62% 0.0045) |
累计净值：2.1757 |
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最新规模：52.17亿份
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最新资产净值：39.57亿元
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发行规模：9.16亿份
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| 申购费率：申购金额100万元以下费率为1.2%，100万元(含)至200万元费率为1.00%，200万元(含)至500万元费率为0.5%，500万元(含)以上每笔为500元. |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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长城消费增值：2011年第4季度报告(2012-01-19)  | | 长城消费增值:更新的招募说明书摘要(2011-05-20) | | 长城消费:2010年第4季度报告(2011-01-24) | | 长城基金:关于恢复旗下基金所持中华企业股票市价估值方法的公告(2010-12-09) | | 长城消费增值:更新的招募说明书摘要(2010-11-17) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 9.57% | 1,960,000 | 378,868,000 | -8,017,825 | 225 | | | 2 | 000568 | 泸州老窖 | 8.56% | 9,082,799 | 338,788,416 | -895,026 | 92 | | | 3 | 000869 | 张裕A | 5.49% | 2,012,318 | 217,129,120 | -7,965,507 | 28 | | | 4 | 000858 | 五粮液 | 5.11% | 6,167,319 | 202,288,064 | -3,810,506 | 164 | | | 5 | 002024 | 苏宁电器 | 3.21% | 15,054,765 | 127,062,216 | 5,076,940 | 66 | | | 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.50% | 3,358,913 | 98,886,400 | -6,618,912 | 50 | | | 7 | 600062 | 双鹤药业 | 2.45% | 6,218,977 | 97,016,040 | -3,758,848 | 9 | | | 8 | 000963 | 华东医药 | 2.27% | 3,375,008 | 89,842,712 | -6,602,817 | 13 | | | 9 | 000759 | 中百集团 | 2.26% | 10,600,000 | 89,570,000 | 622,175 | 11 | | | 10 | 600557 | 康缘药业 | 2.09% | 5,610,523 | 82,530,792 | -4,367,302 | 17 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 50.74 | 52.17 | 3.95 | 2.52 | 1.43 | 2.82% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 52.05 | 50.74 | 0.57 | 1.88 | -1.31 | -2.52% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 53.56 | 52.05 | 0.74 | 2.25 | -1.50 | -2.81% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 56.68 | 53.56 | 0.36 | 3.48 | -3.12 | -5.51% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 63.42 | 56.68 | 0.75 | 7.49 | -6.74 | -10.62% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2009-09-20 14:38]：比较好的基金，大家说哪？ | | [黄先 2007-10-03 08:17]：分红前表现还不错的，不知何故
| | [黄先 2007-10-03 08:16]：此基近来表现变差了 | | [天天开心 2007-08-27 08:02]：最近表现不错，感觉此基金周期性比较强，不知道是不是和投资的股票有关。 | | [王艺升 2007-08-26 12:19]：不错啊 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 贵州茅台 | 9.57% | 0.03% | 0.00% | | 2 | 泸州老窖 | 8.56% | 0.24% | 0.02% | | 3 | 张裕A | 5.49% | 0.45% | 0.02% | | 4 | 五粮液 | 5.11% | 0.06% | 0.00% | | 5 | 苏宁电器 | 3.21% | 0.00% | 0.00% | | 6 | 恒瑞医药 | 2.50% | 0.57% | 0.01% | | 7 | 双鹤药业 | 2.45% | 2.95% | 0.07% | | 8 | 华东医药 | 2.27% | 0.95% | 0.02% | | 9 | 中百集团 | 2.26% | 1.62% | 0.04% | | 10 | 康缘药业 | 2.09% | 0.68% | 0.01% | | 估算增长：0.29% 实际增长：0.62% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 64.73% | 39.66亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 67.17% | 40.31亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 68.27% | 43.91亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 73.30% | 46.00亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 85.93% | 51.65亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 华夏银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 招商银行 | 中国光大银行 | | | 中国建设银行 | 中国民生银行 | 中国农业银行 | | | 中国银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 46.48% | 1,839,339,136 | | 2 | 食品、饮料 | 28.86% | 1,142,040,320 | | 3 | 批发和零售贸易 | 15.6% | 617,250,880 | | 4 | 医药、生物制品 | 15.43% | 610,599,360 | | 5 | 交通运输、仓储业 | 1.56% | 112,838,336 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.44
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2007-09-17 | 2007-09-18 | 2.6 | | 2 | 2007-06-29 | 2007-07-02 | 6.8 | | 3 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 5 |
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