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今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
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| 银华和谐主题灵活配置混合（180018） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.9400(-0.84% -0.0080) |
累计净值：1.0200 |
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最新规模：12.68亿份
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最新资产净值：11.93亿元
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发行规模：26.73亿份
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| 申购费率：申购金额<50万元申购费率为1.5%；50万元≤申购金额<100万元申购费率为1.2%；100万元≤申购金额<200万元申购费率为1.0%；200万元≤申购金额<500万元申购费率为0.6%；申购金额≥500万元按笔收取申购费为1000元/笔。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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银华基金：关于旗下部分基金在西南证券开通转换业务的公告(2012-01-10)  | | 银华基金:关于在长江证券开通定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告(2011-08-05) | | 银华基金:关于参加浙商证券费率优惠活动的公告(2011-06-29) | | 银华和谐主题:更新招募说明书(2011-06-10) | | 银华和谐主题:更新招募说明书摘要(2011-06-10) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 002477 | 雏鹰农牧 | 6.34% | 3,288,291 | 75,696,456 | 685,407 | 2 | | | 2 | 600036 | 招商银行 | 4.28% | 4,306,321 | 51,116,032 | 1,703,437 | 224 | | | 3 | 600570 | 恒生电子 | 4.10% | 4,000,000 | 48,960,000 | 1,397,116 | 21 | | | 4 | 600050 | 中国联通 | 3.51% | 8,000,000 | 41,920,000 | 5,397,116 | 63 | | | 5 | 300229 | 拓尔思 | 3.28% | 1,400,000 | 39,172,000 | -1,202,884 | 3 | | | 6 | 300027 | 华谊兄弟 | 2.78% | 2,099,853 | 33,198,676 | -503,031 | 14 | | | 7 | 002304 | 洋河股份 | 2.71% | 250,882 | 32,356,252 | -2,352,002 | 54 | | | 8 | 600406 | 国电南瑞 | 2.62% | 1,000,018 | 31,200,562 | -1,602,866 | 70 | | | 9 | 601888 | 中国国旅 | 2.26% | 1,025,926 | 26,910,038 | -1,576,958 | 23 | | | 10 | 600887 | 伊利股份 | 2.24% | 1,309,865 | 26,760,542 | -1,293,019 | 127 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 12.97 | 12.68 | 0.27 | 0.55 | -0.28 | -2.2% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 13.76 | 12.97 | 0.13 | 0.92 | -0.79 | -5.76% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 16.53 | 13.76 | 0.72 | 3.49 | -2.77 | -16.75% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 11.92 | 16.53 | 6.68 | 2.06 | 4.62 | 38.73% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 19.35 | 11.92 | 2.19 | 9.62 | -7.43 | -38.42% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2009-03-03 12:21]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 雏鹰农牧 | 6.34% | -1.59% | -0.10% | | 2 | 招商银行 | 4.28% | -1.01% | -0.04% | | 3 | 恒生电子 | 4.10% | -2.27% | -0.09% | | 4 | 中国联通 | 3.51% | -0.62% | -0.02% | | 5 | 拓尔思 | 3.28% | -0.08% | -0.00% | | 6 | 华谊兄弟 | 2.78% | -2.15% | -0.06% | | 7 | 洋河股份 | 2.71% | -0.89% | -0.02% | | 8 | 国电南瑞 | 2.62% | -1.08% | -0.03% | | 9 | 中国国旅 | 2.26% | 1.64% | 0.04% | | 10 | 伊利股份 | 2.24% | -0.28% | -0.01% | | 估算增长：-0.90% 实际增长：-0.84% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 66.63% | 12.10亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 68.50% | 12.89亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 65.80% | 15.12亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 67.37% | 19.83亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 72.18% | 14.11亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 华夏银行 | 交通银行 | | | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国银行 | 中国邮政储蓄银行 | | | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 19.32% | 230,462,288 | | 2 | 信息技术业 | 17.33% | 206,720,224 | | 3 | 农、林、牧、渔业 | 8.22% | 98,023,840 | | 4 | 食品、饮料 | 6.73% | 80,327,864 | | 5 | 机械、设备、仪表 | 6.43% | 76,771,840 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.08
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2009-07-20 | 2009-07-20 | 0.8 |
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