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| 银华-道琼斯88精选（180003） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.7589(0.40% 0.0030) |
累计净值：2.5589 |
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最新规模：104.35亿份
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最新资产净值：76.55亿元
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发行规模：10.86亿份
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| 申购费率：申购金额(M)≥1,000万申购费固定收取1500元，100万≤申购金额(M)＜1,000万费率为1.2%，申购金额(M)＜100万费率为1.5%。投资者通过基金管理公司网上交易系统申购费率为0.6%，该优惠费率自2005年7月1日起执行。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.2% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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银华道琼斯88:2011年第二季度报告(2011-07-21)  | | 银华道琼斯88:2011第一季度报告(2011-04-20) | | 银华-道琼斯88:2010年第四季度报告(2011-01-22) | | 银华-道琼斯88:关于基金经理离任的公告(2011-01-08) | | 银华基金：关于修改旗下部分基金托管协议中相关申购、赎回资金条款的公告(2010-11-12) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600050 | 中国联通 | 8.04% | 117,476,600 | 615,577,408 | 100,856,970 | 63 | | | 2 | 601088 | 中国神华 | 7.83% | 23,661,864 | 599,355,008 | 7,042,234 | 97 | | | 3 | 600016 | 民生银行 | 6.25% | 81,254,488 | 478,588,928 | 64,634,858 | 165 | | | 4 | 600036 | 招商银行 | 6.23% | 40,189,900 | 477,054,112 | 23,570,270 | 224 | | | 5 | 600030 | 中信证券 | 5.65% | 44,551,156 | 432,591,712 | 27,931,526 | 55 | | | 6 | 601398 | 工商银行 | 4.66% | 84,069,296 | 356,453,824 | 67,449,666 | 45 | | | 7 | 600048 | 保利地产 | 4.20% | 32,175,584 | 321,755,840 | 15,555,954 | 92 | | | 8 | 000024 | 招商地产 | 2.85% | 12,099,687 | 217,794,368 | -4,519,943 | 38 | | | 9 | 601288 | 农业银行 | 2.82% | 82,499,920 | 216,149,792 | 65,880,290 | 32 | | | 10 | 600028 | 中国石化 | 2.23% | 23,750,332 | 170,527,376 | 7,130,702 | 26 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 104.46 | 104.35 | 3.20 | 3.31 | -0.11 | -.1% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 105.36 | 104.46 | 1.45 | 2.35 | -0.90 | -.85% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 106.04 | 105.36 | 2.44 | 3.13 | -0.69 | -.65% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 106.50 | 106.04 | 5.26 | 5.72 | -0.46 | -.43% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 114.18 | 106.50 | 5.09 | 12.77 | -7.68 | -6.72% | |
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| 最新基金评论 |
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| [siss 2011-03-01 13:53]：我们的基金经理，你们有点良心好不好，我亏得不是一点两点啊，你们收了钱应该办点实事啊。 | | [匿名 2010-03-24 10:35]：你们不是说因为很好和别的基金不一样所以才收的钱吗 | | [匿名 2010-03-24 10:34]：太差了太差了真是收了人家的钱还不做为 | | [匿名 2010-02-01 10:38]：真是收了人家的钱还不做为 | | [匿名 2010-02-01 10:37]：太差了 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 中国联通 | 8.04% | -0.61% | -0.05% | | 2 | 中国神华 | 7.83% | 0.40% | 0.03% | | 3 | 民生银行 | 6.25% | 0.92% | 0.06% | | 4 | 招商银行 | 6.23% | 0.85% | 0.05% | | 5 | 中信证券 | 5.65% | 0.93% | 0.05% | | 6 | 工商银行 | 4.66% | 0.68% | 0.03% | | 7 | 保利地产 | 4.20% | 1.14% | 0.05% | | 8 | 招商地产 | 2.85% | 0.00% | 0.00% | | 9 | 农业银行 | 2.82% | 0.73% | 0.02% | | 10 | 中国石化 | 2.23% | -0.64% | -0.01% | | 估算增长：0.21% 实际增长：0.40% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 79.67% | 76.88亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 93.00% | 79.28亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 91.62% | 94.08亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 92.87% | 100.83亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 81.15% | 99.84亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 华夏银行 | 交通银行 | | | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国农业银行 | 中国银行 | | | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 采掘业 | 12.22% | 935,624,384 | | 2 | 制造业 | 5.96% | 456,091,456 | | 3 | 房地产业 | 2.85% | 217,794,368 | | 4 | 信息技术业 | 2.09% | 159,912,992 | | 5 | 机械、设备、仪表 | 1.6% | 122,147,744 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.8
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2007-06-22 | 2007-06-25 | 6.9 | | 2 | 2007-02-02 | 2007-02-05 | 2.2 | | 3 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 2.1 | | 4 | 2006-10-27 | 2006-10-30 | 3.6 | | 5 | 2006-04-13 | 2006-04-14 | 2.2 |
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