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| 中欧中小盘股票(LOF)（166006） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.7499(-2.01% -0.0154) |
累计净值：0.7999 |
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最新规模：2.94亿份
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最新资产净值：2.16亿元
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发行规模：14.78亿份
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| 申购费率：申购金额（M）M<50万费率1.50%，50万≤M<100万费率1.00%，100万≤M<1000万费率0.50%，M≥1000万每笔1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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中欧中小盘(LOF)：基金经理变更公告(2012-01-19)  | | 中欧中小盘(LOF)：2011年第4季度报告(2012-01-18) | | 中欧中小盘(LOF):更新招募说明书(2011年第2号)(2011-08-13) | | 中欧中小盘(LOF):更新招募说明书摘要(2011年第2号)(2011-08-13) | | 中欧中小盘(LOF):2011年第二季度报告(2011-07-21) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600383 | 金地集团 | 8.03% | 3,499,975 | 17,324,876 | 2,923,975 | 31 | | | 2 | 000002 | 万科A | 6.93% | 2,000,000 | 14,940,000 | 1,424,000 | 136 | | | 3 | 600048 | 保利地产 | 6.90% | 1,487,226 | 14,872,260 | 911,226 | 92 | | | 4 | 000024 | 招商地产 | 5.77% | 691,521 | 12,447,378 | 115,521 | 38 | | | 5 | 600015 | 华夏银行 | 5.21% | 1,000,000 | 11,230,000 | 424,000 | 68 | | | 6 | 000858 | 五粮液 | 4.67% | 306,858 | 10,064,942 | -269,142 | 164 | | | 7 | 600519 | 贵州茅台 | 3.45% | 38,474 | 7,437,024 | -537,526 | 225 | | | 8 | 600123 | 兰花科创 | 3.43% | 190,000 | 7,387,200 | -386,000 | 24 | | | 9 | 002142 | 宁波银行 | 3.40% | 799,949 | 7,327,533 | 223,949 | 7 | | | 10 | 601166 | 兴业银行 | 3.34% | 576,000 | 7,211,520 | 0 | 129 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 3.10 | 2.94 | 0.05 | 0.21 | -0.16 | -5.05% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 3.17 | 3.10 | 0.06 | 0.13 | -0.07 | -2.15% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 3.27 | 3.17 | 0.09 | 0.19 | -0.10 | -3.08% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 3.41 | 3.27 | 0.27 | 0.41 | -0.14 | -4.25% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 8.72 | 3.41 | 0.55 | 5.86 | -5.31 | -60.86% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2009-11-14 15:51]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 金地集团 | 8.03% | -2.87% | -0.23% | | 2 | 万科A | 6.93% | -3.15% | -0.22% | | 3 | 保利地产 | 6.90% | -3.06% | -0.21% | | 4 | 招商地产 | 5.77% | -2.45% | -0.14% | | 5 | 华夏银行 | 5.21% | -2.03% | -0.11% | | 6 | 五粮液 | 4.67% | -2.06% | -0.10% | | 7 | 贵州茅台 | 3.45% | -1.42% | -0.05% | | 8 | 兰花科创 | 3.43% | -1.14% | -0.04% | | 9 | 宁波银行 | 3.40% | -1.52% | -0.05% | | 10 | 兴业银行 | 3.34% | -1.06% | -0.04% | | 估算增长：-1.98% 实际增长：-2.01% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 73.61% | 2.50亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 80.01% | 2.55亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 88.47% | 2.92亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 89.04% | 3.25亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 85.05% | 3.70亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 兴业银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 房地产业 | 33.29% | 71,769,728 | | 2 | 金融、保险业 | 20.39% | 43,964,880 | | 3 | 制造业 | 16.13% | 34,768,968 | | 4 | 食品、饮料 | 8.47% | 18,253,966 | | 5 | 采掘业 | 4.9% | 10,560,481 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.05
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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